Bereitstellung von Zahlungsdateien

Verzeichnisstruktur AKTE / SBS Rewe neo®

Beim Hinzufügen von Zahlungsträgerdateien im SRZ-Modul geht das Programm von folgender Verzeichnisstruktur aus:

[Bewegungsdatenverzeichnis]\SRZ\Alle Kanzleien\Kanzlei [Kanzleinummer]\Mandant [Mandantennummer] Z.B. für den Mandanten 123 in der Kanzlei 1:

\Server\Bewegungsdatenverzeichnis\SRZ\Alle Kanzleien\Kanzlei 1\Mandant 123.

Sie können aber auch Daten aus anderen Verzeichnissen auswählen.

#3761430: akte ServiceRZ akte servicerz datenuebermittlung image24.png

SBS Lohn plus®

Siehe Firmenstamm

: Indiv. ZV-Verzeichnis: : Für die Ausgabe von Zahlungen wählen Sie im Firmenstamm (ID 119) als Indiv. ZV-Verzeichnis (FI 394) [Bewegungsdatenverzeichnis]\SRZ\Alle Kanzleien\Kanzlei [Kanzlei]\Mandant [Mandant] aus. Z.B. für den Mandanten 123 in der Kanzlei 1: \Server\Bewegungsdaten\SRZ\Alle Kanzleien\Kanzlei 1\Mandant 123.
**Service-Rechenzentrum:**Die Option Service Rechenzentrum darf nicht gewählt werden, da die entsprechenden Angaben vom SRZ gebildet werden.

ADDISON Lohn

Das Ausgabeverzeichnis wird in den Überweisung/Scheck Optionen hinterlegt.

Der Programmaufruf erfolgt über folgende Menüs:
Rechnungswesen: OP-Verwaltung | Zahlungsträger erstellen
Lohn & Gehalt: Datenausgabe | Zahlungsträger erstellen
USt Jahreserklärung: Alle | Zahlungsträger erstellen
Kanzlei: Fakturierung | Zahlungsträger erstellen
und die Schaltfläche Optionen / Karteikartenreiter SEPA Datei
Überweisung/Scheck Optionen

#3761431: akte ServiceRZ akte servicerz datenuebermittlung image25.png

Verzeichnis:

: Hier wählen Sie den Pfad [Bewegungsdatenverzeichnis von Akte]\SRZ\Alle Kanzleien für die Ausgabe der SEPA Dateien. : Der ausgegebene Dateiname beginnt mit einem „S“ gefolgt von einer 7-stelligen, fortlaufenden Nr. . : Beispiel: S0000001.xml
Sicherungsverzeichnis:

: Hier geben Sie den Pfad Pfad [Bewegungsdatenverzeichnis von Akte]\SRZ\Alle Kanzleien\Sicherungen für die Erstellung der Sicherungsdateien vor, die das Programm automatisch von jeder SEPA-Datei erstellt.
Zahlungsdateien in Unterverzeichnis mit Mandantennummer ablegen:

: Durch diese Option werden die Dateien je Mandant separat in einem eigenen Unterverzeichnis abgespeichert. : Das Programm legt dabei unter dem Pfadnamen, den Sie für die Zahlungsdateierstellung angegeben haben, ein weiteres Verzeichnis mit der betreffenden Mandantennummer an. : Beispiel Pfad für Mandant 123: : \Server\Bewegungsdatenverzeichnis\SRZ\Alle Kanzleien\123.

#3759871: akte ServiceRZ akte servicerz datenuebermittlung image23.png

Hinweis: Diese Einstellung gilt arbeitsplatzübergreifend und kanzleiweit, also nicht nur für den aktuellen Mandanten.

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