Auswertungen
Auswertungen
Allgemeine Bilanzauswertungen
Beim Anlegen eines Plans wird jeweils eine neue Mandantennummer vergeben.
Starten Sie im Bereich Rechnungswesen die Auswertungen über Auswertungen / Finanzbuchhaltung und Bilanz
Die Baumstruktur im linken Seitenbereich bietet Ihnen verschiedene Auswertungsmöglichkeiten.
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Stellen Sie sicher, dass Sie die Auswertungen im richtigen Auswertungskreis aufrufen. In der Regel wird dies der Auswertungskreis „Planung gesamt“ sein. |
Soll-Ist-Vergleich
Der Soll-Ist-Vergleich ermöglicht es Ihnen eine Ist-Periode mit einer Soll-Periode des gleichen Zeitraums zu vergleichen.
Einstellungen
Wählen Sie hier ggf. das Auswertungsjahr, Auswertungsmonat, Zeitraum und Bilanzschema aus. Optional haben Sie die Möglichkeit, sich die Zeilen mit Nullsalden anzeigen zu lassen.
Soll-Mandant
Wählen Sie hier den Auswertungskreis für den Soll-Mandanten. Programmseitig wird der Auswertungskreis „Planung gesamt“ vorgeschlagen, der alle Buchungskreise des Planmandanten enthält.
Ist-Mandant
Wählen Sie hier den Auswertungskreis für den Ist-Mandanten.
Starten Sie dann den Soll-Ist-Vergleich über die Schaltfläche „Ok“.
Sie erhalten abhängig von der Rechtsform Ihres Mandanten verschiedene Auswertungen mit Ist- und Plan-Werten entsprechend der von Ihnen ausgewählten Zeitraumeinstellungen.
Die Differenz wird Ihnen sowohl betragsmäßig (absolut) in EUR als auch relativ in % ausgegeben.
Für Auswertungspositionen, die mit dem Icon 
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Im Drill–Down–Menü werden Ihnen die Funktionen „Aktualisieren“, „Drucken“ und „Positionseigenschaften“ gesondert angeboten. | |
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Mit Hilfe der Datenaktualisierung können Sie die Auswertungen bei Bedarf aktualisieren. | |
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Über die Funktion „Drucken“ können Sie die Auswertungen als druckbaren Bericht mit Deckblatt und Inhaltsverzeichnis ausgeben. | |
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Sie können gespeicherte Auswertungen öffnen. | |
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Die Positionseigenschaften geben Ihnen einen Überblick über wesentliche Daten der ausgewählten Position, wie z. B. Gliederungsposition, Bezeichnung und Format. | |
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Die Positionenverwaltung beinhaltet Funktionen zur Verwaltung der Auswertungspositionen in der Auswertung „Auf einen Blick“. | |
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Mit den Ampeleinstellungen können Sie die Ampelfunktion des Soll-Ist-Vergleichs steuern. | |
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Über die Schaltfläche „Hilfe“ öffnen Sie die Programmdokumentation. | |
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Im rechten Bereich der Menüleiste werden die von Ihnen gewählten Zeitraumeinstellungen angezeigt. |
Druckauswahl
Über die Schaltfläche „Drucken“ öffnen Sie die Druckauswahl.
Alle Auswertungen, die über das Setzen des Häkchens ausgewählt werden, werden im druckbaren Bericht berücksichtigt.
Sie haben im unteren Bereich die Möglichkeit, den Druck ohne Deckblatt und Inhaltsverzeichnis, mit Kontennachweis und mit Kommentaren auszuwählen bzw. Werte in T€ auszugeben.
Ampelfunktion
Im Soll–Ist–Vergleich besteht die Möglichkeit, individuell Positionen mit Ampelkennzeichen zu versehen, um positive Entwicklungen deutlich zu machen und kritische Entwicklungen schnell im Blick zu haben.
Rufen Sie die Ampeleinstellungen in der oberen Menüleiste auf. Wählen Sie „Ampelspalte einblenden“. Die angezeigten Auswertungen werden automatisch um die Spalte „Ampel“ ergänzt.
Wählen Sie durch Klick die Zeile aus, für die Sie ein Ampelkennzeichen setzen möchten. Wählen Sie in den Ampeleinstellungen die Schaltfläche „Ampeleinstellungen für die ausgewählte Position ändern“ aus.
Aktivieren Sie die Ampel über die Funktion „Ampel für die ausgewählte Position aktivieren“. Legen Sie dann individuelle Grenzwerte für das Ampelkennzeichen fest.
Bestätigen Sie Ihre Einstellungen über die Schaltfläche „Ok“. Die entsprechende Zeile wird automatisch mit dem entsprechenden Ampelkennzeichen versehen.
Sie können über das Menü der Ampeleinstellungen auch vorgenommene Einstellungen löschen oder als Vorlage exportieren bzw. importieren.
Soll-Ist-Vergleich/Drei-Jahresvergleich | Kommentarfunktion
Sie haben nun die Möglichkeit, im Soll-Ist-Vergleich und im Drei-Jahresvergleich Kommentare zu den Auswertungen zu hinterlegen.
Sie finden den Aufruf im Planmandanten im Bereich Soll-Ist-Vergleich bzw. Drei-Jahresvergleich.
Unterhalb der Auswertungen finden Sie nun den neuen Bereich „Kommentare“. Hier können Sie Fließtext erfassen und formatieren.
Sie können die Kommentare auch drucken. Setzen Sie dafür den Haken im Druckdialog bei „Druck mit Kommentaren“.
Soll-Ist-Vergleich/Drei-Jahresvergleich | Berichte speichern
Rufen Sie die Druckvorschau auf und speichern Sie den Bericht über die obere Menüleiste.
Vergeben Sie einen Dateinamen. Sie haben die Möglichkeit einen Schreibschutz auf das Dokument anzuwenden, sodass dieses nicht gelöscht werden kann.
Der Bericht wird mit den zum Zeitpunkt der Speicherung aktuellen Werten gesichert.
Sie können den gespeicherten Bericht im Hauptmenü des Soll-Ist-Vergleichs bzw. Dreijahresvergleichs erneut aufrufen.
Drei-Jahres-Vergleich
Drei-Jahres-Vergleich
Wechseln Sie über die obere Menüleiste in den „Drei-Jahres-Vergleich“. Passen Sie die angezeigten Aktualisierungseinstellungen ggf. an.
Bestätigen Sie die Aktualisierung über die Schaltfläche „OK“.
Sie erhalten dieselben Auswertungen wie im Soll-Ist-Vergleich. Allerdings erfolgt im Drei-Jahres-Vergleich ausschließlich die Darstellung der Planwerte über einen Zeitraum von drei Jahren.
Ihnen stehen über die Menüleiste alle Funktionen zur Verfügung, die Sie auch im Soll-Ist-Vergleich angeboten bekommen. Lediglich Ampeleinstellungen können im Drei-Jahres-Vergleich nicht vorgenommen werden.
Auswertungsmöglichkeiten
Derzeit stehen Ihnen folgende Auswertungsmöglichkeiten zur Verfügung:
- Drei-Jahres-Vergleich
- Drei-Jahres-Vergleich mit Veränderung in Euro
- Drei-Jahres-Vergleich mit Veränderung in Prozent
- Drei-Jahres-Vergleich mit Veränderung in Euro und Prozent.
Ändern Sie die gewünschte Auswertung über das Auswahlfenster der oberen Menüleiste.
Auswertung „Auf einen Blick“
Die Auswertung „Auf einen Blick“ steht Ihnen sowohl im „Soll-Ist-Vergleich“ als auch im „Drei-Jahres-Vergleich“ zur Verfügung. Hier werden Ihnen besonders bedeutsame Auswertungspositionen angezeigt.
Programmseitig wird ein Vorschlag an Auswertungspositionen bereitgestellt. Sie haben aber die Möglichkeit, diese Auswertung über die Positionsverwaltung
Positionsverwaltung
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Fügt eine neue Auswertungsposition hinzu | |
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Fügt eine neue Textposition hinzu | |
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Löscht eine vorhandene Position | |
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Bietet Funktionen zum Anpassen der Positionseigenschaften | |
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Verschiebt die markierte Position nach oben bzw. unten | |
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Speichert die hinterlegten Einstellungen | |
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Löscht die hinterlegten Einstellungen |
Position hinzufügen
Fügen Sie über die Schaltfläche
Es öffnet sich ein Auswahldialog, gefiltert nach Auswertungen:
Wählen Sie die Position, die Sie hinzufügen möchten durch Markieren aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit „Ok“.
Sie können die Ansicht über die Filteroptionen 
Die Funktionsspalte gibt Ihnen an, welche Positionsnummer der jeweiligen Auswertung abgerufen wird.
Textposition hinzufügen
Fügen Sie über die Schaltfläche
Textpositionen bieten sich immer dann an, wenn Sie verschiedene Auswertungspositionen voreinander abgrenzen möchten, z. B. durch Zwischenüberschriften.
Positionseigenschaften ändern
Markieren Sie die Position, deren Eigenschaften Sie ändern möchten, und betätigen Sie die Schaltfläche
Im Reiter „Bezeichnung“ haben Sie die Möglichkeit die Bezeichnung zu ändern, sowohl für die Anzeige im Programm als auch im Druckbericht.
Im Reiter „Format“ haben Sie die Möglichkeit die Formatierung der ausgewählten Position anzupassen. Zudem können Sie werthaltige Auswertungspositionen bei positiver / negativer Entwicklung farblich hervorheben lassen.
Im Reiter „Wert“ haben Sie die Möglichkeit, die Darstellung von Zahlenwerten anzupassen.
Einstellungen speichern
Beim Speichern der hinterlegten Einstellungen haben Sie die Möglichkeit, diese kanzleiweit oder nur im zugehörigen Basismandanten zu speichern.
Einstellungen löschen
Wenn Sie die hinterlegten Einstellungen löschen möchten, treffen Sie auch hier die Auswahl zwischen kanzleiweitem Löschen und Löschen bezogen auf den Basismandanten.
Grafiken einrichten
Sie haben in der Übersicht „Auf einen Blick“ auch die Möglichkeit, Positionen grafisch darzustellen.
Wählen Sie im unteren Fensterbereich über das Drill-Down-Menü die Option „Hinzufügen“.
Wählen Sie die Position, für die Sie die Grafik anlegen möchten und bestätigen Sie mit „Ok“ oder treffen Sie Ihre Auswahl über einen Doppelklick.
Die Werte der ausgewählten Position werden Ihnen automatisch in die Grafik übertragen.
Über das Drill-Down-Menü haben Sie unter der Funktion „Eigenschaften“ die Möglichkeit, den Reiter der Grafik nachträglich umzubenennen.
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Die Grafiken können von Ihnen wahlweise auch in den Druckbericht übernommen werden. |
Kennzahlenanalyse
Die ADDISON Kennzahlenanalyse steht Ihnen auch im Planmandanten zur Verfügung. Sie können das Programm im gewohnten Umfang (inkl. Beratungsbericht) mit den Daten des Planmandanten nutzen.
Starten Sie das Programm im Planmandanten im Bereich Beratung.
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Grundlage der Kennzahlenanalyse ist die Summe aller Auswertungskreise im Planmandanten. |
→ Details entnehmen Sie bitte der Programmdokumentation der ADDISON Kennzahlenanalyse.