EB-Buchungen aus Vorjahr erstellen

Kontendaten aus Vorjahr übernehmen

Programmaufruf

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Erfassung weitere | EB-Buchungen aus Vorjahr erstellen

Programmzweck

Mit diesem Programmteil können Sie Ihren Datenbestand des laufenden Geschäftsjahres mit dem des Vorjahrs abgleichen.

Dies ist u.a. notwendig, wenn Sie beispielsweise im Vorjahr Buchungsstapel noch nicht journalisiert bzw. festgeschrieben haben, jedoch die Anfangsbestände schon vortragen möchten.

Sie können diesen Programmaufruf jederzeit starten, um beispielsweise für das aktuelle Wirtschaftsjahr die Anfangsbestände zu aktualisieren.

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Jahresabgleich der Konten mit Saldovortrag

Es werden in diesem Programm bei allen Konten mit Saldovortragskennzeichen die Salden des vorangegangenen Geschäftsjahres (aktueller Kontosaldo) mit den Anfangsbeständen des aktuellen Geschäftsjahres verglichen.

Stimmen die Salden nicht überein, bucht das Programm die Differenz automatisch in einem separaten Buchungsstapel als Anfangsbestandsbuchung. Der Buchungsmonat des neu erstellten Buchungsstapels kann frei definiert werden. Standardmäßig wird der aktuelle Buchungsmonat vorgeschlagen.

Zusätzlich kann zwischen dem Vortrag von Anlagenkonten und Bestandskonten ausgewählt werden.

Zusätzlich Anlagenkonten

Bei dieser Auswahl werden neben den Konten mit Saldovortragskennzeichen alle Konten mit der Kontenart Anlagenkonto vorgetragen.

Zusätzlich Bestandskonten

Bei dieser Auswahl werden neben den Konten mit Saldovortragskennzeichen alle Konten mit dem Kennzeichen Bestandskonto vorgetragen.

Zusätzlich Gesellschafterkonten

Bei dieser Auswahl werden neben den Konten mit Saldovortragskennzeichen alle Gesellschafterkonten vorgetragen.

Die Eröffnungsbilanzwerte der Gesellschafterkonten setzen sich aus den Salden verschiedener Konten zusammen. Der Eröffnungsbilanzwert der Kapitalkonten wird in der Kapitalkontenentwicklung wie folgt ermittelt: (EB-Wert des Kapitalkontos +/- Einlagen/Entnahmen +/- Ergebnisanteil +/- Werte aus den neuen Spalten der Kapitalkontenentwicklung). Dieser ermittelte Wert wird automatisch vorgetragen.

Kontensteuerung

Stammdaten nicht vorhandener Konten abgleichen

Es werden nur Konten übernommen, die im Vorjahr angelegt wurden und im aktuellen Wirtschaftsjahr noch nicht angelegt sind. Stammdaten von angelegten Konten des aktuellen Wirtschaftsjahres werden nicht verändert.

Stammdaten bei vorhandenen Konten abgleichen

Wurden Kontenstammdaten im Vorjahr verändert, können diese ebenfalls noch mal abgeglichen werden, dies kann nur auf vorhandene Konten des ausgewählten Geschäftsjahres eingegrenzt werden.

Planzahl

Nachträgliche Übernahme oder Änderung der Planzahlen
Eine erneute Planzahlenübernahme aus dem Vorjahr ist folgendermaßen möglich.
Setzen Sie nur bei "Stammdaten bei vorhandenen
Konten abgleichen" das Häkchen.
Bei "Salden übernehmen" und "Stammdaten nicht vorhandener Konten anlegen" müssen die Häkchen entfernt werden.
Es können entweder Monatswerte oder Planzahlen aus dem Vorjahr als Planzahl übernommen werden. Kennzeichnen Sie die gewünschte Variante entweder "Monatsumsatz" oder "Planzahlen Vorjahr" und ändern gegebenenfalls den Prozentsatz ab.
Wenn die Planzahlen gelöscht werden sollen, dann wird der Prozentsatz entfernt bzw. 0,00 eingegeben.

Autostart

"automatischer Saldenabgleich bei Wechsel ins akt. Wirtschaftsjahr".
Ist dies gecheckt, wird der Abgleich immer automatisch gestartet, sofern Buchungen im Vorjahr getätigt wurden.