Einstellungen zur Bank
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Register Auswahl
Wählen Sie im Feld „Hausbank“ über das Drill–Down–Menü die Bank
aus, an die die Daten übertragen werden sollen.
Ihnen werden nur Bankverbindungen angezeigt, die in den
Stammdaten des Mandanten hinterlegt sind.
Die Angaben „BLZ“, „Kontonummer“ und „IBAN“ werden
automatisch ausgefüllt, soweit diese in den Stammdaten des
Mandanten bei der jeweiligen Bankverbindung hinterlegt wurden.
Das Feld „Kundennummer“ steht Ihnen z. B. für Mandanten zur
Verfügung, die beim betroffenen Kreditinstitut noch keine
Kontonummer besitzen (Neukunden).
Die Übertragung ist derzeit auf Volks- und Raiffeisenbanken
begrenzt.
Mit den Sparkassen läuft seit Juli 2015 die Pilotphase, so dass das
Modul voraussichtlich als nächstes für die Übertragung an Sparkassen
freigegeben werden kann.
