Datenübermittlung

Datenübermittlung

Übermittlung von Zahlungsaufträgen

Wichtiger Hinweis

Zahlungen dürfen erst nach Freischaltung der Bankverbindung durch die Bank an das SRZ gesendet werden. Die Bank muss die Freischaltung der Bankverbindung dem Mandanten bestätigen.

Das Senden von Zahlungen aufgrund von telefonischen Rückfragen bei der Bank, ob trotz noch nicht eingereichten Antragsformulars gesendet werden kann, darf nicht durchgeführt werden!

Dies führt dazu, dass die Zahlungsdateien vom empfangenen Bankenrechenzentrum abgewiesen werden und nicht bei der betroffenen Bankenfiliale eingehen.

SEPA Lastschriftdateien

Bei der Einreichung von SEPA Lastschriftdateien im SRZ Verfahren darf eine Lastschriftdatei leider nur einen Sammler (Payment Information Block) je Datei enthalten.

Innerhalb einer SEPA Lastschriftdatei müssen jedoch die Lastschriften in unterschiedlichen Sammlern nach Folgenden Kriterien separat aufgeführt werden:

• Einmal-, Erst- und Folgelastschriften
• Fälligkeitsdatum

Dadurch ergeben sich i.d.R. mehrere/viele Sammler je SEPA Lastschriftdatei. Daher wird die SEPA Lastschriftdatei in mehrere SEPA Lastschriftdateien je Sammler auf gesplittet und je Datei ein separater Begleitzettel von EFIS erstellt.

Bitte reichen Sie den Dateibegleitzettel von SEPA Lastschriften unter Beachtung der Cut-Off Zeiten (Einreichungszeiten für die Verarbeitung am Einreichungstag) der bezogenen Hausbank (Gläubigerbankverbindung) rechtzeitig bei Ihrer Hausbank ein, ansonsten können die Einreichungsvorlauftage von SEPA Lastschriften ggf. nicht mehr ausreichen und die Bank verschiebt die Lastschriftfälligkeit oder führt diese nicht aus.

Dies könnte dazu führen, dass eine Erstlastschrift auf das Fälligkeitsdatum einer Folgelastschrift hoch korrigiert wird und ggf. zur Rückweisung führt.

Erstellen und Senden von Zahlungsaufträgen

• Sie erstellen wie gewohnt Ihre Zahlungsaufträge aus dem Lohn- und Gehaltsabrechnungsprogramm oder der Finanzbuchführung.

• Bei der Dateiausgabe im Zahlungsverkehr geben Sie ein Verzeichnis nach folgendem Schema an:
  [Bewegungsdatenverzeichnis]\SRZ\Alle Kanzleien\Kanzlei [Kanzleinummer]\Mandant [Mandantennummer]
  Z.B. für den Mandanten 123 in der Kanzlei 1:
  \Server\Bewegungsdaten\SRZ\Alle Kanzleien\Kanzlei 1\Mandant 123.

• Im Dokument Service-Rechenzentrum Dokument wählen Sie Zahlungsträger hinzufügen. Der Dialog stellt sich auf das o.a. Verzeichnis, worin die Datei ausgewählt werden kann.

• Über die Schaltfläche Datenübertragung starten kann die Datei in das SRZ gesendet werden.

• Im SRZ wird jetzt die SEPA-Datei weiter verarbeitet:

  • Die Datei wird an die betreffende Bank übermittelt.
  • Im Rechenzentrum wird der dazugehörige Datenträger-

• Abruf des Datenträgerbegleitzettels
  Bei der Datenübertragung kann ausgewählt werden, ob Begleitzettel abgerufen werden sollen. Beim Aufruf der Datenübertragung aus der Karteikarte Zahlungsträger ist diese Option schon voreingestellt.

• Anzeigen des Datenträgerbegleitzettels
  Der Begleitzettel kann durch einen Doppelklick auf den Dateinamen und Klick auf die Schaltfläche Begleitzettel anzeigen angezeigt werden.

• Drucken des DatenträgerbegleitzettelsÜber die Schaltfläche Begleitzettel drucken wird der Begleitzettel ausgedruckt und der Auftrag als erledigt betrachtet. Der Auftrag verschwindet aus der Anzeige, kann aber durch die Option Zahlungsverkehr mit gedruckten Begleitzetteln anzeigen wieder sichtbar gemacht werden.

  Der Begleitzettel muss von Ihrem Mandanten unterschrieben an seine Hausbank gefaxt werden.

Vorgabe eines Ausführungsdatums für Zahlungsdateien

Sie können für einen Zahlungsauftrag im Zahlungsverkehr ein Ausführungsdatum angeben .

• Dieses kann für SRZ SEPA Überweisungen derzeit max. 14 Tage in der Zukunft liegen.
• Bei SEPA-Zahlungen kann das Ausführungsdatum bis zu 365 Tage in der Zukunft liegen.

Wird ein Zahlungsauftrag mit Ausführungsdatum an das Rechenzentrum gesendet, so wird die Datei erst einmal im Rechenzentrum „geparkt“ und dieses verschickt die Datei frühestens 3 Tage vor dem Ausführungsdatum an die Bank und leitet das Ausführungsdatum auch nicht an die Bank weiter.
Damit kann erreicht werden, dass man beispielsweise Anfang des Monats die Lohn- und Gehaltsabrechnung fertig stellt, die Zahlungsdatei mit Ausführungsdatum sendet und der Mandant dann am Monatsende ab dem Ausführungsdatum selbst entscheiden kann, wann er den Begleitzettel sendet um die Zahlung freizugeben.

• Beispiel: Ausführungsdatum 14.11. Versand vom SRZ an die Bank: 13.11.

Wie lange die Datei bei der Bank vorgehalten wird, ist institutsindividuell.

Daher darf der Begleitzettel, wenn dem Zahlungsauftrag ein Ausführungsdatum mitgegeben wurde, nicht vor dem Ausführungstag zur Bank gefaxt werden, da ansonsten bei der Bank ein Begleitzettel ohne Datei vorliegt und zu Rückfragen der Bank führt. Bitte weisen Sie Ihre Mandanten ggf. darauf hin.

Abruf von Kontoauszugsdaten

Voraussetzung:

Die Bank hat die Bankverbindung für den Datenaustausch über Service Rechenzentrum freigeschaltet.

Bei der Hausbank im Mandantenstammblatt wurde das Kennzeichen Abruf Kontoauszug auf genehmigt geschlüsselt.

Abruf über das Rechenzentrum

• Abruf der Kontoauszugsdaten [File:akte ServiceRZ akte servicerz datenuebermittlung image29.emf]
  Bei jeder Anmeldung im SRZ werden immer alle dort vorhandenen Kontoauszugsdaten aller für das Verfahren freigeschaltete Bankkonten in einer Datei zurück übertragen und auf der Festplatte für den jeweiligen Mandanten bereitgestellt.

  Dabei wird je Mandant | Bankverbindung und Buchungsmonat eine Datei erstellt. Diese Datei wird bei täglichen Abrufen vom SRZ immer wieder mit den neuesten Kontoauszugsdaten erweitert, bis Sie über ADDISON Banking in die Finanzbuchführung importiert wird.
  Datenpfad der Mandanten-Kontoauszugsdateien:

  : [Bewegungsdatenverzeichnis]\Banking\Auszug[Mandant]

  Beispieldateien: BA[BLZ]\_(Bankkontonummer.]\_[MonatJahr].txt  
  Z.B. BA12345678\_123456\_032014.txt
  

• : Sollten Sie Kontoauszüge für Bankverbindungen erhalten, die nicht eindeutig einem Mandanten zugeordnet werden können, z.B. weil das Konto aktuell keinem oder mehreren Mandanten zugordnet ist, wird die Kontoauszugsdatei im Verzeichnis : [Bewegungsdatenverzeichnis]\Banking\Auszug\nicht zugeordnet : abgelegt.

• Für den Import der Daten rufen Sie bitte das Dokument Bankauszug auf:

  Jahresakte / Bankauszug

  : : Wenn Sie im Register Import unter Abruf der Umsätze beim Start die Einstellung Service-RZ gewählt haben, erhalten Sie einen Hinweis, dass für das ausgewählte Konto Dateien vorliegen, die Sie automatisch importieren können.

Was tun, wenn für neu beantragte Konten keine Auszugsdaten vorliegen?

Kontrollieren Sie bitte zuerst, ob in dem entsprechenden Verzeichnis [Bewegungsdatenverzeichnis]\Banking\Auszug[Mandant] bzw. [Bewegungsdatenverzeichnis]\Banking\Auszug\nicht zugeordnet Dateien vorhanden sind.

Sollten hier keine Daten vorhanden sein, kontaktieren Sie bitte zuerst den zuständigen Kundenberater der Bank und fragen nach bzw. lassen überprüfen, ob die Freischaltung von Bankseite vorgenommen wurde.

Ist dies vorgenommen worden, richten Sie bitte unter Angabe der folgenden Daten eine Supportanfrage an Ihren Vertriebspartner. Wichtig ist, dass dabei unbedingt die Kontaktdaten der Bank angegeben werden.Wichtig ist, dass dabei unbedingt die Kontaktdaten der Bank angegeben werden.

Angaben:

• Name Steuerkanzlei
• SNummer der Steuerkanzlei
• Je Bankverbindung:
• Name des Mandanten (Kontoinhaber)
• Name der Bank
• BLZ
• Kontonummer
• IBAN
• Name Bankmitarbeiter
• Telefonnummer Bankmitarbeiter

Seit wann liefert die Bank Daten an Efis?

Angaben zu fehlenden Kontoauszugsdaten

• Erstanlieferung der Auszugsdatenwird vermisst seit: _____
• Kontoauszugsdaten wurden bis Datum bereitgestellt: _____
• fehlen ab Datum: _____

Antragsformular

Das von der Bank unterschriebene Antragsformular soll möglichst der Supportanfrage beigelegt werden.

Abruf Rechnungseinzelnachweis SRZ Gebührenrechnung

Siehe Kapitel Register Statistik.

Dateinamen und Pfade

SRZ-Verzeichnis

Unter dem Haupt - Verzeichnis [Bewegungsdatenverzeichnis]\SRZ sind die gesamten Daten und Programme RZ Einstellungen hinterlegt.

• Im Verzeichnis [Bewegungsdatenverzeichnis]\SRZ\send_srz.bin sind Programme für die Kommunikation mit dem SRZ gespeichert.

• Im Verzeichnis [Bewegungsdatenverzeichnis]\SRZ\send_srz\Protokolle sind die Aktions- und Protokolle jeder Kommunikation mit dem SRZ gespeichert.

• Im Verzeichnis [Bewegungsdatenverzeichnis]\SRZ\send_srz\BGL finden Sie die zurückübertragenen Datenträgerbegleitzettel. Dateiname: bgl.[sNummer] [Datum] [BLZ] [Kontonummer] [Datei-ID vergeben vom SRZ] [4-stellige Nr.].pdf.

  : Beispiel: bgl.s12345678.20140326_70000997_2000111131_0107856109-0001.pdf

• Im Verzeichnis [Bewegungsdatenverzeichnis]\SRZ\send_srz\Formulare finden Sie die Rückübertragene Antragsformulare.

  : Dateiname: Anmeldung [KD-Nr. SRZ] [BLZ] [Kontonr.].pdf

• Im Verzeichnis [Bewegungsdatenverzeichnis]\SRZ\send_srz\sicherung wird vor dem Aufteilen in einzelne Mandantendateien die Original-Abrufdatei gesichert.

  : Dateiname: Kontoauszuege_[Abruf-Datum JJJJMMTT]_[Abruf-Uhrzeit ssmm].txt : Beispiel: Kontoauszuege_20140326_1752.txt

• Im Verzeichnis [Bewegungsdatenverzeichnis]\Banking\Auszug[Mandant] bzw. [Bewegungsdatenverzeichnis]\Banking\Auszug\nicht zugeordnet werden die Importdateien für den Import in das Dokument Bankauszug oder in 10it Banking bereitstellt.

• Im Verzeichnis [Bewegungsdatenverzeichnis]\SRZ\Billing wird der Einzelrechnungsnachweis abgestellt. Dateiname: BA[BLZ]_[Kontonummer]_[Buchungsmonat und Jahr]

  : Beispiel: Billing_2014.03.csv