Importe

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Dauerbuchungen von ADDISON

Programmaufruf

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Extras / Import / Dauerbuchungen von ADDISON

Programmzweck

Mit diesem Programm können die zuvor ausgelagerten Dauerbuchungen wieder importiert werden.

Datei

Der Pfad und die bestehende Datei kann ausgewählt oder erfasst werden. Wurden die Buchungen auf dem gleichen System exportiert, dann wird der zuletzt benutzte Pfad und Dateiname angezeigt.

Beispiel C:\Dauerbuchungen\Mieten.CSV

Kontonummern gemäß Datei umschlüsseln

Darüber haben Sie die Möglichkeit eine Datei zuzuordnen, über die alle importierten Konten umgeschlüsselt werden. Um eine Umschlüsselung vorzunehmen, darf in dem entsprechenden Wirtschaftsjahr noch kein Konto vorhanden sein. Ist dies der Fall, wird der Import abgewiesen.

Die Umschlüsseldatei muss im CSV.Format vorliegen, wobei die erste Spalte die alte Kontonummer beinhaltet, die zweite Spalte die neue Kontonummer.

Steuerschlüssel gemäß Datei umschlüsseln

Darüber haben Sie die Möglichkeit eine Datei zuzuordnen, über die alle importierten Steuerschlüssel umgeschlüsselt werden. Diese Datei wird auf die Stammdaten als auch auf die Buchungen angewendet. Um eine Umschlüsselung vorzunehmen, darf in dem entsprechenden Wirtschaftsjahr noch kein Konto vorhanden sein. Ist dies der Fall, wird der Import abgewiesen.

Die Umschlüsseldatei muss im CSV.Format vorliegen, wobei die erste Spalte den alten Steuerschlüssel beinhaltet, die zweite Spalte den neuen Steuerschlüssel.

Importieren

Importieren Sie erst, wenn alles korrekt ausgefüllt und angekreuzt ist.

Import Modellkontenrahmen

Programmaufruf

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Extras / Import / Modellkontenrahmen.

Nach der Neuinstallation der Finanzbuchhaltung müssen die mitgelieferten Modellstammdaten in die Datenbank importiert werden. Dazu führen Sie den Import eines beliebigen oder mehrerer Kontenrahmen durch. Dabei werden automatisch die firmenübergreifenden Daten wie z.B. Buchungsschlüssel mitimportiert. Dieser Vorgang wird nur einmalig nach der Installation vorgenommen, also nicht bei jeder Firmenneuanlage.

Des Weiteren dient der Import dazu, neue Versionen der Kontenrahmen, BWA-Gliederungen und Bilanzgliederungen zu importieren. Steht z.B. eine USt-Erhöhung an, werden seitens ADDISON neue Kontenrahmen ausgeliefert. Diese können Sie dann über dieses Programm übernehmen.

Nach Anwahl des Programms wird geprüft welche Kontenrahmen, BWA-Gliederungen und Bilanzgliederungen bereits vorhanden sind. Dieser Vorgang kann 1-2 Minuten dauern.

Im obigen Beispiel ist der Kontenrahmen 3 – SKR03 sowie der Kontenrahmen 4 – SKR04 bereits importiert. Dazu werden die vorhandenen Bilanzschemen, BWA-Schemen, Gruppensummen, Rahmendaten und Steuerschlüssel mit angezeigt.

Dieses Bild kann durch die + bzw. – Zeichen verändert werden. Drücken Sie auf das Plus-Zeichen, werden alle Daten detailliert aufgelistet, drücken Sie auf ein Minus-Zeichen, wird lediglich der Oberbegriff angezeigt.

Auf der rechten Seite des Dialoges werden die firmenübergreifenden Daten angezeigt. Diese werden beim erstmaligen Import automatisch mit importiert. Bei Bedarf könnten diese Daten nochmals importiert werden.

Kontenrahmen, die noch nicht importiert waren, wie im obigen Beispiel der SKR01 oder SKR13, werden ohne ein Minus bzw. Plus angezeigt. Hier haben Sie die Möglichkeit diese Kontenrahmen noch zu importieren.

Import eines neuen Kontenrahmens

Kreuzen Sie bitte den entsprechenden Kontenrahmen an bzw. mehrere und drücken die Schaltfläche „Importieren“.

Nachimport eines neuen Bilanzschemas

Drücken Sie auf das Plus-Zeichen beim Bilanzschema.

Dabei werden dann alle möglichen Bilanzschemen angezeigt. Sie können dann ein oder mehrere Bilanzschemen nach importieren. Im obigen Beispiel wäre das, das Bilanzschema für mittlere Kapitalgesellschaften von Kontenrahmen SKR04.

Import einer neuen Version von Sachkonten

Liegen neue Versionen von Konten vor, so erhalten Sie beim Start des Fibu Projekts folgenden Dialog:

In diesem Beispiel werden nur die neuen Konten für die Umsatzsteuer Erhöhung importiert. Die Version in ihrem Kontenrahmen wird dabei hochgesetzt. Alle anderen Konten bleiben unberührt und in Ihrer Bezeichnung und Steuerung unverändert.

Hier werden alle Versionen des Kontenrahmens angezeigt, die sich in der Datenbank befinden.

Einstellungen

Zusätzlich zum automatisierten Kontenrahmenimport können optional alle weiteren Importdateien des Kontenrahmens importiert werden, falls Änderungen des Standards oder neue Versionen mit einer Programm-DVD oder per Update ausgeliefert wurden.

Automatischer Kontenrahmenimport

Hier wird festgelegt, ob Änderungen der Sachkonten

• auf Nachfrage
• ohne Nachfrage
• niemals

in die Datenbank importiert werden.

Auf Nachfrage

Wird die Option „auf Nachfrage“ gesetzt, so erhalten Sie, wenn neue Sachkontenversionen vorliegen, beim Start von der ADDSION Finanzbuchhaltung folgenden Dialog:

Ja

Die neuen Sachkonten werden durch Drücken der Schaltfläche OK importiert.

Nein

Die neuen Sachkonten werden durch Drücken der Schaltfläche OK nicht importiert. Bei einem erneuten Start von ADDISON wird erneut nachgefragt, ob die neuen Sachkonten importiert werden sollen.

Ja, immer!

Die neuen Sachkonten werden durch Drücken der Schaltfläche OK importiert.

Nein, nie!

Die neuen Sachkonten werden durch Drücken der Schaltfläche OK nicht importiert. In den Stammdaten/ Kontenrahmen/ Rahmendaten wird der automatische Kontenrahmenimport auf „niemals“ gesetzt.

Export

Bisher wird bei eingestelltem Kontenrahmenimport, vor dem Import des Kontenrahmens, ein Export aller Modellkontenrahmendateien als Sicherung durchgeführt.

Die kann nun optional für alle Kontenrahmen übergreifend eingestellt werden.

Einrichtung

ADDISON-Menü -> ADDISON-Optionen -> Bereich ADDISON Finanzbuchhaltung

Import auf einen anderen Kontenrahmen

Programmaufruf

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Extras / Import / Modellkontenrahmen.

Mit dieser Funktion können Sie

• Programmverbindungsschemen
• Bilanzschemen
• BWA –Schemen
• Gruppensummen
• Sachkonten

auf einen anderen Kontenrahmen importieren.

Kontenrahmen mit Faktor

Mit dieser Funktion können Sie

• Programmverbindungsschemen
• Bilanzschemen
• BWA –Schemen
• Gruppensummen
• Sachkonten

auf einen anderen Kontenrahmen importieren der mehr als 4-stellige Sachkonten hat.

Import Firmendaten

Über diesen Menüpunkt können Sie Daten aus den entsprechenden unterschiedlichen Finanzbuchhaltungen importieren.

Die Daten können von Diskette bzw. von einem beliebigen Laufwerk im Netz gelesen werden. Der Mandant muss in Zmis angelegt sein.

In der ADDISON Finanzbuchhaltung legen Sie bitte die Firmendaten mit Kontenrahmen und Geschäftsjahr an.

Als aktuelle Buchungsperiode nehmen Sie bitte den ersten zu buchenden Monat. Der Import legt die Vorjahre automatisch an.

Für die übernommenen Werte wird jeweils ein Buchungsstapel angelegt. Diese sind zu journalisieren. Buchungsstapel aus dem Vorjahr dürfen nicht mehr ins aktuelle Wirtschaftsjahr übernommen werden.