Elektronische Rechnungsübernahme für McDonalds Franchisenehmer
Elektronische Rechnungsübernahme für McDonalds Franchisenehmer
Einleitung
Durch die elektronische Rechnungsübernahme für McDonalds Franchisenehmer erhalten Sie die Möglichkeit, die Daten der Eingangsrechnungen der Fa. HAVI Logistics (vormals WLS GmbH) in elektronischer Form automatisiert in die Finanzbuchhaltung zu importieren.
Bei der Verbuchung wird, die zur Edifactrechnung zugehörige Rechnung im pdf-Format mit der Buchung verlinkt, sodass ein Aufruf des Rechnungsdokumentes aus dem Buchendialog oder aus dem Kontenblatt ermöglicht wird.
Branchenlösung McDonald´s
In Verbindung mit dem SKR530 (McDonalds- Franchisenehmer) steht Ihnen die spezielle Store P+L (Profit + Loss) - Auswertung zur Verfügung.
Die Werte der Profit + Loss -Auswertung können für die Übermittlung in Dateiform an das Hauptservice-Center nach München bereitgestellt werden.
Die Übermittlung erfolgt aktuell per Email.
Voraussetzungen
Voraussetzungen
Für die Nutzung der automatischen Rechnungsübernahme für McDonalds Franchisenehmer sind die folgenden Voraussetzungen zu beachten:
Anmeldung bei ADDISON zum Teilnahmeprozess (Email an [email protected])
Zusendung der Teilnahmeerklärung durch ADDISON und Abstimmung der weiteren Schritte
ausgefüllte Teilnahmeerklärungsformulare sind an Havi Logistics
: (per Fax an 0 20 65-69 5563) und : an das ADDISON Rechenzentrum (per Email an [email protected]) zu übermitteln
ADDISON (Tool zum automatischen Abruf der Rechnungsdateien) - Installation und Einrichtung erfolgt durch ADDISON per Fernwartung
Workflow Teilnahmeprozess
Workflow Verarbeitungsprozess
Rechnungsimport
Die Verbuchung der Rechnungsinformationen erfolgt anhand einer einmalig anzulegenden Kontenzuordnungstabelle.
Im Standard ist die Kontenzuordnungstabelle für den SKR 530 (McDonalds Franchisenehmer) vorhanden.
Eine Verbuchung ist aber auch mit jedem anderen Kontenrahmen möglich.
Die Verbuchung erfolgt auf Artikelgruppenebene, ist aber auch nach einzelnen Artikelnummern möglich.
Aufruf des Importdialoges
Über Rechnungswesen / weitere / Datenübernahme
Symbolleiste Datenübernahme
- :
Hier erhalten Sie Zugriff auf weitere Programmfunktionen
Markierter Eintrag wird gespeichert
Import ohne Vorschau wird gestartet
Der Import wird im Vorschaufenster gestartet
Einstellungen in den Vorläufen Reiter Importdatei
Bereich "Vorgaben"
- :
Importperiode
Die Importperiode ermittelt sich aus dem Rechnungsdatum der im Importverzeichnis vorhanden Rechnungsdateien.
Sind Rechnungsdateien für unterschiedliche Monate vorhanden, so wird für jeden Monat ein entsprechender Buchungsstapel angelegt.
Buchungsstapel
Name des Buchungsstapels (Vorgabe)
Die Bezeichnung ist ein Vorschlag und kann geändert werden.
Anhängen an Stapel
Über das Fernglas-Symbol können Sie die zu importierenden Buchungen in einen bestehenden Buchungsstapel anhängen lassen
Bereich "Dateien und Verzeichnisse"
Storenummer
Auswahl des Stores, für den der Rechnungsimport durchgeführt werden soll.
Alle XML-Dateien des ausgewählten Stores importieren
Es werden alle Rechnungsdateien importiert, welche sich im Importverzeichnis des ausgewählten Stores befinden.
Das Importverzeichnis befindet sich unter …\Daten\MCD und kann nicht geändert werden.
Ausgewählte XML-Datei des Stores importieren
Hierüber können einzelne Rechnungsdateien des ausgewählten Stores importiert werden.
Wird eine Rechnungsdatei ausgewählt, die nicht zum ausgewählten Store gehört, erhalten Sie beim Import oder der Vorschau eine entsprechende Hinweismeldung und der Import wird nicht durchgeführt.
Hinweismeldung
Bereich "Kontenzuordnung"
Lieferantenkonto McD
Hier tragen Sie das entsprechende Lieferantenkonto ein, gegen das die Sachkonten verbucht werden sollen
Artikelgruppen
In dieser Tabelle treffen Sie die Zuordnung der Artikelgruppe zum entsprechenden Sachkonto.
Im Standardumfang ist eine Zuordnungstabelle auf Grundlage des SKR 530 voreingestellt.
Die Zuordnungstabelle können Sie jederzeit an Ihren kanzleispezifischen Kontenrahmen anpassen.
Spalte Artikelgruppe
Hier tragen Sie die entsprechende Artikelgruppe ein
Spalte Kontonummer
Hier tragen Sie das entsprechende Sachkonto ein.
Der Kontenauswahldialog öffnet sich durch Klicken auf das Pfeil-nach-unten-Symbol
Spalte St-Sl
Hier tragen Sie den entsprechenden Steuerschlüssel für das Sachkonto ein.
Bei Automatikkonten wird die Spalte St-Sl. automatisch mit den Informationen aus dem Sachkontenstamm belegt.
Alternativer Buchungstext
Hier können Sie einen vom Standardbuchungstext abweichenden Buchungstext eintragen. Der hier verwendete Buchungstext wird für den Import verwendet.
Artikelnummern
In der Tabelle Zuordnung Artikelnummern zu Konten können für einzelne Artikel Sachkonten hinterlegt werden, sodass eine Verbuchung auf Artikelebene möglich ist.
Spalte Artikelnummer
Hier tragen Sie eine entsprechende Artikelnummer ein, welche getrennt von der Artikelgruppe verbucht werden soll.
Spalte Kontonummer
Hier tragen Sie das entsprechende Sachkonto ein.
Der Kontenauswahldialog öffnet sich durch Klicken auf das Pfeil-nach-unten-Symbol
Spalte St-Sl
Hier tragen Sie den entsprechenden Steuerschlüssel für das Sachkonto ein.
Bei Automatikkonten wird die Spalte St-Sl. automatisch mit den Informationen aus dem Sachkontenstamm belegt
Reiter "Optionen"
==
Allgemein
Beträge abzüglich Skonto verbuchen
Wird diese Option gewählt, dann werden beim Import die Buchungen automatisch abzüglich der Skontobeträge verbucht.
Seit 01.2017 werden die Skontobeträge nicht mehr auf dem Rechnungsformular ausgewiesen!
Storenummer des Mandanten
In die Spalte "Storenummer" tragen Sie die benötigte StoreID Ihres Mandanten ein
- Über das Icon **
**erstellen Sie eine neue Eingabezeile
- Über das Icon
löschen Sie eine Eingabezeile
Kost 1 | Kost 2
Hier können Kostenstellen für Kost 1 und Kost 2 eingetragen werden.
Die Sachkonten werden als Kostkonto gesteuert über:
Stammdaten / Sachkonten / Reiter Zusatzdaten / Übergabe Controlling.
Voraussetzung:
Voraussetzung für den Import ist, dass die entsprechenden Sachkonten als Kostkonto gesteuert werden.
Individuelle Kontenzuordnungen verwenden
Wird dieser Check gesetzt, so können vom Standard abweichende Kontenzuordnungen verwendet werden.
In der Tabelle "Artikelgruppen" müssen alle möglichen Artikelgruppen erfasst werden, die in den Edifactrechnungen vorkommen können.
Werden hier eine Artikelgruppe oder auch Artikelnummer nicht erfasst, so kann eine mögliche Buchung nicht ausgeführt werden.
Reiter "Vorschau"
Vorschau starten
Eine Vorschau der zu importierenden Daten erhalten Sie über die 
Die Vorschau kann beliebig oft durchgeführt werden.