Auswertungen

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Allgemein

Allgemeines

Es stehen die Ausdrucke von Mandanten-, Finanzamts-, Banken- und Gemeindelisten zur Auswahl. Außerdem wurde eine komfortable Datenausgabe der Mandanten-Daten realisiert. Mit dieser Ausgabe können Sie fast unbegrenzt eigene Listen erstellen, um diese bspw. mit Word oder Excel weiter zu verarbeiten.

Bereich Mandant Menü Auswertungen

Folgende mandantenübergreifende Auswertungen stehen zur Verfügung:

• Übersicht Mandantenprojekte
• Übersicht Steuerprojekte mit VJ
• Übersicht Ansprechpartner
• Übersicht fehlende Legimitation
• Übersicht Risikofaktoren Legitimation
• Übersicht fehlende Steuer-ID
• Geburtstags- / Jubiläumsliste Mandanten
• Telefonliste
• Mandantenliste für Finanzverwaltungen
• weitere Auswertungen

Wichtig: Mandanten die innerhalb von BBS im Projekt ADDISON gesperrt sind, werden in den Listen, Auswertungen nicht mit angedruckt.

Programmaufruf

Bereich Mandant / Auswertungen / weitere Auswertungen

Übersicht Mandantenprojekte

Hier kann gewählt werden welche Mandanten mit welchen Projekten ausgedruckt werden sollen. Sollen alle Mandanten gedruckt werden, darf kein Kreuzchen gesetzt sein.

Beachten Sie bitte, die Auswahl der Projekte ist eine „und“ Abfrage, d.h. ist Fibu und Lohn aktiviert, werden nur Mandanten ausgedruckt für die sowohl Fibu als auch Lohn gemacht wird.

Option „ohne ausgeschiedene Mandanten“

Die Option ohne ausgeschiedene Mandanten bewirkt, dass die Mandanten nicht gedruckt werden, bei denen ein Endedatum eingetragen ist, welches älter ist als das Tagesdatum.

Übersicht Steuerprojekte mit VJ

Optional können die folgenden Werte ausgegeben werden

• Anschrift des Mandanten
• Finanzamt mit Steuernummer

Übersicht Ansprechpartner

Hier kann gewählt werden, für welche Mitarbeiter und Mandanten die Auswertung erstellt werden sollen. Sollen alle Ansprechpartner gedruckt werden, darf kein Kreuzchen gesetzt sein.

Beachten Sie bitte, die Auswahl der Ansprechpartner ist eine „und“ Abfrage, d.h. ist Fibu und Lohn aktiviert, werden nur Mandanten und Ansprechpartner ausgedruckt, für die sowohl Fibu, als auch Lohn gemacht werden.

Übersicht fehlende Legitimation

Hat ein Mandant unter Allgemeine Mandantendaten / Legitimation nichts eingetragen oder ist das gültig bis Datum des Legitimationspapiers abgelaufen, so wird dieser ausgegeben.

Wird für diese Auswertung zusätzlich das Kennzeichen inkl. Mandanten mit Legitimationsart „persönlich bekannt“ gesteuert, so werden solche Mandanten ebenfalls in der Übersicht fehlende Legitimation ausgewiesen.

Übersicht Risikofaktoren Legitimation

Es wird eine Übersicht von Mandanten erzeugt, bei denen Personen legitimiert sind, die über Eintragungen im Bereich des Risikopotenzials (politisch exponierte Person bzw. Hochrisikoland) verfügen.

Optional können Mandaten ebenfalls ausgegeben werden, bei denen Personen erfasst sind, die Einträge im Feld Allg. Information der Legitimation besitzen.

Die Ausgabe ist erweiterbar auf die legitimierten Personen der Mandanten.

Sind die Optionen inkl. Mandanten mit Allg. Informationen (Legitimation) und Übersicht nach Personen (Legitimation) aktiviert, so kann wahlweise auch der Inhalt des Feldes Allg. Information jeder einzelnen legitimierten Person mit ausgegeben werden kann. Hierzu muss die Option Darstellung der Allg. Information (Legitimation) gewählt werden.

Übersicht fehlende Steuer-ID

Aufgrund der Vollmachtsdatenbank / Vorausgefüllten Steuererklärung gewinnt die Steuer-ID-Nummer an Bedeutung. In dieser Auswertung werden Personen (Steuerpflichtige, Ehegatte, Kinder) ohne Steuer-ID-Nr. aufgelistet.

Geburtstags- und Jubiläumsliste Mandanten

Innerhalb des gewählten Zeitraums werden die in der Geburtstagsliste alle Geburtstage und in der Jubiläumsliste alle Jubiläen angezeigt.

Die Geburtstagsliste beinhaltet Daten aller:

• Steuerpflichtigen
• Ehegatten
• Kinder
• Gesetzlicher Vertreter mit dem Kennzeichen Hauptvertreter (HV)
• Empfangsbevollmächtigten
• Zusatzadressen

Die Jubiläumsliste kann zusätzlich Datensätze auf Basis der Firmengründung anzeigen. Jubiläen sind Geburtstage bzw. Firmengründungen mit den Werten:

• Teilbar durch 10 wie 10, 20, 30, 40 usw.
• Teilbar durch 25 wie 25, 50, 75, 100 usw.
• 65, 85, 95, 105 usw.

Telefonliste

Andruck aller Telefonnummern und wahlweise aller E-Mailadressen für Privatpersonen und Firmen. Die Ausgabe der gesetzlichen Vertreter ist auf den als Hauptvertreter gekennzeichneten Datensatz beschränkt.

Mandantenliste für Finanzverwaltungen

Zur Entlastung der Finanzverwaltungen soll die Bearbeitung von Steuerfällen zeitlich entzerrt und die Fristen zur Abgabe von Steuererklärungen neu reguliert werden. Für Maßnahmen der Kontingentierung benötigten die Finanzverwaltungen systematische Auflistungen darüber, welche Mandanten von einer Kanzlei bearbeitet werden. Die Vorgehensweise befindet sich derzeit in zwei Bundesländern in der Pilotphase: die Vollmachtsdatenbank in Bayern und das Kontingentierungsverfahren in Nordrhein-Westfalen.

Bundesland Bayern

Nach Auswahl des Bundeslandes und Eingabe des Veranlagungsjahres kann bei Bayern noch nach einzelnen Finanzämtern selektiert werden.

Bei Bestätigen mit OK werden die Daten als CSV-Datei mit Feldtrenner Tabulator ausgegeben

Bis Stichtag Mandat endet am

Mandanten, bei denen ein Mandatsendedatum eingetragen ist, das vor dem Stichtag liegt, werden nicht mit übernommen.

Mandantenliste

Auswahl einzelner Mandanten.

Option Ausgabe von Mandanten mit deaktivierter Fristverlängerung unterdrücken

Wird die gewählt, werden Mandanten, die unter Mandant / Allgemeine Daten / Registerkarte Allgemeine Informationen die Option Fristverlängerung deaktivieren gesetzt haben, werden in der Liste nicht berücksichtigt.

Dateiname

Das Verzeichnis wird standardmäßig mit …*Software\Daten\Clientprofile[Mandantnr. des Kanzleimandanten]\5\0\Mandantenliste Bayern.csv* vorbelegt und kann geändert werden.

Bundesland Nordrhein-Westfalen

Nach Auswahl des Bundeslandes Nordrhein Westfalen und Eingabe des Veranlagungsjahres werden bei Bestätigen mit OK die Daten als CSV-Datei mit Feldtrenner-Tabulator ausgegeben.

Bis Stichtag Mandat endet am

Mandanten, bei denen ein Mandatsendedatum eingetragen ist, das vor dem Stichtag liegt, werden nicht mit übernommen.

Mandantenliste

Auswahl einzelner Mandanten.

Option Ausgabe von Mandanten mit deaktivierter Fristverlängerung unterdrücken

Wird die gewählt, werden Mandanten, die unter Mandant / Allgemeine Daten / Registerkarte Allgemeine Informationen die Option Fristverlängerung deaktivieren gesetzt haben, werden in der Liste nicht berücksichtigt.

Dateiname

Das Verzeichnis wird standardmäßig mit …*Software\Daten\Clientprofile[Mandantnr. des Kanzleimandanten]\5\0\Mandantenliste Nordrhein-Westfalen.csv* vorbelegt.

Diese Daten müssen jetzt noch in die von der OFD bereitgestellte Mandantenliste_xxxxx_vz20xx_Excel.xlsx kopiert und dann per E-Mail an die OFD gesendet werden.

Detaillierte Beschreibung der NRW Dateiübernahme

Mandantenliste Nordrhein-Westfalen.csv mit Excel öffnen und die Spalte A markieren. Register Daten / Text in Spalten aufrufen. Im Textkonvertierungs-Assistent den Check Getrennt belassen und direkt über Fertigstellen ausführen. Die Daten werden auf die die Spalten B bis F verteilt. Markieren Sie nun die erste Zeile der Spalten B bis F. Mit der Tastenkombination Strg + Shift + Ende werden alle Zeilen darunter mit markiert. Diese Daten sind zu kopieren und in die Datei NNNNN_Mandantenliste.xls Zeile 7 in Spalte E = Steuernummer einzufügen.

Nach der Speicherung dieser Änderungen ist die Berater Mandantenliste für die OFD erstellt und kann nach Vorgabe der OFD für diese per E-Mail bereitgestellt werden.

Weitere Auswertungen

Listenauswahl

Es werden Ausgaben auf Mandanten- und Institutionslisten unterschieden.

Mandantenlisten

Es stehen verschiedene Mandantenlisten zur Ausgabe zur Verfügung. Dabei sind die dargestellten Inhalte an den Mandantentyp angepasst.

Mandanten-Liste

Die Mandanten-Liste ist zum Aufruf aller Mandanten geeignet und beinhaltet:

• Mandantennummer
• Name und Hausanschrift Privatmandant
• Name und Hausanschrift Firmenmandant
• Name und Steuernummer des Haupt-Finanzamts

Liste der Personen-Mandanten

Die Liste der Personen-Mandanten ist zur Darstellung von Mandanten des Typs Privat geeignet und beinhaltet:

• Mandantennummer
• Nachname
• Vorname
• Hausanschrift
• Name und Steuernummer des Haupt-Finanzamts

Liste der Firmen-Mandanten

Die Liste der Firmen-Mandanten ist zur Darstellung von Mandanten des Typs Privat geeignet und beinhaltet:

• Mandantennummer
• Bezeichnung
• Hausanschrift
• Name und Steuernummer des Haupt-Finanzamts

Institutionslisten

Die Auslieferung beinhaltet bei den verschiedenen Institutionen nicht alle benannten Daten. Daher werden manche Spalten nur mit Werten gefüllt, wenn diese durch die Anwender selbst in der Institution hinterlegt worden sind.

Gemeinden

Die Gemeinde-Liste ist zur Darstellung von bereits verwendeten Gemeinden geeignet und beinhaltet:

• Gemeindenummer
• Bezeichnung und Kurzbezeichnung
• Anschrift
• Hebesätze inklusive ihrer Gültigkeit
• Telefon und EMail
• Telefax

Finanzämter

Die Finanzamts-Liste ist zur Darstellung der bereits verwendeten Finanzämter geeignet und beinhaltet:

• Finanzamtsnummer
• Bezeichnung und Kurzbezeichnung
• Hausanschrift
• Telefon und Email
• Telefax

Banken

Die Banken-Liste ist zur Darstellung von bereits verwendeten Banken geeignet und beinhaltet:

• Bezeichnung und Kurzbezeichnung
• BLZ
• Anschrift
• Telefon und Email
• Telefax

Einstellungsmöglichkeiten Mandantenliste

Sortierung

Es sind zwei Ebenen der Sortierung, wahlweise auf- oder absteigend definierbar. Dabei stehen folgende Kriterien zur Auswahl:

• Mandantennummer
• Mandantenname
• Mandantenkurzname
• Steuernummer
• Finanzamtsnummer

Auswahl

Die Kriterien der Sortierung stehen auch bei der Auswahl zur Verfügung und können mit von und bis Angaben gewählt werden (z.B. alle Mandanten von Finanzamt 2871 bis 2873).

Die Ausgabe erfolgt wahlweise für:

• alle Mandanten
• nur aktive Mandanten
• nur ausgeschiedene Mandanten

Optional können Mandantentypen von der Ausgabe ausgeschlossen werden:

• Keine Privatmandanten
• Keine Firmenmandanten
• Keine Privatmandanten mit Einzelfirma

Zusätzlich kann die Auswahl nach den definierten freien Feldern selektiert werden (z. B. alle Mandanten, die im freien Feld Rundschreiben den Wert Ja führen).

Als Selektionsbedingung kann angegeben werden:

• gleich
• ungleich
• größer
• größer oder gleich
• kleiner
• kleiner oder gleich

Drucken

Damit wird der Listendruck gestartet.

Dateiausgabe

Die erweiterten Möglichkeiten der Dateiausgabe werden im nächsten Kapitel behandelt.

Einstellungsmöglichkeiten Institutionenliste

Sortierung

Es sind zwei Ebenen der Sortierung, wahlweise auf- oder absteigend definierbar. Dabei stehen folgende Kriterien zur Auswahl:

• Nummer der Institution
• Name der Institution

Auswahl

Die Kriterien der Sortierung stehen auch bei der Auswahl zur Verfügung und können mit von und bis Angaben gewählt werden (z.B. alle Institutionen (Finanzämter) von Nr. 2871 bis 2873).

Dateiausgabe Für die Weiterverarbeitung in Word oder Excel können die Daten im csv-Dateiformat ausgegeben werden. Der Listenaufruf ist identisch.

Es stehen die Daten der Privat- und Firmenmandanten, der Ehegatten, der Bankdaten und der Betriebsstätten zur Verfügung

Datei

Im Feld Datei geben Sie den Dateipfad und den Dateinamen für die Ausgabedatei ein.

Über die Schaltfläche können Sie ein beliebiges Verzeichnis auswählen, in welches die Datei gespeichert werden soll.

Speichern unter

Möchten Sie auf gleiche Felder öfter zurückgreifen, können die markierten Felder als Schema abgespeichert werden.