Erläuterung
Erläuterung
Damit zukünftig die 3-stelligen Standard-Datev-Steuerschlüssel automatisch importiert werden können, ist sicherzustellen, dass in dem betroffenen nummerischen Bereich keine individuell angelegten Steuerschlüssel existieren, da diese sonst überschrieben werden.
Aus diesem Grund sind alle individuellen Steuerschlüssel im Bereich 100-899 in den Bereich 900-999 umzugruppieren.
Des Weiteren können neue individuelle Steuerschlüssel nur noch im Bereich 50-59 und 900-999 angelegt werden.
Analyse der Kontenrahmen
Nach der Installation des Updates 21.2024 wird automatischen beim ersten Programmstart eine Analyse der Datenbank durchgeführt, welche die in der Datenbank vorhandenen Kontenrahmen auf individuell angelegte Steuerschlüssel prüft.
Dabei werden nur Standard-Kontenrahmen (außer der SKR 13) und vom Standard kopierte Kontenrahmen betrachtet. Wurden entsprechende Steuerschlüssel gefunden, erfolgt eine interne Markierung der betroffenen Kontenrahmen, Mandanten und Wirtschaftsjahre.
Ab diesem Zeitpunkt können bis zur erfolgten Umgruppierung keine neuen individuellen Steuerschlüssel in den markierten Kontenrahmen angelegt werden.
In nicht markierten Kontenrahmen können individuelle Steuerschlüssel im Bereich 50-59 bzw. 900-999 angelegt werden.
Des Weiteren ist der Projektdatenimport im Bereich Erweitert / Datentransfer / Datenimport/-export für das Projekt Finanzbuchhaltung nur möglich, wenn die Umgruppierung durchgeführt wurde. Für die Zukunft ist zu beachten, dass beide Datenbanken denselben Status der Steuerschlüssel-Umgruppierung haben. Es darf niemals ein nicht umgruppiertes Projekt in eine umgruppierte Datenbank importiert werden!
Vorbereitung der Umgruppierung der Steuerschlüssel
Die Umgruppierung der Steuerschlüssel kann im Bereich Extras / Pflegeprogramme / Individuelle Steuerschlüssel umgruppieren aufgerufen werden.
Nach dem Aufruf des Menüpunktes sehen Sie den Umgruppierungsdialog.
Im linken Bereich sind die betroffenen Kontenrahmen inklusive der individuellen Steuerschlüssel mit Bezeichnung und Funktion aufgeführt.
Sobald ein Kontenrahmen markiert wird, sehen Sie im rechten Bereich die vorgeschlagene Umgruppierungstabelle. Solange die Umgruppierung noch nicht gestartet wurde, kann diese Tabelle von Ihnen angepasst werden.
Bitte beachten Sie, dass nur auf nicht verwendete Steuerschlüssel im Bereich 900-999 umgruppiert werden kann. Die Änderung an der Zuordnung ist über die Schaltfläche Speichern abzuspeichern.
Möchten Sie einen Kontenrahmen von der Umgruppierung ausschließen, ist dies möglich, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Kontenrahmen klicken. Es erscheint folgende Abfrage:
Diese Funktion kann nur unter folgenden Voraussetzungen genutzt werden:
- Es ist ein vom Standard kopierter Kontenrahmen
- Unter Stammdaten / Kontenrahmen / Rahmendaten / Info ist die automatische Kontenrahmenaktualisierung auf niemals gestellt
- Die Umgruppierung wurde für diesen Kontenrahmen noch nicht gestartet
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Das Ausschließen eines Kontenrahmens kann im Nachhinein nicht wieder rückgängig gemacht werden. |
Durchführung der Umgruppierung der Steuerschlüssel
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Bitte stellen Sie vor der Umgruppierung sicher, dass eine aktuelle Datensicherung vorliegt und kein Mitarbeiter im Programm aktiv ist. Findet ein regelmäßiger Datenaustausch der Buchungen mit einer weiteren ADDISON Installation statt (bspw. zwischen Mandant und Steuerberater) dann stellen Sie bitte vor dem Pflegelauf sicher, dass auf die gleichen Steuerschlüssel-Nummern umgruppiert wird. Ansonsten kann kein reibungsloser Datenaustausch stattfinden. |
Wurden alle Zuordnungstabellen überprüft, klicken Sie auf das Infosymbol 
Nach dem erfolgten Pflegelauf wird Ihnen das Konvertierungsprotokoll in den Listenmanager abgestellt. Die alten Steuerschlüssel wurden automatisch gelöscht.
Damit Sie jederzeit nachvollziehen können, wie die Steuerschlüssel umgruppiert wurden, steht die vorherige Steuerschlüsselnummer als Zusatz in der Steuerschlüsselbezeichnung.
Zusätzlich wird die Umgruppierungstabelle im Installationsverzeichnis unter ….\Daten\KR-Backup\Ind-StSl abgelegt.
Folgendes wird automatisch auf die neuen Steuerschlüssel konvertiert:
- Kontierzeilen und Offene-Posten bis einschließlich Wirtschaftsjahr 2011
- Am Sachkonto hinterlegte Steuerschlüssel
- Automatikumbuchung Steuerschlüssel
- Umsetztabellen i.V. Kontenrahmenwechsel
- Buchungen im Finanz Report und SMART Connect (Basic/Integration/Box) mit dem nächsten Synchronisationslauf
Folgendes wird nicht automatisch auf die neuen Steuerschlüssel konvertiert und ist zu prüfen:
- An den Personenkonten hinterlegte Steuerschlüssel (Kontierungshilfe)
- Abweichende Standard-Steuerschlüssel und Steuerschlüssel ohne Eingabe im Firmenstamm
- ADDISON Banking Regeln
- Kontiervorschläge und Archivdaten im Scannen-Buchen-Archivieren
- Gedruckte Buchungsjournale - bitte erstellen Sie, wenn nötig, einen Wiederholungsdruck
- Hinterlegte Steuerschlüssel-Umschlüsselungstabellen für Buchungsimporte
- Stammdaten zu Anzahlungen
- Umbuchungen §63 UStDV
- Standard-Steuerschlüssel in den Rahmendaten des Kontenrahmens
Abbruch der Umgruppierung
Grundsätzlich besteht die Möglichkeit den Umgruppierungslauf mit der ESC-Taste jederzeit abzubrechen und zu einem späteren Zeitpunkt erneut zu starten. Der Pflegelauf startet an gleicher Stelle wie abgebrochen wurde.
Bedenken Sie jedoch, dass Sie in der Zwischenzeit mit einem gemischten Datenbestand arbeiten und dies bspw. beim Buchen von Zahlungen mit Skonto zu Problemen führen kann, da ggf. der OP-Steuerschlüssel nicht mehr existiert. Ebenfalls dürfen in dem Fall keine Buchungsimporte stattfinden!