Dialogfreigabe Zahlungen

Dialogfreigabe Zahlungen

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: OP-Verwaltung / Zahlungen freigeben

Programmbeschreibung

Über dieses Programm können Offene-Posten von Kunden- sowie Lieferantenkonten für die spätere Weiterverarbeitung zu einem Zahlungsträger manuell freigegeben werden.

Die Freigabe der Offenen Posten erfolgt ebenfalls wie bei der automatischen Freigabe in Zahlstapeln.

Die Nachbearbeitung von automatisch erstellten Zahlstapeln ist ebenfalls mit diesem Programm möglich.

Zahlstapelarten

Es gibt die nachfolgenden zwei Arten von Zahlstapeln:

• Manuell erstellte Zahlstapel
• Automatisch erstellte Zahlstapel

Bearbeitungsmöglichkeiten von Zahlstapeln

Innerhalb der Dialogfreigabe Zahlungen stehen Ihnen zur Bearbeitung der Zahlstapel unter anderem die nachfolgenden Funktionen zur Verfügung, unabhängig davon, ob es sich um manuell oder automatisch erstellte Zahlstapel handelt:

• Manuelle Zahlstapel anlegen / bestehende Zahlstapeldaten ändern (Bsp. Hausbankverbindung)
• Geänderte Zahlstapel drucken
• Weitere Kundenkonten bzw. Lieferantenkonten in einen Zahlstapel einfügen und Offene-Posten selektiv zur Zahlung/Lastschrift freigeben
• Konten mit Offenen-Posten, die bereits zur Zahlung freigegeben wurden, wieder aus einem Zahlstapel entfernen
• Offene-Posten, die automatisch ohne Skontoabzug zur Zahlung freigegeben wurden, mit Skontoabzug freigeben
• Bei Konten, die mit Skontoabzug durch die Programme OP-Vorschlag Lastschriften bzw. OP-Vorschlag Zahlungen vorgeschlagen wurden, den Skontovorschlag verändern
• Zahlungsart ändern z.B. von Überweisung auf Scheck
• Teilbeträge bzw. Anzahlungsbeträge freigeben
• Währung der Zahlung wechseln

Toolbar Symbole

		=====Erweiterte Ansichtseinstellungen (Spalten einstellen)===== Über dieses Symbol können Sie die Anzeigetabelle der Offenen-Posten einstellen und Spalten ein- und ausblenden oder die Reihenfolge verändern. Diese Einstellung ist benutzerbezogen (addfibu.ini) je Arbeitsplatz.
		=====Gesperrte Offene-Posten entsperren===== Über dieses Symbol können Sie sich für den Zahlungsverkehr gesperrte Offene-Posten anzeigen lassen und bei Bedarf entsperren und somit anschließend für die Zahlungsträgererstellung frei geben.
		=====Dokument===== Wird mit SBA gearbeitet, besteht die Möglichkeit das Dokument innerhalb der Dialogfreigabe anzuzeigen. Dazu muss die Bildschirmanzeige angepasst werden und über die erweiterten Ansichtseinstellungen kann die Spalte Dokumentenlink aufgenommen werden. Über das Symbol Dokument in der Toolbar kann das hinterlegte Dokument angezeigt werden.
		=====Synchronisation Dokumentenlink===== Über dieses Symbol wird Ihnen das mit SBA verlinkte Dokument in der Dialogfreigabe angezeigt. Wenn Sie einen anderen Offenen-Posten auswählen, wechselt die Anzeige automatisch auf das Dokument, welches mit dem aktuell ausgewählten OP verlinkt ist. Die Voraussetzung für die Anzeige ist hier ebenfalls, dass die Spalte Dokumentenlink in der Dialogfreigabe Zahlungen eingeblendet wurde.
		Der Aufruf der Personenkonten-Stammdaten ist über dieses Symbol möglich, wenn Sie die entsprechenden Rechte besitzen, die Personenkonten zu verwalten. Wenn Sie den Vor- oder Nachnamen im Personenkonto ändern, was Sie ggf. aufgrund der VoP Prüfung vornehme, werden diese Angaben am aktuellen Zahlsatz aktualisiert. Es werden aus dem Personenkontenstamm ausschließlich diese beiden Felder in einen bestehenden Zahlsatz übernommen. Den Empfängernamen bei Überweisungen bzw. den Lastschrift-Schuldnernamen sehen hier:
		Über dieses Symbol können Sie die Felder Vorname und Nachname am Zahlsatz aktualisieren lassen, ohne das Personenkonto zu öffnen.

Auswahldialog Zahlstapel

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: OP-Verwaltung / Zahlungen freigeben

Zahlstapelanzeige sortieren nach (global)

Hierrüber kann die Sortierung der Zahlstapel in der Anzeigelistbox dieses Dialogs dauerhaft eingestellt werden. Diese Einstellung gilt systemweit.

Programmzweck

Über den Auswahldialog Zahlstapel können Sie entweder einen bereits vorhandenen Zahlstapel auswählen oder einen neuen, manuellen Zahlstapel anlegen.

Schaltfläche Bearbeiten

Startet die Dialogfreigabe Zahlungen.

Schaltfläche Neu

Über diese Schaltfläche kann ein neuer, manueller Zahlstapel angelegt werden.

Diesem muss eine Hausbankverbindung zugeordnet werden; von welcher die Zahlungen abgebucht bzw. die Lastschriften gutgeschrieben werden sollen.

Es können parallel mehrere Zahlstapel, z.B. für Überweisungen und Lastschriften separat, angelegt werden. Grundsätzlich können in einem Zahlstapel sowohl Kunden- wie auch Lieferantenkonten und alle Zahlungsarten freigegeben werden.

Zahlungsart von OP berücksichtigen bei Konten ohne Zahlungsart

Wenn Sie diesen Check aktivieren, werden Lieferantenkonten und deren Offene-Posten bei OP-Vorschlag berücksichtigt, bei denen keine feste Zahlungsart im Kontenstamm zugeordnet ist. Dabei werden nur Offene-Posten frei gegeben, bei denen eine Zahlungsart direkt beim Offenen-Posten gesteuert wurde.

Die Zahlungsart können Sie im Buchungsprogramm über F9 Buchungszusatzdaten erfassen.

Zahlungsart von OP berücksichtigen bei Konten mit Zahlungsart

Wenn Sie diesen Check aktivieren, werden die Offenen-Posten nicht aufgrund der fest hinterlegten Zahlungsart beim Lieferantenkonto freigegeben, sondern mit der bei den Offenen-Posten hinterlegten Zahlungsart. Die Zahlungsart können Sie im Buchungsprogramm über F9 Buchungszusatzdaten erfassen.

Schaltfläche Drucken

Über die Schaltfläche Drucken können die freigegebenen Zahlungen eines Zahlstapels beliebig oft gedruckt werden.

Schaltfläche Ändern

Über die Schaltfläche Ändern ist es möglich, nachträglich die Hausbankverbindung sowie die Bezeichnung eines Zahlstapels zu ändern.

Schaltfläche Info

Anzeige der einzelnen Zahlsätze eines Zahlstapels.

Schaltfläche Verbuchungskennzeichen zurücksetzen

Diese Funktion können Sie verwenden, wenn Sie einen Zahlstapel haben, der bereits ausgegeben und automatisch verbucht wurde.

1. Löschen Sie zuerst im Programm Buchen im Dialog den dazugehörigen Zahlstapel mit den automatisch erzeugten Zahlungsbuchen.

2. Anschließend setzten Sie das Verbuchungskennzeichen des Zahlstapels über diese Schaltfläche zurück. Danach können Sie die Zahlungen des Zahlstapels ändern und die Zahlungsträgererstellung sowie die Verbuchung erneut ausführen zu lassen.

Schaltfläche Löschen und Rücksetzen

Über diese Funktion kann ein Zahlstapel wieder gelöscht werden, der bereits zur Zahlung freigegebene Offene-Posten beinhaltet.

Dabei werden alle Freigabekennzeichen der Offenen-Posten wieder entfernt und der Zahlstapel gelöscht. Der Status der Offenen-Posten ist danach so, als wäre der Zahlstapel nicht erstellt worden.

Wenn in einem Zahlstapel SEPA Lastschriften enthalten waren, der schon zu einem Zahlungsträger ausgegeben wurde, werden mit dieser Funktion ebenfalls die SEPA Historieneinträge in den dazugehörigen SEPA Lastschriftmandaten gelöscht.

Wichtiger Hinweis

Diese Funktion darf nur für noch nicht verarbeitete Zahlstapel, d.h. für die noch kein Zahlungsträger erstellt wurde und für die auch noch keine automatische Verbuchung erfolgt ist, angewendet werden.

Beispiel

Sie erstellen einen Zahlstapel über das Programm OP-Verwaltung /Kundenzahlungen vorschlagen.

Dabei stellen Sie nach dem Druck der Zahlungsvorschlagsliste fest, dass Sie nur skontierfähige Rechnungen zur Zahlung ausgewählt haben, jedoch alle fälligen Offenen-Posten, also auch die netto fälligen bezahlen möchten.

Mit dieser Funktion können Sie den Zahlstapel löschen und anschließend einen neuen mit der gewünschten Selektion erstellen lassen.

Funktion Löschen verarbeitete Stapel

Mit dieser Funktion löschen Sie die Zahlstapel, für die bereits ein Zahlungsträger (SEPA-Datei / Scheck- oder Überweisungsdruck) erstellt wurden.

Dabei bleiben die Bezahlt-Kennzeichen in den Offenen-Posten gespeichert. Diese Funktion wird verwendet, nachdem der Zahlungsverkehr ordnungsgemäß durchgeführt wurde und die Auswertungen des Zahlungsverkehrs alle erstellt bzw. gedruckt sind.

Wenn Sie den Zahlungsverkehr ohne die automatische Verbuchung der Zahlungen durchführen, muss nach dem Erstellen der Zahlungsträger der Zahlstapel in jedem Fall mit dieser Funktion gelöscht werden, da ansonsten die Offenen-Posten wieder freigegeben werden.

Schaltfläche SEPA Mandatseinträge zurücksetzen

Über diese Funktion werden die SEPA Mandatseinträge des ausgewählten Zahlstapels gelöscht, wenn für den betreffenden Zahlstapel bereits ein Zahlungsträger mit SEPA Lastschriften erstellt wurde.

Anwendungsbeispiel:

Wenn Sie für einen Zahlstapel, der SEPA Lastschriften enthält, bereits eine SEPA Zahlungsdatei erstellt haben und den Zahlstapel nochmal verändern möchten, um eine geänderte SEPA Zahlungsdatei zu erstellen, müssen Sie die nachfolgenden Funktionen ausführen:

• Löschen Sie zuerst den dazugehörigen Buchungsstapel mit den automatischen Lastschriftbuchungen.

• Setzen Sie das Verbuchungskennzeichen des Zahlstapels über die Schaltfläche Verbuchungskennzeichen zurücksetzen zurück

• Setzen Sie über die Schaltfläche Mandatseinträge zurücksetzen die SEPA Mandatseinträge zurück

Bevor die in Punkt 1-3 aufgeführten Punkte nicht durchgeführt haben, können Sie innerhalb des Zahlstapels die bereits ausgegebenen SEPA Lastschriften nicht mehr bearbeiten, d.h. ändern oder löschen.

Automatische Bewertung neuer Konten/ Diverse Konten nicht bewerten

Diese Steuerung bezieht sich auf Konten, die neu in einen Zahlstapel eingefügt werden. Die automatische Freigabe der Offenen Posten kann ebenfalls, wie bei den Programmen OP-Vorschlag Zahlungen /-Lastschriften, auch in diesem Programm gesteuert werden.

Dabei werden nach der Eingabe eines Kunden- oder Lieferantenkontos alle Offenen-Posten, die innerhalb des Zeitraumes der zwischen Bewertungsdatum und dem Datum voraussichtlich nächste Zahlung fällig werden, automatisch mit einem Freigabekennzeichen versehen.

Funktion Diverse Konten nicht bewerten

Über die Funktion Diverse Konten nicht bewerten können die Diversen Konten von der automatischen Bewertung separat ausgeschlossen werden.

Bewertungsdatum

Als Bewertungsdatum wird standardmäßig das Systemdatum vorgeschlagen. Dieses Datum ist die Basis für die Fälligkeitsberechnung der Offenen-Posten, die über die Dialogfreigabe Zahlungen automatisch bewertet, d.h. zur Zahlung freigegeben werden sowie dafür, ob die Offenen-Posten mit oder ohne Skontoabzug vorgeschlagen werden.

Datum voraussichtlich nächste Zahlung

Siehe oben Pkt. automatische Bewertung neuer Konten.

Drucken

Kontohinweistest mit drucken

Der Kontohinweistext, der innerhalb der Personenkontenstammdaten erfasst werden kann, wird auf der Zahlungsvorschlagsliste mit angedruckt (auch bei den OP-Vorschlägen).

Sortieren nach Empfängerbezeichnung

Die Konten werden auf der Zahlungsvorschlagsliste nach Kontobezeichnung 1 (Nachname/Firmenname) sortiert.

Name Konto nach Seitenwechsel nochmals drucken

Wenn die freigegebenen Offenen-Posten eines Personenkontos auf der Folgeseite gedruckt werden, werden beim Aktivieren dieser Option der Personenkontoname und die Bankverbindungsdaten erneut geduckt.

SBA REB Freizeichner andrucken

Auf der Zahlungsvorschlagliste können Sie bei Lieferantenkonten den Namen des Freizeichners aus dem SBA REB in der Hinweisspalte optional andrucken lassen.

Erfolgte die Freigabe für den Zahlungsverkehr im SBA REB durch mehrere Freizeichner, werden alle Freizeichner entsprechend in der Hinweisspalte aufgeführt.

Wurde ein Beleg trotz Ablehnung verbucht, so ist dies auch in der Hinweisspalte ersichtlich.

Diese Information wird vom Rechnungseingangsbuch (REB) an der Rechnungsbuchung als Buchungsnotiz gespeichert.

Voraussetzung dafür ist, dass vor dem Verbuchen des Belegs das Genehmigungsverfahren (Workflow) für den Beleg im SBA REB abgeschlossen wurde.

Mit Anwendung der neuen Variante Verbuchen vor dem Starten eines Workflows (möglich seit DVD 3/2017) erfolgt keine Übernahme dieser Daten in das Buchungsnotizfeld.

Wie werden Offenen-Posten manuell zur Zahlung freigegeben?

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar:
OP-Verwaltung / Zahlungen freigeben

Offene Posten zur Zahlung frei geben

Kontonummer erfassen

In dem Feld Kontonummer muss ein Kunden- oder Lieferantenkonto, welches Offenen-Posten hat und bezahlt werden soll, eingegeben werden.

Über die Funktionstaste F2 kann eine Kontonummer gesucht werden.

Es ist darüber hinaus möglich, den Namen des Kontos direkt in diesem Feld einzugeben und das Konto darüber aufzurufen bzw. zu suchen.

Nach der Eingabe der Kontonummer werden die Offenen-Posten des Kontos aufsteigend nach Belegdatum angezeigt.

Der Cursor steht danach automatisch in dem Feld Nr. im linken, unteren Dialogbereich.

Nr.

Über die fortlaufende Nummer kann ein Offener-Posten aus der Auflistung ausgewählt werden.

Über die Schaltfläche Erfassungshilfe ist optional steuerbar, dass die Offenen-Posten über die Belegnummer ausgewählt werden können.

Frei

Nach der Eingabe dieser Nummer befindet sich der Cursor in dem Eingabefeld Frei.

Der Offene-Posten kann jetzt mit den nachfolgenden Eingaben freigegeben bzw. die Freigabe kann bei einem bereits freigegebenen Offenen-Posten wieder zurückgenommen werden:

1 = Offenen Posten zur Zahlung freigeben

0 = Freigabe wieder zurücknehmen

Links neben dem Feld Frei werden der Skontoprozentsatz, der Skontobetrag sowie der Zahlbetrag des Offenen-Posten angezeigt.

Tipp:

Wenn der Offene-Posten wie vorgeschlagen, bezahlt werden soll, bestätigen Sie Ihre Eingabe von dem Wert 1 in dem Eingabefeld Frei einfach mit der Kurzbuchungstaste (Große + -Taste im Nummernblock der Tastatur).

Dadurch wird der Offene-Posten wie in der Eingabezeile vorgeschlagen freigegeben und der Cursor steht automatisch bei dem darauffolgenden Offenen-Posten.

Eine weitere Möglichkeit einen Offenen-Posten freizugeben ist über die Maus mit Doppelklick auf den entsprechenden OP.

Skonto / Zahlbetrag ändern

Wenn der Skonto- oder Zahlbetrag abgeändert bzw. eingegeben werden soll, kommen Sie mit der Enter-Taste in die nachfolgenden Eingabefelder (Skontoprozentsatz / Skontobetrag / Zahlbetrag) und können dort die gewünschten Eingaben vornehmen.

In diesen Eingabefeldern ist ebenfalls die + -Taste

(Kurzbuchungstaste) aktiv, um die Eingabe bei dem aktuell ausgewählten Offenen-Posten vorzeitig beenden zu können.

Beispiel: Ein Offener-Posten wurde ohne Skonto vorgeschlagen, er soll jedoch noch 3% Skontoabzug bezahlt werden.

Dann geben Sie in dem Eingabefeld % (Skontoprozentsatz) den Wert 3 (für 3% Skonto) ein und bestätigen dieses ebenfalls mit der + -Taste.

Dabei werden von Rechnungsbetrag 3% Skonto abgezogen, der Zahlbetrag wird um den errechneten Skontobetrag vermindert und der Cursor steht automatisch wieder bei dem nächsten Offenen-Posten.

Aktuelles Konto speichern / Wechsel zur nächsten Kontonummer

Wenn Sie die Bearbeitung eines Kontos abgeschlossen haben, wechseln Sie am schnellsten mit der -Taste (Geteilt-Taste) wieder in das Eingabefeld Konto.

Mit dieser Funktion werden Ihre Eingaben bei dem aktuell bearbeiteten Konto automatisch gespeichert (es erfolgt keine zusätzliche Abfrage ob gespeichert werden soll) und Sie können mit der Bearbeitung der nächsten Kontonummer fortfahren.

Wenn Sie ohne die Funktion Speichern wieder in das Eingabefeld Kontonummer springen möchten, drücken Sie die Tastenkombination ALT und K.

Felder IBAN / SWIFT - Bankverbindung ändern

In den Feldern IBAN und SWIFT der Eingabezeile wird die Bankverbindung, mit der der Offenen-Postens zur Zahlung/Lastschrift frei gegeben wird, angezeigt.

Wenn zu einem OP keine buchungsbezogene Bankverbindung erfasst wurde (Buchungsprogramm F9 Taste), dann wird standardmäßig die 1. Bankverbindung des Personenkontos aus den Personenkontenstammdaten für die Zahlungsfreigabe verwendet.

Bei Diversen Konten wird die Bankverbindung des Offenen-Postens verwendet.

Bei nicht Diversen Konten, die im Stammsatz mehrere Bankverbindungen haben, können diese über das Symbol angezeigt bzw. übernommen werden.

Wenn Sie den Bankverbindungsauswahldialog aufrufen und eine andere Bankverbindung wählen, wird die Bankverbindung standardmäßig für alle freigegebenen Offenen Posten des Kontos geändert.

Wenn Sie die Bankverbindung nur für einen Offenen-Posten ändern möchten, müssen Sie den Check Allen Offenen Posten zuweisen, entfernen.

Anderes SEPA Lastschriftmandat zuordnen

Über diese Schaltfläche werden alle vorhandenen SEPA Lastschriftmandate, die zu der Bankverbindung des ausgewählten Offenen-Posten vorhanden sind, angezeigt.

Sie können über diesen Dialog bei Bedarf dem ausgewählten Offenen-Posten ein anderes SEPA Lastschriftmandat zuordnen, z.B., wenn Sie mit vertragsbezogenen SEPA Lastschriftmandaten arbeiten und mehrere Lastschriftmandate für eine Schuldnerbankverbindung angelegt haben.

Zahlungsart ändern

Beim Einfügen eines neuen Kontos in einen Zahlstapel wird dessen Standard-Zahlungsart aus den Personenkonten-stammdaten vorgeschlagen, außer Sie haben bei der Zahlstapelanlage eine der folgenden Optionen geschlüsselt:

• Zahlungsart von OP berücksichtigen bei Konten ohne Zahlungsart

• Zahlungsart von OP berücksichtigen bei Konten mit Zahlungsart

Dann wird die Zahlungsart jeweils aus den einzelnen Offenen-Posten vorgeschlagen.

Die Zahlungsart wird in der Tabelle je OP angezeigt.

Dabei können Sie beispielweise in einem Zahlstapel bei einem Lieferantenkonto die OPs jeweils auch mit unterschiedlichen Zahlungsarten frei geben, z.B. mit Überweisung und Scheck.

Die Zahlungsart für alle freigegebenen Offenen-Posten eines Kontos können Sie ändern, indem Sie eine Zahlungsart auswählen und anschließend die Schaltfläche Zahlungsart ändern bestätigen.

Bitte beachten Sie, dass die Zahlungsart ausschließlich für die Zahlungsfreigabe im Zahlstapel für den aktuellen Zahlungslauf geändert wird. D.h. die ursprüngliche Zahlungsart der Offenen-Posten wird nicht verändert.

Änderung der Zahlungsart für einen einzelnen Offenen-Posten

Die Änderung der Zahlungsart ist auch über die Tastatur möglich: Wenn Sie über das Eingabefeld Zahlbetrag mit der Tab Taste drüber bestätigen, können Sie die Zahlungsart
im Eingabefeld Zahlungsart ändern.

Freigabe mehrerer Offenen Posten, die unter der gleichen Belegnummer gebucht wurden

Wenn mehrere Rechnungen unter der gleichen Belegnummer gebucht wurden, können diese nicht verdichtet in einer Zeile dargestellt werden.

Mit der F12 Taste können alle OPs mit der ausgewählten Belegnummer auf einmal freigegeben werden.

Mit STRG-F12 wird bei allen OPs mit der ausgewählten Belegnummer die Freigabe entfernt.

SEPA Überweisungen als taggleiche SEPA Eilüberweisungen erstellen

Auslandszahlungsverkehr Wegfall von EUE Zahlungen

Überweisungen im SEPA Format können auch taggleich von den Banken ausgeführt werden.

Die SEPA-Überweisungsdatei muss dazu mit einem speziellen Kennzeichen URPG versehen werden.

Taggleiche SEPA-Überweisungen müssen im Online-Banking Programm darüber hinaus über eine gesonderte DFÜ Auftragsart, CCU (EBICS) bzw. HKCSU (HBCI/FinTS), an die Bank übermittelt werden.

Was sind die generellen Voraussetzungen für die Einreichung von taggleichen SEPA-Überweisungen bei der Bank?

• Leider bieten die Banken die SEPA Eilüberweisung nicht fleckendeckend an.
  Sprechen Sie daher Ihre Hausbank an, ob Sie SEPA Eilüberweisungen einreichen können.

• Freischaltung der DFÜ Auftragsart im Online-Banking Ihre Hausbank muss Ihnen die entsprechende Auftragsart für die elektronische Übermittlung von taggleichen SEPA Überweisungen für den Zugang über Ihr Online-Banking Programm freigeschaltet haben, was i.d.R. nicht standardmäßig erfolgt.

  Fragen Sie bitte bei Ihrem Bankberater nach, ob eine Freischaltung vorliegt und welche Gebühren für taggleiche SEPA Überweisungen anfallen.

Notwendige Online - Auftragsarten für taggleiche SEPA-Überweisungen:

• Übertagungsweg EBICS: Auftragsart CCU

• Übertragungsweg HBCI/ FinTS: Auftragsart HKCSU

Wie erfolgt die Zahlungsfreigabe einer taggleichen SEPA-Überweisung?

Im Programmteil Dialogfreigabe Zahlungen können Sie taggleiche SEPA-Überweisungen frei geben, indem Sie das folgende Kontrollkästchen aktivieren:

Dabei werden alle zur Zahlung freigegebenen Offenen-Posten als SEPA Eilüberweisung ausgeführt.

Was ist bei der SEPA-Dateierstellung im Programmteil Allgemeiner Zahlungsverkehr zu beachten?

Wenn in einem Zahlstapel reguläre SEPA-Überweisungen und taggleiche SEPA-Überweisungen enthalten sind, erstellt das Programm automatisch 2 separate SEPA Überweisungsdateien, damit Sie diese anschließend über Ihr Online-Banking Programm jeweils mit gesonderten Auftragsarte an Ihre Bank senden können.

Erfassungshilfe der Dialogfreigabe Zahlungen einstellen

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: OP-Verwaltung / Zahlungen freigeben / Schaltfläche Erfassungshilfe oder F7

Programmzweck

Über den Erfassungshilfe-Dialog können Sie die Eingabezeile individuell nach Ihren Bedürfnissen einstellen.

Kontensuchdialog vorbelegen

Über diese Einstellung kann für den Kontensuchendialog, der über das Eingabefeld Kontonummer aufgerufen werden kann, vorbelegt werden, ob ein zu findendes Konto zuerst innerhalb der Kunden- oder Lieferantenkonten gesucht werden soll.

Belegnummer zuerst anspringen

Standardmäßig werden die Offenen-Posten über die fortlaufende Nummerierung ausgewählt.

Wenn Sie diesen Check aktivieren, steht der Cursor standardmäßig im Feld Belegnummer und Sie können die Offenen-Posten über deren Belegnummer auswählen.,

Nach Bestätigung des OPs direkt zur Freigabe des nächsten Offenen Postens springen

Diese Option bewirkt, dass nach Freigabe eines OP’s der Cursor beim nächsten OP in der Spalte Frei 0/1 steht.

Automatische Bewertung neuer Konten

Diese Steuerung bezieht sich auf Konten, die neu in einen Zahlstapel eingefügt werden. Die automatische Freigabe der Offenen Posten kann ebenfalls, wie bei den Programmen OP-

Vorschlag Zahlungen /-Lastschriften, auch in diesem Programm gesteuert werden.

Dabei werden nach der Eingabe eines Kunden- oder Lieferantenkontos, welches sich noch nicht in dem Zahlstapel befindet, alle Offenen-Posten, die innerhalb des Zeitraumes [Bewertungsdatum + 10 Tage] fällig werden, automatisch zur Zahlung freigegeben bzw. vorgeschlagen, nachdem die betreffende Kontonummer in dem Dialog eingegeben wurde.

Belegnummern zusammenfassen / Skonto vom Anzahlungsbetrag rechnen

Über diese Option kann gesteuert werden, dass Offene-Posten, die unter der gleichen Belegnummer gebucht wurden, zusammengefasst werden.

Rechnung mit einer oder mehreren Anzahlungen: Je Belegnummer wird der offene Restbetrag angezeigt und der OP muss zur Freigabe nur einmal selektiert werden.

Bei Anzahlungen Skonto vom Anzahlungsbetrag rechnen

Über diese Funktion können Sie steuern, dass nicht zugeordnete Gutschriften (ohne entsprechende, dazugehörige Rechnung) mit Skontoabzug vorgeschlagen werden.

Beim Blättern Konten ohne freigegebene OPs anzeigen

Standardmäßig werden beim Blättern über die Blätterpfeile in der Dialogfreigabe nur Konten angezeigt, die sich in dem betreffenden Zahlstapel befinden und wo bereits Offene-Posten frei gegeben wurden.

Mit dem Aktivieren dieser Option bewirken die Blätterpfeile den Sprung auf die nächste Kontonummer, die Offene-Posten enthält (unabhängig von der Zahlungsart in den Kontenstammdaten).