Einführung Zahlungsverkehr
Einführung Zahlungsverkehr
Überblick
In der Finanzbuchhaltung können Offenen-Posten, die bezahlt oder eingezogen werden sollen, entweder manuell oder automatisch für den Zahlungsverkehr und somit für die Erstellung von Zahlungsträgern freigegeben werden.
Die Freigabe von Offenen-Posten erfolgt immer innerhalb von einem Zahlstapel.
Ist der Zahlstapel fertig gestellt, werden dessen Offenen-Posten über einen übergreifenden Programmteil, dem Allgemeinen Zahlungsverkehr, als Zahlungsträger ausgegeben und ggf. je nach Einstellung im Firmenstamm auch sofort automatisch ausgebucht.
Manuelle Zahlungsfreigabe
Beim der manuellen Zahlungsfreigabe erfolgt die Selektion der der Offenen-Posten, die bezahlt bzw. eingezogen werden sollen, manuell über das Programm Dialogfreigabe Zahlungen:
Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar:
OP-Verwaltung / Zahlungen freigeben.
Wenn der Zahlstapel fertig gestellt ist, kann er zur Kontrolle in Form einer Zahlungsvorschlagsliste gedruckt werden.
Anschließend können die Zahlungsträger über das Programm Allgemeiner Zahlungsverkehr erstellt werden.
Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: OP-Verwaltung / Zahlungsträger erstellen.
Automatischer Zahlungsverkehr
Beim automatischen Zahlungsverkehr werden die zu zur Zahlung bzw. die zum Einzug fälligen Rechnungen automatisch von dem Programm herausgesucht, ebenfalls in Zahlstapeln zusammengefasst und gleich automatisch ausgedruckt (Zahlungsvorschlagsliste).
Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar:
OP-Verwaltung / Kundenzahlungen vorschlagen bzw. Lieferantenzahlungen vorschlagen.
Ein automatisch erstellter Zahlstapel kann vor der Erstellung der eigentlichen Zahlungsträger über das Programm Dialogfreigabe Zahlungen nachbearbeitet und bei Bedarf auch um nicht automatisch freigegebene Konten erweitert werden. Anschließend erfolgt dann die Erstellung der Zahlungsträger über das Programm Allgemeiner Zahlungsverkehr.
Menü: OP-Verwaltung / Zahlungsträger erstellen.
Automatische Verbuchung der Zahlungen
Es besteht die Möglichkeit, die vom System erstellten Zahlungsträger automatisch verbuchen zu lassen, unabhängig davon, ob zuvor der Zahlstapel automatisch oder manuell erstellt wurde.
Die automatische Verbuchung erfolgt im Programm Allgemeiner Zahlungsverkehr automatisch im Anschluss an die Erstellung der Zahlungsträger. Diese Funktion kann innerhalb der Firmenstammdaten aktiviert werden.
Rücksetzen von Zahlstapeln
Zahlstapel können, solange die Erstellung des eigentlichen Zahlungsträgers noch nicht erfolgt ist, über den Vorlaufdialog der Dialogfreigabe Zahlungen wieder zurückgesetzt werden. Dadurch kann z. B. der automatische OP-Vorschlag mit anderen Vorgaben wie z.B. einem höheren/niedrigeren Banklimit wiederholt werden.
