Dokument Service-Rechenzentrum

Dokument Service-Rechenzentrum

Programmaufruf

Das Dokument starten Sie in der Dauerakte bzw. Stammdaten. Siehe z.B. Transfer- und Drucklisten / Service-Rechenzentrum.

Programmzweck

Mit diesem Dokument können die SRZ Sendeaufträge an das SRZ gesendet und Kontoauszugsdaten abgerufen werden.

Das Dokument kann in der Zentral-, Kanzlei- und Mandantenakte angelegt werden.

Register Bankverbindungen

Im Register Bankverbindungen können Sie die Konten sehen, die für das SRZ vorgesehen sind. Bei der Auswahl zur Datenübertragung können Sie neben Kontostammdaten auch Zahlungsdateien an das SRZ senden und Kontoauszugsdaten abrufen.

Bitte beachten Sie, dass Zahlungsaufträge in der Registerkarte Zahlungsverkehr angezeigt werden.

Über die Schaltfläche Datenübertragung starten wird der Auswahldialog für die Kommunikation mit dem Rechenzentrum gestartet.

Über die Schaltfläche Anmeldeformular anzeigen können Sie ein vom SRZ erhaltenes Anmeldeformular anzeigen. Dieses Formular beinhaltet 2 Antragsformulare für die "Vereinbarung zur Datenübertra-gung mittels Servicerechenzentren":

• Formular 1: Neuantrag
• Formular 2: SRZ-Wechsel

Für die Anzeige wird das im Betriebssystem eingerichtete Standard-Anzeigeprogramm für PDF-Dateien verwendet.

Über diese Schaltfläche Anmeldeformular drucken können Sie ein vom SRZ erhaltenes Anmeldeformular auf dem Standarddrucker ausdrucken. Dieses Formular beinhaltet 2 Antragsformulare für die Vereinbarung zur Datenübertragung mittels Servicerechenzentren:

• Formular 1: Neuantrag
• Formular 2: SRZ-Wechsel

Für die Anzeige wird das im Betriebssystem eingerichtete Standard-Anzeigeprogramm für PDF-Dateien verwendet.
Dabei wird bei der Bankverbindung das Druckdatum hinterlegt und das Anmeldeformular in das Verzeichnis

[Bewegungsdatenverzeichnis]\SRZ\GEDRUCKT

verschoben.

Über die Schaltfläche Aktualisieren können Sie die Anzeige aktualisieren.

Über die Schaltfläche Einstellungen und Zusatzfunktionen können Sie die Einstellungen zu Bearbeitungshinweisen vornehmen.

Register Zahlungsverkehr

Im Register Zahlungsverkehr erhalten Sie Informationen über anstehende bzw. getätigte Zahlungsaufträge. Bei der Auswahl zur Datenübertragung können Sie neben Zahlungsdateien auch Kontostammdaten an das SRZ senden und Kontoauszugsdaten abrufen.

Bitte beachten Sie, dass Stammdaten-Anmeldungen/ Änderungen in der Registerkarte "Bankverbindungen" angezeigt werden.

Über die Schaltfläche Datenübertragung starten wird der Auswahldialog für die Kommunikation mit dem Rechenzentrum gestartet.

Über diese Zahlungsträger hinzufügen können Sie Zahlungsträgerdateien zum Senden hinzufügen.

• Voraussetzung:

Die Bankverbindung ist im SRZ angemeldet und der Status für die Übermittlung von Zahlungsträgern steht auf "genehmigt".

Über die Schaltfläche Zahlungsträger entfernen wird der markierte Zahlungsauftrag gelöscht.

Mit der Schaltfläche Zahlungsträger nicht übertragen wird ein zum Senden anstehender, markierter Zahlungsauftrag für die Übermittlung an das SRZ gesperrt.

Mit der Schaltfläche Zahlungsträger erneut übertragen kann ein markierter, bereits gesendeter Zahlungsauftrag für die erneute Übermittlung an das SRZ aktiviert werden.

Über diese Zahlungsträger anzeigen können Sie die Zahlungsträgerdatei des markierten Zahlungsauftrags anzeigen.

Über die Schaltfläche Begleitzettel anzeigen können Sie den vom SRZ erhaltenen Begleitzettel des markierten Zahlungsauftrags aufrufen. Für die Anzeige wird das im Betriebssystem eingerichtete Standard-Anzeigeprogramm für PDF-Dateien verwendet.

Über diese Schaltfläche Begleitzettel drucken können Sie den vom SRZ erhaltenen Begleitzettel des markierten Zahlungsauftrags auf dem Standarddrucker ausdrucken.

Dabei wird beim Zahlungsauftrag das Druckdatum hinterlegt und der Begleitzettel in das Verzeichnis

[Bewegungsdatenverzeichnis]\SRZ\Alle Kanzleien\Kanzlei [Kanzlei]\Mandant [Mandant] verschoben.

Über die Schaltfläche Aktualisieren können Sie die Anzeige aktualisieren.

Über die Schaltfläche Einstellungen und Zusatzfunktionen können Sie die Einstellungen zu Bearbeitungshinweisen vornehmen.

Informationen über Zahlungsaufträge, für die bereits der Begleitzettel gedruckt wurde, können Sie über die Option Zahlungsverkehr mit gedruckten Begleitzetteln .

Register Statistik

Programmzweck

Im Register Statistik erhalten Sie Informationen über aktenbezogene Zahlungsaufträge, die an das SRZ gesendet wurden und die Anzahl der Konten, die für den Abruf von Kontoauszügen eingerichtet wurden.

Die Symbole haben die identische Funktion wie im Register Bankverbindungen bzw. Register Zahlungsverkehr.
Dateiaufbau Die zugrundeliegenden monatsbezogenen Dateien (Billing_JJJJ.MM.csv) befinden sich im Verzeichnis [Bewegungsdatenverzeichnis]\SRZ\Billing und haben folgenden Inhalt:

• sNummer
• Mandantennummer
• Mandantenname/Kontoinhaber
• Kontonummer
• BLZ
• Status „Abruf Kontoauszüge“ im SRZ zum Zeitpunkt der Erstellung der Billing-Datei (0=nein, 1=beantragt, 2=genehmigt)
• Status „Übermittlung Zahlungsträger“ im SRZ zum Zeit-punkt der Erstellung der Billing-Datei (0=nein, 1=beantragt, 2=genehmigt)
• Anzahl Zahlungsvorgänge (bei DTAUS-Dateien A-Sätze)
• Anzahl Zahlungen (bei DTAUS-Dateien C-Sätze)
• Abrechnungsmonat (Monat, auf den sich die Daten bezie-hen im Format MMJJJJ)
• Tag des ersten Kontoauszugs
• Tag des letzten Kontoauszugs
• IBAN
• BIC

Datenübertragung

Die Dateiübertragung starten Sie über die Schaltfläche Datenübertragung.

Damit können alle Aufgaben ausgeführt werden, die im Rechenzentrum zur Verfügung stehen.

Je nachdem, in welcher Registerkarte Sie sich befinden, sind entsprechende Auswahlmöglichkeiten bereits vorbelegt.

Aufgaben

• Bankverbindungen anmelden

Es werden die Anmeldungen neuer Bankverbindungen bzw. Änderungen an bestehenden Bankverbindungen an das SRZ übermittelt.

• Anmeldeformulare abrufen

Es werden im SRZ vorhandene und noch nicht abgerufene Anmeldeformulare abgerufen.

• Zahlungsträger übertragen

Es werden die anstehenden Zahlungsträger an das SRZ übermittelt.

Mit der Option "ausgewählte Zahlungsträger" kann das Senden auf die markierten Zahlungsaufträge beschränkt werden.

Mit der Option "Zahlungsträger des aktuellen Benutzers" kann das Senden auf Zahlungsaufträge beschränkt werden, die der aktuelle Benutzer erstellt hat.

• Begleitzettel abrufen

Es werden alle Begleitzettel aus dem SRZ abgerufen, die für Ihre Kundennummer im SRZ (sNummer) zum Abruf bereitstehen.

• Kontoauszüge abrufen

Es werden alle Kontoauszugsdaten aus dem SRZ abgerufen, die für Ihre Kundennummer im SRZ (sNummer) zum Abruf bereitstehen.

• Statistikdaten abrufen

Es werden die Statistikdaten (Rechnungseinzelnachweis) für die im SRZ ausgeführten Zahlungsdateien abgerufen.

Die Statistikdaten werden jeweils zu Beginn eines Monats für den vorherigen Monat bereitgestellt.

• Übernehmen

Wenn Sie die vorgenommenen Einstellungen mit Übernehmen bestätigen, wird der Sende-Dialog aufgerufen.

• Passwort

Beim erstmaligen Aufruf nach dem Starten des Dokuments gelangen Sie in den Passwortdialog zur Eingabe des SRZ-Passwortes.

• Initialpasswort

Das Initialpasswort (Passwort für die erste Kommunikation mit dem SRZ) ist Ihre Service-RZ-Kundennummer, die auch in der Titelzeile des Dialoges angezeigt wird, ohne das führende "s". Es muss vor der ersten Übertragung geändert werden.

Beispiel: 12345678.

Dabei müssen Sie zwingend gleich ein neues Passwort vergeben bzw. eingeben und dieses bestätigen (wiederholen).

Das Passwort gilt für alle Mitarbeiter, die mit dem Dokument arbeiten.

Bitte bewahren Sie dieses Passwort sicher auf, denn es kann nur über das SRZ wieder zurückgesetzt werden.

• Datenübertragung starten

Nach Eingabe des Passwortes und dem Betätigen der Schalt-fläche "Datenübertragung starten" wird die Verbindung zum Rechenzentrum hergestellt.

Hinweis für ADDISON Anwender die Auszugsdaten im Bankauszug von tse:nit / cs:Plus / SBS Rewe neo® weiterverarbeiten

Programmaufruf

Diese Funktionalität ist in der ADDISON Software aus der folgenden Menüfolge ausführbar:

Bereich: Online Menü: Service Rechenzentrum / Service Rechenzentrum / Symbol

Wenn Sie mit der ADDISON Finanzbuchhaltung arbeiten, dürfen Sie hier keine Daten eintragen.

Wenn Sie die Kontoauszugsdaten in ADDISON AKTE (tse:nit/cs:Plus) importieren möchten, müssen Sie hier den Pfad eingeben, wo die Kontoauszugsdaten für ADDISON AKTE (tse:nit/cs:Plus) bereitgestellt werden sollen.

Die Dateien werden dann nach dem Abruf vom Rechenzentrum in das angegebene Verzeichnis in Mandantendateien gesplittert. Diese Dateien beginnen mit dem Buchstaben ba…

Verzeichnis

Pfad, in den die Kontoauszugsdaten für tse:nit Banking gespeichert werden sollen.

Ablage DTAUS

Pfad, in dem die zu versendenden SEPA Zahlungsdateien von tse:nit stehen.