Import von Kontoauszugsdaten aus der AOC Banking App
Import von Kontoauszugsdaten aus der AOC Banking App
Importdatei ADDISON Direkt Online-Banking
Programmstart
Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Erfassung weitere / ADDISON Banking / ADDISON Direkt Online Banking / ADDISON Direkt Kontierungsimport
Dieser Menüpunkt ist nur aktiv, wenn Sie die APP ADDISON Direkt Online Banking für den betreffenden Mandanten gekauft bzw. freigeschaltet haben.
Programmzweck
Dieser Dialog dient zum Import von Kontoauszugsdaten, die über die APP ADDISON Direkt Online-Banking im Mandantenportal abgerufen wurden.
Ihr Mandant muss die Bereitstellung der Auszugsdaten für Ihre Steuerkanzlei im Mandantenportal (Bankverbindungsstammdaten) frei geschaltet haben.
Bereitstellung der Auszugsdaten nach Neueinrichtung der Bankverbindung
Nach einer Neueinrichtung einer Bankverbindung im Online-Banking werden für ADDISON standardmäßig die Kontoauszugsbewegungen des letzten und des aktuellen Auszugsmonats bereitgestellt.
Bereitstellung der Kontoauszugsdaten für ADDISON
Die Bereitstellung der Kontoauszugsdaten aus der Online-Banking APP für ADDISON erfolgt täglich.
Es werden jedoch generell lediglich die Kontoauszüge bis
3 Tage vor Tagesdatum bereitgestellt.
Datenpfade
Sie müssen bei diesem Import keinen Dateipfad vorgeben, indem sich die zu importierenden Dateien befinden.
Die Kontoauszugsdaten werden standardmäßig in folgendem Verzeichnis gesucht und dort auch vom Mandantenportal abgestellt:
Pfad zum Import bereit gestellte Dateien
*LW:\ADDISON Installationsverzeichnis*
*Daten\Mandantennummer\AOC Banking*
Kontoauszug\Import
Beispiel:
Pfad der Original Kontoauszugs-Abrufdateien (gepacktes Format)
*LW:\ADDISON Installationsverzeichnis*
*Daten\Mandantennummer\AOC Banking*
Kontoauszug\Orgabrufe
Beispiel Dateiname:
Unter diesem Pfad werden die abgerufenen Kontoauszugsdateien (gepacktes Format) zwischengespeichert, bevor Sie in das Unterverzeichnis Kontoauszug entpackt werden.
Dateiname Kontoauszugs- Importdatei
Beim Entpacken wird für jeden Monat und jede Bankverbindung generell eine separate Kontoauszugsdatei erstellt.
Beispiel Dateiname:
Ist im Importverzeichnis bereits eine Kontoauszugsdatei enthalten, die noch nicht importiert wurde, so werden die neu abgerufenen Kontoauszugsdaten in dieser Datei angefügt.
Das Entpacken der runtergeladenen Kontoauszugsdateien erfolgt erst beim Aufruf vom ADDISON Banking Import.
Pfad der nach dem Entpacken gesicherten Downloaddateien
*LW:\ADDISON Installationsverzeichnis*
*Daten\Mandantennummer\AOC Banking*
Kontoauszug\Sicherung
Unter diesem Pfad werden die Original Downloaddateien gesichert, die bereits in das Verzeichnis Kontoauszug entpackt wurden.
Bankverbindung
Hier werden Ihnen die in ZMIS hinterlegten Hausbankverbindungen des Mandanten angeboten.
Sind für die ausgewählte Bankverbindung Kontoauszugsdateien vorhanden, so werden Ihnen diese in der Liste angezeigt.
Bereits übernommen
Nach dem Import in ADDISON Banking werden die Kontoauszugsdateien automatisch in den folgenden Ordner gesichert:
*LW:\ADDISON Installationsverzeichnis*
*Daten\Mandantennummer\AOC Banking*
Kontoauszug\Import\Sicherung
Wenn Sie bereits übernommen auswählen, werden Ihnen bereits importierte Kontoauszugsdateien angezeigt und Sie können diese bei Bedarf erneut importieren.
Bitte achten Sie darauf, dass Sie in ZMIS bei der Hausbankverbindung vor dem Import ggf. die zuletzt importierte Auszugsnummer zurücksetzen müssen.
Import und automatische Kontierung
Der Import, Ablauf und die automatische Kontierung entspricht dem in ADDISON Banking.
Informationen dazu finden Sie unter folgendem Hilfethema:
ADDISON Banking / Importieren der Kontoauszüge.
Importdatei ADDISON Direkt Paypal
Programmstart
Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar:
Erfassung weitere / ADDISON Banking / ADDISON Direkt Online Banking / ADDISON Direkt PayPal Dieser Menüpunkt ist nur aktiv, wenn Sie die APP ADDISON Direkt Online Banking für den betreffenden Mandanten gekauft bzw. freigeschaltet haben.
Programmzweck
Dieser Dialog dient zum Import von PayPal Kontoauszugsdaten, die über die APP ADDISON Direkt Online-Banking im Mandantenportal abgerufen wurden.
Voraussetzungen
- Ihr Mandant muss die Bereitstellung der PayPal Auszugsdaten für Ihre Steuerkanzlei im Mandantenportal innerhalb der AOC Online Banking App frei geschaltet haben.
- Es können nur Kontoauszugsdaten von PayPal Geschäftskonten über die AOC Online Banking APP abgerufen werden.
- Das PayPal Konto muss im Zentralen Mandantenstamm hinterlegt werden: Zentrale Mandantenverwaltung / Unternehmen / Registerkarte PayPal Konten (AOC). Hier sind auch das entsprechende Sachkonto und ein Gebührenkonto zu hinterlegen.
Bereitstellung der Auszugsdaten nach Neueinrichtung eines PayPal Kontos
Nach einer Neueinrichtung eines PayPal Kontos im AOC Online-Banking werden standardmäßig für ADDISON die Kontoauszugsbewegungen der letzten 14 Tage, aufgeteilt nach Abrechnungsmonaten, bereitgestellt.
Die Bereitstellung für ADDISON erfolgt 24 Stunden nach der Einrichtung eines PayPal Kontos im AOC Online Banking.
Die Kontobewegungen des aktuellen Monats werden bei den laufenden Abrufen maximal bis zum 3. Vortag bereitgestellt.
Bereitstellung der Kontoauszugsdaten für ADDISON
Die Bereitstellung der PayPal Kontoauszugsdaten aus der Online-Banking APP für ADDISON erfolgt täglich.
Es werden jedoch generell lediglich die Kontoauszüge bis 3 Tage vor Tagesdatum bereitgestellt.
Datenpfade
Sie müssen bei diesem Import keinen Dateipfad vorgeben, indem sich die zu importierenden Dateien befinden.
Die Kontoauszugsdaten werden standardmäßig in folgendem Verzeichnis gesucht und dort auch vom Mandantenportal abgestellt:
Pfad zum Import der bereitgestellten PayPal Dateien
*LW:\ADDISON Installationsverzeichnis*
Daten\Mandantennummer\AOC Banking\Kontoauszug PayPal\ Import
Dateiname PayPal Kontoauszugs- Importdatei
Beim Entpacken der Portalnachricht wird für jeden Monat und jedes PayPal Konto generell eine separate PayPal Kontoauszugsdatei erstellt.
Beispiel Dateiname:
Ist im Importverzeichnis bereits eine PayPal Kontoauszugsdatei enthalten, die noch nicht importiert wurde, so werden die neu abgerufenen Kontoauszugsdaten in dieser Datei angefügt.
Das Entpacken der heruntergeladenen Kontoauszugsdateien erfolgt erst beim Aufruf vom ADDISON Banking Import.
Pfad der Original- PayPal Kontoauszugs-Abrufdateien (gepacktes Format)
LW:\ADDISON Installationsverzeichnis\Daten\Mandantennummer\AOC Banking\Kontoauszug PayPal\ Orgabrufe PayPal
Beispiel Dateiname:
Unter diesem Pfad werden die abgerufenen Kontoauszugsdateien (gepacktes Format) zwischengespeichert, bevor Sie in das Unterverzeichnis Import entpackt werden.
Pfad der nach dem Entpacken gesicherten Downloaddateien
LW:\ADDISON Installationsverzeichnis\Daten\Mandantennummer\AOC Banking\Kontoauszug PayPal \Sicherung
Unter diesem Pfad werden die Original Downloaddateien gesichert, die bereits in das Verzeichnis Kontoauszug entpackt wurden.
Bankverbindung
Hier werden Ihnen die in ZMIS hinterlegten Hausbankverbindungen des Mandanten angeboten.
Sind für die ausgewählte Bankverbindung Kontoauszugsdateien vorhanden, so werden Ihnen diese in der Liste angezeigt.
übernommen
Nach dem Import in ADDISON Banking werden die Kontoauszugsdateien automatisch in den folgenden Ordner gesichert:
LW:\ADDISON Installationsverzeichnis\Daten\Mandantennummer\AOC Banking\Kontoauszug\Import\Sicherung
Wenn Sie übernommen auswählen, werden Ihnen bereits importierte Kontoauszugsdateien angezeigt und Sie können diese bei Bedarf erneut importieren.
Bitte achten Sie darauf, dass Sie in ZMIS bei der Hausbankverbindung vor dem Import ggf. die zuletzt importierte Auszugsnummer zurücksetzen müssen.
Import und automatische Kontierung
Der Import, Ablauf und die automatische Kontierung entsprechen dem in ADDISON Banking.
Informationen dazu finden Sie unter folgendem Hilfethema:
ADDISON Banking / Importieren der Kontoauszüge.