Import von Kontoauszugsdateien (mt940 / umsatz.txt)

Import von mt940 / umsatz.txt-Dateien – Registerkarte Importdatei

Programmstart

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Erfassung weitere / ADDISON Banking / Kontierungsimport / ADDISON Banking

#3498663: Finanzbuchhaltung addison banking image153.png

Programmzweck

Dieser Dialog dient zum Import von Kontoauszugsdaten, die im mt940-Format oder im umsatz.txt-Format vorliegen.

#3498664: Finanzbuchhaltung addison banking image154.png

Erweiterte Anzeige

Bei der MT940-Datei kann es vorkommen, dass das Auszugs-datum nicht mit dem Monat der Umsatzzeilen übereinstimmt. Mit der Erweiterung der Anzeige um die Spalte von-bis ist nun beim Import eine transparente Darstellung für den Benutzer gegeben.

Saldenprüfung beim Import von mt940-Dateien

Beim Import/Vorschau von Kontoauszugsdateien im mt940-Format wird nun eine Saldenprüfung zwischen dem Fibukontosaldo und der zu importierenden Kontoauszugsdatei durchgeführt.

Hierbei wird auf mögliche Fehler (Abweichung von End- zu Anfangsbeständen) geprüft

Bei Importen im umsatz.txt –Format kann keine Saldenprüfung durchgeführt werden, da im Satzaufbau der Datei zwingend benötigte Informationen (Anfangs- und Endbestände) nicht vorhanden sind.

Das Ergebnis der Saldenprüfung wird in der bestehenden Kontierungsinformation dargestellt und kann hierüber gedruckt werden.

Wurden keine Fehler festgestellt, erhalten Sie nur die Hinweise zum Import.

#3498665: Finanzbuchhaltung addison banking image155.png

Spaltenbeschreibung

#3498669: Finanzbuchhaltung addison banking image156.png

Auszug

Anzeige der Auszugsnummer, bei dem eine Abweichung besteht

Beleg-Datum

Datum des betroffenen Kontoauszuges

Meldung

Beschreibung des Fehlerhinweises

Betrag 1 = B1

Betrag zum Meldungstext (B1) z.B. Fibukontosaldo (B1)

Betrag 2 = B2

Betrag zum Meldungstext (B2) z.B. Kontoauszugs AB (B2)

Konfiguration Import von mt940-Dateien der Deutschen Bank/Commerzbank

Konfiguration mt940.cfg

Bei Kontoauszugsdateien der Deutschen Bank/Commerzbank im mt940-Format wird die Kontonummer um 2 Stellen (00) erhöht, sodass diese beim Banking-Import ggf. nicht mehr erkannt wird.

Standardmäßig haben deutsche Kontonummern eine max. Länge von 10 Stellen.

In den internen Systemen verwenden vor allem Großbanken manchmal längere - z.B. zwölfstellige - Kontonummern, die die Nummer einer Hauptfiliale/Währungskennzeichen enthalten..

Speicherort mt940.cfg

LW:\ADDISON Installationspfad\Import\Fibu\mt940.cfg

Konfiguration:

Öffnen Sie die mt940.cfg mit einem Editor und legen eine neue Sektion [Banken] an.

Dies erfolgt durch den Ausdruck Banken zwischen den eckigen Klammern.

In der nächsten Zeile beginnen Sie mit 0=BLZ der Bank-verbindung.

Bsp.

[Banken]

0=50070010

1=34070024

2=50561315

Nun legen Sie eine weitere Sektion [BLZ] an

Bsp.

[50070010]

KontoNrCode=($R-2)

BuchungsDatum=ValutaDatum

Kürzung der Kontonummer

Für die Kappung der Kontonummer verwenden Sie den folgenden Eintrag:

KontoNrCode=($R-2)

wobei R-2 für eine Kappung der Kontonummer um 2 Stellen von rechts bedeutet

Eine Kappung der Kontonummer von links ist ebenfalls möglich.

Für eine Kappung von links verwenden Sie den folgenden Eintrag:

KontoNrCode=($L-2)

wobei L-2 für eine Kappung der Kontonummer um 2 Stellen von links bedeutet

Soll eine Kontonummer von links und rechts gekappt werden, dann muss der Eintrag in einer Zeile vorgenommen werden.

Beispiel für eine Kappung um 2 Stellen von links sowie 3 Stellen von rechts: KontoNrCode=($L-2) ($R-3)

Buchungsdatum

Auch fehlt es bei der mt940-Datei der Deutschen Bank an der Information des Buchungsdatums, sodass es zu einer falschen Zuordnung des Buchungsmonates kommt.

Durch den folgenden Eintrag wird dieses Verhalten korrigiert.

BuchungsDatum=ValutaDatum