Buchungsimport Datev Pro in ADDISON
Buchungsimport Datev Pro in ADDISON
Voraussetzung
Anbindung zur Fremdsoftware
In der Anbindung zu Fremdsoftware muss der Flexible ASCII-Datenimport blau hinterlegt sein. Ist dies nicht der Fall, den Flexible ASCII-Datenimport einmal markieren und das Fenster mit der Schaltfläche Beenden schließen. Anschließend muss ADDISON neu gestartet werden.
Programmaufruf
Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Start / Programme / ADDISON / ADDISON Dienstprogramme / Anbindung zur Fremdsoftware
Buchungsimport in ADDISON
Programmaufruf
Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Weitere / Datenübernahme / DatevPro-Treiber
Importdatei
Wählen Sie hier das Verzeichnis aus, in dem sich die Importdatei befindet. Wählen Sie die erste Datei für den Import aus.
Datei sichern und löschen
Im angegebenen Sicherungsverzeichnis werden die Importdateien abgestellt und im Importverzeichnis werden die Originaldateien gelöscht.
Um gegebenenfalls Daten wiederholt zu importieren, geben Sie im folgenden Feld das Sicherungsverzeichnis an.
Sicherungsverzeichnis
Geben Sie hier ein Verzeichnis an, in dem die Sicherungsdatei abgestellt werden soll. Das Verzeichnis muss ein anderes sein als das Importverzeichnis.
Info
Über die Schaltfläche Info können Sie sich vorab nochmals den Inhalt der Vorläufe aus den Dateien anschauen.
Umschlüsselungen
Über die Schaltflächen Mandanten, Buchungskreise und Steuerschlüssel kann der Inhalt der Dateien noch auf andere Mandantennummer bzw. andere Buchungskreise oder Steuerschlüssel umgeschlüsselt werden.
In DatevPro wird i.d.R. der Buchungskreis für Steuerbilanzbuchungen in 2 geführt und der Buchungskreis für Handelsbilanzbuchungen in 1 geführt.
Exportiert werden aber ganz andere Werte:
30 = Steuerbilanz
50 = Handelsbilanz
Somit sind diese dann entsprechend der ADDISON-Anlage umzuschlüsseln. Die Vorbelegung wird seitens ADDISON schon so getroffen. Voraussetzung: An den angelegten Buchungskreisen ist die Bilanzierungsart Handelsbilanz bzw. Steuerbilanz hinterlegt.
Ist das nicht der Fall, muss die Tabelle manuell erfasst werden.
Vorschau
Über die Schaltfläche Vorschau können die Daten am Bildschirm angezeigt werden.
Import
Über die Schaltfläche Import werden die Daten importiert. Es werden alle Dateien des Datev-Exportes auf einmal importiert inkl. der Stammdaten.
Besonders wichtige Hinweise
Es sind die Buchungen zum Thema Gesellschafter und MOSS-%-Satz besonders zu beachten.
Import von MOSS-Buchungen
In ADDISON gibt es pro Land nur den höchsten %-Satz. In Datev gibt es pro Land verschiedene Steuersätze. Wird eine Buchung nicht mit dem höchsten %-Satz importiert, wird dies wie folgt protokolliert:
Die Buchung erhält im Buchungstext automatisch folgenden Zusatz und wird aber mit dem höchsten %-Satz gebucht:
Die Differenz der Steuer ist händisch auf das Sachkonto umzubuchen. Die Auswertung MOSS bzw. die Erstellung der Moss-Datei wird mit dem höchsten %-Satz erstellt. Insofern müssen die importierten Daten im BZST entsprechend korrigiert werden.
Import von Gesellschafterkonten
Ist ein Gesellschafter nicht vorhanden wird die Buchung auf das Differenzkonto gebucht.
Es muss auch auf die entsprechenden Konten, die für Teil- bzw. Vollhafter vorhanden sind, korrekt gebucht werden. Wird nicht auf das richtige Konto gebucht, wird folgendes protokolliert und auf das Differenzkonto gebucht:
Optionen Hier können verschiedene Einstellungen vorgenommen werden.
Buchungsschlüsselvorgabe
Der hier eingegebene Buchungsschlüssel wird an alle Buchungen automatisch hinzugefügt (Ausnahme – Buchungen, die über einen AB-Buchungsschlüssel verfügen).
Buchungskreisvorgabe
Auswahl des Buchungskreises, in den die Buchungen importiert werden sollen.
Sofort aktualisieren
Dadurch werden die Konten sofort aktualisiert. Dieser Check ist zu empfehlen.
Nach Möglichkeit exklusiv ausführen
Der Mandant kann für die Zeit der Übernahme nur von einem Arbeitsplatz benutzt werden.
Nur neue Konten einfügen
Kontenänderungen werden ignoriert, die (Stamm)Datensätze werden nur bei neuen Konten importiert.
MS-DOS-Zeichensatz (ASCII)
In der Regel ist dieser Check nur zu setzen, wenn eine Winfib.asc aus einer MS-DOS Anwendung importiert werden soll.
Kein automatischer Mandantenwechsel (Import nur in aktuellen Mandant)
Mit dieser Option wird nur in den aktuell geöffneten Mandanten importiert. Ist in der Importdatei die Mandantennummer enthalten, muss diese mit dem aktuell geöffneten Mandanten übereinstimmen. Sie haben die Möglichkeit diese Option mit einem BBS-Attribut zu sperren. Dazu entfernen Sie in den Benutzerberechtigungen in der Sektion Fibu den Check für das Attribut Mandantenwechsel bei Import erlauben.
Dokumente importieren Mit dieser Option können Sie zusätzlich zu den Buchungen die zugehörigen Belege importieren. Die Vorgehensweise entnehmen Sie dem Kapitel 3.7. Belegverweisfeld und Import mit Belegen.
OCR-Erkennung durchführen Bei einem Import mit Dokumenten in Verbindung mit einer Archivierung über SBA kann über diese Option gesteuert werden, ob eine OCR-Erkennung durchgeführt werden soll. D.h. es wird aus jedem Dokument der Text ausgelesen und ebenfalls archiviert. Dadurch dauert der Import entsprechend länger.
Bei Skontoverbuchung von Anlagenkonten Rückbuchen auf Gkto. OP
Ist der Check nicht gesetzt, wird der Skonto nicht auf das Anlagenkonto, sondern auf das Skontokonto, das im Steuerschlüssel hinterlegt ist, zurückgebucht. Buchungen mit Leistungsdatum in den Leistungsmonat importieren Mit dieser Option haben Sie die Möglichkeit die Buchungen aufgrund des Leistungsdatums automatisch in die Leistungsperiode zu importieren. Die Option kann nicht in Verbindung mit Nettoaufteilungsbuchungen genutzt werden!
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Um eine korrekte Behandlung der Vorsteuer zu gewährleisten, sollte diese Funktion nur aktiviert werden, wenn in der Importdatei neben dem Leistungsdatum auch der Versteuerungszeitraum gefüllt ist. Insofern dies nicht gegeben ist, sind die Buchungen nach dem Import ggf. anzupassen. |
Bei Anzahlungen Automatikumbuchungen erstellen Mit dieser Option werden automatische Umbuchungen i.V. mit den Anzahlungsketten erstellt.
Fehlerhafte Buchungen ebenfalls importieren Mit dieser Option werden auch fehlerhafte Buchungen importiert. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Import von fehlerhaften Buchungen.
Import von fehlerhaften Buchungen
Zukünftig haben Sie die Möglichkeit auch fehlerhafte Buchungen zu importieren. Die Funktion kann in den Optionen der Importtreiber ASCII-Import, ADDISON Import-Treiber und DatevPro-Treiber aktiviert werden. Standardmäßig ist diese deaktiviert.
Ist die Funktion aktiviert, werden Buchungen, welche vorher aufgrund von Fehlern abgewiesen wurden, trotzdem importiert. Dafür wird, je nach Fehlerart, von der Software versucht eine Buchung zu generieren. Dies kann bspw. durch das Einsetzen eines Differenzenkontos oder eines Standard-Steuerschlüssels passieren. Der Import-Buchungsstapel erhält ein Prüfen- Kennzeichen.
Die fehlerhaft importierten Buchungen werden im Buchungsstapel mit einem Stop-Kennzeichen markiert.
Eine Hilfestellung zur Korrektur der Buchungen bietet Ihnen die Schaltfläche Importhinweise anzeigen, welche sich öffnet, wenn Sie auf einer fehlerhaften Buchung stehen und die Schaltfläche anklicken oder die Tastenkombination Strg+Shift+H eingeben.
In dem nun angezeigten Fenster sehen Sie den Fehlerhinweis und die originalen Buchungszeilen aus der Importdatei.
Sobald die Buchungen korrigiert wurden, wird das Stop-Kennzeichen entfernt.
Solange noch fehlerhafte Buchungen existieren, sind folgende Programmfunktionen nicht möglich:
- Verschieben der fehlerhaften Buchungen in einen anderen Monat oder Mandant
- Splitten des betroffenen Buchungsstapels
- Anhängen des betroffenen Buchungsstapels an einen anderen Buchungsstapel
- Festschreiben des betroffenen Buchungsstapels
- Export des betroffenen Buchungsstapels