Datenimport in die ADDISON Software

Datenimport in die ADDISON Software

Projektdatenimport

Die konvertierten Daten werden als gesamtes Projekt importiert. Bereits bestehende Projekte beim Mandanten werden überschrieben. Nachdem die Daten für den Import aufbereitet wurden, stehen diese zum Einlesen über den Projektdatenimport zur Verfügung.

Die Funktion ist aus dem folgenden Menü aufrufbar:

ADDISON Software

Erweitert / Import Fremddaten / Projektdatenimport

Wählen Sie das Format Datenkonverter für den Import aus.

Hinterlegen Sie als Quelle den Ordner in welchem die konvertierten Daten abgelegt sind. Dies ist je nach Konvertierung der Ordner mit der Berater- oder der Mandantennummer.

Entsprechend den vorhandenen exportierten Mandanten im Quellverzeichnis werden diese unter der Registerkarte Offene Mandanten (offene bzw. fehlerhafte Übernahmen) und/ oder Alle Mandanten (alle Übernahmen) aufgelistet.

Folgende Status werden angezeigt:

		Es liegen keine Daten für den entsprechenden Bereich vor
		Die Daten wurden noch nicht importiert
		Beim Abgleich der Daten wurden Abweichungen festgestellt
		Beim Abgleich der Daten wurden keine Abweichungen festgestellt

In den Einstellungen über die Schaltfläche Mandant befindet sich die letzte Möglichkeit die Mandanten-Nummer für den Import in ADDISON festzulegen. Die vorherige Anlage der neuen Mandantennummer ist nicht notwendig.

Über die Schaltfläche Übernahme wird die Datenübernahme gestartet.

Diese 3 Schritte werden nacheinander vom Programm durchgeführt:

• Analyse der Quelldaten
• Datenübernahme
• Prüfung der übernommenen Daten

Nach der Übernahme werden die Protokolle erstellt und der Status für die Übernahme entsprechend gesetzt.

Für jeden Mandanten werden im unteren Bereich die durchgeführten Aktionen angezeigt.

Des Weiteren können hier folgende Auswertungen abgerufen werden, die bei der Übernahme automatisch erstellt und als PDF im Mandantenverzeichnis abgestellt werden:

• Checkliste: Die übernommenen Daten und das Ergebnis des Prüfungsprotokolls sind hier dokumentiert.
• Übernahmeprotokoll: Das Übernahmeprotokoll zeigt den Ablauf der Übernahme auf.
• Prüfungsprotokoll: Das Prüfungsprotokoll gibt detailliert Aufschluss über etwaige Differenzen zwischen den externen Daten und den importierten Daten in ADDISON.

Einzeldatenübernahme - ADDISON Import

Diese Art der Übernahme ist nur für den Bereich Rechnungswesen (Buchungen inkl. Belege, OP-Listen und Übernahme der Saldenlisten) möglich. Das Anlagevermögen ist ausschließlich über den Projektdatenimport zu importieren.

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar:

Rechnungswesen / Erfassung / weitere / Datenübernahme Das ADDISON Importformat ist auszuwählen.

Es können Buchungen sowie Kontenstammdaten in die Finanzbuchhaltung importiert werden. Sind Dokumente angehangen, so müssen Sie in den Optionen das Kontrollkästchen Dokumente archivieren anhaken.

Neue Konten werden automatisch angelegt sowie geänderte Konten überschrieben. Diese werden entsprechend protokolliert.

Detailinformationen entnehmen Sie bitte aus der Hilfe zur Finanzbuchhaltung - Import Bewegungsdaten.