Funktionen im Dokument StKtoBRM

Funktionen im Dokument StKtoBRM

Für die neue Steuerkontenabfrage haben wir uns eng an unserem Akte-Dokument für den Belegabruf (VaStBRM) angelehnt. Daher sind die Funktionen im neuen Dokument StKtoBRM entsprechend aufgebaut:

Funktion Steuerkontenabruf

Beim Aufruf der Funktion Steuerkontoabruf wird folgender Dialog angezeigt:

In der Auswahl werden alle Steuer-Nummern aus der entsprechenden Mandantenakte angezeigt, bei denen im Mandantenstammblatt unter Finanzamt/Steuernummer der Kenner für den Steuerkontenabruf gesetzt ist.

Der Kenner für die Auswahl kann entfernt werden, um z.B. den Kontenabruf nur für ein bestimmtes Steuerkonto durchführen zu können.

Geleistete Zahlungen: Für den Abruf der geleisteten Zahlungen des ausgewählten Mandanten ist voreingestellt, dass ein Abruf für alle Steuerarten durchgeführt wird. Unter dem Menü Steuerart kann eine beliebige Steuerart eingestellt werden. Als Wertstellungsdatum ist das aktuelle Tagesdatum (3 Jahre zurück) vorbesetzt. Der Abruf ist bis zum aktuellen Tagesdatum oder bis zum Ende des Wertstellungsjahres möglich.

Wenn der Haken bei geleisteter Zahlung entfernt wird, erfolgt kein Abruf für die geleisteten Zahlungen.

Offene Beträge (für alle Steuerarten): Der Abruf der offenen Beträge des ausgewählten Steuerkontos wird für alle Steuerarten durchgeführt.

Wenn der Haken bei offenen Beträgen entfernt wird, erfolgt kein Abruf für diese Beträge.

Zum Soll geleistete Beträge: Für den Abruf der Sollstellungen der ausgewählten Steuernummer/Steuernummern ist voreingestellt, dass ein Abruf für alle Steuerarten durchgeführt wird. Unter dem Menü Steuerart kann eine beliebige Steuerart eingestellt werden. Als Wertstellungsdatum ist das aktuelle Tagesdatum (3 Jahre zurück) vorbesetzt. Nur wenn ein Steuerkonto ausgewählt wurde, besteht die Möglichkeit ein bis Datum zu setzen. Somit kann der Abruf auf ein bestimmtes Jahr begrenzt werden.

Wenn der Haken bei zum Soll geleistete Beträge entfernt wird, erfolgt kein Abruf für diese Beträge.

Mandanten werden automatisch hinzufügen

Eine Freischaltung von Steuerkonten ist aktuell nur über die Kammer- oder Elster Vollmachtsdatenbank möglich.

Genehmigte Mandate werden aus dem Dokumenten Kammer - oder Elster Vollmachtsverwalter automatisch in das Akte-Dokument StKtoBRM übernommen.

Funktion Steuerkontenabfrage beantragen

Damit für eine Steuernummer ein Abruf des Steuerkontos möglich ist, muss zunächst eine Registrierung der Steuernummer über Elster oder die Bevollmächtigung über den Vollmachtsverwalter in Verbindung mit der VDB vorgenommen werden.

Bis zur Version 1/2021 wurde im Mandantenstammblatt (Register Steuern) diese Registrierung durchgeführt.

Elster

Über die Funktion Mandanten hinzufügen wird eine neue Mandantenakte in das Dokument StKtoBRM übernommen.

Beachten Sie bitte, dass im Mandantenstammblatt (Register Steuern) der Haken für Steuerkontenabfrage pro Steuernummer gesetzt sein muss.

Rufen Sie für den neu eingefügten Mandanten die Funktion Steuerkontenabfrage beantragen auf:

Im oberen Bereich von dem Dialog werden alle Steuernummern des Mandanten angezeigt, die im Mandantenstammblatt erfasst und über die Information Steuerkontenabfrage verfügen.

Wurden für den Antrag auf Registrierung vorher mehrere Mandanten markiert, werden alle ausgewählten Mandanten in diesem Dialog angezeigt. Es kann somit auch für mehrere Mandanten gleichzeitig die Registrierung beantragt werden. Dieses ist auch möglich, wenn es sich dabei um Mandanten aus unterschiedlichen Bundesländern handelt.

Soll für eine der angezeigten Steuernummern keine Steuerkontenabfrage durchgeführt werden, kann im Feld Auswahl der Haken entfernt werden.

Im unteren Dialog sind die Daten für die Bevollmächtigung zum Abruf des Steuerkontos zu erfassen. Als Vorbesetzung ist im Feld Ich bin Steuerberater vorbesetzt. Es besteht die Möglichkeit als Bevollmächtigter den Steuerpflichtigen, einen Firmenvertreter und eine sonstige Person auszuwählen.

Die Kanzleistammdaten werden in dem Dialog automatisch angezeigt und können manuell ergänzt oder erweitert werden.

Die Hinterlegung einer E-Mail-Adresse ist hilfreich, damit eine entsprechende E-Mail-Benachrichtigung von der Finanzverwaltung über die Freischaltung des Steuerkontos in die Kanzlei ankommt.

Wurde die Registrierung der Steuernummer durchgeführt, steht der Status in der Spalte StKto-Abruf auf offen.

Liegt die E-Mail-Benachrichtigung von der Finanzverwaltung vor, dass das Steuerkonto freigeschaltet ist, muss in der Spalte StKto-Abruf der Status manuell auf genehmigt gesetzt werden.

Oder verwenden Sie die Funktion Abruf Status, um den Status automatisch zu setzen. Danach ist ein Abruf des Steuerkontos möglich.

Vollmachtsverwalter in Verbindung mit der VDB Bei Nutzung der Vollmachtsdatenbank (VDB) braucht keine Registrierung erfolgen. Mandate aus dem Dokument Vollmachtsverwalter, werden auch im Akte-Dokument StKtoBRM angezeigt.

Bei Aufruf von Abruf Vollmachten im Akte-Dokument Vollmachtsverwalter werden die Mandate auch für den Steuerkontenabruf entsprechend ihrem StKto-Abruf-Status bei der Finanzverwaltung aktualisiert. Sobald für ein Mandat eine Steuernummer für die Steuerkontenabfrage genehmigt ist, wird automatisch der Haken für Steuerkontenabfrage im Mandantenstammblatt für diese Steuernummer gesetzt. Der Abruf ist umgehend möglich.

Recht Stornieren

Die Finanzverwaltung (Elster) ermöglicht den Abruf von Steuerkonten zu stornieren. Dies ist z.B. für den Fall sinnvoll, wenn ein Mandant die Kanzlei verlässt. Sollte bei diesem Mandanten die Steuerkontenabfrage genutzt worden sein, ist für alle Steuer-Nummern des Mandanten eine Stornierung der Steuerkonten durchzuführen.

Die Stornierung wird für alle Steuer-Nummern des ausgewählten Mandanten durchgeführt.

Funktion Abruf Status

Diese Funktion ermöglicht den Status eines Steuerkontos zu ermitteln, die über die Signaturkarte bei der Finanzverwaltung beantragt worden sind. Der Status kann z.B. offen oder genehmigt sein und wird nach entsprechendem Abruf automatisch in der Spalte StKto-Abruf gesetzt.

Der Abruf erfolgt je Bundesland, welches sie während des Vorgangs auswählen können.

Der Menüpunkt Abruf Status steht nur in der Zentralakte zur Verfügung.

	Wurde die Registrierung einer Steuernummer/Steuerkonto über die Vollmachtsdatenbank durchgeführt, kann der Status nicht über die Elster-Funktion Abruf Status ermittelt werden.

Funktion Steuerkonto anzeigen

Für eine gute Übersicht vom Ergebnis der Steuerkontenabfrage wurde eine Beleganzeige analog vom VaStBRM eingeführt.

In der Übersicht werden alle durchgeführten Steuerkontenabfragen dargestellt. Die zuletzt durchgeführte Steuerkontenabfrage steht an erster Stelle.

Für jeden mögliche Abrufvariante:

• Ist-Zahlungen
• Offene Zahlung
• Soll-Stellung

ist eine eigene Ausgabe vorhanden:

Funktion Ergebnis der Steuerkontenabfrage nach Excel ausgeben

Das Ergebnis der Steuerkontenabfrage kann über die Schaltfläche mit dem grünen Pfeil nach oben Ausgabe nach Excel ausgegeben werden. Alternativ kann die Ausgabe nach Excel über die rechte Maustaste durchgeführt werden.

Ist das Ergebnis der Steuerkontenabfrage im oberen Menüeintrag (Datum Uhrzeit) ausgewählt, erfolgt die Ausgabe für die durchgeführten Varianten (Ist, Offen und Sollstellung) in eine Excel-Tabelle.

Es besteht die Möglichkeit eine bestimmte Variante vom Ergebnis der Steuerkonten nach Excel ausgeben zu lassen. Dazu wird die Variante ausgewählt und über die Schaltfläche mit dem grünen Pfeil nach oben Ausgabe nach Excel ausgegeben. Alternativ kann die Ausgabe nach Excel über die rechte Maustaste durchgeführt werden.

Funktion Steuerkonto Löschen

Es steht eine Löschfunktion zur Verfügung, um Ergebnisse von Steuerkontenabfragen aus der Übersicht zu löschen. Dazu ist der Haupteintrag zu markieren. Über die Löschfunktion in der Menüleiste oder über die rechte Maustaste kann der Eintrag aus der Übersicht gelöscht werden.

Auswahl Treiber für Signaturkarte

Bisher hatte die Finanzverwaltung einen Abruf von Steuerkonten nur mit einer Signaturkarte zugelassen. Ab der Elsterversion 37.3.4.2 ist ein Steuerkontenabruf auch mit einem USB-Stick möglich. Beim Abruf von einem Steuerkonten kann das zu verwendete Zertifikat (Signaturkarte oder USB-Stick) eingestellt werden:

Das jeweilige Verzeichnis der Treiber.DLL (Signaturkarte oder USB-Stick) wird aus der Akte/Optionen/Signatur der Zentralakte verwendet.

Die gewählte Einstellung (Signaturkarte oder USB-Stick) wird gespeichert. Bei einem neuen Abruf eines Steuerkontos wird diese Einstellung vorbelegt.