Exporte

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Dauerbuchungen für ADDISON

Programmaufruf

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Extras / Export / Dauerbuchungen für ADDISON

Programmzweck

• Mit diesem Programm können Sie die Dauerbuchungsstapel exportieren.

Beispiel

Der Export von Dauerbuchungsstapel wird beispielsweise dafür verwendet,

• um erfasste Dauerbuchungen dem Steuerberater zu übergeben, damit die Buchungen nicht noch einmal erfasst werden müssen.
• um die Kontonummern der Sach- und Personenkonten zu erweitern.
• um eventuell bei einer Datenrücksicherung, die aktuellen Dauerbuchungen zu importieren.

Wichtiger Hinweis!

Es werden keinerlei Stammdaten exportiert.

Datei

Der Pfad und eine bestehende Datei können ausgewählt werden. Gibt es noch keine Ausgabedatei, dann wird der gewünschte Dateiname mit der Erweiterung BXP nach dem Pfad eingegeben. Wurden schon einmal Buchungen exportiert, dann wird der zuletzt benutzte Pfad und Dateiname angezeigt.

Eingabebeispiel C:\Dauerbuchungen\Mieten.BXP

Exportieren

Der Export wird gestartet.

Alles auswählen

Alle angezeigten Buchungsstapel werden für die Übergabe angekreuzt.

Keinen auswählen

Bei allen angezeigten Buchungsstapel werden Kreuze für die Übergabe entfernt.

Ein/Aus

Damit können bei einzelnen Buchungsstapeln die Kreuze zur Übergabe entfernt oder gesetzt werden.

Info

In der Info werden die Buchungen des ausgewählten Buchungsstapels angezeigt.

Export Modellkontenrahmen

Programmaufruf

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Extras / Export / Modellkontenrahmen.

Mit diesem Programm können Sie Ihre Kontenrahmen exportieren. Sollten Sie einen individuell abgeänderten Kontenrahmen besitzen, kann dieser exportiert werden und in eine andere Datenbank eingelesen werden.

In diesem Dialog können Sie einen beliebigen Datenpfad auswählen. Die Ausgabe kann auch auf Diskette erfolgen.

Wählen Sie den zu exportierenden Kontenrahmen aus und betätigen die Schaltfläche

”Ausgabe starten”. Sie können auch mehrere Kontenrahmen in einem Verarbeitungslauf selektieren und exportieren.

Export Sachkonten

Programmaufruf

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Extras / Export / Sachkonten.

Mit diesem Programm können Sie Sachkonten/ -Stammdaten und -Salden in ASCII-Dateien ausgeben. Diese ASCII-Dateien können mit anderen Programmen wie z.B. MS-Excel weiterverarbeitet werden.

Wählen Sie aus der Menüleiste den Menübefehl

Grundsätzlich können 4 Dateiformate erzeugt werden:

• ASCII-DATEI für Profit-Plan
• ASCII-DATEI für TOP-Bericht
• ASCII-DATEI mit allen Sachkontodaten (Grundstammdaten und Salden)
• ASCII-DATEI mit Jahressalden als Buchungssatz

Beim Export Sachkonten können 2 Dateiformate erstellt werden. Wenn die ASCII-Datei für Profit-Plan erstellt werden soll, muss der Dateiname folgendermaßen vorgegeben werden:

ASCII-Datei für PP: FxxxxxFS.TX4 (xxxxx = Firmennummer)

Satzaufbau ASCII-Datei für Profit-Plan

Spalte	Inhalt	Beschreibung	Länge
1	Kontonummer	Kontonummer des Sachkontos	5
2	Kontokurzbezeichnung	Kurzbezeichnung des Sachkontos	22
3	Planzahl	Jahresplanzahl	13
4	Jahresumsatz	Jahresumsatz per des im Vorlauf eingegebenen Ausgabemonats	13
5	Monatsumsatz	Monatsumsatz des im Vorlauf eingegebenen Ausgabemonats	13
6	Aktueller Saldo	Aktueller Saldo per des im Vorlauf eingegebenen Ausgabemonats	13
7	Anfangsbestand	Anfangsbestände per des im Vorlauf eingegebenen Ausgabemonats	13

Satzaufbau ASCII-Datei “alle Sachkontendaten“

Dateibeschreibung

Dateiname

Variabel

Dateiformat

ASCII

Trennzeichen

Semikolon

Trennzeichen Dezimalstellen

Komma

Beträge

Vorangestelltes Vorzeichen 2 Nachkommastellen, getrennt durch Komma

Zeile

Ausgabe der Spaltenüberschriften

Spalte	Inhalt	Beschreibung
1	Kontonummer	Kontonummer des Sachkontos
2	Konto-Kurzbezeichnung	Kurzbezeichnung des Sachkontos
3	Kontolangbezeichnung	Langbezeichnung des Sachkontos
4	Kontoart	Kontoart des Kontos
5	Steuerschlüssel	Dem Konto zugeordneter Steuerschlüssel
6	UStVA Abloch-Kennziffer	Abloch-Kennziffer für die Umsatzsteuer-Voranmeldung
7	Saldovortrag	ohne Saldovortrag = o. SV mit Saldovortrag = m. SV Konto löschen = Lö. Kennz.
8-20	Anfangsbestand	Der Anfangsbestand wird immer per der entsprechenden Periode aufgelaufen ausgegeben. Wenn die Perioden 13,14,15 vorhanden sind, werden die Werte davon in die letzte Periode des Wirtschaftsjahres (Monat Ende Wirtschaftsjahr) addiert
21-33	Monatsumsatz Soll	Ausgabe von 12 einzelnen Periodenwerten. Bei den Umbuchungsperioden wird wie beim Anfangsbestand verfahren
34-46	Monatsumsatz Haben	Ausgabe von 12 einzelnen Periodenwerten. Bei den Umbuchungsperioden wird wie beim Anfangsbestand verfahren
47-59	Aktueller Saldo	Ausgabe von generell 12 Periodenwerten per der entsprechenden Periode. Bei den Umbuchungsperioden wird wie beim Anfangsbestand verfahren
60-72	Planzahl	Ausgabe von 12 einzelnen Periodenwerten

Satzaufbau ASCII-Datei für TOP-Bericht

In dieser Datei sind die Daten aufbereitet für den Import in das Programm TOP-Bericht. Hierzu muss in den Firmendaten ein Bilanzschema beim Mandanten zugeordnet sein.

ASCII-Datei mit Jahressalden als Buchungssatz

In dieser Datei sind die Salden aller Sachkonten getrennt nach Anfangsbestand, Soll-Jahresverkehrszahl sowie Haben-Jahresverkehrszahl als Buchungssatz aufbereitet.

Hierbei werden für jedes Sachkonto bis zu drei Buchungssätze generiert.

Anfangsbestandbuchung

Gegenkonto: Bilanzeröffnungskonto

Soll-Umsatz

Gegenkonto Vortragskonto 9090

Haben-Umsatz

Gegenkonto Vortragskonto 9090

Dateiname

Fibu.DAT

Pfad

ZMIS\ADSSW

Mit dem zusätzlichen Programm „DATEV-Schnittstelle“ können Sie diese Buchungssätze auf Diskette in das DESY-Format konvertieren.

Export Personenkonten

Programmaufruf

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Extras / Export / Personenkonten

Mit diesem Programm können Sie Kundenkonten (Adressen) in eine ASCII-Datei ausgeben. Diese ASCII-Datei kann mit anderen Programmen wie z.B. MS-Excel oder MS Word weiterverarbeitet werden.

Innerhalb des Vorlaufdialogs können Sie den Kundenkontenbereich über unterschiedliche Sortierkriterien festlegen.

Über den Exportbutton starten Sie anschließend den Exportdialog.

Datei

Hier werden der Ausgabepfad und der Dateiname eingetragen

Einträge

In dieser Listbox können die auszugebenden Datenfelder selektiert werden. Einzelne Einträge selektieren Sie, indem Sie die Strg-Taste drücken und mit der Maus auf die gewünschten Einträge klicken. Nach der Selektion können Sie Ihre Auswahl speichern, in dem Sie den Speichern unter -Schaltfläche” drücken und Ihrer Selektion im Feld Schema einen Namen geben (z.B. Adressen mit Anrede).

Export Buchungen

Datev Kompatibilität

Um die Schnittstelle korrekt einzusetzen müssen folgende Voraussetzungen eingehalten sein:

• Es darf nur mit Original-Datev-Kontenrahmen gearbeitet werden (z.B. kein SKR13 !!)

• Die Steuerschlüssel und Buchungsschlüssel müssen identisch sein mit Datev

• Zum Zeitpunkt des Exportes muss der aktuelle Kontenplan in ADDISON Software importiert sein.

• Für Mandanten die Istversteuerer sind, darf der Check im Firmenstamm|Zahlungsverkehr nicht gesetzt sein. Dies muss bevor gebucht wird, geprüft werden.

  :

• Datev-Konventionen sind einzuhalten (z.B. muss Datevkonform gebucht werden)

• Keine Direktbuchungen auf Steuerkonten

Programmaufruf

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Extras / Export / Buchungen

Export-Datei

Hier wählen Sie bitte ein Verzeichnis aus. Für den Export von ASCII-Dateien kann ein beliebiger Dateiname eingegeben werden. Exportieren Sie die Daten im DatevPro-Format oder Datev-Format, wird der Dateiname automatisch vergeben. Dieser entspricht dem Dateinamen, der in Datev für den Import erforderlich ist.

Wenn die Daten bei Datev in die entsprechenden Buchungsperioden importiert werden sollen, müssen Sie jeweils für jeden Buchungsmonat die Buchungsstapel in eine separate Datei exportieren.

Zwischenkonto Aufteilungsbuchungen (Debitor / Kreditor)

Diese Konten werden benötigt, da eventuell Aufteilungsbuchungen im System enthalten sind. Da Datev aber diese Funktion nicht kennt, müssen ggf. diese Aufteilungsbuchungen in Einzelbuchungen aufgelöst werden.

Zu empfehlen sind die Konten 8000/4000 (SKR03/SKR04) für den Debitorbereich und die Konten 3200/5200 (SKR03/SKR04) für den Kreditorbereich.

Exportformat

Die Exportformate sind alle entsprechend dem Standardimportformat von KanzleiRewe aufgebaut.

Wählen Sie ein Exportformat DatevPro bzw. Datev-Format, dann muss unter Start\Programme\ADDISON\ADDISON Dienstprogramme\Anbindungen zu Fremdsoftware der Treiber „Export im Self-Format“ freigeschaltet werden. Nachdem Sie diesen Treiber markiert haben, muss ADDISON Software neu gestartet werden.

Für Standardkontenbereiche 4stellige Sachkonten, 5stellige Personenkonten und max. 6stellige Belegnummern können Sie das Exportformat Datev-Format (Self OBE-DV) verwenden. Werden größere Kontenbereiche und Belegnummern verwendet muss das Datev-Format (Self KNE-EV) verwendet werden.

Generell müssen Kunden- und Lieferantenbereiche identisch wie in Datev sein.

Wählen Sie das gewünschte bzw. erforderliche Format aus.

Werden Daten im DatevPro-Format exportiert, werden die Stammdaten generell exportiert.

Werden im Dateien KNE-EV bzw. OBE-DV Format erzeugt, können optional noch die Stammdaten mit ausgegeben werden. Dabei werden alle Sachkonten mit individueller Bezeichnung sowie alle Kunden- und Lieferantenkonten exportiert.

Im Vorlauf für Datev sind z.B. Beraternummer oder Mandantennummer zu ergänzen bzw. zu ändern. Im Feld NKZ (Nameskürzel) muss nicht unbedingt eine Eingabe erfolgen.

Ist im Zielverzeichnis bereits eine gleichnamige Datei vorhanden, wird eine Meldung angezeigt. Entscheiden Sie, ob die Datei überschrieben werden soll oder nicht. Wenn nicht beantworten Sie die Frage mit Nein, der Dialog wird geschlossen und der Export wird nicht durchgeführt. Sie haben jetzt die Gelegenheit die bestehende Datei an einen anderen Ort zu sichern. Wird die Frage mit Ja beantwortet, dann wird die bestehende Datei überschrieben.

Bei folgender Meldung entscheiden Sie, ob die Datei überschrieben werden soll oder nicht. Wenn nicht beantworten Sie die Frage mit Nein, der Dialog wird geschlossen und der Export wird nicht durchgeführt. Sie haben jetzt die Gelegenheit die bestehende Datei an einen anderen Ort zu sichern und ggf. zu löschen. Wird die Frage mit Ja beantwortet, dann werden die von Ihnen ausgewählten Daten an die bestehende Datei angehängt.

Buchungsstapel-bezeichnung

Über die Schaltflächen mit den Pfeilen schieben Sie die Buchungsstapel nach rechts, die Sie exportieren wollen.

DatevPro-Format Buchungskreise

DatevPro-Format

• Die Buchungskreise müssen entsprechend in der Umschlüsselung hinterlegt werden.
• Es wird pro Buchungskreis (entsprechend Zeitraum) eine Datei exportiert.

Abweichende Wirtschaftsjahre

Bei abweichenden Wirtschaftsjahren müssen Sie jeweils die Buchungsstapel, die im 1. Wirtschaftjahr liegen, in eine eigene Datei ausgeben und die Buchungsstapel, die im 2. Wirtschaftsjahr liegen, wiederum in eine separate Datei. Ansonsten ist der Import bei Datev nicht möglich.

Export Bezahlte OPs

Programmaufruf

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Extras / Export / Bezahlte OPs

Export

Entsprechend der gewählten Ausgabemöglichkeit, werden die OPs im ausgewählten Verzeichnis als CSV-Datei abgestellt.

Der Dateiname setzt sich aus der Mandantennr. (im Beispiel 3) und dem Zeitstempel (JJJJMMTThhmmss = 2015.11.12 13:31:41) zusammen.

BezahlteOP_DW_3_20151112133141.csv

Es werden ausschließlich nur die offenen Posten exportiert, die durch den Zahlungsverkehr in den automatisch angelegten Buchungsstapeln vorhanden sind.

ZV 19.10.2017 13:39:54 automatisch

Satzaufbau

Mandantennummer

Konto

Belegnummer 1

Belegnummer 2

Belegdatum

Zahlbetrag

Belegdatum Zahlung

BBS User - Buchungsstapel

Daten für Fernsteuerung

Dazu sind hier ebenso die erforderlichen Angaben vorzunehmen und mit einem Klick auf "Daten für Fernsteuerung" zu speichern.

In der ADDISON Fernsteuerung ist die Aufgabe mit der Aktion "Export bezahlte OPs" anzulegen. Alle weiteren Einstellungsmöglichkeiten können der Dokumentation Fernst.pdf entnommen werden.

Export Kontierzeilen

Programmaufruf

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Extras / Export / Kontierzeilen

Reiter Exportieren

In dieser Ansicht kann der Export direkt durchgeführt werden.

Ausgabemonate

Ein Export ist nur für das aktuell geöffnete Wirtschaftsjahr möglich.

Das Auswertungsdatum entspricht dem Buchungsdatum.

Der aktuelle Monat wird vorgeschlagen.

Zeitspanne

Monat → es werden die Kontierzeilen mit dem Buchungsdatum, das dem Auswertungsmonat entspricht, exportiert

Kumuliert bis → es werden alle Kontierzeilen exportiert vom Beginn des aktuell geöffneten Wirtschaftsjahres bis zum eingegebenen Auswertungsmonat

Vorschau

Die Vorschau für den Ausgabezeitraum basiert grundsätzlich vom aktuelle geöffneten Wirtschaftsjahr und der eingegebenen Buchungsperiode im Feld Auswertungsmonat.

Export

Entsprechend der gewählten Ausgabemöglichkeiten, werden die Kontierzeilen im ausgewählten Verzeichnis als CSV-Datei abgestellt.

Der Dateiname ist " Einzelbuchungen.csv "

Satzaufbau

Der Satzaufbau ist in der CSV-Datei enthalten.

Alle Kontierzeilen, die zu einer Buchung gehören, haben die gleiche Buchungs ID.

Reiter Einstellung für ADDISON Fernsteuerung

In dieser Ansicht werden, für den automatischen Export über die ADDISON Fernsteuerung, die erforderlichen Einstellungen vorgenommen und müssen gespeichert werden.

Ausgabemonate

Es wird automatisch für das jüngste Wirtschaftsjahr exportiert.

Das Auswertungsdatum entspricht dem Buchungsdatum.

Zeitspanne

Monat und akt. Monat → es werden die Kontierzeilen der aktuellen Buchungsperiode exportiert

Monat und akt. Monat - 1 → es werden die Kontierzeilen vom Vormonat, ausgehend von der aktuellen Buchungsperiode, exportiert

Kumuliert bis und akt. Monat → es werden alle Kontierzeilen vom Beginn des aktuellen Wirtschaftsjahres bis zur aktuellen Buchungsperiode exportiert

Kumuliert bis und akt. Monat - 1→ es werden alle Kontierzeilen vom Beginn des aktuellen Wirtschaftsjahres bis zum Vormonat, ausgehend von der aktuellen Buchungsperiode, exportiert

Derzeitige Vorschau

Die Vorschau für den Ausgabezeitraum basiert grundsätzlich auf dem derzeitigen aktuellsten Wirtschaftsjahr und der Buchungsperiode vom aktuellen Wirtschaftsjahr.

Dateiname

Der Dateiname setzt sich aus der Mandantennr. (im Beispiel 3) und dem Zeitstempel (JJJJMMTThhmmss = 2017.08.12 13:22:12) zusammen.

Einzelbuchungen_3_20170812132212.csv

Satzaufbau

Der Satzaufbau ist in der CSV-Datei enthalten.

Alle Kontierzeilen, die zu einer Buchung gehören, haben die gleiche Buchungs ID.

In der ADDISON Fernsteuerung ist die Aufgabe mit der Aktion "Export Kontierzeilen" anzulegen. Alle weiteren Einstellungsmöglichkeiten kann der Dokumentation Fernst.pdf entnommen werden.

Ausgabe Controlling

Übergabe Controlling bei Integrationsvariante „mit vorheriger Journalisierung“

(Fibu Firmenstamm | Erweiterte Einstellungen)

Programmaufruf

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Erfassung weitere / Übergabe für Controlling

Programmzweck

ADDISON Finanzbuchhaltung gibt Buchungsstapel für KOST1 und ggf. auch für KOST2 aus. Es können mehrere Buchungsstapel gleichzeitig übergeben werden.

Anzeige der Buchungsstapel

• noch nicht ausgegeben
• bereits ausgegeben

Diese Auswahl definiert, welche Buchungsstapel zur Auswahl angeboten werden.

journalisierte Buchungsstapel

Diese Auswahl zeigt alle journalisierten Buchungsstapel, entsprechend zu den o. g. Einstellungsmöglichkeiten. Die Journalisierung in der Finanzbuchhaltung ist bei diesem Verfahren Voraussetzung für die Übergabe an ADDISON Controlling.

ausgewählte Buchungsstapel

Die Auswahl der Buchungsstapel erfolgt per Doppelklick oder über die Schaltflächen.

Ausgabe

direkt in Controlling

Diese Option ist zu wählen, wenn ADDISON KControlling mit derselben Datenbank wie ADDISON Finanzbuchhaltung arbeitet.

jeden Stapel separat

Diese Option legt für alle ausgewählten Buchungsstapel jeweils einen separaten Buchungsstapel im Controlling an. Ansonsten werden alle Buchungsstapel der Finanzbuchhaltung eines Monats im Controlling zusammengefasst.

in Datei (CSV-Format)

z.B. falls das Controlling auf einem separaten Rechner läuft. Dateiname: KBxxxxxx.csv (x = Mandantennummer)

 jeden Stapel separat

Diese Option legt für alle ausgewählten Buchungsstapel jeweils einen separaten Buchungsstapel im Controlling an. Ansonsten werden alle Buchungsstapel der Finanzbuchhaltung eines Monats im Controlling zusammengefasst.

Übergabe Controlling bei Integrationsvariante „ohne Journalisierung“

(Fibu Firmenstamm | Erweiterte Einstellungen)

Programmaufruf

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Erfassungen weitere / Übergabe für Controlling

Programmzweck

Alternativ zur Übernahme von journalisierten Buchungsstapeln der Fibu können auch nicht journalisierte Buchungsstapel für Controlling in besondere Systembuchungsstapel übernommen werden. Die Systembuchungsstapel sind nicht manuell änderbar. Damit ist jederzeit eine Aktualisierung der Übernahme, mit automatischer Löschung der alten Systembuchungsstapel, möglich. Änderungen sind bei diesem Verfahren direkt im Buchungsstapel oder über die Kontenblattinfo der Finanzbuchhaltung durchzuführen.

Wichtiger Hinweis

Bei der Umstellung auf dieses Verfahren ist zu beachten, dass die bereits mit Journalisierung übernommenen Stapel nicht automatisch gelöscht werden. Es ist empfehlenswert das Verfahren nicht unterjährig zu wechseln oder alle Stapel des aktuellen Jahres mit dem gewünschten Verfahren erneut zu übernehmen.

Der Dialog zur Ausgabe der Buchungen benötigt bei diesem Verfahren nur wenige Angaben. Es wird automatisch geprüft, ob für diese oder ältere Perioden des Wirtschaftsjahres neue oder geänderte Buchungsstapel vorliegen, um dann auch die sofortige Übernahme dieser Stapel anzubieten. Bei diesem Verfahren gibt es keine Ausgabe in eine CSV-Datei, da dabei alte Stapel nicht aktualisiert werden können.

Verarbeitungsmonat

Hier ist der Verarbeitungsmonat zu definieren. Sind mehrere Monate zu übernehmen, dann ist hier der letzte zu übernehmende Monat einzugeben, um die oben genannte automatische Übernahme der Vormonate zu nutzen.

 mit vorherigen Monaten

Die Funktion "alles ausgeben auf KSt …" überwacht die Buchungen der Vormonate nicht automatisch. Um dennoch alle Monate des Wirtschaftsjahres auf einmal zu übergeben, ist diese Option auszuwählen und als Verarbeitungsmonat der letzte Monat des Wirtschaftsjahres anzugeben.

 Monat nochmals komplett ausgeben

Die Aktualisierung geänderter Buchungsstapel der Finanzbuchhaltung erfolgt wie oben beschrieben automatisch. Falls jedoch die Systembuchungsstapel im Controlling manuell gelöscht wurden, kann mit dieser Option eine Wiederholung der Ausgabe erfolgen.

 jeden Stapel separat übernehmen

Diese Option erzeugt für alle Buchungsstapel jeweils einen separaten Systembuchungsstapel im Controlling. Ansonsten fasst ein Systembuchungsstapel alle Buchungsstapel der Finanzbuchhaltung eines Monats zusammen.

Automatisierte Übergabe über den Scheduler Server

Die Übergabe kann auch zeitgesteuert über den Scheduler Server erfolgen. Weitere Erläuterungen hierzu sind in der Dokumentation ADDISON Controlling im Kapitel "Häufig gestellte Fragen" zu finden.

Übergabe bei Integrationsvariante „direkte Übergabe (Durchbuchen)“

(Fibu Firmenstamm | Erweiterte Einstellungen)

Programmzweck

Beim Buchen in der Finanzbuchhaltung werden die Buchungen sofort automatisch an das Controlling weitergereicht (durchgebucht) und per Referenz verbunden. Die Änderung oder Löschung einer Buchung aus der Finanzbuchhaltung wirken sich direkt auf das Controlling aus.

Nur zur Wiederholung der Übergabe dient bei Bedarf folgender Menüeintrag: Erfassung weitere | Übergabe für Controlling

Automatisierte Übergabe über den Scheduler Server

Die Übergabe kann auch zeitgesteuert über den Scheduler Server erfolgen. Weitere Erläuterungen hierzu sind in der Dokumentation ADDISON Controlling im Kapitel "Häufig gestellte Fragen" zu finden.

Erstellen BWA-Betriebsvergleichsdaten

Programmaufruf

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Extras / Export / BWA-Betriebsvergleichsdaten

Mit diesem Programm können BWA-Bestände einzelner Mandanten oder aber auch Durchschnittswerte von mehreren Mandanten in einer ASCII-Datei erstellt werden.

Diese Datei kann wiederum in der BWA zugeordnet werden und ein Vergleich des Mandanten zu den Durchschnittswerten erfolgen. Hierfür ist das Spaltenschema 40 vorgesehen. Genauere Erläuterung hierzu in der BWA.DOC.

Erstellt werden können mehrere Dateien für unterschiedliche Mandantengruppen, z.B. nach Umsatzgrößen

Gruppenbezeichnung

Hier kann eine Bezeichnung für die Mandantengruppe angegeben werden. Dient lediglich um die unterschiedlichen Gruppen besser zu identifizieren.

Mandantennummern

In diesem Feld können die Mandantennummern vorgegeben werden. Die Trennung erfolgt durch ein Semikolon. Es können hierbei auch von-bis Bereiche vorgegeben werden.

OK

Eingegebene Daten werden bestätigt

Abbruch

Dialog abbrechen

Neu

Eine neue Mandantengruppe anlegen

Löschen

Eine Mandantengruppe löschen

Auswertungsjahr

Für welches Jahr sollen die Daten erstellt werden.

Hinweis: Es können nur Euro-Jahre exportiert werden

Erstellen

Die ASCII-Datei eines selektierten Eintrages erstellen

Alle erstellen

Die ASCII-Dateien aller Mandantengruppen erstellen

Export Betriebsvergleichsdaten

Programmaufruf

Menü: Extras / Export / Export Betriebsvergleichsdaten

Mit diesem Programm können für den Betriebsvergleich der Kfz-Hersteller sowie für Tank & Rast die erforderlichen Daten zur Verfügung gestellt werden.

• Peugeot
• VW Konzern (FACT- Ausgabe SKR 51)
• Kfz-Hersteller welche die allgemeine HBV-Schnittstelle verwenden (z.B. Mazda, KIA)
• Tank & Rast (SKR541)

Die Aufteilung von Kostenstellen wird für diesen Export nicht unterstützt.

Die Datenausgabe für

• BMW
• Fiat
• Mc Donald`s
• Opel
• Renault

finden Sie unter Menü: Auswertungen| BWA| Reiter Externe Daten.

Datenausgabe an Peugeot

Voraussetzung

Es muss mit dem SKR 57 gebucht werden.

In der tfibu.ini (LW:\ADDISON Installationspfad\Config) ist folgender Eintrag vorzunehmen:

[Export Peugeot]

Mandant 10001 Nummer=123

Mandant 10001 Eurodatanummer=12345678

Mandant

„10001“ steht für die Mandantennummer in ZMiS.

Nummer

„123“ steht für die Händlernummer, welche Sie von Peugeot erhalten haben.

Standorte

Haben Sie mehrere Standorte und buchen alle Standorte in einem Mandanten, so müssen die Daten nach Standorten sortiert ausgegeben werden.

Voraussetzung ist, dass ausschließlich durch Eingabe einer Kostenstelle beim Buchen eine Unterscheidung der Standorte möglich ist. Buchungen ohne Eingabe einer Kostenstelle werden automatisch dem Hauptstandort („0“) zugeordnet.

Für eine Trennung der Standorte bei der Datenausgabe ergänzen Sie den Eintrag in der tfibu.ini wie folgt:

Mandant 10001 Standort 0=110;111;120;130;140;190

Mandant 10001 Standort 1=210;211;220;230;240;290

Standort

Standort „0“ ist der Hauptstandort. Die Kostenstellen müssen durch ein Semikolon getrennt werden.

Programmaufruf

Menü: Extras / Export / Export Betriebsvergleichsdaten

Exportschnittstelle

Wählen Sie hier Peugeot aus.

Ausgabedatum

Standardmäßig wird die aktuelle Buchungsperiode vorgeschlagen. Das vorgeschlagene Ausgabedatum kann verändert werden.

Auswertungskreis

Hier wählen Sie den Auswertungskreis aus, den Sie exportieren möchten.

Exportdatei

Hier wird der Dateipfad ausgewählt, wohin die Datei exportiert werden soll. Von dort aus können Sie die Datei an Eurodata/ Peugeot weiterleiten.

Dateiname

Der Dateiname kann beliebig gewählt werden. Die Endung der Datei muss zwingend *.csv sein.

Datenausgabe VW Konzern (FACT)

Voraussetzung

Es muss mit dem SKR 51 gebucht werden.

In der FACT Datenmeldung werden 10-stellige Kostenstellen verlangt. Da in ADDISON nur 8-stellige Kostenstellen verarbeitet werden können, hat beim Export eine Umschlüsselung der Kostenstellennummern zu erfolgen. Die Umschlüsselung konfigurieren Sie in der tfibu.ini.

Die Marke und der Standort werden in der Kostenstelle mit jeweils einer Kostenstelle erfasst und beim Export über die Steuerung der tfibu.ini um jeweils eine Stelle erweitert. Bei Fragen zu den von VW vorgegebenen Kostenstellen wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Betreuer des VW- Konzerns.

In der tfibu.ini (LW:\ADDISON Installationspfad\Config) ist folgender Eintrag vorzunehmen:

[Export VW-Konzern]

Mandant 10004 Partnernummer=12345

Mandant 10004 Profitcenter=12

Mandant 10004 KBA Seat=7593

Mandant 10004 KBA VW=0600

Mandant 10004 KBA Audi=0588

Mandant 10004 Marke 0=1;01

Mandant 10004 Marke 1=2;02

Mandant 10004 Marke 2=3;03

Mandant 10004 KBA 0=1;0600

Mandant 10004 KBA 1=2;0588

Mandant 10004 KBA 2=3;7593

Mandant

„10004“ steht für die Mandantennummer in ZMiS.

Partnernummer

„12345“ steht für die Partnernummer, welche Sie vom Hersteller erhalten haben.

Profitcenter

„12“ steht für die Nummer Ihres Profit Centers.

KBA

Hier muss die KBA Schlüssel Marke eingetragen werden.

Marke

Hier wird die Marke eingetragen.

Beispiel:

Mandant 10004 Marke 0=1;01

Mandant 10004 Marke 1=2;02

Mandant 10004 Marke 2=3;03

Die Ziffer der Marke haben Sie bereits gegenüber VW festgelegt. Diese muss identisch mit Ihrem ERP-System sein.

Standorte

Haben Sie mehrere Standorte und buchen alle Standorte in einem Mandanten, so müssen die Daten nach Standorten sortiert ausgegeben werden.

KBA 1=

KBA 0=[1. Ziffer der Kost 1];[KBA]

Voraussetzung ist, dass ausschließlich durch die Eingabe einer Ziffer an der zweiten Stelle innerhalb der 8-stelligen Kostenstelle, eine Unterscheidung der Standorte möglich ist.

Für eine Trennung der Standorte bei der Datenausgabe ergänzen Sie den Eintrag in der tfibu.ini wie folgt:

Mandant 10004 Standort 0=1;01

Mandant 10004 Standort 1=2;02

Programmaufruf

Menü: Extras / Export / Export Betriebsvergleichsdaten

Exportschnittstelle

Wählen Sie hier z.B. Seat aus.

Ausgabedatum

Standardmäßig wird die aktuelle Buchungsperiode vorgeschlagen. Das vorgeschlagene Ausgabedatum kann verändert werden.

Auswertungskreis

Hier wählen Sie den Auswertungskreis aus, den Sie exportieren möchten.

Exportdatei

Hier wird der Dateipfad ausgewählt, wohin die Datei exportiert werden soll. Von dort aus können Sie die Datei an VW weiterleiten.

Dateiname

Der Dateiname kann beliebig gewählt werden. Die Endung der Datei muss zwingend *.xml sein.

Datenausgabe HBV- Vergleich

Voraussetzung

Es muss mit dem SKR 51 gebucht werden.

In der HBV-Datenmeldung werden 10-stellige Kostenstellen verlangt. Da in ADDISON nur 8-stellige Kostenstellen verarbeitet werden können, hat beim Export eine Umschlüsselung der Kostenstellennummern zu erfolgen. Die Umschlüsselung konfigurieren Sie in der tfibu.ini.

Die Marke und der Standort werden in der Kostenstelle mit jeweils einer Kostenstelle erfasst und beim Export über die Steuerung der tfibu.ini um jeweils eine Stelle erweitert.

In der tfibu.ini (LW:\ADDISON Installationspfad\Config) ist folgender Eintrag vorzunehmen:

[Export HBV]

Mandant 10004 Teilnehmernummer=123456

Mandant 10004 Marke 0=1;01;7118

Mandant 10004 Marke 1=2;02;9101

Mandant 10004 Standort 0=1

Mandant 10004 BMCode 0=123456

Mandant 10004 BMCode 1=123456

Mandant

„10004“ steht für die Mandantennummer in ZMiS.

Teilnehmernummer

„123456“ steht für die Teilnehmernummer, welche Sie vom Hersteller erhalten haben.

Marke

Hier wird die Marke eingetragen.

Beispiel:

Mandant 10004 Marke 0=1;01

Mandant 10004 Marke 1=2;02

Mandant 10004 Marke 2=3;03

Die Ziffer der Marke haben Sie bereits gegenüber dem Autokonzern festgelegt. Diese muss identisch mit Ihrem ERP-System sein.

Beispiel:

Mandant 10004 Marke 0=1;01;7118

Die "7118" stehet für die KBA.

Standorte

Haben Sie mehrere Standorte und buchen alle Standorte in einem Mandanten, so müssen die Daten nach Standorten sortiert ausgegeben werden.

Voraussetzung ist, dass ausschließlich durch die Eingabe einer Ziffer an der zweiten Stelle innerhalb der 8-stelligen Kostenstelle, eine Unterscheidung der Standorte möglich ist.

Für eine Trennung der Standorte bei der Datenausgabe ergänzen Sie den Eintrag in der tfibu.ini wie folgt:

Mandant 10004 Standort 0=1;01

Mandant 10004 Standort 1=2;02

Programmaufruf

Menü: Extras / Export / Export Betriebsvergleichsdaten

Exportschnittstelle

Wählen Sie hier Kfz-Branchen-Händlerbetriebsvergleich aus.

Ausgabedatum

Standardmäßig wird die aktuelle Buchungsperiode vorgeschlagen. Das vorgeschlagene Ausgabedatum kann verändert werden.

Auswertungskreis

Hier wählen Sie den Auswertungskreis aus, den Sie exportieren möchten.

Exportdatei

Hier wird der Dateipfad ausgewählt, wohin die Datei exportiert werden soll. Von dort aus können Sie die Datei an den Konzern weiterleiten.

Dateiname

Der Dateiname kann beliebig gewählt werden. Die Endung der Datei muss zwingend *.xml sein.

Datenausgabe Hyundai

Voraussetzung

Es muss mit dem SKR 51 gebucht werden.

In der HBV-Datenmeldung werden 10-stellige Kostenstellen verlangt. Da in ADDISON nur 8-stellige Kostenstellen verarbeitet werden können, hat beim Export eine Umschlüsselung der Kostenstellennummern zu erfolgen. Die Umschlüsselung konfigurieren Sie in der tfibu.ini.

Die Marke und der Standort werden in der Kostenstelle mit jeweils einer Kostenstelle erfasst und beim Export über die Steuerung der tfibu.ini um jeweils eine Stelle erweitert.

In der tfibu.ini (LW:\ADDISON Installationspfad\Config) ist folgender Eintrag vorzunehmen:

[Export HBV]

Mandant 1 Teilnehmernummer=HY1234

Mandant 1 Marke 0=1;01;8252

Mandant 1 Marke 1=2;20;9758

Mandant 1 Standort 0=1

Mandant 1 BMCode 0=12345;01;00

Mandant

„1“ steht für die Mandantennummer in ZMiS.

Teilnehmernummer

„HY1234“ steht für die Teilnehmernummer, welche Sie vom Hersteller erhalten haben.

Marke

Hier wird die Marke eingetragen.

Beispiel:

Mandant 1 Marke 0=1;01

Mandant 1 Marke 1=2;02

Mandant 1Marke 2=3;03

Die Ziffer der Marke haben Sie bereits gegenüber dem Autokonzern festgelegt. Diese muss identisch mit Ihrem ERP-System sein.

Beispiel:

Mandant 1 Marke 0=1;01;8252

Die "8252" stehet für die KBA.

Standorte

Haben Sie mehrere Standorte und buchen alle Standorte in einem Mandanten, so müssen die Daten nach Standorten sortiert ausgegeben werden.

Voraussetzung ist, dass ausschließlich durch die Eingabe einer Ziffer an der zweiten Stelle innerhalb der 8-stelligen Kostenstelle, eine Unterscheidung der Standorte möglich ist.

Für eine Trennung der Standorte bei der Datenausgabe ergänzen Sie den Eintrag in der tfibu.ini wie folgt:

Mandant 1 Standort 0=1;01

Mandant 1 Standort 1=2;02

Programmaufruf

Menü: Extras / Export / Export Betriebsvergleichsdaten

Exportschnittstelle

Wählen Sie hier Hyundai aus.

Ausgabedatum

Standardmäßig wird die aktuelle Buchungsperiode vorgeschlagen. Das vorgeschlagene Ausgabedatum kann verändert werden.

Auswertungskreis

Hier wählen Sie den Auswertungskreis aus, den Sie exportieren möchten.

Exportdatei

Hier wird der Dateipfad ausgewählt, wohin die Datei exportiert werden soll. Von dort aus können Sie die Datei an den Konzern weiterleiten.

Dateiname

Der Dateiname kann beliebig gewählt werden. Die Endung der Datei muss zwingend *.xml sein.

Datenausgabe Tank & Rast

Voraussetzung

Es muss mit dem SKR 541 gebucht werden.

In der tfibu.ini (LW:\ADDISON Installationspfad\Config) ist folgender Eintrag vorzunehmen:

[Export Tank Rast]

Mandant 10004 Paechternummer=4711

Mandant 10004 Betriebsnummer=123456789

Mandant

„10004“ steht für die Mandantennummer in ZMiS.

Pächternummer

„4711“ steht für die Pächternummer, welche Sie von Tank & Rast erhalten haben.

Betriebsnummer

"123456789" steht für die Betriebsnummer, welche Sie von Tank & Rast erhalten haben.

Programmaufruf

Menü: Extras / Export / Export Betriebsvergleichsdaten

Exportschnittstelle

Wählen Sie hier Tank & Rast aus.

Ausgabedatum

Standardmäßig wird die aktuelle Buchungsperiode vorgeschlagen. Das vorgeschlagene Ausgabedatum kann verändert werden.

Auswertungskreis

Hier wählen Sie den Auswertungskreis aus, den Sie exportieren möchten.

Exportdatei

Hier wird der Dateipfad ausgewählt, wohin die Datei exportiert werden soll. Von dort aus können Sie die Datei an Tank & Rast weiterleiten.

Dateiname

Der Dateiname darf nicht verändert werden.

Datenausgabe Honda

Voraussetzung

Es muss mit dem SKR 51 gebucht werden.

In der Datenmeldung werden 10-stellige Kostenstellen verlangt. Da in ADDISON nur 8-stellige Kostenstellen verarbeitet werden können, hat beim Export eine Umschlüsselung der Kostenstellennummern zu erfolgen. Die Umschlüsselung konfigurieren Sie in der tfibu.ini.

Die Marke und der Standort werden in der Kostenstelle mit jeweils einer Kostenstelle erfasst und beim Export über die Steuerung der tfibu.ini um jeweils eine Stelle erweitert. Bei Fragen zu den von VW vorgegebenen Kostenstellen wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Betreuer des VW- Konzerns.

In der tfibu.ini (LW:\ADDISON Installationspfad\Config) ist folgender Eintrag vorzunehmen. Beispiel:

[Export Honda]

Mandant 4712 Teilnehmernummer=123456

Mandant 4712 Marke 0=1;01;1153;HONDA

Mandant 4712 Marke 1=2;02;1178;HONDA TURKIYE (TR)

Mandant 4712 Standort 0=1;01;STANDORT 1

Mandant 4712 Standort 1=2;02;STANDORT 2

Mandant 4712 BMCode 0=123456;01;01

Mandant 4712 BMCode 1=654321;02;01

Mandant

„4712“ steht für die Mandantennummer in ZMiS.

Teilnehmernummer

Wird Ihnen von Honda mitgeteilt

Marke

Hier wird die Marke eingetragen.

Beispiel:

Mandant 4712 Marke 0=1;01

Die Ziffer der Marke haben Sie bereits gegenüber Honda festgelegt. Diese muss identisch mit Ihrem ERP-System sein.

KBA

Hier muss die KBA Schlüssel Marke eingetragen werden. (Im Beispiel 1153 und 1178)

[Export Honda]

Mandant 4712 Teilnehmernummer=123456

Mandant 4712 Marke 0=1;01;1153;HONDA

Mandant 4712 Marke 1=2;02;1178;HONDA TURKIYE (TR)

Nach der KBA Nummer muss noch die Bezeichnung der Marke eingetragen werden. In unserem Beispiel HONDA.

Standorte

Haben Sie mehrere Standorte und buchen alle Standorte in einem Mandanten, so müssen die Daten nach Standorten sortiert ausgegeben werden. Tragen Sie zusätzlich noch den Namen des Standorts ein. In unserem Beispiel "STANDORT 1."

Voraussetzung ist, dass ausschließlich durch die Eingabe einer Ziffer an der zweiten Stelle innerhalb der 8-stelligen Kostenstelle, eine Unterscheidung der Standorte möglich ist.

Für eine Trennung der Standorte bei der Datenausgabe ergänzen Sie den Eintrag in der tfibu.ini wie folgt:

Mandant 4712 Standort 0=1;01;STANDORT 1

Programmaufruf

Menü: Extras / Export / Export Betriebsvergleichsdaten

Exportschnittstelle

Wählen Sie hier Honda aus.

Ausgabedatum

Standardmäßig wird die aktuelle Buchungsperiode vorgeschlagen. Das vorgeschlagene Ausgabedatum kann verändert werden.

Auswertungskreis

Hier wählen Sie den Auswertungskreis aus, den Sie exportieren möchten.

Exportdatei

Hier wird der Dateipfad ausgewählt, wohin die Datei exportiert werden soll. Von dort aus können Sie die Datei an VW weiterleiten.

Dateiname

Der Dateiname kann beliebig gewählt werden. Es werden eine xml-Datei und eine csv-Datei im angegebenen Verzeichnis abgestellt. Die csv-Datei wird für den Betriebsvergleich mit Honda benötigt. Die xml-Datei dient zu Kontrollzwecken.