Import Kontoauszugsdaten über Service-Rechenzentrum

Import Kontoauszugsdaten über Service-Rechenzentrum

Import Kontoauszüge über Service RZ – Registerkarte Importdatei

Programmstart

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Erfassung weitere / ADDISON Banking / Rechenzentrum / Rechenzentrum Kontierungsimport.

Dieser Menüpunkt ist nur aktiv, wenn das ADDISON Zusatzmodul Service RZ installiert worden ist.

Programmzweck

Dieser Dialog dient zum Import von Kontoauszugsdaten, die über das EFIS Rechenzentrum abgerufen worden sind.

Datenpfade

Sie müssen hier keinen Dateipfad vorgeben, indem sich die zu importierenden Dateien befinden.

Die Kontoauszugsdaten werden standardmäßig in dem Verzeichnis LW:\ADDISON Software\Daten\SRZ\Import\ gesucht, indem sie beim Abruf über das Service RZ abgespeichert werden.

Bankverbindung

Hier werden Ihnen die in ZMIS hinterlegten Hausbankverbindungen des Mandanten angeboten. Sind für die ausgewählte Bankverbindung Kontoauszugsdateien vorhanden, so werden Ihnen diese in der Liste angezeigt.

Bereits übernommen

Beim Import werden die Kontoauszugsdateien automatisch in den folgenden Ordner gesichert:

LW:\ADDISON Software\Daten\SRZ\Import\backuprz

Wenn Sie bereits übernommen auswählen, werden Ihnen bereits importierte Kontoauszugsdateien angezeigt und Sie können diese bei Bedarf erneut importieren. Bitte achten Sie darauf, dass Sie in ZMIS bei der Hausbankverbindung vor dem Import ggf. die zuletzt importierte Auszugsnummer zurücksetzen müssen.

Import und automatische Kontierung

Der Import, Ablauf und die automatische Kontierung entspricht dem in ADDISON Banking.

Informationen dazu finden Sie unter folgendem Hilfethema:

ADDISON Banking / Importieren der Kontoauszüge.

Saldenprüfung beim Import von RZ-Dateien

Saldenprüfung RZ-Dateien

Beim Import/Vorschau von Kontoauszugsdateien aus dem Service-Rechenzentrum wird eine Saldenprüfung zwischen dem Fibukontosaldo und der zu importierenden Kontoauszugs-datei durchgeführt.

Hierbei wird auf mögliche Fehler (Lücken in den Kontoauszugsnummern, Abweichung von End-zu Anfangsbeständen) geprüft.

Das Ergebnis der Saldenprüfung wird in der bestehenden Kontierungsinformation dargestellt und kann hierüber gedruckt werden.

Wurden keine Fehler festgestellt, erhalten Sie nur die Hinweise zum Import.

==

Spaltenbeschreibung

Auszug

Anzeige der Auszugsnummer, bei dem eine Abweichung besteht

Beleg-Datum

Datum des betroffenen Kontoauszuges

Meldung

Beschreibung des Fehlerhinweises

Betrag 1 = B1

Betrag zum Meldungstext (B1) z.B. Fibukontosaldo (B1)

Betrag 2 = B2

Betrag zum Meldungstext (B2) z.B. Kontoauszugs AB (B2)