Erste Schritte

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Neue Firma anlegen

In der oberen Symbolleiste finden Sie das Symbol Neu , mit dem ein neuer Mandant angelegt werden kann.

Neue Firmennummer anlegen

• Erfassen Sie die Firmenangaben Mandantennummer und Mandantenbezeichnung.
• Bei Firmentyp wählen Sie bitte Firma (Standard) oder Privatperson mit Einzelfirma aus.
• Bei verfügbare Projekte kreuzen Sie bitte Finanzbuchhaltung an.
• Danach drücken Sie die Schaltfläche Mandant anlegen.

Unternehmensdaten anlegen

Auf dem Registerkarte Unternehmen erfassen Sie die Anschrift der Firma (Name, Straße, Ort) und die USt-Identnummer.

Hausbankverbindungen des Unternehmens anlegen

• Wechseln Sie auf die Registerkarte Bankverbindungen und legen dort die notwendigen Bankverbindungen an.
  Wenn Sie den Zahlungsverkehr durchführen wollen, bzw. einen Zahlungsträger für die Umsatzsteuer-Zahllast erstellen wollen, muss der Firma mindestens eine Bankverbindung zugeordnet werden.
• Bankverrechnungskonto für Fibu Zahlungsverkehr
  Wenn Sie mit dem Zahlungsverkehr arbeiten und die Zahlsätze automatisch verbucht werden, muss die Sachkontonummer des Bankverrechnungskonto eingegeben werden. Wechseln Sie dazu auf die Registerkarte Fibu-Daten.
• Fibu-Konto für den Import von Kontoauszugsdaten
  Für die Verbuchung der Kontoauszüge über den Programmteil ADDISON BANKING muss die entsprechende Fibu Sachkontonummer eingegeben werden. Registerkarte ADDISON Banking

Der Firma ein Finanzamt zuordnen

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Allgemeine Daten / Finanzamt
Für den Ausdruck der Umsatzsteuer-Voranmeldung muss der Firma ein Finanzamt zugeordnet und die Steuernummer eingegeben werden.

Finanzbuchhaltungsspezifische Stammdaten anlegen

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar:

Bereich: aufrufen

Import der Modellstammdaten durchführen

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Extras / Import / Import Modellkontenrahmen

• Nach der Neuinstallation der Finanzbuchhaltung müssen als erstes einmalig die mitgelieferten Modellstammdaten in die Datenbank importiert werden, bevor mit der Finanzbuchhaltung gearbeitet werden kann.

: Unter der Auswahl Kontenrahmen wählen Sie bitte den entsprechenden Kontenrahmen aus. Neben den Kontenrahmenkonten werden damit auch übergreifende Stammdaten wie beispielsweise Buchungsschüssel in die Datenbank importiert.

Firmenspezifische Stammdaten der Finanzbuchhaltung anlegen

Anlage der Firmenstammdaten

Als erstes müssen die Firmendaten angelegt werden, bevor weitere Stammdaten erfasst werden können.

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Stammdaten / Firmendaten / Finanzbuchhaltung / Registerkarte Grunddaten

• In den Grunddaten muss als erstes ein Kontenrahmen zugeordnet werden.
  Nach der Zuordnung des Kontenrahmens werden alle bisher ausgegrauten Programme der Stammdatenanlage freigegeben und können jetzt angewählt werden.
• Wenn die Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt abgeführt werden soll, geben Sie in den Stammdaten Steuern/Bilanz die Zahlungsart an.
  Klicken Sie auf die Registerkarte Steuern / Bilanz / Konsolidierung.
• Möchten Sie das Mahnwesen einsetzen, müssen Sie in den Mahndaten eine Mahnkondition auswählen bzw. anlegen. Zusätzlich können maximal 3 Bankverbindungen angelegt werden, die dann auf den Mahnungen ausgedruckt werden.
  Klicken Sie auf die Registerkarte Mahndaten.
• Wenn Sie den Zahlungsverkehr einsetzen, müssen Sie im Zahlungsverkehr eingeben, ob Sie Lastschriften, Überweisungen und/oder Schecks drucken wollen.
  Klicken Sie auf die Registerkarte Zahlungsverkehr.

Firmenbezogene Sachkonten anlegen

• Wurde in den Firmendaten Grunddaten der Firma ein Kontenrahmen zugeordnet, müssen keine Sachkonten eingegeben werden. Beim Buchen wird nach Eingabe der Kontonummer das Konto aus dem Kontenrahmen in die Firmendaten übernommen und angelegt. Wenn Sie individuelle Konten benötigen, die vom Kontenrahmen abweichen, können Sie diese nun anlegen.
  Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar:
  Stammdaten / Sachkonten

Firmenbezogene Kunden- und Lieferanten anlegen

• Die Einzelkonten Kunden und Lieferanten müssen angelegt werden.
  Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar:
  Stammdaten / Kundenkonten oder Lieferantenkonten.

Bestehende Finanzbuchhaltungsdaten übernehmen

Umstellung zu Beginn eines Geschäftsjahres z.B. Buchungsmonat Januar

• Alle Offenen-Posten einzeln als Anfangsbestandbuchung auf die Kunden- und Lieferantenkonten vortragen
• Alle Sachkontensalden als Anfangsbestandsbuchung vortragen
• Bei Bedarf im Vorjahr über die Salden-Info für den Vorjahresvergleich bei den Sachkonten die Monatsverkehrszahlen vortragen

Umstellung innerhalb eines Geschäftsjahres z.B. Buchungsmonat September

Zeitraum

Alle Vortragsbuchungen in dem Buchungsmonat vor dem Buchungsbeginn vornehmen!
In diesem Fall Buchungsmonat August.

Warenumsätze vortragen

Aufgelaufener Jahreswarenumsatz für Kunden- und Lieferantenkonten bei Bedarf über die Salden-Info eingeben.

Offene Posten vortragen

Alle Offenen Posten mit Buchungsschlüssel OP-Vortrag einzeln gegen ein Zwischenkonto (nicht Bilanzeröffnungskonto) vortragen.

Der Buchungsschlüssel OP-Vortrag bewirkt, dass diese Buchungen weder in den Anfangsbestand noch in die Warenumsätze der Personenkonten einfließen. Es werden lediglich die Offenen-Posten angelegt und die Personenkontensalden entsprechend aktualisiert.

Damit für eine spätere Skontoverbuchung der ursprüngliche Steuersatz von jedem OP bekannt ist, müssen diese Buchungen mit Steuerschlüssel erfasst werden. Das Programm rechnet und verbucht jedoch keine Steuer aufgrund des speziellen Buchungsschlüssels.

Nach der Erfassung aller Offenen-Posten muss das Zwischenkonto gegen die Konten Forderungen und Verbindlichkeiten wieder ausgebucht werden, damit alle Sachkontensalden auf null sind. Dazu müssen Sie die Kontoart der Konten Forderungen/Verbindlichkeiten temporär auf Normalkonto ändern, da ansonsten die Konten nicht manuell bebucht werden können).

Wichtig: Im Übernahmejahr enthalten die Felder Anfangsbestand und Jahresverkehrszahl Soll und Haben bei den Personenkonten (Saldenliste) nur die Werte ab der Buchungsperiode, die im neuen System gebucht wurde.

Sollte dies gewünscht sein, müssen Sie für jede Buchungsperiode einzeln die Monatsverkehrszahlen getrennt nach Soll und Haben über die Buchungsmaske Bilanzeröffnung vortragen.

Kontoarten ändern

Nach dem Vortrag der Sachkontensalden müssen Sie bei den Forderungs- und Verbindlichkeitskonten die Kontoart wieder entsprechend auf Forderungs- bzw. Verbindlichkeitskonto ändern.

Auswertungen erstellen

Zur Kontrolle müssen Sie die Auswertungen wie Salden- und OP-Listen drucken.

Monatswechsel

Monatswechsel durchführen. Damit ist die aktuelle Buchungsperiode erreicht und die neuen Monatsumsätze sind Null.