Auswertungen in Fremdwährung

Auswertungen in Fremdwährung

Stammdaten

Programmzweck

Diverse Auswertungen können in Fremdwährung erstellt werden.

Dabei werden die aktuellen Salden und Monatswerte anhand des Kurses temporär umgerechnet.

Derzeit kann die BWA in Fremdwährung erstellt werden.

Neben der Umrechnung der Werte können auch die Überschriften, die BWA-Bezeichnungen sowie auch die Kontobezeichnungen in Englisch gedruckt werden.

Optional kann auch noch das Zahlen- und Datumsformat in Englisch sein.

Englische Bezeichnungen

Die englischen Bezeichnungen werden im Kontenrahmen, BWA-Schema, Spaltenschema und im Kontenplan des Mandanten verwaltet.

Es gibt keine zusätzlichen Schemen bzw. Kontenrahmen, sondern im Konto wird eine Alternativbezeichnung für Englisch verwaltet. Das gleiche trifft auf die BWA zu.

Die Aktualisierung von Standardkonten beim Mandanten erfolgt automatisch mit der normalen Kontenrahmenaktualisierung.

Derzeit ist die englische Bezeichnung in die Kontenrahmen 3 und 4 eingepflegt.

Falls Ihre Spaltengliederungen noch keine englischen Beschriftungen enthalten, können sind diese manuell zu importieren.

Dazu wählen Sie bitte die folgenden Menüpunkt aus:

Stammdaten / Kontenrahmen / BWA-Gliederung / BWA-Spaltengliederung an. Dort können Sie die neuen Spaltengliederungen importieren.

Englische Bezeichnung Sachkonten

In den Sachkontenstammdaten unter dem Reiter Steuern/Fremdbezeichnung kann die englische Bezeichnung gepflegt werden.

Bei einem Standardkonto ist die Bezeichnung nicht änderbar. Handelt es sich um ein individuelles Konto, kann auch eine individuelle englische Bezeichnung verwaltet werden.

Englische Bezeichnung BWA

In der BWA-Info unter Zeilensteuerung kann in der Bearbeitungsfunktion die englische Bezeichnung der BWA-Zeile verwaltet werden.

In den Standard-Kontenrahmen ist diese bereits vorgegeben.

Englische Bezeichnung Spaltengliederung BWA

In den Spaltengliederungen kann unter Überschrift 1+2 englisch die entsprechende Bezeichnung verwaltet werden. In den Standardspaltenschemen ist dies bereits vorgegeben.

Druck der BWA

BWA einrichten

Legen Sie sich für die BWA mit englischer Bezeichnung eine separate BWA an.

Unter dem Reiter Fremdwährung finden Sie alle Angaben zur Fremdwährungsauswertung.

Währung

Hier tragen Sie bitte den Währungsschlüssel ein, über das Fernglas werden Ihnen alle zur Verfügung stehenden Währungen angezeigt.

Kurs

Anschließend geben Sie bitte den Kurs an. Der Kurs kann mit 6 Nachkommastellen eingegeben werden.

Zu diesem Kurs werden die Salden und Monatswerte umgerechnet. Der Kurs bezieht sich immer auf eine Einheit Ihrer Hauswährung, i.d.R. auf 1 EUR.

Englische Bezeichnungen

Ist dies gecheckt, werden die englischen Bezeichnungen aus dem Konto sowie aus der BWA-Bezeichnung gedruckt bzw. angezeigt.

Wird mit Einzelkontennachweis gedruckt, wird ebenfalls die englische Bezeichnung herangezogen.

Englisches Zahlen- und Datumsformat

Ist dies gecheckt, wird bei Beträgen der Punkt als Dezimaltrennzeichen verwendet und das Datumsformat in der Form MM/TT/JJJJ gedruckt.

Bei der Erstellung der BWA in Fremdwährung können Rundungsdifferenzen entstehen, da die BWA-Zeilen und nicht die einzelnen Buchungen temporär umgerechnet werden.

Gegenstandswerte

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Extras / Kanzlei Gegenstandswerte / Finanzbuchhaltung

Programmzweck

Die nach der Steuerberatergebührenverordnung (StbGebV) anzusetzenden Gegenstandswerte für die Erstellung der Finanzbuchhaltung werden automatisch ermittelt und in das Programm ADDISON Kanzleiorganisation übergeben.

Der Gegenstandswert kann nur im letzten Buchungsmonat des Wirtschaftsjahres an ADDISON Kanzleiorganisation übergeben werden. Die Buchungsperiode 14 wird hierbei nicht berücksichtigt.

Voraussetzungen

Die automatische Ermittlung der Gegenstandswerte steht für folgende Kontenrahmen zur Verfügung:

• SKR 01
• SKR 03
• SKR 04
• SKR 13
• SKR 45
• SKR 80
• SKR 81

Die Gegenstandswerte können erstmalig ab 2004 ermittelt werden. Zuvor müssen die Programmverbindungsschemen importiert werden.

Nähere Informationen zum Import des Modellkontenrahmens erhalten Sie im Kapitel Import von Modelldaten.

Programmverbindung

In den Programmverbindungsschemen (Menü: Stammdaten/ Programmverbindungen Finanzbuchhaltung) sind die Bestandteile der Gegenstandswertberechnung hinterlegt. Diese sind durch eine 5-stellige Nummerierung gekennzeichnet. Die dort hinterlegte Kontensteuerung kann bei Bedarf angepasst werden.

Hier werden alle Positionen für die Berechnung des Gegenstandswertes protokolliert.

Zusätzlich zu den Positionen werden im unteren Teil der Ansicht Konten angezeigt.

		Das Protokoll kann mit oder ohne Kontennachweis ausgedruckt werden.
		Der ermittelte Gegenstandswert wird direkt an ADDISON Kanzleiorganisation übergeben.

Auftrag

Über das Listenfeld Auftrag werden bestehende Aufträge ausgewählt werden. Über die Schaltfläche kann ein neuer Auftrag angelegt werden.

Über die Schaltflächen alle wählen bzw. keine wählen oder durch Auswahl in der Spalte OK der jeweiligen Auftragspositionen wird der ermittelte Gegenstandswert der ausgewählten Auftragsposition zugeordnet.

Erstellen

Die ausgewählten Abrechnungspositionen werden in ADDISON Kanzleiorganisation erstellt.

Drucken

Der Gebührenvorschlag für die ausgewählten Auftragspositionen wird im Listenmanager abgestellt.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Dokumentation zu ADDISON Kanzleiorganisation.

Übergabe an ADDISON Steuern

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Abschluss / Steuern / Steueranbindung / Steueranbindung EÜR

Programmzweck

Die Bilanzanbindung ermöglicht die automatische Übergabe der Werte in das EÜR-Formular.

Voraussetzungen

• In den Stammdaten/ Firmendaten / Steuern, Bilanz, Konsolidierung muss als Auswertungsart Gewinnermittlung nach § 4 Abs.3 EStG ausgewählt sein.
• Im empfangenden Mandanten muss das Einkommensteuer- bzw. EGF-Projekt angelegt sein.
• Die Programmverbindungsschemen müssen importiert sein. Der Import erfolgt über Extras/ Import/ Modellkontenrahmen.

Wichtig:

Bei Einkünften aus Land- und Forstwirtschart ist in den Stammdaten/ Firmendaten/ Steuern, Bilanz, Konsolidierung das entsprechende Kontrollkästchen für Land- und Forstwirtschaft zu setzen.

Folgende Kontenrahmen werden unterstützt:

• SKR 01
• SKR 03
• SKR 04
• SKR 13
• SKR 80
• SKR 81

Nach Aufruf des Menüpunktes und Auswahl des zu verbindenden ESt-Mandates werden die zu übergebenen Werte angezeigt. Die Anzeige erfolgt analog der Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG.

Zur Anpassung der Kontenzuordnung der Programmverbindung wählen Sie bitte den Menüpunkt Abschluss / Stammdaten / Programmverbindung / Finanzbuchhaltung

Die Änderung der Kontenzuordnung nehmen Sie analog zur Änderung der Bilanzschemen vor.

		Das Protokoll kann mit oder ohne Kontennachweis ausgedruckt werden.
		Die Werte werden in die Anlage EÜR des ausgewählten Mandanten übergeben.

Sammelposten nicht zugeordneter Konten

Auf Grund der Besonderheit des EÜR-Formulars, Umsatze nach steuerpflichtig und steuerfrei aufzuteilen, werden Konten deren Standardkontenbeschriftung nicht eindeutig einem Bereich zugeordnet werden kann, in einem sog. Sammelposten eingesteuert (z. B. Konto 8000/4000 Erlöse im SKR 03/04).

Ist ein Sammelposten vorhanden werden Sie in einer Meldung darauf hingewiesen. Nach Bestätigung mit OK können im nachfolgenden Dialog die betreffenden Konten über die Pfeilfunktion bzw. Doppelklick den möglichen Positionen zugeordnet werden.

Diese Änderungen werden automatisch mandantenspezifisch gespeichert und gekennzeichnet.

Automatische Vor- und Umsatzsteuerermittlung bei der Anbindung zur Anlage EÜR

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Extras / Steueranbindung / Kontenanalyse Steuersätze

Wenn bei Mandanten mit EÜR mit Forderungs- und Verbindlichkeitskonten gearbeitet wird, müssen die in den Forderungs- und Verbindlichkeitskonten enthaltenen Steuerbetrage statistisch umgebucht werden, da die Erlöse/der Wareneinsatz im Formular um den Bruttowert der Forderungen/Verbindlichkeiten bereinigt werden. Für Mandanten mit OP-Verwaltung kann jetzt dazu ein Berechnungsprotokoll über die in den Forderungen und Verbindlichkeiten enthaltenen Steuerbeträge erstellt werden.

Abgleich Sachkontensalden

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Extras / Import / Abgleich Sachkontensalden

oder Extras / Export / Abgleich Sachkontensalden

Programmzweck

Mit diesem Programmteil können Sie Ihren Datenbestand des ausgewählten Geschäftsjahres ex- bzw. importieren

Dabei können noch die Wirtschaftsjahre, die insgesamt exportiert werden sollen, eingestellt werden.

Der Abgleich dient zum Datenaustausch zweier Installationen. Dies können 2 ZMIS-Anwendungen sein oder aber auch eine externe Anwendung, die den entsprechenden Datensatz versorgt. Es werden dabei alle Konten mit Stammdaten und Salden übertragen. Einzelbuchungen werden nicht ausgegeben.

Beim Import wird in der existierenden Buchhaltung ein Abgleich mit den zu importierenden Daten durchgeführt. Dabei wird dann eine Buchung erzeugt, die lediglich den Differenzbetrag der beiden Buchhaltungen beinhaltet. Das bedeutet, der zu importierende Saldo ist der korrekte Saldo, der Saldo aus der vorhandenen Buchhaltung wird an diesen durch die erzeugte Buchung angepasst. Die Buchung erfolgt in der entsprechenden Periode.

Beispiel für einen Einsatz:

Die Buchhaltung wird beim Mandanten durchgeführt, die Bilanz beim Steuerberater. Durch das Auslagern der Daten beim Mandanten können die Saldenbestände beim Steuerberater eingespielt werden. Durch die bereits vorhandenen Eröffnungsbuchungen aus dem JW werden beim Steuerberater lediglich die Buchungen der Soll- und Habenumsätze erzeugt.

Ein weiteres Beispiel kann eine ZMIS-Anwendung mit einer externen Buchhaltung sein. Dabei werden die Monatswerte laufend abgeglichen. Somit kann in der ZMIS-Anwendung eine BWA, Zwischenbilanz, Bilanz oder aber auch das komplette DW eingesetzt werden.

Importdatei

Der Datenpfad für die Dateiausgaben muss vorhanden sein. Der Dateiname kann frei vergeben werden. Er wird immer automatisch nach dem Schema f???.csv mit der Mandantennummer vorgeschlagen.

Buchungsperiode Bis

Eingabe der Buchungsperiode mit Monat und Jahr. Standardmäßig wird die aktuelle Buchungsperiode des ausgewählten Wirtschaftsjahres vorgeschlagen.

Jahre zu Übertragen

Es können auch die Vorjahressalden mit ausgegeben werden (z.B. aktuelles Wj + 4 Vorjahre). Nur notwendig, wenn diese Daten noch nicht in ADDISON Jahresabschluss vorhanden sind. (nur beim Export).

ADDISON Jahresabschluss: Übernahme der Transfer-Datei

Voraussetzungen:

1. Der Mandant muss in der Bilanz-Datenbank angelegt sein (mit dem letzten auszugebenden Wirtschaftsjahr).

2. Bei einer Wiederholung der Übertragung im folgenden Jahr muss ebenfalls der Jahreswechsel durchgeführt werden, wie er in der Fibudatenbank durchgeführt wurde.

Der Import erfolgt ebenfalls über den Menüpunkt: Extras / Import / Abgleich Sachkontensalden. Sie wählen im selben Dialog aus, dass Sie die Datei importieren wollen (Daten importieren (Jahre abgleichen)).

Es werden bis zu drei Buchungen je Konto erzeugt:

• Anfangsbestand
• Soll-Umsatz-Buchung
• Haben-Umsatz-Buchung.

Beim Import der Transfer-Datei wird automatisch ein Datenabgleich mit dem bereits vorhandenen Datenbestand durchgeführt. Eine Differenz wird als Buchung erstellt. Konten, die nicht vorhanden sind, werden automatisch angelegt. Bei Übertragung von alten Jahren, die noch nicht vorhanden sind, werden auch diese automatisch angelegt.

ADDISON Jahresabschluss: Export der Abschlussbuchungen

Die Abschlussbuchungen können (und sollten auch) in die Finanzbuchhaltung übernommen werden. Hierbei werden die entsprechenden Buchungsstapel über den Menüpunkt Extras / Export / Buchungen für ADDISON ausgegeben.