Grundeinstellungen

Vorarbeiten

Um die Kontoauszüge der verschiedenen Mandanten zu importieren, muss bei jedem Mandanten, die Hausbankverbindung(en) erfasst werden. Anhand dieser Bankverbindung, die auch in jedem Kontoauszug steht, wird der entsprechende Mandant in ZMIS ermittelt. Das bedeutet, werden mehrere Mandanten gemeinsam abgerufen, sind in den Bankdateien alle Mandanten enthalten. Beim Import werden die Kontoauszüge aller Mandanten importiert. Die Zuordnung zu den einzelnen Mandanten erfolgt über die Bankverbindung.

Die Bankverbindung ist in ZMIS unter dem Karteikartenreiter Bank anzulegen.

Ordnen Sie dem Mandanten die Bankleitzahl sowie die Bankkontonummer zu

#3498717: Finanzbuchhaltung addison banking image26.png

Aktuelle Auszugsnummer

Hier werden die letzte aktuelle Kontoauszugsnummer bzw. das Auszugsdatum automatisch vom Import eingetragen. Dadurch ist sichergestellt, dass bereits eingelesene Kontoauszüge nicht nochmals eingelesen werden.

Der Eintrag ist änderbar. Ein Zurücksetzen der Kontoauszugsnummer ist dadurch möglich. Dies bewirkt dann das nochmalige Einlesen von Kontoauszügen.

Fibu-Konto

Hier tragen Sie bitte die Sachkontonummer der Bank ein, gegen die später automatisch kontiert werden soll.

#3498716: Finanzbuchhaltung addison banking image27.png

Prüfung Bankverbindung

Für eine korrekte Ausführung von ADDISON Banking ist es zwingend notwendig, der entsprechenden Bankverbindung ein Fibu-Konto z.B. 1210 zuzuordnen (siehe vorherige Abbildung).

Ist dieses nicht geschehen, erhalten Sie nun beim Import der Kontoauszugsdaten die folgende Fehlermeldung:

#3498715: Finanzbuchhaltung addison banking image28.png