Import von Zahlungsdateien

Import von Zahlungsdateien

Import von DTAUS Dateien – Registerkarte Importdatei

Programmstart

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Erfassung weitere / ADDISON Banking / DTAUS Kontierungsimport / Registerkarte Importdatei

Programmzweck

Den Zahlungsverkehr (die Erstellung von Überweisungen und Lastschriften) führt in der Regel Ihr Mandant vor Ort durch. Wenn er dabei elektronische Zahlungsträger (DTAUS-Datei) über ein sogenanntes Multicashprogramm erstellt, können Sie diese hier als Buchungssatz einlesen und automatisch kontieren lassen.

Damit entfällt für Sie die manuelle Verbuchung von Sammelzahlungsaufträgen.

Voraussetzung

Die DTAUS-Datei muss den Konventionen lt. allgemeinen Bankenrichtlinien für den beleglosen Datenaustausch entsprechen.

In ZMIS müssen bei der Hausbankverbindung ein Verrechnungskonto im Eingabefeld automatische Verbuchung ZVK zugeordnet sein.

Funktionalitäten

Der DTAUS-Importdialog wurde an den Importdialog für ADDISON BANKING angepasst

Sie haben die Möglichkeit eine, mehrere oder alle in der Dateiauswahl aufgeführten Dateien zu markieren und in einem Importlauf zu importieren.

Dabei werden alle Zahlungen eines Monats (z.B. vom 01.01.- 31.01.) in 1 Buchungsstapel importiert.

Für jede importierte DTAUS-Datei wird ein separates Importprotokoll im Listenmanager abgelegt.

Werden Zahlungen für unterschiedliche Monate markiert und importiert, so wird für jeden entsprechenden Monat ein separater Buchungsstapel erzeugt.

Verzeichnisstruktur

Die folgende Verzeichnisstruktur wird bei der Konvertierung der DTAUS-Dateien in das Umsatz.txt-Format systemseitig erstellt.

Das übergeordnete Verzeichnis DTAUS_2009 ist nur beispielhaft aufgeführt. Sie können weiterhin Ihr bestehendes Verzeichnis verwenden.

Beim erstmaligen Import von DTAUS-Dateien wird ein Konvertierungslauf gestartet und dabei die untergeordneten Verzeichnisse (dta, dtaConv, SicherOrg) erzeugt.

Beschreibung Schaltflächen und Reiter

Eine ausführliche Beschreibung der Schaltflächen und Reiter finden Sie unter dem Kapitel Bearbeitung.

Bankverbindung

Hier werden Ihnen die in ZMIS hinterlegten Hausbank-verbindungen des Mandanten angeboten. Sind für die ausgewählte Bankverbindung DTAUS-Dateien vorhanden, so werden ihnen diese in der Liste angezeigt.

Import und automatische Kontierung

Der Import, Ablauf und die automatische Kontierung entspricht dem in ADDISON Banking.

Informationen dazu finden Sie unter folgendem Hilfethema:

ADDISON Banking | Importieren der Kontoauszüge.

Import SEPA Zahlungsdateien

Am 01.02.2014 wird der nationale Zahlungsverkehr durch den SEPA-Zahlungsverkehr ersetzt. Ab diesem Zeitpunkt sind innerhalb Deutschlands und im SEPA-Raum nur noch Zahlungsverkehrsaufträge im SEPA-Format möglich. Diese ersetzten die bisherigen DTAUS-Zahlungsdateien.

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Programmstart

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Erfassung weitere / ADDISON Banking / XML Kontierungsimport / Registerkarte Importdatei

Programmzweck

Den Zahlungsverkehr (die Erstellung von Überweisungen und Lastschriften) führt in der Regel Ihr Mandant vor Ort durch. Wenn er dabei elektronische Zahlungsträger (SEPA XML-Datei) über ein sogenanntes Multicashprogramm erstellt, können Sie diese hier als Buchungssatz einlesen und automatisch kontieren lassen.

Damit entfällt für Sie die manuelle Verbuchung von Sammelzahlungsaufträgen.

Voraussetzung

Der Import der SEPA Zahlungsdateien wird unterstützt ab der Dateiversion 2.5

In ZMIS muß bei der Hausbankverbindung ein Verrechnungskonto im Eingabefeld automatische Verbuchung ZVK zugeordnet sein.

Funktionalitäten

Sie haben die Möglichkeit eine, mehrere oder alle in der Dateiauswahl aufgeführten Dateien zu markieren und in einem Importlauf zu importieren.

Dabei werden alle Zahlungen eines Monats (z.B. vom 01.01.- 31.01.) in 1 Buchungsstapel importiert.

Für jede importierte SEPA Zahlungsdatei wird ein separates Importprotokoll im Listenmanager abgelegt.

Werden Zahlungen für unterschiedliche Monate markiert und importiert, so wird für jeden entsprechenden Monat ein separater Buchungsstapel erzeugt.

Verzeichnisstruktur

Die folgende Verzeichnisstruktur wird bei der Konvertierung der SEPA Zahlungsdateien in das Umsatz.txt-Format systemseitig erstellt.

Das übergeordnete Verzeichnis SEPA XML ist nur beispielhaft aufgeführt. Sie können weiterhin Ihr bestehendes Verzeichnis verwenden.

Beim erstmaligen Import von SEPA Zahlungsdateien wird ein Konvertierungslauf gestartet und dabei die untergeordneten Verzeichnisse (sepa, sepaConv, SicherOrg) erzeugt.

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Beschreibung Schaltflächen und Reiter

Eine ausführliche Beschreibung der Schaltflächen und Reiter finden Sie unter dem Kapitel Bearbeitung .

Bankverbindung

Hier werden Ihnen die in ZMIS hinterlegten Hausbank-verbindungen des Mandanten angeboten. Sind für die ausgewählte Bankverbindung SEPA Zahlungsdateien im XML-Format vorhanden, so werden ihnen diese in der Liste angezeigt.

Import und automatische Kontierung

Der Import, Ablauf und die automatische Kontierung entspricht dem in ADDISON Banking.

Informationen dazu finden Sie unter folgendem Hilfethema:

ADDISON Banking | Importieren der Kontoauszüge.

CAMT 053 Kontoauszug

CAMT Kontoauszug

Seit der DVD 3/2014 können Kontoauszugsdateien im CAMT 053-Format importiert werden.

Für die elektronischen Kontoauszugsformate SWIFT MT940 und SWIFT MT942 sind für SEPA neue auf XML Format basierende Standards entwickelt worden, die als SEPA Cash Management Nachrichten (SEPA CAMT) zur Verfügung gestellt werden.

• Neuerungen:
• Mit demUpdate zur DVD 3/2023erfolgt dieErweiterung der zulässigen CAMT Version um camt.053.001.08
• Import auf ein Finanzkonto, das als Währungskonto geschlüsselt ist, ist nun möglich
• Kontobewegungen mit Fremdwährung können nun importiert werden
• Der Geschäftsvorfalltextschlüssel (GV-SL) wird ausgewertet und kann als Suchkriterium der Banking Regel verwendet werden.

Bsp.:

Programmstart

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Erfassung weitere / ADDISON Banking / SEPA-Importdateien / CAMT Kontierungsimport / Registerkarte Importdatei

Programmzweck

Import des neuen elektronischen Kontoauszugsformates CAMT 053 analog zu den bisherigen Kontoauszugsformaten mt940 und umsatz.txt.

Voraussetzung

• Für den Import werden nur Kontoauszugsdateien imCAMT 053**- Format unterstützt.**

Funktionalitäten

Sie haben die Möglichkeit eine, mehrere oder alle in der Dateiauswahl aufgeführten Dateien zu markieren und in einem Importlauf zu importieren.

Dabei werden alle Zahlungen eines Monats (z.B. vom 01.01.- 31.01.) in 1 Buchungsstapel importiert.

Für jede importierte Camt053 Kontoauszugsdatei wird ein separates Importprotokoll im Listenmanager abgelegt.

Werden Camt053 Kontoauszugsdateien für unterschiedliche Monate markiert und importiert, so wird für jeden entsprechenden Monat ein separater Buchungsstapel erzeugt.

Verzeichnisstruktur

Die folgende Verzeichnisstruktur wird bei der Konvertierung der Camt053 Kontoauszugsdateien in das Umsatz.txt-Format systemseitig erstellt.

Das übergeordnete Verzeichnis Camt053 ist nur beispielhaft aufgeführt. Sie können weiterhin Ihr bestehendes Verzeichnis verwenden.

Beim erstmaligen Import von SEPA Zahlungsdateien wird ein Konvertierungslauf gestartet und dabei die untergeordneten Verzeichnisse (Camt, camtConv, SicherOrg und zipBack) erzeugt.

Beschreibung Schaltflächen und Reiter

Eine ausführliche Beschreibung der Schaltflächen und Reiter finden Sie unter dem Kapitel Bearbeitung .