ADDISON Banking
ADDISON Banking
Einführung
Die Mitarbeiter ihrer Finanzbuchhaltung sind täglich mit einem hohen Buchungsaufwand konfrontiert. Dabei stellen die zu buchenden Zahlungsein- und ausgänge eine hohe zeitliche Belastung dar. Die Kontoauszüge müssen manuell kontiert und verbucht werden, wobei es häufig zu Fehlern kommen kann.
Mit dem Programm ADDISON BANKING haben Sie die Möglichkeit, aus elektronischen Bankkontoauszügen automatisch Buchungssätze zu erzeugen. Das Ziel der automatischen Kontoauszugsverbuchung ist die Reduzierung der fehlerhaften, manuellen Arbeitsabläufe durch automatische Kontierung der elektronischen Kontoauszüge im Rechnungswesen aufgrund der von den Banken mitgelieferten Informationen.
Mittels Datenübertragung werden Kontobewegungen von Banken auf Ihren PC übertragen. Dies geschieht über eine Electronic-Banking-Software auch ELKO – Elektronische Kontoführung genannt. Diese Programme sind multibankfähig, das bedeutet, mit dem Programm einer bestimmten Bank können Kontoauszüge von unterschiedlichen Banken abgerufen werden. Um den Abruf von Kontoauszügen beispielsweise von Raiffeisenbanken und Sparkassen durchzuführen, genügt also ein Programm. Der Abruf erfolgt entweder über FTAM (wurde nur bis 31.12.2010 unterstützt) oder Internet. Um den Zugriff auf die Bankkonten gegenüber Dritten abzusichern, wird in diesem Bereich mit PIN-Nummern bzw. mit elektronischen Unterschriften (HBCI) gearbeitet.
Das Holen der Kontoauszüge ist jedoch nur die Hälfte der Arbeit. Im zweiten Schritt gilt es, die bereitgestellten Kontoauszugsinformationen in Buchungssätze umzuwandeln. Kontoauszüge enthalten bekanntermaßen viele buchungsrelevanten Daten wie Buchungsdatum, Umsatz, Auftraggeberdaten und Eintragungen im Verwendungszweck.
Durch ADDISON Banking werden diese buchungsrelevanten Informationen herausgefiltert und automatisch Kontierungsvorschläge erzeugt. Eine integrierte Lernfunktion ermöglicht es dem Anwender darüber hinaus, die korrekte Zuordnung für wiederkehrende Kontenbewegungen zu definieren. Hiermit ist mit zunehmender Einsatzdauer des Programms die Umsetzungsrate noch höher, während sich der Nachbearbeitungsaufwand verringert.
Trotz einer sehr hohen automatischen Kontierungsquote besteht ein Nachbearbeitungsbedarf. Deshalb werden die durch ADDISON Banking nicht automatisch kontierten Kontoauszugsbewegungen in einem Buchungsstapel zur Nachbearbeitung angeboten. Dabei sind die nicht kontierten Buchungen mit einem Stopp-Kennzeichen versehen. Buchungsvorschläge, die noch Unsicherheiten enthalten, da sie u.a. nur aufgrund einer Kontenbezeichnung erkannt wurden, sind mit einem Ausrufezeichen versehen.
ADDISON Banking zeigt umfangreiche Informationen des elektronischen Kontoauszuges an. So wird Ihnen im unteren Bereich der Verwendungsweck jeder Umsatzzeile sowie der Auftraggeber angezeigt. Anhand dieser Informationen können die Buchungen am Bildschirm problemlos nachkontiert werden.
Zusätzlich bietet ADDISON Banking eine Schnellbuchungsfunktion an, mit der Sie jeweils zur nächsten, nicht kontierten Buchung springen können. Deshalb können die manuell zu kontierenden Zahlungspositionen schnell und einfach nachbearbeitet werden.
Anhand von Texten im Verwendungszweck wird ein Lernsystem aufgebaut, womit das Programm seine Leistungsfähigkeit erhöht. Hierfür steht Ihnen ein Zusatzdialog zur Verfügung, indem Sie diese buchungsrelevanten Informationen abspeichern.
Voraussetzungen für ADDISON Banking
Einige hard- und softwaretechnische Bedingungen sind für die Übertragung von Bankdaten im Rahmen des Electronic Banking notwendig.
Zunächst benötigen Sie ein Internetanschluss oder einen ISDN-Anschluss zum Übertragen der Bankdaten ins Haus. Die Vorteile von ISDN liegen im Wesentlichen in der direkten Anwahl der Bank ohne über das Internet zu gehen. Die Datenübertragung erfolgt in diesem Fall über FTAM (nur bis zum 31.12.2010 möglich) bzw. EBICS mit elektronischer Unterschrift (HBCI).
Der Electronic Banking Internet Communication Standard (kurz: EBICS) bezeichnet einen neuen, in Deutschland multibankfähigen Standard für die Übertragung von Zahlungsverkehrsdaten über das Internet. EBICS löste nach einer Übergangszeit den bisherigen Standard BCS-FTAM ab, für den es kein Internetprotokoll gab
Bei Abruf über Internet, der Provider spielt dabei keine Rolle, erfolgt die Zugriffsprüfung über die PIN-Nummern des Kontos. Dazu muss das Bankkonto für den Internetzugriff (Online-Banking) durch die Bank freigeschaltet sein. TAN-Nummern werden zum Abruf der Kontoauszüge nicht benötigt.
Eine weitere Voraussetzung, um Konto-Auszugsdaten elektronisch von den Banken zur Verfügung gestellt zu bekommen, ist der Erwerb eines entsprechenden Cash-Programmes. Die einzelnen Banken bieten unterschiedliche Software an, die sich in Ihrer Funktionalität nur geringfügig unterscheiden.
Das Bankprogramm muss in der Lage sein, eingelesene
Kontoumsätze im ASCII- oder MT940-Swift-Format abzustellen.
Import ausländischer Bankverbindungen
Bisher konnten mit dem ADDISON-Banking-Modul Bankverbindungen verarbeitet werden, welche dem deutschen Standard entsprachen (BLZ 8-stellig und Kontonummer max. 10-stellig).
Ausländische Bankverbindungen können importiert werden, deren Kontonummern mehr als 10 Stellen (nur numerische Werte) enthalten.
Für den Import ist eine entsprechende Konfigurationsdatei zu erstellen bzw. eine der vorhandenen (mt940.cfg / umsatz.cfg) an die Kontoumsatzdatei der ausländischen Bank anzupassen.
Neuerungen
DVD 3/2023
- Kontoauszugsansicht und Druck des Kontoauszuges um Empfänger/Absender erweitert
Die Kontoauszugsansicht und der Druck des Kontoauszuges wurden um die Empfänger/Absender Spalte erweitert.
Zusätzlich werden die Spalteneinstellungen und die Größe des Vorschaufensters benutzerbezogen gespeichert.
Über die Menüauswahl / Ansicht zurücksetzen | können die getroffenen Einstellungen wieder auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt werden.
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DVD 2/2023
- Erweiterung der Regelanlage für eine bestimmte Hausbankverbindung
- Erweiterung des CAMT053 Importes für Fremdwährungen
______________________________________________________________________________ Bereits mit früheren Aktualisierungen ausgeliefert:
- Protokollauswertungen zu den Banking-Regeln verbessert
- Globale Regeln können optional deaktiviert werden
- Zusatzdialog in der Banking Vorschau nun über Sachaltfläche aufrufbar
- Informationen aus dem Zusatzinfodialog können nun kopiert und gedruckt werden
Erweiterung der paypal-banking.cfg (Import Zahlungssysteme) Folgende Felder können nun individuell mit Spalteninformationen aus der Paypal-Importdatei (heruntergeladen aus dem Paypal Portal) konfiguriert werden:
Inhaber=
Beleg1=
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Buchungstextvariable ABU und ABUQ mit Folgemonaten
Um Folgemonate abzubilden, wurden die Buchungstextvariablen ABU (Aktuelle Buchungsperiode) und ABUQ (Aktuelles Buchungsquartal) um die Eingabe z.B. 
Eingabemöglichkeiten
- Für Folgemonat/Folgequartal = (+1) usw.
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Anzeige der Kontierungsquote
Mit dem Feature wird bei Banking-Importen die Kontierungs-\Trefferquote ermittelt und in einem Dialogfenster dargestellt.
Das Dialogfenster wird sowohl bei der Banking-Vorschau und nach dem Banking-Import angezeigt.
Zusätzlich wird am Banking-Importstapel unter Eigenschaften das Ergebnis des jeweils letzten Importes gespeichert.
Das Ergebnis setzt sich aus den verwendeten mandantenspezifischen und übergeordneten Banking-Regeln zusammen.
Dialog Kontierungsquote
Bereich Bank
IBAN
Hier wird die IBAN der importierten Bankverbindung angezeigt.
Bankbezeichnung
Hier wird der Name der Bank angezeigt.
Bereich Importdetails
Zeitraum
Anzeige des Importzeitraums der importierten Kontoauszugsbewegungen.
Importierte Kontobewegungen
Hier wird die Anzahl der importierten Kontobewegungen angezeigt.
NEU: Davon mit Kontierungsvorschlag Anzahl der Kontierungsvorschläge ohne Prüfkennzeichen
Davon zu prüfende Kontierungsvorschläge (!Finanzbuchhaltung addison banking image8.png)
Anzahl der zu prüfenden Kontierungsvorschläge, d.h. Buchungen die mit einem Ausrufe-Kennzeichen (
Ohne Kontierungsvorschlag (!Finanzbuchhaltung addison banking image9.png)
Anzahl der Buchungen ohne Kontierungsvorschlag, d.h. Buchungen, die mit einem Stopp-Kennzeichen (
Check Diesen Dialog nicht mehr anzeigen
Wird diese Option aktiviert, dann wird der Dialog Kontierungsquote für diesen Mandanten in der Vorschau und nach dem Import nicht mehr angezeigt.
Dialog Kontierungsquote aktivieren
In den ADDISON- Optionen / Finanzbuchhaltung / Allgemein / Reiter Benutzerspezifisch kann der Dialog durch Aktivierung des Checks bei Dialog Kontierungsquote anzeigen wieder aktiviert werden.
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Beenden-Schaltfläche
Über die 
Eigenschaften Buchungsstapel
Das Ergebnis der Kontierungsquote wird zusätzlich am entsprechenden Banking-Buchungsstapel angezeigt.
Es handelt sich hierbei immer um das Ergebnis des letzten Importes.
Zusätzlich wurden die Eigenschaften des Buchungsstapels um die Kennung Stapel durch Banking-Import erzeugt ergänzt.
Kontoauszugsdruck
Mit dieser Version können Sie den Bank-Kontoauszugsdruck im Vorlaufdialog des ADDISON Banking ausführen.
Der Kontoauszug öffnet sich durch Doppelklick auf die Kontoauszugsdatei.
Ansicht Kontoauszug
Toolbar
!Finanzbuchhaltung addison banking image18.png Drucken auf Standardausgabe /Listenmanager
Der Kontoauszug wird im Listenmanager abgestellt.
!Finanzbuchhaltung addison banking image20.png Direkt drucken
Ausgabe des Kontoauszugs auf den eingestellten Standarddrucker
!Finanzbuchhaltung addison banking image21.png Druckvorschau
Anzeige des Kontoauszugs in der Druckvorschau
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Vorschauansicht
Durch Doppelklick auf die gewünschte Bankverbindung wird der Bankkontoauszug in der Vorschau geöffnet.
Im Feld Bank -Importdatum wird die BLZ und Kontonummer bzw. die IBAN sowie der Monat angezeigt.
Sortierung
Das Anklicken der Tabellenüberschrift bewirkt die Sortierung nach der entsprechenden Tabellenspalte auf- bzw. absteigend.
Gruppierung
Eine Gruppierung wird erreicht, indem Sie die Spaltenüberschrift bei gedrückter Maustaste in den Kopfbereich ziehen. Hier wird auch angezeigt, nach welchen Spalten gruppiert wurde.
Kontoauszug Report
Der Kontoauszug wird als fixer Report gedruckt und ist nicht konfigurierbar.
