Info Programme

Info Programme

Kontenblatt-Info und OP-Ausziffern

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Infos / Kontenblatt

Programmübersicht

Das Programm bietet Ihnen die nachführend aufgeführten Funktionen:

Anzeigefunktionen/ Druckfunktionen

• Anzeige der einzelnen Monate, Quartale, ganzes Jahr
• Navigation der Konten über Seitenbereich
• Anzeige mehrerer Kontoblätter gleichzeitig
• Wechsel auf Vorjahre und Folgejahre
• Umschalten auf unterschiedliche Ansichten eines Kontos:
  Kontoblatt, Offene-Posten, ausgezifferte Offene-Posten
• OP-Ansicht - abgegrenzte Offene Posten in den Vorjahren
• Einstellmöglichkeiten der Spalten:
  Welche Felder sollen angezeigt werden
• Auflösung von Verdichtungsbuchungen in Einzelbuchungen (Steuer, Bank, Kasse, ...)
• Druck Kontoblatt
• Anzeige Kontonotiz (Personenkontenstammdaten

Bearbeitungsfunktionen

• Buchung ändern (nicht journalisierte)
• Kostenstellen ändern oder hinzufügen
• OP-Ausziffern pro Konto oder für einen Kontenbereich
• Buchungsnotiz anzeigen/bearbeiten
• Buchungstext hinzufügen oder ergänzen
• Dokument hinzufügen
• USt-IDNr. ändern (BBS Recht geschützt)

Suchfunktionen

• Suche nach Buchungen in allen Kontenbereichen

Anzeigefunktionen verknüpfter Daten

• Anzeige aller Anlagegüter zu einem Konto
• Anzeige der Stammdaten eines Anlageguts
• Anzeige der Bewegungen von Untermandanten
• Anzeige Kontoauszugsinformationen (Banking Import)
• Anzeige SBA Dokumente

Abstimmfunktionen

• Abstimmung der Kontierzeilen am Bildschirm
  mit Vergabe von Abstimmkreisnummern
• Vergabe Abstimmkennzeichen / Abstimmvermerk je Konto
• Absummierung markierter Kontierzeilen oder Offener Posten
• Wechsel der Saldenanzeige von Hauswährung in
  Fremdwährung bei Finanzkonten
• Kopieren in die Zwischenablage, z.B. für Excel
• Kontierzeilen filtern, benutzerbezogene Filter anlegen

Horizontale Toolbar - obere Symbole und Funktionen

Über die Symbole und Schaltflächen der horizontalen Toolbar der Kontenblatt Info haben Sie auf Grund verschiedener Auswahlkriterien die Möglichkeit, über Filterrungen und Einstellungen das Kontenblatt nach Ihren Bedürfnissen einzurichten und zu drucken.

Funktionen der horizontalen Toolbar
		Zugriff auf weitere Programmfunktionen
		Druck der Seitenansicht Wenn Sie dieses Druckersymbol benutzen, werden die Spalten und Buchungen, wie sie in der Kontenblattinfo angezeigt werden, gedruckt. Der Ausdruck erfolgt in DIN-A4 quer.
		Formulardruck - Drucken in Formular Wählen Sie dieses Druckersymbol, dann erfolgt der Ausdruck über den Formulardruck. Im Vorlaufdialog kann die Druckvariante bzw. das Formular ausgewählt und ggf. auf Direktdruck umgestellt werden.	Soll der Dialog in Zukunft nicht mehr angezeigt werden, kann dies hier vermerkt werden. Das hat den Vorteil, dass dieser Vorlaufdialog in Zukunft beim Ausdrucken nicht mehr angezeigt wird. Somit sparen Sie sich in Zukunft eine Auswahl bzw. auch die Bestätigung. Das Kontoblatt wird dann sofort gedruckt bzw. eine Seitenvorschau erzeugt. Die Einstellungen werden gespeichert. Um die Einstellungen wieder zu ändern, können Sie den Vorlaufdialog über das Menü Drucken wieder öffnen und die Einstellungen ändern.
		Vorheriger Datensatz Benutzen Sie die Pfeile Vorheriger Datensatz oder Nächster Datensatz, dann wird immer im gewählten Kontenbereich das nächste bebuchte Konto angesprungen. Der jeweilige Kontenbereich Sachkonten, Kunden- oder Lieferantenkonten kann durch Eingabe der entsprechenden Kontonummer gewählt werden. Mit den Pfeilsymbolen können Sie von einem zum anderen Konto vorwärts oder rückwärts oder auf das erste bzw. letzte Konto im gewählten Kontenbereich blättern.
		Nächster Datensatz
		Erster Datensatz Benutzen Sie die Pfeile Erster Datensatz oder Letzter Datensatz, dann wird immer im gewählten Kontenbereich das erste oder letzte Konto angesprungen, auch wenn dieses Konto noch nicht bebucht ist. Haben Sie beispielsweise gerade ein Sachkonto im Zugriff und wollen zu den Kunden- oder Lieferantenkonten wechseln, können Sie auf Letzter Datensatz klicken und anschließend auf Nächster Datensatz. Durch diese Vorgehensweise stehen Sie auf dem ersten bebuchten Kundenkonto. Klicken Sie jetzt noch mal auf Letzter Datensatz und auf Nächsten Datensatz, dann stehen Sie auf dem ersten bebuchten Lieferantenkonto.
		Letzter Datensatz
			Auswahl Konto Nachfolgend ist beschrieben, welche Möglichkeiten es gibt, ein Konto auszuwählen. Kontofeld Geben Sie eine Kontonummer ein oder einen Namen. Sind mehrere Konten mit gleichem Namen oder Bezeichnung vorhanden, werden die gefundenen Konten im Auswahldialog angezeigt. Über das Fernglas oder	Hier werden Ihnen alle Konten (Firmenkonten), die für diesen Mandanten bereits angelegt sind, angezeigt. Als Suchbegriff können Sie entweder eine Kontonummer oder eine Bezeichnung eingeben. Sie können auch nach Teilbegriffen suchen, die mitten in einer Kurzbezeichnung stehen, wobei die Groß- und Kleinschreibung unberücksichtigt bleibt. Dazu geben Sie vor dem Suchbegriff den Stern * an – z.B. *wertige – es werden alle Konten angezeigt, die innerhalb der Kurzbezeichnung wertige beinhalten. Haben Sie die Volltextsuche eingeschaltet, können Sie ohne Eingabe des Sterns * nach einem Begriff suchen, der innerhalb der Kurzbezeichnung enthalten ist.

Horizontale Toolbar - obere Symbole und Funktionen - Filtern

		Filter Einschalten Haben Sie einen Filter eingerichtet und mit hinzufügen und OK gespeichert, können Sie anschließend den Filter mit der Schaltfläche einschalten. Der Filter wirkt nicht auf die Salden. Ist der Filter eingeschaltet werden Ihnen die Werte Saldo alt, AB, VKT soll, VKZ Haben, der Saldo neu und der Warenumsatz immer inklusive aller Kontierzeilen angezeigt. In folgender Darstellung wurde ein Filter auf die Belegnummer 1 gesetzt. Mit der Bedingung, dass nur die Belegnummern, die mit M* beginnen, angezeigt werden sollen. Ansicht – keinen Filter gesetzt. Ansicht Filter gesetzt - Salden bleiben gleich. =====Filter einschalten / ausschalten===== Ist der Filter eingeschaltet, ist das Symbol bau unterlegt. Klicken Sie wieder auf das Symbol, um den Filter auszuschalten.
		Filter auswählen Über dieses Listenfeld könne Sie Ihre angelegten Filterschemen auswählen. Damit das Filterschema aktiv wird, müssen sie anschließend das Filter Symbol (2) aktivieren.
		Kontierzeilenfilter - Filter anlegen Mit den Filterfunktionen können Sie die Kontierzeilen pro Konto reduziert und damit übersichtlich nach den gewünschten Kriterien anzeigen lassen. Sie können pro Kriterium einen Filter anlegen. Für unterschiedliche Kriterien können Sie mehrere Filter anlegen. Die Einstellungen sind für jeden Arbeitsplatz vorzunehmen und werden pro Arbeitsplatz gespeichert. Bitte beachten Sie, dass sich manche Kriterien gegeneinander ausschließen können. Wenn Sie z.B. beim Buchungsmonat 4 bis 6 eingeben und beim Belegdatum vom 01.01.201x bis 31.03.201x, dann können keine Kontierzeilen angezeigt werden. Öffnen Sie bitte nur eine Kontenblattinfo, während dem Sie die Filter anlegen. Anlage eines Kontierzeilenfilters - Wählen Sie das entsprechende Kriterium aus und geben in den Eingabefeldern die gewünschten Eingrenzungen ein. - Sobald Sie die Eingaben erfasst haben, ist mit der Schaltfläche Hinzufügen der Filter zu speichern. Über die Schaltfläche o.k. werden die erfassten Kriterien unter der Schemabezeichnung individuell abgespeichert - Über die Schaltfläche Schema speichern können Sie die aktuellen Filterkriterien auch unter einer beliebigen Schemabezeichnung speichern. Somit können Sie dies Filtereinstellungen wiederholt verwenden. - Die Auswahl des zu aktivierenden Filters erfolgt über das nachfolgende Listenfeld Wollen Sie einen Filter ändern oder löschen, dann ist der entsprechende Filter zu markieren und mit der Schaltfläche Entfernen zu löschen und ggf. neu anzulegen. Filterkriterien Buchungsmonat In den Feldern von bis wird 1 bis 14 erwartet. 1 entspricht dem Januar, 2 dem Februar usw. Außerdem kann auf die Umbuchungsperioden 13 und 14 gefiltert werden. Belegdatum In den Feldern von bis wird jeweils ein Tagesdatum TT.MM.JJJJ erwartet. Eingegeben werden kann z.B. für das Tagesdatum 25.06.2009 oder 250609 oder 25062009 oder 25.06.09 oder 25.06.2009. Belegnummer 1 Belegnummer 2 Für die Belegnummern kann im Feld entspricht nach einer bestimmten Belegnummer gefiltert werden oder nach einem bestimmten Belegnummernmuster. Zu folgenden Belegnummern kann wie folgt ein Filter gesetzt werden. Mit den Zeichen ? (Fragezeichen) und/oder * (Stern) kann die Suche nach bestimmten Mustern verfeinert werden. Beispiel 1: Es sollen nur die Kontierzeilen angezeigt werden, die eine Belegnummer haben, die mit 112 beginnt. Im Feld entspricht ist 112* einzugeben. Ergebnis Ergebnis ist, dass durch die Eingabe des Sterns *, egal wie viel Stellen, egal ob numerische oder alphanumerische Zeichen nach 112 vorhanden sind, nur die Kontierzeilen mit der entsprechenden Belegnummer angezeigt werden. Beispiel 2: Es sollen nur die Belegnummern, die innerhalb der Belegnummer ein c haben angezeigt werden. Geben Sie bitte im Feld entspricht *c* ein. Ergebnis Durch die Eingabe des Sterns vor und nach dem c, egal wie viel Stellen davor oder danach, egal ob numerische oder alphanumerische Zeichen vor oder nach dem c vorhanden sind, nur die Kontierzeilen mit der entsprechenden Belegnummer, die an irgendeiner Stelle ein c haben, werden angezeigt. Beispiel 3: Es sollen nur die Belegnummern, die an der 5. Stelle ein c und an der 9. Stelle ein k haben angezeigt werden. Geben Sie bitte im Feld entspricht ????c???k* ein. Ergebnis Durch die Eingabe der 4 Fragezeichen und an der 5. Stelle c wird nach Belegnummern gesucht, die an der 5. Stelle das c haben. Durch die nächsten 3 Fragezeichen (3 beliebige Zeichen) und dem k wird an der 9. Stelle nach dem k gesucht. Der Stern am Ende bedeutet, dass alle möglichen Zeichen nach der 9.Stelle egal sind. Betrag Geben Sie die Werte in den Feldern von bis ein. Für einen Minusbetrag ist die Minustaste der numerischen Tastatur zu verwenden. Gegenkonto Geben Sie die Konten, die in den mandantenbezogenen Kontenbereichen liegen, in den Feldern von bis ein. Buchungsschlüssel Geben Sie in den Feldern von bis jeweils einen gültigen Buchungsschlüssel ein. Währungsschlüssel Geben Sie im Feld entspricht einen gültigen Währungsschlüssel oder einen gültigen ISO-Code (z.B. USD oder ROL) ein. Sortierschlüssel Geben Sie in den Feldern von bis jeweils einen gültigen Sortierschlüssel ein. Es wird nach dem abweichenden Sortierschlüssel gesucht, der im Buchen im Dialog für die jeweilige Buchung über F9 Zusatzdaten erfasst wurde. Oder der abweichende Sortierschlüssel wurde über eine Schnittstelle im entsprechenden Feld für die jeweilige Buchung mitgegeben. Die abweichenden Sortierschlüssel finden Sie in der Spalte Sortsl. Über die Erweiterten Ansichtseinstellungen können Sie sich die Spalte Sortsl hinzufügen. Geprüft Wählen Sie Ja, sofern nur die Kontierzeilen angezeigt werden sollen, die geprüft sind und somit ein Häkchen in der Spalte geprüft haben. Sollen nur die ungeprüften Kontierzeilen angezeigt werden, wählen Sie Nein aus. Abstimmkreis Geben Sie die Abstimmkreisnummer ein, die Sie beim Prüfen vergeben haben. Steuerschlüssel Geben Sie in den Feldern von bis jeweils einen gültigen Steuerschlüssel ein. Kost 1 und Kost 2 Geben Sie in den Feldern von bis jeweils gültige Kostenstellen ein. Freie Felder Wählen Sie das gewünschte Freie Feld z.B. Vertreter Nr. aus und erfassen im Feld entspricht die gesuchte Nummer. Es werden die Freien Felder in der Auswahl angeboten, wie Sie in den Stammdaten angelegt sind.

Horizontale Toolbar - obere Symbole und Funktionen - Auswertungskreis und Zeiträume einstellen

		Auswertungskreis auswählen Wurden Buchungen für verschiedene Buchungskreise erfasst, können über diese Schaltfläche die Auswertungskreise, die in den Firmendaten von Ihnen definiert wurden, ausgewählt werden.
		Wirtschaftsjahr wechseln Über diese Schaltfläche können Sie ein Wirtschaftsjahr auswählen. Eine ideale Ergänzung für die Kontenabstimmung während der Abschlusserstellung. Es ist jedoch auch möglich mit der Tastenkombination Alt+V ins Vorjahr und mit der Tastenkombination Alt+F ins Folgejahr zu wechseln. Ist das Konto im Vorjahr oder Folgejahr nicht vorhanden, dann wird das erste Konto angezeigt.
		Kontoblatt Vorjahr öffnen
		Kontoblatt Folgejahr öffnen Buchen im Folge- oder Vorjahr, ohne das WJ zu wechseln. Wird im aktuell geöffneten Wirtschaftsjahr das Kontoblatt des Folgejahres (Alt+F) oder des Vorjahres (Alt+V) geöffnet, kann die markierte Buchung, ohne das Wirtschaftsjahr zu wechseln, zum Ändern geöffnet werden. Die Buchungsmaschine wird geöffnet, die Buchung ist direkt markiert und kann zum Ändern geöffnet werden. Sollen neue Konten angelegt oder Stammdaten bestehender Konten geändert werden, dann muss dazu das Wirtschaftsjahr gewechselt werden.
		Auswahl Zeitraum Über ein Listenfeld können Sie einzelne Monate, Quartale oder aber das ganze Jahr zur Anzeige auswählen. Standardmäßig werden alle Buchungen des WJ angezeigt. Oder Sie klicken, zur schnelleren Bedienung, auf eine der Schaltflächen rechts neben dieser Auswahlbox für die 14. Periode, das gesamte Jahr oder eins der Quartale.
		Anzeige Bewegungen von Untermandanten Wird die Anzeige über den Hauptmandanten eines Konsolidierungskreises aufgerufen, besteht die Möglichkeit, sich die Konten der Untermandanten anzuzeigen. Die Auswahl der Untermandanten erfolgt über die Schaltfläche. In der Auswahl werden alle Mandantennummern angezeigt, die in den Firmendaten für die Konsolidierung beim Hauptmandant hinterlegt sind. Sie sparen sich hier den Mandantenwechsel sowie das nochmalige Starten der Info.

Anzeige individuell einstellen (Erweiterte Ansichtseinstellungen)

Über die Schaltfläche Erweiterte Ansichtseinstellungen können individuelle Einstellungen vorgenommen werden.

Wichtig: Bitte öffnen Sie, nach dem Sie Ihre Einstellungen vorgenommen haben, die Kontenblattinfo erneut.

Erweiterte Ansichtseinstellungen In diesem Einstellungsdialog können Sie die anzuzeigenden Spalten und die Spaltenreihenfolge nach Ihrem Bedarf definieren. Eine bestimmte neue einzufügende Spalte können Sie in der Liste suchen, indem Sie in die linke Liste klicken und den Anfangsbuchstaben der neu einzufügenden Spalte eingeben. Über die Schaltfläche am Ende einfügen wird das Kontrollkästchen des aktuell ausgewählt Spaltenfelds markiert und die Spalte wird an das Ende der betreffenden Ansicht verschoben. Mit den Schaltflächen nach oben oder nach unten können Sie dieses Feld an die gewünschte Position verschieben. Sie können auch ein Spaltenfeld in eine Ansicht einfügen, in dem Sie einen Doppelklick auf das gewünschte Feld machen. Diese Einstellungen werden arbeitsplatzbezogen gespeichert.

Einstellungen

Sortierung Kontoblatt

Die Spalten können nach unterschiedlichen Kriterien sortiert werden. Das erleichtert Ihnen Kontroll- und Abstimmarbeiten.

Wird nach Währungsschlüssel sortiert, wird der Fortlaufende Saldo und Gruppensaldo entsprechend der Währungsbeträge ermittelt.

Sie können eine Sortierung nach einer bestimmten Spalte auch durchführen in dem Sie im Titel der Spalte z.B. Gegenkonto klicken. In diesem Fall werden die Kontierzeilen aufsteigend nach dem Gegenkonto sortiert. Die Einstellung wird gespeichert.

Um die Sortierung wieder zurückzusetzen wählen Sie in den Erweiterten Ansichtseinstellungen die Standardsortierung aus.

Gruppensaldo bilden

Mit dieser Funktion können Sie vom Programm einen Zwischensaldo bilden lassen.

Je nachdem welche Sortierung Sie unter Sortierung Kontoblatt ausgewählt haben, bildet sich der Gruppensaldo automatisch.

Sie wählen unter Sortierung Kontoblatt das Belegdatum aus, dann wird automatisch in der Spalte Gruppensaldo der Tagessaldo ausgewiesen. D.h. die Werte aller Kontierzeilen mit gleichem Belegdatum werden in einer Summe dargestellt.

Wurde mit verschiedenen Währungen gebucht und Sie sortieren nach der Spalte WSl, dann wird der Gruppensaldo pro Währungsschlüssel und mit der entsprechenden Belegwährung ausgewiesen.

Fortlaufenden Saldo bilden

Bei Aktivierung dieser Funktion wird nach jeder Buchung der fortlaufende Saldo in der Spalte fortl. Saldo angezeigt.

Wurde mit verschiedenen Währungen gebucht und Sie sortieren nach der Spalte WSl, dann wird der fortlaufende Saldo in der Belegwährung ausgewiesen.

Dokument in zweitem Fenster anzeigen

Ist an einer Kontierzeile ein Dokument hinterlegt, wird dieses beim Öffnen des Dokuments in einem zweiten Fenster geöffnet.

Kontenblätter nebeneinander anzeigen

Werden 2 Kontenblätter angezeigt, können diese horizontal (untereinander) oder vertikal (nebeneinander) angezeigt werden. Die Einstellung wird pro Arbeitsplatz getroffen, da dies i.d.R. vom Bildschirm abhängig ist.

Letzte Einstellungen bei Programmende speichern

Mit dieser Funktion speichern Sie die letzte Einstellung in Bezug auf die Synchronisation des Dokumentenverweises, der Kontenblätter und der Auswertungskreise.

Blättern in Unterkonten

Diese Funktion ermöglicht Ihnen das Blättern in Unterkonten.

Bei Kontendruck in Formular Druckendialog anzeigen

Beim Druck des Kontenblatts in Formularform über das nachfolgende Symbol

können Sie den Einstellungsdialog zur Auswahl des Kontendruckformulars dauerhaft ausblenden lassen. Die Kontendruck wird dadurch mit der zuletzt ausgewählten Formularvariante gedruckt.

Mit dieser neuen Option wird der Einstellungsdialog wieder aktiviert.

Somit können Sie künftig die Formulareinstellungen bei Bedarf verändern.

Konten im Seitenbereich anzeigen

Legen Sie hier fest welche Kontenbereiche im Seitenbereich angezeigt werden sollen.

Ansichten

In der Kontenblattinfo stehen Ihnen unterschiedliche Ansichten zur Verfügung. So können Sie beispielsweise von der Anzeige der Buchungen auf die Anzeige der Offenen-Posten des Kontos wechseln. Diese Ansichten können Sie hier individuell (arbeitsplatzbezogen) einstellen.

Info Journal	Einzelbuchungsdarstellung
Info Kontoblatt	Einzelbuchungsdarstellung
Info OP	Anzeigeansicht der Offenen Posten und OP-Auszifferung
Info Buchung	Einzeldarstellung einer Buchung nach Kontierzeilen
Info ANL	Anzeige der dazugehörigen WG, derzeit noch nicht verfügbar
Buchen Buchung	Diese Ansicht betrifft das Buchungsprogramm
Buchen Kontoblatt	Diese Ansicht betrifft das Buchungsprogramm

Horizontale Toolbar - untere Symbole und Funktionen

Je nach dem welches Konto im Zugriff oder welche Ansicht eingeschaltet ist, werden die entsprechenden Schaltflächen oder Symbole aktiviert.

		Synchronisation Dokumentenverweis ein/ausschalten Ist ein Dokument einer Buchung zugeordnet, kann mit Einschalten der Dokumentsynchronisation das Dokument automatisch angezeigt werden. Es spielt keine Rolle welche Art von Dokument (Word, Excel, …) einer Buchung zugeordnet ist. Sobald eine Kontierzeile markiert ist, wird das Dokument angezeigt.
		Synchronisation Kontoblätter ein/ausschalten Sie können beim Öffnen der Kontenblattinfo die Synchronisation einschalten. Sobald Sie die Kontenblattinfo z.B. vom Vorjahr öffnen und diese Vertikal oder Horizontal neben die bereits geöffnete Kontenblattinfo stellen, wird mit Bestätigung der Kontonummer sofort im zweiten Kontoblatt das Konto vom Vorjahr eingestellt mit allen Werten und Kontierzeilen. Sollte das Konto im Vorjahr nicht vorhanden sein, wird das erste Konto vom Sachkontenbereich angezeigt.
		Synchronisation Auswertungskreise ein/aus Darüber werden automatisch ein Kontoblatt Handelsbilanz und im unteren Bereich ein Kontoblatt Steuerbilanz angezeigt. Voraussetzung, es gibt 2 Auswertungskreise dazu und bei jedem ist die entsprechende Bilanzierungsart zugeordnet.
		Transaktionswährung ein/aus Sobald ein Währungskonto ausgewählt wird, können die Salden in der Belegwährung angezeigt werden. Dazu klicken Sie dazu auf das o.a. Symbol. Ein weiterer Klick auf das Symbol stellt die Saldenansicht wieder auf die Hauswährung um.
		Konto abgestimmt Abstimmvermerk Sie können je Konto ein Abgestimmt Kennzeichen und einen Abstimmvermerk vergeben. Diese Angaben sind wirtschafsjahrbezogen. Diese beiden Angaben können Sie im Rahmen der Saldenlisten mit ausdrucken lassen. Innerhalb der Salden Info werden die Angaben ebenfalls angezeigt.

Vertikale Toolbar - Symbole und Funktionen

		Schaltflächen vertikal
		Anzeige Kontoblatt - Kontierzeilen Wenn Sie die Kontenblattinfo öffnen ist standardmäßig die Ansicht aller Kontierzeilen eingestellt. Mit der Tastenkombination Strg+Umschalt+F können Sie die Ansicht einstellen.
		Anzeige OP Info Mit folgender Auswahl können Sie die Ansicht der tatsächlich Offenen Posten für Sachkonten mit OP-Verwaltung und Personenkonten anzeigen lassen. Mit der Tastenkombination Strg+Umschalt+O können Sie die Ansicht einstellen. Betrachten Sie in den Vorjahren die Offenen Posten, werden diese abgegrenzt per Ende diesem Wirtschaftsjahr angezeigt. Sind Offene-Posten im Folgejahr ausgeglichen und damit ausgeziffert, dann sind diese in der Spalte ausziffern mit dem folgenden Symbol gekennzeichnet.
		Anzeige OP Info (ausgeziffert) Anzeige der ausgezifferten Offenen-Posten eines Kontos. Bei ausgezifferten OPs kann auf ein Dokument keine Anmerkung hinzugefügt werden.
		Anzeige Anlagenspiegel Haben Sie ein Anlagenkonto im Zugriff können Sie sich den Anlagenspiegel anzeigen lassen, sofern Sie das Anlageprojekt verwenden sind.
		Anzeige Zusatzinformationen Mit der Tastenkombination STRG Z können Sie sich zu den jeweiligen Kontierzeilen die Zusatzinformationen anzeigen lassen oder zum Teil auch nach erfassen oder ändern.
		Kontoauszugsinformationen ein/aus Möchten Sie u.a. den Verwendungszweck der Zahlungskontierzeilen noch mal anschauen, der durch den Import der Kontoauszüge übe ADDISON Banking automatisch vorhanden ist, können Sie mit dieser Schaltfläche die Zusatzinformation anzeigen lassen. Das Öffnen dieser Zusatzfunktion ist auch mit der Tastenkombination Strg+F5 möglich oder Sie wählen die Anzeige Buchungseigenschaften ein/aus über das Kontextmenü (rechte Maustaste) aus.
		Buchungsnotiz anzeigen ein/aus Haben Sie zu einer Buchung eine Buchungsnotiz erfasst, dann ist diese in der 1. Spalte mit einem Stift markiert. Schalten Sie mit folgender Schaltfläche die Buchungsnotiz ein oder aus. Über die Tastenkombination STRG Z können Sie die Buchungsnotiz ändern oder löschen.
		Dokumentenverweis anzeigen Hinterlegen bzw. importieren Sie zu den Buchungen ein Dokument, können Sie mit dieser Funktion anzeigen lassen. Über die Erweiterten Ansichtseinstellungen können Sie sich auch die Spalte Dokument zuordnen. Ist an der Buchung ein Dokument hinterlegt, wird in dieser Spalte die Heftklammer angezeigt. Aus der Dokumentenansicht kann das Dokument in Papierform gedruckt oder als PDF-Datei erstellt werden. Wollen Sie eine Anmerkung hinzufügen, dann fahren Sie den Seitenbereich durch einen Klick auf Anmerkungen aus und treffen die entsprechende Auswahl. Damit die Anmerkung archiviert ist, muss dies gespeichert werden. Nach dem Speichern kann die Anmerkung nicht mehr geändert oder gelöscht werden.
		Dokumente der markierten Buchungen per E-Mail versenden Durch diese Funktion können ein oder mehrere Dokumente, an eine oder mehrere E-Mail-Adressen (getrennt durch Semikolon) versendet werden. Markieren Sie eine oder mehrere Buchungen, an denen ein Dokument angehängt ist. Sobald die Schaltfläche betätigt wird, können Sie im jetzt geöffneten Dialog eine oder mehrere E-Mail-Adressen im Feld Senden an eingeben. Aus der Auswahl vorhandener Empfänger können weitere E-Mail-Adressen hinzugefügt werden. Dazu setzen Sie bei den entsprechenden Empfängern das Häkchen. Durch Bestätigen mit OK werden die Dokumente der markierten Buchungen aus dem SBA-Archiv, Docuware, Smart Connect oder der Festplatte entnommen und die E-Mail geöffnet mit den ausgewählten Dokumenten als Anlage. Nachdem Sie den Betreff und den Text erfasst haben, kann die E-Mail versendet werden. Möchten Sie für die unterschiedlichen Empfänger unterschiedliche Texte, dann können Sie das Häkchen bei Separate E-Mail pro - Empfänger setzen. Es wird dann pro E-Mail-Adresse hintereinander ein E-Mail geöffnet. Sobald ein E-Mail versendet wurde, wird das nächste E-Mail geöffnet, kann bearbeitet und versendet werden.
		Einzelkontierzeilen einer Sammel- oder Verdichtungsbuchungen anzeigen In der ersten Spalte wird die Kennung für eine Sammel- oder Verdichtungsbuchung angezeigt. Mit einem Doppelklick oder mit folgender Schaltfläche können Sie sich die Einzelkontierzeilen anzeigen lassen. Haben Sie in den Firmendaten unter Erweiterte Einstellungen den Haken bei gesetzt, werden Ihnen generell die Einzelkontierzeilen angezeigt. Mit dieser Einstellung bewirkt der Doppelklick das Öffnen der Detailinformation zur Buchung.
		Adressdaten für Diverse Personenkonten erfassen Mit dieser Schaltfläche oder auch mit Strg+C können die erfassten Daten für die markierte Kontierzeile angezeigt werden.
		Anzeige der ANL Bewegungen anzeigen Über dieses Symbol können Sie sich anzeigen lassen, ob für die betreffende Buchung auf ein Anlagekonto in der Finanzbuchhaltung auch eine Buchung in der Anlagenbuchführung existiert und angelegt wurde.
		Buchung ändern Markieren Sie die Buchung, die Sie ändern möchten. Klicken Sie auf das Symbol oder benutzen Sie die Plustaste. Das Programm wird die Buchungsmaschine öffnen und die von Ihnen markierte Buchung bereits anzeigen. Die Buchung kann jetzt mit der Plustaste geöffnet und entsprechend geändert werden. Haben Sie in den ADDISON Optionen das Kontrollkästchen [tse:nit] Anwender gesetzt, dann wird auch mit einem Doppelklick auf die Buchung die Buchungsmaschine geöffnet. Wichtig: Sind gleichnamige Buchungsstapel, die nicht journalisiert sind, vorhanden, kann nicht unbedingt die markierte Buchung gefunden werden. Gleichnamige Buchungsstapel können händisch nicht angelegt werden. Allerdings ist es beispielsweise möglich, durch mehrfachen Import des gleichen Buchungsstapels, dies zu erreichen.
		Volltextrecherche SBA Dokumente, die in SBA archiviert sind, können über die Volltextrecherche gesucht werden auf. Geben Sie dazu z.B. den Namen des Lieferanten ein oder eine bestimmte Artikelbezeichnung. Diese Suche ist nur möglich, wenn ausschließlich das Uniarchiv für die Archivierung verwendet wird.
		Dokumente für eNachricht/eBelegnachreichung bereitstellen Über das Icon öffnet sich ein Dialogfenster zum Aufsammeln von pdf-Dokumenten und es können damit Dokumente dem Dialog hinzugefügt werden.
		Tastaturhilfe anzeigen Über diese Schaltfläche oder auch mit Strg+F1 erhalten Sie eine Auflistung möglicher Tastenkombinationen u.a. für die Kontenblattinfo.

Kontierzeilen Detaildialog

Kontierzeilendetail-Dialog Mit diesem Symbol oder einem Doppelklick oder über das Kontextmenü (rechte Maustaste) können Sie weitere Zusatzinformationen zur markierten Buchung anzeigen lassen.

Auch können Sie hier die Spaltenansicht nach Ihren Bedürfnissen einstellen.

Wenn Sie in den ADDISON Optionen den Haken für [tse:nit] Anwender gesetzt haben, hat der Doppelklick auf die jeweilige Buchung die Funktion, dass die Buchungsmaschine geöffnet wird.

Sie können den Dialog an eine Stelle schieben, an der er immer positioniert sein soll. Dazu klicken Sie auf die Titelleiste und halten die linke Maustaste fest, dann ziehen Sie den Dialog an die Stelle, an der Sie ihn immer angezeigt haben wollen.

Als Beispiel könnte der Dialog immer direkt unterhalb vom Kontenblattkopf angezeigt werden. Dadurch haben Sie alle erforderlichen Informationen direkt im Blick. Dies sieht dann wie folgt aus.

Ändern von Offenen Posten

In diesem Dialog ist es möglich, bestimmte Zusatzangaben nachträglich zu erfassen oder zu ändern.

Wenn Sie auf das Symbol klicken, werden folgende Felder geöffnet und können geändert werden.

Alle Konten:

Buchungstext

Kundenkonten:

• Mahnstatus
• Mahnhistorie

Kunden- und Lieferantenkonten:

• Valutadatum
• Fixe Nettofälligkeit
• Zahlungskondition
• Zahlungsart
• Zahlstatus – in dem das Kontrollkästchen bei Zur Zahlung sperren gesetzt oder entfernt wird
• OP-Vermerk (Eingabe nur möglich, wenn das Kontrollkästchen bei Zur Zahlung sperren
  gesetzt ist)
• Skontierfähiger Betrag
• Auswahl einer Zusatzadresse
• Auswahl abweichender Sortierschlüssel
• Bankverbindung (nur buchungsbezogene) für diese Rechnung. Diese wird vom
  ZV verwendet
• SEPA Lastschriftmandats Referenz (nur buchungsbezogene)
• UStIdennr. - diese muss regelkonform sein, ansonsten ist die Buchung zu öffnen und zu korrigieren
• Schalfläche Diverse Info: Adress- und Bankverbindungsangaben zu Buchungen von Diversen Personenkonten.
• Schaltfläche Zahlstatus zurücksetzen:
  Über diese Schaltfläche können Sie das Bezahltkennzeichen von einem Offenen Posten wieder zurücksetzen.
  Die Voraussetzung dafür ist, dass der Offene-Posten nicht ausgebucht und somit ausgeziffert ist, sowie dass es sich nicht in einem Zahlstapel befindet.

Wollen Sie nachträglich noch die Kostenstellen erfassen oder ändern, können Sie den Kosteingabedialog über die Schaltfläche Kostenstelle ändern öffnen.

Wichtig: Sobald Sie diesen Dialog schließen oder wieder auf das Bleistiftsymbol klicken, werden alle Eingaben gespeichert. Änderungen, die Sie hier vornehmen, können programmseitig nicht zurückgesetzt werden. Sobald Sie eine Angabe erfassen oder ändern, kann diese nur durch eine erneute Eingabe geändert werden.

Zwischenablage

In der Detailinformation zur Buchung werden mit der Funktion Zwischenablage alle Kontierzeilen der ausgewählten Buchung in die Zwischenablage übernommen werden.

Öffnen Sie dazu mit einem Doppelklick die entsprechende Buchung oder öffnen Sie über die Kontexthilfe (rechte Maustaste) die Detailinformation zur Buchung.

Klicken Sie auf die Funktion Zwischenablage und fügen z.B. mit Strg+V die Daten in eine Excel Tabelle ein.

T-Konto

Über den Reiter T-Konto können Sie sich alle Kontierzeilen in Form von T-Konten anschauen.

Einstellungen

Hier können Sie die Spalteneinstellungen nach Ihren Bedürfnissen festlegen. Wenn Sie die Einstellungen vorgenommen haben, bestätigen Sie dies über die Schaltfläche Anwenden.

Mit dem Seitenbereich arbeiten und Konten einblenden

Kontenanzeige im Seitenbereich aktivieren

Möchten Sie Ihre Konten über den Seitenbereich auswählen, dann stellen Sie unter Erweiterte Ansichtseinstellungen ein, welche Kontenbereiche im Seitenbereich dargestellt werden sollen.

Nach dieser Einstellung schließen Sie bitte noch mal die Kontenblattinfo und öffnen diese neu. Im linken Seitenbereich werden Ihnen die Kontenbereiche, wie sie in den Erweiterten Einstellungen hinterlegt sind, angezeigt.

Kontenbereiche im Seitenbereich auf- und zuklappen

Über die Schaltfläche Alle auf-/zuklappen können Sie mit einem Klick auf das Plus oder Minus die Kontenbereiche auf- oder zuklappen.

Klicken Sie auf Pfeilsymbol vor dem jeweiligen Konten- oder Klassenbereich, dadurch wird die jeweilige nächste Stufe angezeigt.

Suchergebnisfenster im Seitenbereich aktivieren

Mit dem Symbol Suchergebnis aktivieren Sie die Ansicht für das Suchergebnis, das Ihnen im unteren Bereich des Seitenbereichs angezeigt wird.

Konten suchen im Seitenbereich

Suchen Sie beispielsweise nach Skontikonten, können Sie im Suchfeld skont eingeben.

Im Suchergebnisfenster werden alle Konten, die in der Kurzbezeichnung skont enthalten, angezeigt.

Haben Sie einen Suchbegriff eingegeben, der nicht nur in Sachkonten enthalten ist, werden auch die Personenkonten angezeigt, die in der Kurzbezeichnung den Suchbegriff enthalten.

Klicken Sie wieder auf das Symbol Suchergebnis, dann wird das Suchergebnisfenster geschlossen.

Geben Sie eine Kontonummer ein, die in den Firmenkonten existiert, wird die Klasse geöffnet in der dieses Konto vorhanden ist.

Die Klassen ergeben sich aus der ersten Ziffer der Sach- und Personenkonten.

Klicken Sie im Seitenbereich mit einem Doppelklick auf die gewünschte Klasse oder auf das Pfeilsymbol der jeweiligen Klasse, dann wird die Klasse auf- oder zugeklappt.

Sobald Sie ein Konto mit einem Doppelklick im Seitenbereich auswählen, wird in der Kontenblattinfo das Konto mit den entsprechenden Daten angezeigt.

Mit der Taste F7 können Sie zwischen dem Kontoeingabefeld in der Kontenblattinfo zum Seitenbereich oder umgekehrt wechseln und mit den Pfeiltasten auf Ihrer Tastatur ein anderes Konto auswählen.

Im Seitenbereich wählen Sie mit den Pfeiltasten oben oder unten die Konten aus. Innerhalb der Kontenblattinfo können Sie mit gehaltener Taste Strg+ Pfeil rechts oder links die Konten auswählen.

Sobald Sie das ausgewählte Konto mit der Entertaste bestätigen, wird dieses Konto in der Kontenblattinfo angezeigt. Das Konto bleibt im Seitenbereich markiert.

Klicken Sie auf die Pfeile in der Toolbar der Kontenblattinfo, dann wird im Seitenbereich ebenfalls auf das jeweilige Konto gewechselt.

Sortieren der Konten im Seitenbereich nach Kontenbezeichnung

Wollen Sie die Konten alphanumerisch sortieren, dann können Sie dies erreichen in dem Sie in der Titelleiste auf den Titel Bezeichnung klicken. Die numerische Sortierung kann über den Titel Nummer erfolgen.

Suche nach Buchungen

Suche nach Buchungen In allen Kontenbereichen (Sach-, Kunden- oder Lieferantenkonten) kann nach einer bestimmten Buchung oder mehreren Buchungen gesucht werden. Dafür können diverse Suchkriterien vorgegeben werden. Öffnen Sie dazu den Dialog mit der Schaltfläche oder mit der Taste F5 oder über das Kontextmenü Nach Kontierzeilen suchen.

Es können beliebig viele Kriterien vorgegeben werden, es genügt allerdings auch nur 1 Kriterium. In Verbindung mit der Betragssuche spielt das Vorzeichen keine Rolle. Es werden generell positive sowie negative Beträge gesucht.

Das Programm sucht alle Konten nach den vorgegebenen Kriterien durch. Bei einem Treffer wird die entsprechende Kontierzeile markiert oder es werden im unteren Bereich alle gefundenen Kontierzeilen angezeigt.

Suchen

Für die Gesamtsuche markieren Sie bitte im Auswahlfenster der Suche im gesamten Datenbestand suchen.

Eine gestartete Suche kann über die ESC-Taste abgebrochen werden.

Nach Start des Suchvorgangs über die Schaltfläche Suchen können Sie noch den Kontenbereich eingrenzen.

Je nach Suche ist es sinnvoll nur in den Sachkonten oder Kunden- bzw. Lieferantenkonten zu suchen.

Im unteren Bereich des Kontoblattes wird dann das Ergebnisfenster angezeigt.

Über dieses Ergebnisfenster können Sie nun die einzelnen Konten anwählen. Die gesuchte Buchung ist dann immer gleich markiert.

Setzen Sie den Haken nicht bei im gesamten Datenbestand suchen, sondern bei in nächstem Konto weitersuchen und bestätigen die Schaltfläche Suchen, um nach der entsprechenden Kontierzeile zu suchen, wird der Dialog geschlossen und die erste gefundene Kontierzeile wird angezeigt und ist markiert. Ist die gefundene Kontierzeile nicht die Gesuchte, dann können Sie jetzt mit der Taste F3 weitersuchen. Die Weitersuche mit F3 ist auch nur pro Konto möglich, dann setzen Sie bei beiden Möglichkeiten keinen Haken.

Das Suchergebnis wird verworfen, sobald der Suchdialog wieder geöffnet oder die Kontenblattinfo geschlossen wird.

Weitersuchen

Darüber besteht dann die Möglichkeit im nächsten Konto nach der Buchung zu suchen. Setzen Sie dafür den Haken bei im nächsten Konto weitersuchen.

Suche über Buchungstext

Es besteht auch die Möglichkeit eine Buchung anhand eines Buchungstextes zu suchen. Soll beispielsweise nach dem Begriff Anzahlung gesucht werden, dann werden alle Kontierzeilen angezeigt, die im Buchungstext das Wort Anzahlung enthalten haben.

Soll nach einem bestimmten Buchungstextgesucht werden, der absolut übereinstimmen soll, dann aktvieren Sie das Kontrollkästchen nur ganzer Buchungstext.

Suchfunktion bei indizierten Spaltenfeldern

Im Programmteil Extras / Pflegeprogramme / Performanceverbesserung Kontenblatt-Info können Sie für sehr große Datenbestände bestimmte Spaltenfelder indizieren lassen, damit die Such- und Sortierfunktion auf diese Spaltenfelder schneller ausgeführt wird.

Die nachfolgenden Spaltenfelder einer Kontierzeile können über dieses Pflegeprogramm indiziert werden. Die Indizierung vergrößert den Datenbestand umfänglich, da für jede Kontierzeile eine entsprechende Indexzeile angelegt wird. Somit vergrößert sich auch der Speicherbedarf auf der Festplatte.

• Buchungstext
• Belegnummer 2
• Kost 1
• Kost 2
• Gegenkonto
• Freie Felder (Buchungen) 1-10

Wenn Sie eines oder mehrere dieser o.g. Felder indiziert haben, wird eine spezielle Suchfunktion in der Kontenblatt Info angewendet.

Das Suchergebnis wird Ihnen bei dieser Suchfunktion generell in einem separaten Ergebnisfenster angezeigt.

Mit der Funktionstaste F3 können Sie auf das nächste Ergebnis im Ergebnisfenster wechseln. Parallel dazu wird Ihnen im Kontoblatt die passende Kontierzeile angezeigt.

Bitte beachten Sie, dass bei der indizierten Suche die Bewegungen anders sortiert sein können als in der Kontoblattansicht.

Somit erfolgt die Auswahl der Kontierzeilen über F3 ggf. nicht in der Reihenfolge der Kontierzeilen in der Kontoblatt-Ansicht, insbesondere wenn die Kontoblatt-Ansicht nicht nach dem gesuchten Feld sortiert ist. Über das Weiterblättern mit F3 wird jedoch generell die dazugehörige Kontierzeile markiert.

Die neue Suchfunktion bei indizierten Kontierzeilen wird in folgenden Fällen nicht angewendet:

• Spalte Gruppensaldo ist eingeblendet
• Spalte fortlaufender Saldo ist eingeblendet
• Es ist ein Filter aktiv
• Es wird ein Konto mit Buchungen auf Unterkonten aufgerufen

Kontextmenü – Standard Funktionen

Kontextmenü (klicken mit der rechten Maustaste innerhalb der Kontenblattinfo)

Im Kontextmenü werden die Funktionen abhängig von der derzeit eingestellten Ansicht und vom Konto, welches gerade im Zugriff ist, angeboten. Folgendes wird immer im Menü enthalten sein.

Für Sach- und Personenkonten gibt es folgende Funktionen.

Anlagenspiegel

Ist ein Anlagenkonto im Zugriff, das in den Sachkontenstammdaten die Kontenart Anlagekonto hat, kann auf den Anlagenspiegel umgeschaltet werden.

OP-Ansicht

Für OP-Sachkonten und Personenkonten

Kontextmenü – Weitere Funktionen

Kontoblatt Gegenkonto

Markieren Sie die entsprechende Buchung und wählen über das Kontextmenü Kontoblatt Gegenkonto aus. Damit wird automatisch das Kontoblatt vom Gegenkonto angezeigt.

Kontoblatt aktuelles Jahr

Bearbeiten Sie gerade ein Vorjahr und wollen vom aktuellen bzw. jüngsten Wirtschaftsjahr das Kontoblatt von diesem Konto betrachten, dann wählen Sie im Kontextmenü Kontoblatt aktuelles Jahr aus. Die Ansicht wechselt dadurch automatisch ins jüngste Wirtschaftsjahr.

Kontoblatt Vorjahr

Haben Sie ein Kontoblatt für das Wirtschaftsjahr z.B. 2018 geöffnet und wählen die Funktion Kontoblatt Vorjahr aus oder drücken die Taste V, dann wird zusätzlich das Kontoblatt für das Vorjahr 2017 mit diesem Konto geöffnet.

Kontoblatt Folgejahr

Haben Sie ein Kontoblatt für das Wirtschaftsjahr z.B. 2018 geöffnet und wählen die Funktion Kontoblatt Folgejahr aus oder drücken die Taste F, dann wird zusätzlich das Kontoblatt für das Folgejahr 2019 mit diesem Konto geöffnet.

Kontostamm anzeigen

Mit dieser Funktion wechseln Sie in die Stammdaten für das Konto, welches gerade im Zugriff ist.

Kopieren in Zwischenablage

Die Anzeige kann über die rechte Maustaste, Funktion In Zwischenablage … in die Zwischenablage kopiert werden.

Das ist unabhängig davon, welche Ansicht (Buchungen, Offene-Posten, Anlagegüter) ausgewählt wurde.

Somit können die angezeigten Daten einfach z.B. nach MS-Excel kopiert und dort individuell weiterverarbeitet werden.

Auflösung von Verdichtungsbuchungen

Von Konten, die automatisch verdichtet werden, wie Steuer, Forderungen usw. als auch Konten die als Sammelkonto definiert sind wie z.B. Bank, Kasse können die Einzelbuchungen dargestellt werden.

Markieren Sie eine Verdichtungsbuchung, über die rechte Maustaste Verdichtungsbuchungen expandieren wird diese aufgelöst und einzeln angezeigt.

Über die Schaltfläche erweiterte Einstellungen in den Firmendaten kann dies optional so eingestellt werden, dass die Verdichtungsbuchungen immer aufgelöst dargestellt werden.

Kontextmenü – Dialog erweiterte Angaben aufrufen (Strg Z)

Dialog Erweiterte Angaben, Notiz, Datei hinzufügen

Über diesen Dialog können Sie verschiedene Zusätze einfügen oder ändern.

Karteikartenreiter Freie Felder

In diesem Dialog können Sie nachträglich, die von Ihnen in den Stammdaten definierten Freien Felder für die markierte Buchung erfassen oder ändern.

In diesem Beispiel wurden die freien Felder Vertreter Nr. und Einkäufer Nr. in den Stammdaten konfiguriert. Die entsprechenden Werte können Sie hier nachträglich erfassen oder ändern.

Karteikartenreiter Buchungsnotiz

Außerdem können Sie nachträglich für die markierte Buchung über den Reiter Buchungsnotiz erfassen oder ändern oder löschen.

Für eine neue Buchungsnotiz wählen Sie bitte den Notiztyp aus und erfassen den erforderlichen Text.

Sobald der Dialog beendet wird erhält die Buchung in der ersten Spalte die folgende Kennung .

Karteikartenreiter Dateiverknüpfung

Auch können Sie über den Reiter Dateiverknüpfung z.B. ein Dokument hinzufügen.

Legen Sie über die Auswahl Verweis fest, um welche Art es sich handeln soll.

Egal welcher Verweis benutzt wird, erhält die Buchung in der Spalte Dokument die Kennung einer Heftklammer .

Datei einfügen

Die Datei wird automatisch in ein festgelegtes Verzeichnis abgelegt. Sie finden die Datei anschließend im Mandantenverzeichnis unter

X:\Programme\ADDISON\Software\Daten\ClientProfile. Unter dem Verzeichnis ClientProfile wird ein Verzeichnis mit der Mandantennummer in diesem Fall 1 (Mandant 1) angelegt.

Darunter wird das Verzeichnis 6 (steht für Fibu), darunter das Verzeichnis 1-2009 (1 plus Wirtschaftsjahr) und darunter das Verzeichnis belege angelegt und die Datei abgestellt.

Datei verknüpfen

Wählen Sie in dem von Ihnen festgelegten Verzeichnis das Dokument aus.

In der ersten Spalte Dokumentenlink wird Ihnen das Verzeichnis angezeigt.

Sonstige Verknüpfung

In der ersten Spalte Dokumentenlink wird Ihnen der Link angezeigt.

Beachten Sie bitte, wenn das Dokument nicht mehr im entsprechenden Verzeichnis oder Link vorhanden ist, kann das Dokument in der Kontenblattinfo nicht mehr angezeigt werden. Insofern ist es sehr wichtig, dass alle Verzeichnisse in denen sich Ihre Dokumente befinden unbedingt gesichert werden.

Kontextmenü - Kontierzeilen abstimmen (F4)

Buchungen können direkt am Bildschirm abgestimmt werden. Hierfür benötigen Sie in der Ansicht die Spalten geprüft und Abstimmkreis, die Sie sich über die Erweiterten Ansichtseinstellungen zuordnen können.

Sie können auch den Haken setzen bei Abstimmkreis anzeigen, dann werden die Spalten geprüft und Abstimmkreis automatisch in der Kontoblattansicht ganz links angezeigt.

Sie haben die Möglichkeit die Kontierzeilen einzeln oder in einen Abstimmkreis komplett abzustimmen, in dem Sie mehrere Kontierzeilen markieren.

Den Dialog Kontierzeilen abstimmen können Sie über das Kontextmenü (rechte Maustaste) öffnen oder mit der Taste F4 oder durch einen Doppelklick in der Spalte geprüft.

Summe bereits abgestimmte Kontierzeilen (aktuelles Konto)

Der Saldo im Feld Summe bereits abgestimmte Kontierzeilen (aktuelles Konto) wird aus allen bereits endgültig geprüften Kontierzeilen des aktuellen Kontos ermittelt.

Endgültig geprüfte Kontierzeilen, sind die, die in der Spalte geprüft einen Haken haben und nicht grau hinterlegt sind.

Sobald alle vorläufig geprüften Kontierzeilen mit der Schaltfläche Speichern gespeichert werden, erhalten die Kontierzeilen in der Spalte geprüft einen Haken und sind nicht mehr grau hinterlegt.

Die Summe wird durch weitere Aktionen entsprechend aktualisiert, bis die Kontenblattinfo geschlossen wird.

Summe zur Abstimmung markierter Kontierzeilen

Die Summe zur Abstimmung markierten Kontierzeilen wird aus allen vorläufig geprüften Kontierzeilen ermittelt.

Vorläufig geprüfte Kontierzeilen sind die, die in der Spalte geprüft grau hinterlegt sind , jedoch nicht unbedingt einen Haken haben.

Die Summe wird durch weitere Aktionen entsprechend aktualisiert, bis die Kontenblattinfo geschlossen wird.

Speichern

Sobald alle vorläufig geprüften Kontierzeilen mit der Schaltfläche Speichern gespeichert werden, erhalten die Kontierzeilen in der Spalte geprüft einen Haken und sind nicht grau hinterlegt.

OK

Alle selektierten Kontierzeilen erhalten den Status vorläufig geprüft - der Haken wird bei geprüft gesetzt und ist grau hinterlegt . Der Dialog wird geschlossen. Sie können weitere Kontierzeilen selektieren und abstimmen, die Summe zur Abstimmung markierten Kontierzeilen wird entsprechend aktualisiert.

Verwerfen

Alle Änderungen, die Sie vorgenommen haben, werden verworfen.

Vorwärts

Wirkt wie OK, jedoch bleibt der Dialog geöffnet und alle selektieren Kontierzeilen werden als vorläufig geprüft gekennzeichnet.

Automatisch wird die Markierung auf die nächste Kontierzeile gesetzt. Abhängig davon, ob der Haken bei Nur nicht abgestimmte Kontierzeilen gesetzt ist oder nicht, wird die nächste geprüfte oder ungeprüfte Kontierzeile markiert.

Rückwärts

Wirkt wie OK, jedoch bleibt der Dialog geöffnet und alle selektieren Kontierzeilen werden als vorläufig geprüft gekennzeichnet.

Automatisch wird die Markierung auf die vorherige Kontierzeile gesetzt. Abhängig davon, ob der Haken bei Nur nicht abgestimmte Kontierzeilen gesetzt ist oder nicht, wird die vorherige geprüfte oder ungeprüfte Kontierzeile markiert.

Abstimmkreis und Notiz

Zu jeder abgestimmten Kontierzeile können Sie den gewünschten Abstimmkreis und eine Abstimmnotiz eingeben. Die Notiz entspricht nicht der Buchungsnotiz.

Geben Sie keinen Abstimmkreis ein, dann wird automatisch ein Stern * gesetzt.

Nur nicht abgestimmte Kontierzeilen

Wenn Sie die Auswahl treffen, werden beim Blättern vorwärts oder rückwärts nur die Kontierzeilen angesprungen, die noch nicht abgestimmt sind. Ansonsten werden alle Kontierzeilen durchgeblättert.

Kennungen

Wird der Dialog Kontierzeilen abstimmen mit einer oder mehreren markierten ungeprüften Kontierzeilen weder vorläufig noch endgültig geprüft geöffnet, dann wird das Feld geprüft grau und ein Haken wird gesetzt. Die Spalte Abstimmkreis wird ebenfalls grau hinterlegt. Haben Sie keinen Abstimmkreis eingegeben wird automatisch ein Stern gesetzt.

		bisher ungeprüfte Kontierzeile, die jetzt auf vorläufig geprüft steht
		Abstimmkreis vorläufig, Ihre Eingabe mit OK, vorwärts oder rückwärts bestätigt

Wird der Dialog Kontierzeilen abstimmen mit einer oder mehreren markierten endgültig geprüften Kontierzeilen geöffnet, dann wird das Feld geprüft grau und der Haken wird entfernt. Der Abstimmkreis wird grau hinterlegt und der Inhalt bleibt bestehen.

bereits geprüfte Kontierzeile

Wird dies mit der Schaltfläche Speichern bestätigt, dann wird sie auf ungeprüft zurückgesetzt und der Abstimmkreis wird entfernt.

Wird dies mit der Schaltfläche Verwerfen bestätigt, dann wird der graue Hintergrund entfernt, der Haken wird gesetzt und sind damit wieder auf endgültig geprüft gesetzt. Der Abstimmkreis bleibt erhalten und der graue Hintergrund wird ebenfalls zurückgesetzt.

Mögliche Vorgehensweisen

Wir empfehlen Ihnen folgende Vorgehensweisen.

Abstimmung einzelner Kontierzeilen

1. Öffnen Sie den Dialog mit F4.

2. Blättern mit vorwärts oder rückwärts auf die entsprechende Kontierzeile.

3. Sobald die Kontierzeile durch das Blättern markiert ist können Sie eine Abstimmnotiz und einen Abstimmkreis erfassen.

4. Sobald die Eingaben mit vorwärts oder rückwärts oder Enter bestätigt werden, werden die Abstimmnotiz und der Abstimmkreis an die zuletzt markierte Kontierzeile angehängt. Anschließend ist die Kontierzeile vorläufig geprüft.

Abstimmung mehrerer Kontierzeilen

Markieren Sie alle Kontierzeilen, die für einen Abstimmkreis als geprüft gekennzeichnet werden sollen. Mit folgenden Möglichkeiten können Sie die Kontierzeilen markieren.

Mehrerer Kontierzeilen, die hintereinander folgen, können Sie markieren, in dem Sie die Shift-Taste gerückt halten und mit der Maus auf die erste und dann auf die letzte Kontierzeile klicken, dann erst lassen Sie die Shift-Taste wieder los. Die Kontierzeilen, die dazwischenliegen, werden so automatisch markiert.

Sie können auch mit der Maus auf die erste Kontierzeile klicken und mit gehaltener linken Maustaste über alle Kontierzeilen streichen, die markiert werden sollen.

Wollen Sie mehrere Kontierzeilen, die nicht hintereinanderliegen markieren, dann halten Sie die Strg-Taste gedrückt und klicken alle Kontierzeilen an, die Sie markieren wollen.

Mit der Tastenkombination Strg + A können alle Kontierzeilen auf einmal markiert werden.

Haben Sie Kontierzeilen markiert und wollen von den markierten Kontierzeilen eine oder mehrere wieder auf nicht markiert setzen, dann halten Sie die STRG-Taste fest und klicken mit der Maus auf die entsprechenden Kontierzeilen.

Sind alle Kontierzeilen markiert, drücken Sie die Taste F4. Alle markierten Kontierzeilen erhalten automatisch den vorläufigen Status.

Geben Sie jetzt eine Abstimmnotiz und einen Abstimmkreis ein. Sobald Sie mit Speichern bestätigen, bekommen alle Kontierzeilen den Status endgültig geprüft. Außerdem erhalten alle Kontierzeilen die Abstimmnotiz und den Abstimmkreis.

Kontextmenü – Buchung neu, ändern, Stornobuchung anlegen

Kontierzeile im Buchen ändern

Sobald Sie die markierte Buchung mit der Funktion Kontierzeile im Buchen ändern oder mit der Plustaste aufrufen, wird das Programm Buchen im Dialog mit dem Buchungsstapel, in dem diese Buchung enthalten ist, geöffnet. Jetzt kann die Buchung mit der Plustaste oder einem Doppelklick zum Ändern geöffnet werden.

Neue Buchung erstellen

Mit der Funktion Neue Buchung erstellen öffnen Sie ebenfalls das Programm Buchen im Dialog, wobei keine Buchung im Buchen im Zugriff ist und Sie sofort eine neue Buchung erfassen können.

Stornobuchung anlegen Buchungszeile kopieren

Dazu Buchung markieren und die gewünschte Funktion wählen.

Für Aufteilungsbuchungen – die lediglich 1 Gegenbuchung haben – kann kein Storno oder eine Kopie angelegt werden.

Kontextmenü – RAP Dauerbuchung anlegen

RAP-Dauerbuchung anlegen

Diese Funktion ist ausschließlich für Ein- und Ausgangsrechnungen, um Kosten bzw. Aufwendungen und Erlöse bzw. Erträge automatisch anteilmäßig in die erforderlichen Buchungsperioden zu buchen.

Dies können z.B. Versicherungen oder Wartungsgebühren sein, die auf X Monate verteilt zu buchen sind, unabhängig davon, ob diese zu leisten sind oder erhalten werden.

Die Kosten bzw. Aufwendungen werden auf das entsprechende Sachkonto mit Steuerschlüssel an Lieferant, Bank oder Verbindlichkeitskonto gebucht. Dabei kann es sich um eine Normalbuchung oder eine Aufteilungsbuchung handeln.

Voraussetzungen zur Anlage einer RAP-Dauerbuchung

• Eingangsrechnungen bzw. Auszahlungen werden entweder auf einem Lieferantenkonto, Finanzkonten wie z.B. Bank oder Kasse (entsprechen der Kontenart Finanzkonto) oder Verbindlichkeitskonto (Kontenart Verbindlichkeitskonto) gebucht.

• Ausgangsrechnungen/Einzahlungen werden entweder auf einem Kundenkonto, Finanzkonten wie z.B. Bank oder Kasse (entsprechen der Kontenart Finanzkonto) oder Forderungskonto (Kontenart Forderungskonto) gebucht.

• Kosten bzw. Aufwendungen werden auf Sachkonten gebucht, die die Kontenart Normalkonto oder Aufwandskonto haben. Alle anderen Kontenarten wie z.B. Anlagekonto werden nicht unterstützt.

• Erlöse bzw. Erträge werden auf Sachkonten gebucht, die die Kontenart Normalkonto oder Ertragskonto haben.

Wichtig: Für Aufteilungsbuchungen, die lediglich 1 Gegenbuchung haben, kann keine RAP-Dauerbuchung angelegt werden.

Ursprungsbuchung bleibt unverändert

Wurde die Eingangsrechnung mit z.B. Vorsteuer bzw. die Ausgangsrechnung z.B. mit Umsatzsteuer gebucht, wird diese auch entsprechend auf der UStVA ausgewiesen.

Was wird automatisch durchgeführt?

• Es wird automatisch eine RAP-Ausbuchung mit Buchungsschlüssel 4 gebucht. Dabei wird lediglich der Nettobetrag an das eingegebene RAP-Konto gebucht. Die RAP-Ausbuchung wird mit Buchungsschlüssel 4 erstellt, damit keine Steuer gebucht wird, weil diese bereits mit der ursprünglichen Buchung gebucht wurde.

• Die RAP-Ausbuchung wird bei Anlage über das Kontoblatt im automatisch angelegten Buchungsstapel Buchungsliste xx.xxxx erstellt (bei Anlage im Buchen im aktuellen Buchungsstapel).

• Zudem wird automatisch eine RAP-Dauerbuchung angelegt, mit den Daten, die im RAP-Dauerbuchung-Dialog eingegeben wurden. Diese wird ebenfalls mit Buchungsschlüssel 4 angelegt, damit an dieser Stelle keine Steuer gebucht wird.

Was muss durchgeführt werden?

Die Dauerbuchungen sind z.B. am Anfang des Monats oder nach dem Jahreswechsel auszuführen.

Vorgehensweise

Die Ursprungsbuchung ist gebucht.

Markieren Sie diese markieren und wählen Sie über das Kontextmenü (rechte Maustaste) die Funktion RAP-Dauerbuchung angelegen aus.

Angaben für die Dauerbuchung

Folgende Angaben sind informativ bzw. werden für die Anlage der Dauerbuchungen benötigt.

DB-Buchungsstapel

Ein Dauerbuchungsstapel ist auszuwählen.

Ist kein Dauerbuchungsstapel vorhanden, wird ein Dauerbuchungsstapel mit der Bezeichnung Buchungsliste DB automatisch angelegt und vorgeschlagen.

Buchungsnr.

Entspricht letzten Buchungsnummer (Spalte Nr.) plus 1 im aktuell geöffneten Buchungsstapel.

Beginn-Datum

Ist nicht änderbar und entspricht dem Belegdatum der Ursprungsbuchung.

Ende-Datum

Ist nicht änderbar und entspricht dem Belegdatum plus Anzahl der Aufteilungen.

Beispiel:

Beginn-Datum ist der 15.06.2018 lt. Eingangsrechnungsdatum, die erste Ausführung soll ebenfalls 15.06.2018 sein und soll auf 12 Monate verteilt gebucht werden, dann ist das Ende-Datum und somit letztes Ausführungsdatum der 15.05.2019.

Erste Ausführung

Vorgeschlagen wird das Beginn-Datum bzw. Belegdatum und kann geändert werden. Das Ende-Datum wird entsprechend neu berechnet und in diesem Dialog angezeigt.

Anzahl Aufteilungen Monatlich

Monatlich – die Dauerbuchung für die angegebenen Monate ausführen – entsprechend wird das Ende-Datum berechnet.

RAP-Konto

Auf das hier angegebene Sachkonto wird die Ausbuchung und die aufgeteilten Einzelbuchungen gebucht.

Sobald alle RAP-Dauerbuchungen eines RAP-Vorganges ausgeführt sind, ist der Saldo für diesen Vorgang auf dem RAP-Konto = Null, der sich auch über den Jahreswechsel hinaus ergeben kann.

Buchungstext

Es wird automatisch der Buchungstext RAP 70000 - plus Text aus ursprünglicher Eingangsrechnungsbuchung“ (z.B. Konto 70000 ersetzt durch RAP-Konto) vorgeschlagen und kann geändert werden.

Beispiel

Es wird von einer Buchung Aufwandskonto 3400 mit Nettobetrag 1.000,00 an Lieferant eine RAP-Dauerbuchung erstellt.

Davon wird eine RAP-Dauerbuchung angelegt.

Nachdem der Dialog mit OK bestätigt wurde, wird sofort die Ausbuchung auf das RAP-Konto erstellt. Sind von dieser Dauerbuchung alle Einzelbuchungen für alle Perioden ausgeführt, dann hat das RAP-Konto einen Saldo 0,00 und auf dem Aufwands- bzw. Ertragskonto ist der Gesamtnettobetrag der Ursprungsbuchung gebucht.

Wichtig: Zwischen der Ursprungsbuchung und der RAP-Ausbuchung, sowie der RAP-Dauerbuchung gibt es keinerlei Verbindung.

D.h. wird z.B. die Ursprungbuchung wertmäßig nachträglich geändert, dann muss entweder die RAP-Ausbuchung und die RAP-Dauerbuchung entsprechend händisch angepasst werden. Oder die RAP-Ausbuchung und die RAP-Dauerbuchungen löschen und eine neue RAP-Dauerbuchung und damit die RAP-Ausbuchung anlegen.

Da es keine Verbindung zwischen der Ursprungsbuchung und der RAP-Ausbuchung, sowie der RAP-Dauerbuchungen gibt, könnten auch mehrere RAP-Dauerbuchungen plus RAP-Ausbuchungen angelegt werden.

Wird aus der Kontenblattinfo eine RAP-Dauerbuchung erstellt ist folgendes zu beachten:

• Die RAP-Ausbuchung wird generell im Buchungsstapel Buchungsliste xx.xxxx gebucht.

• Der Buchungsstapel Buchungsliste xx.xxxx wird in der Buchungsperiode angelegt, in der die Ursprungsbuchung gebucht wurde.

• Ist jedoch der Buchungsmonat gesperrt, dann wird die RAP-Ausbuchung in der aktuellen Buchungsperiode angelegt. Soll die RAP-Ausbuchung in die ursprüngliche Buchungsperiode, dann kann ein Benutzer mit Admin-Rechten diese Buchung ausführen oder diesen Buchungsstapel in eine andere Periode verschieben.

Minimalbetrag

Ist der Betrag zu gering, um diesen aufzuteilen, wird die RAP-Ausbuchung und RAP-Dauerbuchung nicht erstellt.

Rundungsdifferenzen

Ist der Nettobetrag z.B. 1.000,00 nicht durch die Anzahl Aufteilungen z.B. 12 teilbar, kann es zu Rundungsdifferenzen kommen.

In diesem Fall wird nicht 1.000,00 ausgebucht sondern 999,96 und die Dauerbuchung wird mit einem Betrag von 83,33 angelegt.

Nach Ausführung der 12 Dauerbuchungen, sind 12 mal 83,33 = 999,96 wieder eingebucht.

Kontextmenü – Teilzahlungsstaffel für OP anlegen

Mit dieser Funktion ist es möglich, aus einem Rechnungs-OP mehrere Offene Posten anzulegen. Den Einzel-OPs können damit z.B. unterschiedliche Fälligkeiten über die Detailinfo vergeben werden.

Diese Funktion steht nur in der OP-Ansicht zur Verfügung.

Um Einzel-OPs anzulegen wird der entsprechende OP markiert und über das Kontextmenü (rechte Maustaste) wird Teilzahlungsstaffel ausgewählt. Mit dieser Funktion wird der ursprüngliche OP storniert und die Einzel-OPs, entsprechend der gewählten Anzahl, wieder eingebucht.

Im folgenden Dialog:

• wird die Anzahl der Teilzahlungen festgelegt

• Buchungstext, Valutadatum, Nettofälligkeit und Zahlungsschlüssel können geändert werden

• Betrag – kann auch geändert werden, jedoch muss die Gesamtsumme aller Teilzahlungen dem Rechnungsbetrag entsprechen

Ursprungsrechnung

Wichtig: Für Aufteilungsbuchungen – die lediglich 1 Gegenbuchung haben – kann keine Teilzahlung angelegt werden.

Es kann zu Rundungsdifferenzen kommen, wenn die Teilbeträge gerundet werden müssen.

In folgendem Beispiel wurde Kunde an Ertrag mit 11.900,- gebucht und auf 12 Teilzahlungen verteilt.

Auf dem Personenkonto wird die Rechnung, wie sie ursprünglich gebucht wurde, ausgebucht als Storno.

Auf dem Ertragskonto und dem Steuerkonto wird auch die Rechnung storniert und die Einzelbeträge gebucht. Hier kommt es jetzt zu Rundungsdifferenz, die ggf. umzubuchen sind.

Manuell durchzuführende Umbuchung

Korrekturbuchung von 4 Cent: Konto 1575 an 3405 mit Buchungsschlüssel 4.

Wenn beim Beginn der Aufteilungsbuchung der Steuerschlüssel erfasst wird, ist keine Teilzahlungsstaffel möglich.

Beispiel:

Wurde im Konto z.B. ein Lieferant, Gegenkonto Null, Steuerschlüssel 9 erfasst und damit werden alle Gegenbuchungen ohne Steuerschlüssel gebucht.

Diese Funktion steht nicht für Istversteuerer zur Verfügung.

Werden Zahlungsbuchungen aufgeteilt, dann können zwar Valuta- und Nettofälligkeitsdatum sowie der Zahlschlüssel angepasst werden, jedoch werden diese z.B. im Zahlungsverkehr nicht berücksichtigt.

Symbole der einzelnen Buchungen/Offenen-Posten

Jede Buchung erhält in der ganz linken Spalte eine Kennung.

		nicht journalisiert
		Journalisiert
		Verdichtet
		Buchungsnotiz hinterlegt
		journalisiert und eine Buchungsnotiz hinterlegt
		Dokument hinterlegt – in der Spalte Dokument

OP-Ansicht

		Offener Posten befindet sich in einem Zahlstapel
		Offene Posten, die im Folgejahr ausgeglichen und damit ausgeziffert sind

Offene-Posten ausziffern (Ansicht OP Info)

Mit diesem Programm können Rechnungen und Zahlungen ausgeziffert werden, die mit unterschiedlichen Belegnummern erfasst wurden. Außerdem können Ausbuchungen vorgenommen werden.

Das OP-Ausziffern ist im Kontenblatt in der Ansicht Anzeige OP Info integriert.

Schalten Sie dazu auf die Ansicht Anzeige OP Info um. Anschließend sind folgende Symbole aktiviert.

		Auszifferung durchführen
		Automatischer Vorschlag zur Auszifferung
		Automatischer Vorschlag zur Auszifferung (Kontenbereich)
		Ausgezifferte OPs anzeigen
		OPs sortieren nach Spalten

Ausgezifferte OPs anzeigen

Die bereits ausgezifferten OPs können Sie sich zusätzlich mit dem Symbol im unteren Bereich dieser Ansicht anzeigen lassen.

Ist die Anzeige OP Info und die Ausgezifferten OPs anzeigen eingestellt, finden Sie im oberen Bereich alle noch Offenen Posten und im unteren Bereich die bereits ausgezifferten Offenen Posten.

Bei ausgezifferten OPs kann auf ein Dokument keine Anmerkung hinzugefügt werden.

Freigabe der OPs zum Ausziffern

Existieren für eine Belegnummer mehrere OPs, dann werden diese standardmäßig, sofern keine andere Sortierung eingestellt ist, untereinander angezeigt. In der 1. Zeile pro Belegnummer wird der Restbetrag dieser Belegnummer ausgewiesen und ist in der Spalte Plus/Minus mit Plus bzw. Minus gekennzeichnet.

In der Spalte Plus oder Minus können alle OPs, die ebenfalls mit Plus oder Minus gekennzeichnet sind, aufgeklappt oder zugeklappt werden.

Wird auf Plus geklickt, dann wird Plus in Minus geändert bzw. umgekehrt.

Auch können die einzelnen OPs, die mit Plus oder Minus gekennzeichnet sind, einzeln auf- oder zugeklappt werden.

Um die OPs auszuziffern oder einzuziffern gibt es folgende Möglichkeiten.

Im oberen Bereich, in dem die Offenen-Posten dargestellt sind, gibt es die Spalte ausziffern.

Markieren Sie die OPs, die miteinander ausgeziffert werden sollen, in dem Sie in der Spalte ausziffern auf das Rechteck anklicken.

Oder Sie klicken auf einen OP der ausgeziffert werden soll, drücken die Taste Strg solang bis alle anderen OPs, die auf einem Konto ausgeziffert werden sollen, markiert sind.

Die Freigabe für die OPs bestätigen Sie mit der Taste F4.

Anschließend können die markierten OPs mit der Schaltfläche Auszifferung durchführen ausgeziffert werden. Die OPs werden ohne Rückfrage ausgeziffert.

In der Summe Summe markierter OPs zur Auszifferung werden alle Beträge der markierten OPs saldiert angezeigt.

Die Summe der markierten OPs ergibt in diesem Fall 1.000,00.

Sobald der OP mit 1.000,00 auch markiert wird, wird in der Summe 0,00 ermittelt.

Sollen die markierten OPs, die jetzt in der Summe Null ergeben, mit der Schaltfläche Auszifferung durchführen ausgeziffert, dann werden diese ohne Rückfrage ausgeziffert.

Sind mehrere OPs markiert, die in der Summe nicht Null ergeben, dann kann nicht automatisch ausgeziffert werden.

Markieren Sie die entsprechenden OPs und klicken auf Auszifferung durchführen.

In diesem Fall wird folgender Dialog geöffnet. Die Summe aller markierten OPs wird im Betrag ausgewiesen und für die Buchung vorgeschlagen. Soll der Vorschlag so akzeptiert werden, mit den hier vorgeschlagenen Vorgaben, dann bestätigen Sie dies mit OK, ändern bzw. ergänzen Sie die Vorschläge in den aktiven Eingabefeldern.

Wenn nicht auf das Personenkonto zurück gebucht werden soll, kann im Gegenkonto ein beliebiges anderes Konto eingegeben werden.

Ist beim Sachkonto kein Steuerschlüssel fest hinterlegt muss dieser eingegeben werden. Ist das Sachkonto für Controlling aktiviert, kann die Kostenstelle zusätzlich erfasst werden.

Sobald der Dialog mit OK bestätigt wird, wird die Buchung mit den hier ausgewiesenen Daten, der einzelnen Feldern erstellt und die zuvor markierten OPs werden automatisch ohne Rückfrage ausgeziffert.

Diese OPs erhalten als Auszifferungsdatum, die zu diesem Zeitpunkt aktuell ist.

Die ausgezifferten OPs werden jetzt im unteren Bereich bei den ausgezifferten OPs mit dem entsprechenden Auszifferungsdatum angezeigt.

Werden OPs durch eine Ausbuchung ausgeziffert, weil die Summe der markierten OPs nicht Null ergab, dann wird die Buchung in einem automatisch angelegten Buchungsstapel angelegt.

Der Buchungsstapel nennt sich Buchungsliste MM.201x.

Der Buchungsstapel wird automatisch mit dem Buchungsdatum der aktuellen Buchungsperiode angelegt.

Ist in den Stammdaten der Konten ein Buchungstext, KOST 1/2 und Pflicht hinterlegt, wird dies entsprechend vorgeschlagen. Ist Kost 1/2 als Pflichteingabe gesteuert muss die Eingabe erfolgen.

Eine Kostaufteilung kann nicht erfasst werden.

Mit der Funktion Automatischer Vorschlag zur Auszifferung kann für das geöffnete Konto ein Auszifferungsvorschlag erstellt werden.

Beispiel:

Für folgendes Konto, mit den angezeigten Offenen Posten soll ein Auszifferungsvorschlag erstellt werden.

Mit folgender Einstellung soll ein Auszifferungsvorschlag erstellt werden, wobei auch mehrere Kriterien ausgewählt werden können.

Die Offenen Posten, die den Kriterien entsprochen haben, werden in der Spalte ausziffern markiert. Es können zusätzlich noch weitere OPs markiert werden.

Wenn der Vorschlag angenommen werden soll, muss nur noch auf Auszifferung durchführen geklickt werden.

Die OPs werden ohne Rückfrage ausgeziffert.

Anschließend befinden sich diese OPs im unteren Bereich bei den ausgezifferten OPs mit dem entsprechenden Auszifferungsdatum.

Sollen ausgezifferte OPs wieder eingeziffert werden, dann klicken Sie im unteren Bereich der ausgezifferten OPs den entsprechenden OP mit der rechten Maustaste an.

Klicken Sie dann auf das jetzt sichtbare Feld .

Der OP wird mit allen OPs (OP-Ring), mit denen er ursprünglich ausgeziffert wurde, ohne Rückfrage sofort wieder eingeziffert.

Wichtig: Das Auszifferungsdatum, für alle OPs die miteinander ausgezifferten werden, ist immer das jüngste Buchungsdatum von einem der markierten OPs.

Wird allerdings ein Restbetrag ausgebucht, dann ist das Auszifferungsdatum entsprechend dem Buchungsdatum, mit dem der Buchungsstapel Buchungsliste MM.201X angelegt wurde.

Offene-Posten, die in einen Zahlstapel für den Zahlungsverkehr freigegeben wurden, werden hier mit einem Geldschein markiert und können nicht ausgeziffert werden.

Automatischer Vorschlag zur OP Auszifferung (über Kontenbereich)

Über diese Funktion können Sie entweder über den Sachkonten- (also OP-Konten), Kunden- oder Lieferantenkontenbereich einen Auszifferungsvorschlag erstellen.

Mit folgender Einstellung soll ein Auszifferungsvorschlag erstellt werden.

Haben Sie die Funktion z.B. Ausgleich Null-Salden gewählt, kann keine andere Funktion zusätzlich gewählt werden.

Die Funktion Alle Offenen Posten kann nur benutzt werden, wenn der Saldo des Kontos Null ergibt.

Die Offenen Posten, die den Kriterien entsprochen haben, werden in einem separaten Fenster aufgelistet und sind bereits für die Auszifferung markiert. Sie können die Haken bei den Konten entfernen, die nicht ausgeziffert werden sollen.

Klicken Sie einen Offenen Posten an, wird im Hintergrund automatisch auf das Konto umgestellt, zu dem dieser Offenen Posten gehört. Dadurch können Sie prüfen, ob die vorgeschlagenen Offenen Posten tatsächlich ausgeziffert werden sollen.

Wenn nicht, entfernen Sie den Haken für dieses Konto.

Ausziffern

Sobald der Dialog mit Ausziffern bestätigt wird, werden die Offenen Posten ausgeziffert und der Dialog wird geschlossen.

Als Auszifferungsdatum wird das jüngste Buchungsdatum, von allen OPs die pro Konto ausgeziffert werden, verwendet.

Wurde ein Beleg mit dem Buchungsdatum 05.2017 gebucht und ein zweiter Beleg mit dem Buchungsdatum 06.2017, dann werden die OPs mit dem Auszifferungsdatum 06.2017 ausgeziffert.

Abbrechen

Wollen Sie alles verwerfen, klicken Sie auf Abbrechen.

Drucken

Der Auszifferungsvorschlag wird wie angezeigt gedruckt. Auch die Konten, für die Sie ggf. die Haken entfernt haben, werden ausgedruckt, allerdings haben diese in der Spalte Ausziffern kein X.

Sortierung der OP Ansicht verändern

Die Offenen-Posten können Sie nach verschiedenen Kriterien sortieren lassen.

Die OPs sollen mit diesen Kriterien sortiert werden.

Die Sortierung wird gespeichert und bleibt erhalten bis diese geändert werden oder auf geklickt wird.

Nachdem die Einstellungen der Sortierung mit OK bestätigt werden, wird diese durchgeführt.

Anzeige Auswertungskreis

Sobald ein Auswertungskreis ausgewählt wird, wird rechts daneben der eingestellte Auswertungskreis angezeigt.

Summe über markierte Kontierzeilen bilden

In der Ansicht Kontenblatt können Sie sich die Summe der von Ihnen markierten Kontierzeilen errechnen lassen.

Die Summe ist die Addition aller markierten Kontierzeilen.

Sobald eine Kontierzeile markiert ist, wird der Betrag als Summe angezeigt.

Kontierzeilen markieren, die untereinanderstehen

Möchten Sie die Summe mehrerer Kontierzeilen, die hintereinander folgen, können Sie diese wie folgt markieren.

Drücken Sie die Shift-Taste und klicken mit der Maus auf die erste und dann auf die letzte Kontierzeile und lassen dann erst die Shift-Taste wieder los.

Die Kontierzeilen, die dazwischenliegen, werden so automatisch markiert.

Sie können auch mit der Maus auf die erste Kontierzeile gehen und mit gehaltener linken Maustaste über alle Kontierzeilen streichen, für die Sie die Summe bilden wollen.

Der Gesamtbetrag aller markierten Soll- und Habenbeträge werden jetzt in der Summe angezeigt.

Kontierzeilen markieren, die nicht untereinanderstehen

Sie können auch mehrere Kontierzeilen markieren, die nicht untereinanderstehen.

Drücken Sie die Strg-Taste und klicken die jeweilige Kontierzeile an. Mit jeder weiteren Zeile, die Sie markieren, wird sofort die Summe neu berechnet.

Um Markierungen zu entfernen, klicken Sie auf z.B. auf eine nicht markierte Kontierzeile.

Dokumente für eNachrichten/eBelegnachreichung bereitstellen

In den Anzeigen Kontenblatt / OP-Info / OP-Info (ausgeziffert) können Sie Dokumente für eine neue eNachricht oder neue eBelegnachreichung in einem schwebenden Dialogfenster aufsammeln.

Der Dialog kann über das Kontextmenü der rechten-Maus-Taste Dokumente für eNachricht/eBelegnachreichung bereitstellen

Oder das Icon im Sidepanel aus einem bebuchten Konto aufgerufen werden. Ebenso werden hierüber pdf-Dokumente dem Sammeldialog hinzugefügt.

• Andere Dokumententypen z.B. bmp, tif, jpg usw. können nicht an die Finanzbehörden übermittelt werden.

• Dokumente aus dem SBA- oder Docuware-Archiv werden als pdf-Dokumente bereitgestellt

Soll ein Dokument eines anderen Dokumententypes in den Sammeldialog übernommen werden, so wird dies mit folgender Meldung abgelehnt:

• Schaltflächen:

Sonstige eNachricht	Dialog für eine neue Sonstige eNachricht wird geöffnet
eBelegnachreichung	Dialog für eine neue eBelegnachreichung wird geöffnet
Öffnen	Über die Öffnen-Schaltfläche wird das markierte Dokument zur Ansicht geöffnet
Löschen	Über die Löschen-Schaltfläche können einzelne Dokumente gelöscht werden

Über die Schaltflächen Sonstige eNachricht oder eBelegnachreichung werden die entsprechenden Dialoge geöffnet und die im Sammeldialog vorhandenen Dokumente automatisch hinzugefügt.

• Voraussetzung:

Die Schaltflächen Sonstige eNachricht und eBelegnachreichung sind nur mit entsprechenden BBS-Rechten aktiviert.

• BBS-Rechte:

Sonstige eNachricht	ZMIS / Elsternachricht - Sonstige eNachricht
eBelegnachreichung	Kanzlei / eBelegnachreichung

Der Sammeldialog wird erst mit dem Bereitstellen der Dokumente über die Schaltflächen eNachricht oder eBelegnachreichung geleert und die Dokumente automatisch im OfficeManager registiert.

Diese befinden sich dann im Bereich Ablage / ADDISON / Verbundene Einträge

Wird der Dialog über die X-Taste oder automatisch bei einem Mandantenwechsel geschlossen, so werden die gesammelten Dokumente gespeichert und der Dialog kann zu einem späteren Zeitpunkt wieder geöffnet und weitere Dokumente hinzugefügt werden.

BWA-Info

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Infos / BWA

Programmzweck

Über die BWA-Info haben Sie die Möglichkeit, alle angelegten BWA’s am Bildschirm anzeigen zu lassen und Sie können zudem in der BWA-Info auch von einer BWA-Zeile auf den Einzelkontennachweis bis hin zu den Buchungen verzweigen.

Dabei ist die Auswahl des Spaltenschemas variierbar, d.h. es kann während der Anzeige geändert werden.

Diese Info ist ein ideales Instrument, um schnell Auskünfte zu erteilen, ob es eine Rückfrage eines Mandanten oder aber einer Fachabteilung ist. Die Info ist schnell angezeigt, flexibel in der Auswahl der Zeilen- als auch Spaltengliederungen und zeigt zusätzlich die Einzelkonten zu jeder BWA-Zeile an.

Über das Auswertungsdatum kann auch schnell in eine andere Periode gewechselt werden.

Im Vorlauf der Info werden allen angelegten BWA’s aus den Auswertungen angezeigt. Wählen Sie eine BWA aus und bestätigen Sie den Dialog.

Über das Fernglas gelangen Sie in einen Auswahldialog, in dem eine andere Zeilengliederung ausgewählt werden kann.

Über die Auswahlbox besteht jetzt noch die Möglichkeit, die Ansicht der Spalten zu verändern. Hier stehen alle Spaltengliederungen der BWA zur Verfügung.

Über das Auswertungsdatum können auch andere Zeiträume angezeigt werden.

Mit dieser Schaltfläche können Leerzeilen ausgeblendet werden.

Über diese Schaltfläche kann zusätzlich eine Kontenliste eingeblendet werden, aus der hervorgeht, welche Konten in die BWA einfließen. Somit kann einfach erkannt werden, wenn nicht alle Konten eines Bereiches zugeordnet sind.

In der Gesamtansicht der BWA wird im oberen Teil die ausgewählte BWA anhand der eingestellten Spaltengliederung angezeigt. Im unteren Teil werden neben den Stammdaten der BWA-Zeile die zugeordneten Konten als auch ein Einzelnachweis der selektierten BWA-Zeile angezeigt.

Bilanz / EÜR-Info

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Infos / Bilanz/EÜR

Programmzweck

Über die Bilanz-Info können Sie sich eine Bilanz am Bildschirm aufbereiten lassen. Nachdem die Bilanz angezeigt wurde, kann sie auch über die Drucken-Schaltfläche ausgedruckt werden. Je nach Unternehmensform handelt es sich hierbei um eine Bilanz oder eine Einnahmen-Überschussrechnung.

Vor dem Erstellen der Bilanz kann ein Bilanzschema ausgewählt werden. Vorbelegt ist standardmäßig immer das in den Firmendaten zugeordnete Bilanzschema. Der Zeitraum, für den die Bilanz erstellt werden soll, kann geändert werden. Dabei kann lediglich das Datum bis geändert werden. Das Datum von ist fix, dieses entspricht immer dem Beginn des Wirtschaftsjahres.

Nachdem die Bilanz aufbereitet wurde, erhalten Sie folgenden Bildschirm:

Im oberen Fenster werden alle Bilanzpositionen mit Wert angezeigt, im unteren werden jeweils die zugeordneten Konten der markierten Bilanzposition angezeigt.

Über das Druckersymbol in diesem Dialog kann der Ausdruck der Bilanz erstellt werden. Hierbei gelangen Sie in einen Druckvorlaufdialog, in dem noch diverse Druckoptionen eingestellt werden können.

OP-Info

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Infos / OP

Programmzweck

Über die OP-Info können Sie sich die Offenen-Posten der Sach- und Personenkonten anzeigen lassen.

Die Anzeige erfolgt sortiert nach Belegnummer und Belegdatum in aufsteigender Reihenfolge. Wahlweise kann die Anzeige für alle Offenen-Posten oder für offene Offene-Posten erfolgen. Es werden außerdem der OP-Saldo des Kontos und der überfällige Betrag ausgewiesen.

Wichtig: In diesem Dialog werden alle Offenen Posten angezeigt, auch von Buchungen, die noch nicht journalisiert wurden. Diese Buchungen sind noch nicht endgültig im System verarbeitet. Durch Änderungen derartiger Buchungen kann sich der OP-Bestand nochmals verändern.

OP-Detail Information

Möchten Sie zu einem Offenen-Posten Detailinformationen, so markieren Sie diesen OP mit einem Doppelklick.

OP-Manager

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Infos / weitere /OP -Manager

Die Ansicht kann durch die gedrückte Maustaste auf dem Reiter OP-Manager an eine beliebige Stelle des Monitors oder auf einen weiteren Monitor gezogen werden.

• Schaltflächen

Aktualisieren Schaltfläche	Durch Betätigen der Schaltfläche wird die Auswertung aktualisiert. Dies ist im Mehrbenutzerbetrieb notwendig
Abbrechen Schaltfläche	Durch Betätigen der Schaltfläche wird das Hinzuladen/Aktualisieren der Auswertung abgebrochen.

Die Auswertung blockiert keine weitere Verwendung der ADDISON Software und aktualisiert sich durch die Erfassung oder den Import von Buchungen oder bei Stammdatenänderungen.

Die getroffenen Spalteneinstellungen (Reihenfolge, Breite usw.) werden benutzerspezifisch gespeichert.

• Programmzweck

Über dieses neue Modul erhalten Sie Informationen zu offenen Posten und können diese am Bildschirm bearbeiten und auswerten.

Durch vorhandene Sprungfunktionen in den jeweiligen Bereichen gelangen Sie schnell und einfach zur Bearbeitung des ausgewählten Kontos oder des ausgewählten OP´s.

Die OP-Informationen werden beim Start der Auswertung hinzugeladen, bis alle Konten und OP´s vollständig dargestellt werden. Während dem Hinzuladen der Informationen können Sie bereits mit der Auswertung arbeiten.

Der OP-Manager erweitert die bestehenden Auswertungsmöglichen zu den offenen Posten.

Ansichten

• Obere Ansicht

Im oberen Bereich der Auswertung werden alle Konten des Mandanten, welche als Kontoart Debitorkonto, Kreditorkonto oder OP-Konto geschlüsselt sind und einen OP-Saldo ausweisen, angezeigt.

Verfügbare Spalten sind:

• 

Über das Kontextmenü der rechten-Maus-Taste in den Spaltenüberschriften stehen weitere Funktionalitäten wie z.B. Spaltenauswahl oder Rücksetzen auf die Standardansicht zur Verfügung.

• Sprungfunktionen:

Über das Kontextmenü der rechten-Maustaste stehen die folgenden Sprungfunktionen zur Verfügung:

Durch Doppelklick mit der Maustaste in die Spalte:

Spalte	Sprung zu
Kontonummer	Kunden-/Lieferanteninfo
Kurzbezeichnung	Stammdaten Personenkonten öffnen
OP-Saldo	Anzeige OP-Info im Kontenblatt öffnen

In der Spalte Status wird durch ein gelbes Ausrufezeichensymbol auf ein überschrittenes Kreditlimit hingewiesen, welches am Personenkonto / Reiter Steuerungen hinterlegt wurde.

• Untere Ansicht

In der unteren Ansicht werden alle offenen Posten des ausgewählten Kontos angezeigt.

In der Spalte Dokument wir durch das Büroklammer-Symbol ein vorhandenes Dokument angezeigt.

In der Spalte Fälligkeitsdatum wird das Datum fett markiert, sobald das Fälligkeitsdatum überschritten wurde.

Verfügbare Spalten sind:

In der Standardansicht sind die folgenden Spalten vorbelegt:

• Dokument

• Belegdatum

• Belegnummer 1

• Fälligkeitsdatum

• Gegenkonto

• Betrag

• Mahnstufe

• Buchungstext

Über das Kontextmenü der rechten Maus-Taste / Spaltenauswahl können Sie ihre individuelle Ansicht mit den zur Verfügung stehenden weiteren Spalten, zusammenstellen. Die gewählte Ansicht wird nach dem Schließen des OP-Managers benutzerspezifisch gespeichert.

• Sprungfunktionen:

Über das Kontextmenü der rechten-Maustaste stehen die folgenden Sprungfunktionen zur Verfügung:

Durch Doppelklick mit der Maustaste in die Spalte:

Spalte	Sprungfunktion
Dokument	Belegviewer öffnen
Alle Spalten (außer Dokument)	Buchungserfassung öffnen

Am Ende der unteren Ansicht erhalten Sie Informationen über die Anzahl und die Gesamtsumme der vorhandenen offenen Posten.

Werden in der unteren Ansicht mehrere Zeilen markiert, so wird die Summe der markierten OP´s zusätzlich angezeigt.

Weitere Funktionen

• Filterfunktion in den Spaltenüberschriften

Durch einen Klick in die Spaltenüberschrift kann über das Filtersymbol die Filterfunktion aufgerufen werden.

• Autofilterzeile

In der jeweiligen Autofilterzeile kann die Ansicht durch Eintragungen in den Spalten gefiltert werden.

• Gruppieren-Funktion

Eine Gruppierung wird erreicht, indem Sie die Spaltenüberschrift bei gedrückter Maustaste in den Kopfbereich ziehen. Hier wird auch angezeigt, nach welchen Spalten gruppiert wurde.

Durch Ziehen bei gedrückter Maustaste aus dem Kopfbereich zurück in die Spaltenüberschrift, kann eine einzelne Gruppierung aufgehoben werden.

• Volltextsuche

Über die Tastenkombination STRG+F in einer Zeile aktivieren Sie eine Volltextsuche in der jeweiligen Ansicht.

Das Ergebnis der Suche bezieht sich auf die jeweilige Ansicht.

Arbeitskonto

Das Arbeitskonto dient der effizienten Verarbeitung und Abstimmung von Buchungen.
In dieser Dokumentation finden Sie umfassende Informationen zu den Funktionen, der Bedienung und den Anwendungsbereichen des Tools. Unser Ziel ist es, Ihnen alle notwendigen Ressourcen zur Verfügung zu stellen, damit Sie das volle Potenzial ausschöpfen können.

Programmübersicht

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Infos / weitere / Arbeitskonto

Horizontale Toolbar - obere Symbole und Funktionen

	Ladevorgang der angezeigten Buchungen erneut starten.
	Ladevorgang abbrechen. Diese Schaltfläche ist nur aktiv, wenn ein aktueller Ladevorgang läuft.
	Wirtschaftsjahrauswahl
	Erster Datensatz Benutzen Sie die Pfeile Erster Datensatz oder Letzter Datensatz, dann wird immer im gewählten Kontenbereich das erste oder letzte Konto angesprungen, auch wenn dieses Konto noch nicht bebucht ist.
	Vorheriger Datensatz Benutzen Sie die Pfeile Vorheriger Datensatz oder Nächster Datensatz, dann wird immer im gewählten Kontenbereich das nächste bebuchte Konto angesprungen. Der jeweilige Kontenbereich Sachkonten, Kunden- oder Lieferantenkonten kann durch Eingabe der entsprechenden Kontonummer gewählt werden.
	Nächster Datensatz
	Letzter Datensatz
	Auswahl Konto Nachfolgend ist beschrieben, welche Möglichkeiten es gibt, ein Konto auszuwählen. Kontofeld Geben Sie eine Kontonummer ein oder suchen Sie über das Fernglas. Hier werden Ihnen alle Konten (Firmenkonten), die für diesen Mandanten bereits angelegt sind, angezeigt. Als Suchbegriff können Sie entweder eine Kontonummer oder eine Bezeichnung eingeben. Sie können auch nach Teilbegriffen suchen, die mitten in einer Kurzbezeichnung stehen, wobei die Groß- und Kleinschreibung unberücksichtigt bleibt. Dazu geben Sie vor dem Suchbegriff den Stern * an – z.B. *wertige – es werden alle Konten angezeigt, die innerhalb der Kurzbezeichnung wertige beinhalten. Haben Sie die Volltextsuche eingeschaltet, können Sie ohne Eingabe des Sterns * nach einem Begriff suchen, der innerhalb der Kurzbezeichnung enthalten ist.

• Die Salden werden immer für die unten eingeblendeten Buchungen errechnet. Das bedeutet, es werden alle Buchungskreise eingerechnet. Sind mehrere Buchungskreise vorhanden und es soll nur der Saldo des z.B. Buchungskreises 0 angezeigt werden (Standardbuchungskreis), so muss ein Filter innerhalb der Spalte BK gesetzt werden.

• Konto abgestimmt/ Abstimmvermerk

Sie können je Konto ein Abgestimmt Kennzeichen und einen Abstimmvermerk vergeben.

Diese Angaben sind wirtschafsjahrbezogen und können im Rahmen der Saldenlisten mit angedruckt werden. Der Check Konto abgestimmt und der Abstimmvermerk werden automatisch mit dem Kontenblatt synchronisiert.

Innerhalb der Salden Info werden die Angaben ebenfalls angezeigt.

Tabellenansicht Buchungen

Innerhalb der Tabellenansicht werden Ihnen die Buchungen des oben eingegebenen Kontos angezeigt.

In der Fußzeile werden die gesamten Buchungsbeträge des Kontos aufsummiert. Durch Auswahl einzelner Buchungen wird die Summe entsprechend gebildet.

Über die rechte Maustaste auf eine der Spaltenüberschriften kann die Auswahl der eingeblendeten Spalten angepasst werden. Diese Einstellung wird automatisch benutzerbezogen gespeichert.

• Reihenfolge

Die Reihenfolge der Spalten kann durch Klicken und Ziehen beliebig geändert werden.

Sortierung

Das Anklicken der Tabellenüberschrift bewirkt die Sortierung nach der entsprechenden Tabellenspalte auf- bzw. absteigend.

• Gruppierung

Eine Gruppierung wird erreicht, indem Sie die Spaltenüberschrift bei gedrückter Maustaste in den Kopfbereich ziehen. Hier wird auch angezeigt, nach welchen Spalten gruppiert wurde.

Durch Ziehen bei gedrückter Maustaste aus dem Kopfbereich zurück in die Spaltenüberschrift, kann eine einzelne Gruppierung aufgehoben werden.

Durch Öffnen/Schließen der Gruppe (+/-) oder über das Kontextmenü (rechte Maus) im Kopfbe-reich können Gruppierungen aufgeklappt, zugeklappt oder auf einen Befehl zurückgesetzt werden.

Sollte die Gruppierung nicht möglich sein, da der Kopfbereich ausgeblendet ist, können Sie das Gruppierungsfeld über das Kontextmenü der Spaltenüberschrift Einstellungen / Gruppierungsbereich sichtbar wieder einblenden.

Durch Öffnen der Gruppe (+) werden Einzelbuchungen angezeigt.

Klicken Sie auf die Startzeile einer Gruppe, wird Ihnen innerhalb der Fußzeile automatisch die Gruppensumme gebildet.

Durch Ziehen bei gedrückter Maustaste aus dem Kopfbereich zurück in die Spaltenüberschrift, kann eine einzelne Gruppierung aufgehoben werden.

Über das Kontextmenü im Kopfbereich können alle Gruppierungen aufgeklappt, zugeklappt, auf einen Befehl zurückgesetzt oder das Gruppierungsfeld ausgeblendet werden.

• Selektion

Die Eingabe eines Selektionsbegriffs in der Kopfzeile filtert nach den gewünschten Informationen. Es können auch Suchbegriffe in mehreren Spalten eingegeben werden.

• Suche

Über Strg+F kann die Suchfunktion aufgerufen werden. Hiermit wird über den Datenbestand des aktuell geöffneten Kontos gesucht.

• Dokumente anfügen

Per Drag und Drop auf die entsprechende Buchung kann ein Dokument angefügt werden. Mit einem Doppelklick auf das Symbol einer Büroklammer, kann das angefügte Dokument angezeigt werden.

• Buchungsnotiz

Über Strg+Z kann die Buchungsnotiz zu einer Buchung geöffnet/ geschlossen und bearbeitet werden. Das Notizenfeld kann mit gedrückter linker Maustaste an eine beliebige Stelle im Bildschirm gezogen werden.

• Kontoauszugsinformation

Über Strg+F5 kann die Kontoauszugsinformation zu einer Buchung geöffnet/ geschlossen werden. Die Kontoauszugsinformation kann mit gedrückter linker Maustaste an eine beliebige Stelle im Bildschirm gezogen werden.

• Sprungfunktionen

Sie haben die Möglichkeit verschiedene andere Programmbereiche vom Arbeitskonto aus anzuspringen. Diese sind über das Kontextmenü (rechte Maustaste auf eine beliebige Buchung) oder per Doppelklick auf die beschriebene Spalte ansteuerbar.

Spalte	Sprungfunktion
Konto/ Gegenkonto	Stammdaten des Kontos/ Gegenkontos
Betrag	Detailinformation zur Buchung
Buchen	Datum
Belegnummer	Kontenblatt
ANL	Verknüpfung zur Anlagebuchhaltung

• Kontierzeilen abstimmen

Sie haben die Möglichkeit eine Buchung innerhalb der Spalte geprüft auszuwählen oder mehrere Zeilen zu markieren und über F4 die Funktion Kontierzeilen abstimmen aufzurufen.

Im rechten Bereich sehen Sie alle zur Prüfung ausgewählten Buchungen. Durch das Anklicken weiterer Buchungen innerhalb der Spalte geprüft, können die Buchungen hinzu- oder abgewählt werden. Die Buchungen können auch kontenübergreifend abgestimmt werden.

Unten rechts wird die Summe aller ausgewählten Kontierzeilen angezeigt. Im linken Bereich werden Abstimmkreis und -notiz eingegeben. Die hier erfassten Daten synchronisieren sich automatisch mit dem Kontenblatt.

Kontextmenü

Das Kontextmenü erhalten Sie durch Klick mit der rechten Maustaste in die Überschriftenzeile.

• Spaltenauswahl

Durch diese Funktion können die einzelnen Spalten ein- bzw. ausgeblendet werden.

• Spalte links fixieren

Die Spalte, auf der sich der Mauszeiger befindet, wird an den linken Rand der Bildschirmansicht verschoben. Eine einfache Möglichkeit, die Bildschirmansicht anders zu gestalten.

• Anpassung der Spaltenbreite

Innerhalb des Kontextmenüs können Sie wählen zwischen:

• Spaltenbreite automatisch anpassen: Dies bezieht sich auf die Spalte, auf der sich der Mauszeiger befindet.

• Alle Spaltenbreiten automatisch anpassen: Dies bezieht sich auf alle Spalten.

• Filter löschen

Hierüber löschen Sie die gewählte Filterfunktion.

• Erweiterte Filterfunktionen

Über die erweiterten Filterfunktionen können Mehrfachfilterungen angelegt werden.

• Ansichten

Mit dieser Funktion kann die aktuelle Bildschirmansicht gespeichert, eine gespeicherte Bildschirmansicht oder die Standardansicht aufgerufen werden.

• Speichern als

Hier tragen Sie den Namen ein unter der die aktuelle Ansicht gespeichert werden soll.

• Änderungen speichern (…)

Hierüber können Sie Ihre Änderungen, der in der Klammer angezeigten Ansicht, speichern.

• Verwaltung

Über die Verwaltung von Ansichten können Sie den Namen von bestehenden Ansichten ändern bzw. eine Ansicht kopieren/löschen.

• Standard

Hierüber können Sie die Standardansicht wiederherstellen.

• Einstellungen

Unter Einstellungen können folgende Optionen gewählt werden:

• Gruppierungsbereich sichtbar: Hierüber können Sie den Gruppierungsbereich ein-/ausblenden.

• Filterzeile sichtbar: Mit dieser Funktion können Sie die Filterzeile zwischen Überschrift und Datenbereich der Ansicht ein-/ausblenden.

• Filter im Fuß sichtbar: Hierüber blenden Sie den Filter in der Fußzeile ein/aus.

• Filter mitspeichern: Mit dieser Funktion werden alle Filter, die angewendet werden, automatisch mitgespeichert. Dies wirkt sich auch auf die nächste Ansicht aus, die aufgerufen wird.

• Spezielle Einstellungen / Export startet Anwendung: Wird die angezeigte Ansicht exportiert, wird mit dieser Funktion sofort die dazugehörende Anwendung gestartet.

• Export

Hierüber können Sie die Daten in eine Excel, Word (RTF), PDF, HTML oder Text Datei exportieren.

• Druckvorschau

Hier erhalten Sie eine Vorschau des Drucks. Über die Druckvorschau haben Sie weitere vielfältige Möglichkeiten.

Benutzerberechtigungen

Folgende BBS-Rechte haben Einfluss auf die Anzeige innerhalb des Arbeitskontos:

• ANL / Erfassung WG: Hierüber wird eingestellt, ob der Benutzer Wirtschaftsgüter aus dem Arbeitskonto heraus anlegen darf.

• Fibu / Änderung Buchungstext und Identnummer, nachträglich im Kontenblatt: Nach der Festschreibung der Buchungsstapel kann hierüber festgelegt werden, ob Buchungstext und USt-Identnummer nachträglich innerhalb der Detailinformation geändert werden dürfen.

• Fibu / Info mit Sachkonten: Anzeige der Sachkontenbereiche innerhalb des Arbeitskontos

• Fibu / Auswertungen / Infos Debitoren bzw. Kreditoren: Anzeige der Debitoren bzw. Kreditoren innerhalb des Arbeitskontos

• Fibu / Buchen: Der Sprung in die Buchungserfassung kann über dieses Recht gesperrt werden.

• Fibu / Sachkonten: Die Bearbeitung der Stammdaten Sachkonten kann hiermit gesperrt werden.

• Fibu / Personenkonten: Die Bearbeitung der Personenkonten kann hiermit gesperrt werden.

Arbeitskonto: Erweiterte Suche

Ab diesem Programmstand haben Sie die Möglichkeit, innerhalb des Arbeitskontos (Infos | weitere | Arbeitskonto) über die Tastenkombination Strg+S oder das Kontextmenü eine Erweiterte Suche zu öffnen.

Im linken Bereich haben können Sie nun den Suchbegriff, den Kontenbereich und die zu durchsuchenden Felder vorgeben. Für den Suchbegriff können Sie Wildcards (zum Beispiel * oder ?) verwendet werden. Die gefunden Treffer werden gelb hervorgehoben. Mit einem Doppelklick auf die gewünschte Ergebniszeile öffnet die Buchung im Arbeitskonto und kann von hier weiterbearbeitet werden. Innerhalb des Suchfenster können Sie beliebig filtern, sortieren oder gruppieren.

Die Erweiterte Suche kann mit gedrückter linker Maustaste aus dem Arbeitskonto herausgelöst und auf einen zweiten Bildschirm verschoben werden.

OP-Detailinfo

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Infos / OP / Doppelklick auf einen OP

Programmzweck

Über dieses Programm können Sie sich weitere Informationen zu einen OP anzeigen lassen und auch bestimmte Informationen abändern wie u.a.:

• Skontierfähiger Betrag

• Zahlungsart

• Valutadatum

• Nettofälligkeit

• Zur Zahlung sperren

• OP-Vermerk

Kunde/Lieferant - Info

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Infos / Kunde/Lieferant / Eingabe bzw. Auswahl eines Personenkontos

Programmzweck

Über dieses Programm erhalten Sie die wichtigsten Informationen zu einem Personenkonto an zentraler Stelle.

Änderungen oder Detailinfos können über entsprechende Icons in der Toolbar vorgenommen bzw. angezeigt werden.

Die Aktualisierung von geänderten Daten erfolgt durch Blättern mit den Pfeil-Tasten oder durch Eingabe der Personenkontonummer.

Das Programm kann im höchsten Wirtschaftsjahr aufgerufen werden.

Voraussetzung:

Für die Verwendung des Programmes wird das BBS Recht Auswertung/Infos Personenkonten im Projekt Fibu benötigt.

BBS Recht Auswertung/Info Personenkonten

Toolbar

In der Toolbar stehen folgende Symbole zur Verfügung:

		Zugriff auf Programmfunktionen
		Nächstes Konto, vorheriges, erstes und letztes Konto, sowie Eingabe einer Kontonummer.
		Die DocuWare Recherche ist nur aktiviert, sofern DocuWare installiert und lizenziert wurde.
		DocuWare Briefkorb, archivieren eines Dokumentes Dieses Icon ist ebenfalls nur aktiv, sofern DocuWare installiert und lizenziert wurde.
		Wirtschaftsauskunft einholen
		Wirtschaftsauskunft anzeigen
		Stammdatenprogramm aufrufen
		Kontoblatt aufrufen
		Kontoblatt mit OP-Ansicht aufrufen

Bereich Stammdaten

Hier werden die Adressdaten des ausgewählten Personenkontos angezeigt.

Über die Schaltfläche öffnet sich Ihr Emailprogramm mit der im Feld E-Mail angezeigten Emailadresse als Empfänger.

Bereich Salden und OP-Summen

Aktueller Saldo

Anzeige des aktuellen Kontosaldos.

WU akt. Wj.

Warenumsatz des Kontos (komplett).

WU Vorjahr

Warenumsatz des Kontos des kompletten Vorjahres.

OP überfällig

Summe der OP´s, deren Fälligkeit vor dem aktuellen Tagesdatum liegt.

OP nicht fällig

Summe der OP´s, deren Fälligkeit nach dem aktuellen Tagesdatum liegt.

Gesperrte OP´s

Summe der OP´s, welche im OP das Kennzeichen zur Zahlung gesperrt haben.

Bereich Mahnung

Der Bereich Mahnung wird nur bei Kundenkonten angezeigt.

Konto mahnen

Kennzeichen aus dem Personenkonto.

Letzte Mahnung

Datum aus dem Personenkonto.

Höchste Mahnstufe

Die höchste Mahnstufe der Offenen- Posten.

DSO (Days Sales Outstanding) Forderungslaufzeit

Der DSO ist die Kennzahl, nach wie vielen Tagen der/die OP´s durchschnittlich bezahlt wurden. Der Wert wird kaufm. gerundet.

DSO akt. Jahr

Hier werden die bezahlten OP´s der letzten 12 Monate, ausgehend vom Tagesdatum betrachtet.

DSO Vorjahr

Hier werden die bezahlten OP´s der letzten 24 Monate, ausgehend vom Tagesdatum betrachtet.

Beispiel DSO Berechnung:

DSO akt. Jahr =15 -> 4+31+10=45/3

DSO Vorjahr =24 -> 4+31+10+19+31+50=145/6

In diesem Bereich werden die im Personenkonto hinterlegten Sortierschlüssel, die Zahlungskondition, sowie die Zahlungsart angezeigt.

Anzeige der im Personenkonto erfassten Bankverbindungen (IBAN und Bankbezeichnung) sowie dem Status Lastschriftmandat (SL).

		Das Mandat ist komplett und kann vom Zahlungsverkehr verwendet werden
		Das Mandat ist angelegt, es fehlt zur Verwendung aber noch das Unterschriftsdatum des Kunden
		Das Mandat ist ungültig. Der letzte Lastschrifteinzug ist mehr als 3 Jahre her, somit verliert das Mandat seine Gültigkeit.

Bereich Freie Felder

In diesem Bereich werden die Kategorie, Bezeichnung und der Wert der freien Felder angezeigt, sofern beim Mandanten welche angelegt wurden.

Die Anlage erfolgt über: Stammdaten / Freie Felder / Finanzbuchhaltung Personenkonten

Salden-Info

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Infos / Salden

Programmzweck

Über die Saldeninfo können Sie sich die Salden, Umsätze, Planzahlen und Anfangsbestände der Sachkonten und Personenkonten von allen Monaten des Geschäftsjahres anzeigen lassen.

Detail Info

Markieren Sie ein Konto, erhalten Sie im unteren Teil des Fensters eine detaillierte Info des selektierten Kontos. Dabei können Sie zwischen unterschiedlichen Ansichten wählen.

Umsatzsteuer-Info-Dialog (UStVA-Info)

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar:

Infos / Weitere / UstVA-Info Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation Umsatzsteuerliche Auswertungen.

Automatische Abstimmung Info

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar:

Infos / Weitere / Automatische Abstimmung Info

Programmzweck

Der Automatische Abstimmung Info Dialog mit Drilldown Funktion soll zu einer einfacheren Überprüfung am Bildschirm beitragen. Die Abstimmung der Finanzbuchhaltung soll damit erleichtert werden, die Qualität verbessern und zur Vorbereitung für die GDPdU-Ausgabe dienen.

• Über eine globale Jobkette können Sie nun Vorlagen für standardisierte Prüfschritte kanzleiübergreifend anlegen

• Die Kontenbereiche werden anhand der verwendeten Mandantenkonten und der Kontentaxonomien vorbelegt unddiesesind mit einem * gekennzeichnet

• Die Prüfschritte wurden thematisch kategorisiert

• :

Eigenschaften der Info Automatische-Abstimmung

Neuerungen

Der Bereich Prüfschritte/automatische Abstimmung wurde erweitert. Dadurch stehen Ihnen künftig folgenden, neuen Prüfschritte zur Verfügung:

Diese Erweiterung wurde vorgenommen, um die Effizienz und Genauigkeit Ihrer Arbeitsprozesse weiter zu optimieren.

• Buchungen ohne Steuerschlüssel Kunden/Lieferanten

• (Kategorie Kunden/Lieferanten/Forderungen/Verbindlichkeiten)

Dieser Prüfschritt ermittelt für Sie Buchungen, die ohne Steuerschlüssel bei Kunden- und Lieferantenkonten erfasst wurden.

Somit erhalten Sie künftig noch mehr Unterstützung bei der Abstimmung von umsatzsteuerlichen Sachverhalten und der Vermeidung von fehlerhaften Buchungen.

• Sach- und Personenkonten ohne Bezeichnung

• (Kategorie Finanzbuchhaltung Allgemein)

Dieser Prüffall ermittelt Sach- und Personenkonten, die ohne eine Kurz- und/oder Langbezeichnung in den Stammdaten angelegt worden sind.

Dadurch können Sie vermeiden, dass Saldenlisten ohne Kontobezeichnung erstellt werden.

• Lieferantenkontenbuchungen mit USt-StSl (nicht Diverse Konten)

• (Kategorie Kunden/Lieferanten/Forderungen/Verbindlichkeiten)

Dieser Prüffall ermittelt alle Lieferantenkonten die nicht als Diverses Konto gesteuert sind und mit einem USt-Sl bebucht wurden. Dieser neue Prüffall unterstützt Sie ebenfalls bei der Abstimmung von umsatzsteuerlichen Sachverhalten.

• Kundenkontenbuchungen mit VSt-StSl (nicht Diverse Konten)

• (Kategorie Kunden/Lieferanten/Forderungen/Verbindlichkeiten)

Dieser Prüffall ermittelt alle Kundenkonten die nicht als Diverses Konto gesteuert sind und mit einem VSt-Sl bebucht wurden. Dieser neue Prüffall unterstützt Sie ebenfalls bei der Abstimmung von umsatzsteuerlichen Sachverhalten.

• Eingangsrechnungen ab/bis Betrag xx

• (Kategorie Kunden/Lieferanten/Forderungen/Verbindlichkeiten)

Dieser Prüffall ermittelt alle Eingangsrechnungen ab/bis zu einem Betrag.

Die gewünschten Betragsgrenzen können Sie in der Spalte Optionen über die Schaltfläche mit den 3 Punkten eingeben.

• Fehlende Rechnungsnummern Kunden/Erlöskonten

• (Kategorie Kunden/Lieferanten/Forderungen/Verbindlichkeiten)

Der Prüffall wurde nun um die Prüfung von alphanummerischen Rechnungsnummern sowie die Prüfung auf die Belegnummer 2 erweitert.

Die Einstellungen für das zu überprüfende Belegnummernmuster und die Suche über die BelegNr. 1 oder BelegNr. 2 erfolgt über die Schaltfläche mit den 3 Punkten in der Spalte Optionen.

File:Finanzbuchhaltung auswert image291.emf

Bereich Definierte Prüfschritte

Automatische Abstimmung

Im Vorlauf der Info werden nun alle angelegten Auswertungen aus dem Bereich der Automatischen Abstimmungen (Prüfschritte) angezeigt. Die umfasst globale als auch mandantenspezifische Auswertungen.

Die vorhandenen Auswertungen zu den Prüfschritten wählen Sie über Vorlagen entsprechend aus.

Die Auswahl kann anhand der folgenden Auswahlkriterien erfolgen:

• aus Jobkette - Global

• Über Auswertungen / Jobkette Finanzbuchhaltung und Bilanz /

Hier werden alle Auswertungen zu Prüfschritten angezeigt, die über eine globale Jobkette angelegt wurden.

• 

• aus Jobkette - Mandant

Über Auswertungen / Jobkette Finanzbuchhaltung und Bilanz / Hier werden alle Auswertungen zu Prüfschritten angezeigt, die über eine mandantenspezifische Jobkette angelegt wurden.

• aus Auswertungen - Jobs

Über Auswertungen / Finanzbuchhaltung und Bilanz/ Jobs Hier werden alle Auswertungen zu Prüfschritten angezeigt, die über eine mandantenspezifische Jobkette angelegt wurden.

Die o.a. Auswertungen zu Prüfschritten sind an dieser Stelle nicht änderbar, sondern müssen entweder in der entsprechenden globalen oder mandantenspezifischen Jobkette angepasst werden.

Die Erstellung der entsprechenden Auswertungen ist in dieser Dokumentation unter Punkt 3.4.5 Jobkette anlegen ausführlich beschrieben.

• temporär (ohne Speicherung)

Über diese Option können Sie eine temporäre Auswertung mit individuellen Prüfschritten erstellen.

Diese Auswertung dient z.B. für eine schnelle Überprüfung von einzelnen Prüfschritten.

• Achtung:

• Diese Auswertung wird nicht gespeichert

OK

Startet die Auswertung

Abbrechen

Verwirft die Auswertung.

Bereich Grunddaten

Datumsbereich

Auswertungsmonat von/bis

Buchungszeitraum, der ausgewertet werden soll.

Als Standard wird der aktuelle Buchungsmonat des Mandanten (Stammdaten | Firmendaten | Grunddaten) vorgeschlagen. Dieser kann abgeändert werden. Dadurch ist es möglich, Buchungsperioden auszuwerten, die vor- oder auch nach der aktuellen Buchungsperiode innerhalb des betreffenden Wirtschaftsjahres liegen.

Druckdatum

Als Druckdatum wird standardmäßig das Tagesdatum vorgeschlagen.

Drucken

Der Andruck des Druckdatums kann unterdrückt werden.

Prüfschritte

Über diese Schaltfläche werden alle Prüffälle ausgewählt.

Über diese Schaltfläche werden bereits gewählte Prüffälle wieder abgewählt.

Prüffall

Nähere Informationen zu den einzelnen Prüffällen erhalten Sie im Kapitel Auswertungen / Automatische Abstimmung.

Die Symbolleiste des Automatische Abstimmung Info-Dialogs im oberen Bereich

		Zugriff auf weitere Programmfunktionen
		Auswahldialog starten
		Drucken auf Standardausgabe
		Direkt drucken
		Druckvorschau
		Anzeige aktualisieren
		Auswahl des Auswertungskreises
		Hilfe starten
		Filterauswahl Vordefinierter Filter für die Listenansicht: - OK - Fehler - Warnung - Alle anzeigen

Die Symbolleiste des Automatische Abstimmung Info-Dialoges im unteren Bereich

Des Weiteren stehen weitere Aufrufe über das Kontextmenü im unteren Bereich zur Verfügung.

		Zugriff auf weitere Programmfunktionen
		Wechsel in die Kontenblattinfo
		Wechsel in die Kontenstammdaten
		CSV-Export

Automatische Abstimmung Info

Im oberen Bereich der Info werden die ausgewählten Prüffälle dargestellt. Im unteren Bereich wird das Ergebnis des im oberen Bereich markierten Prüffalls angezeigt.

Status des Prüffalls

		OK
		Warnung
		Fehler

Aktualisieren

Die Auswertungsdaten können über das Icon in der Toolbar aktualisiert werden. Dies ist notwendig, wenn bei aktivem Fenster z B. Buchungsänderungen vorgenommen wurden.

Auswahl Auswertungskreis

In der Toolbar kann der Auswertungskreis gewechselt werden.

OP-Suche

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Infos weitere / OP-Suche

Programmzweck

Mit diesem Programm können Sie in Ihrem Datenbestand gezielt nach einzelnen Offenen-Posten suchen.

Ganz egal, ob diese OP’s noch offen sind oder bereits ausgeglichen sind.

Im oberen Teil der Anzeige werden die offenen Posten angezeigt, im unteren Teil die ausgezifferten. Darüber kann ganz einfach der Verlauf einer Belegnummer dargestellt werden.

Die Suche eines Offenen Postens kann über die Kontonummer, Kontobezeichnung, Belegnummer oder den Betrag erfolgen. Dabei können auch mehrere Kriterien zusammen verknüpft werden. Wird z.B. nach einem Offene-Posten eines bestimmten Kontos gesucht, der 500,00 EUR beträgt, geben Sie bitte beide Kriterien ein.

Beispiel 1:

Suchen Sie einen OP mit einer bestimmten Belegnummer, bestätigen Sie die Kontonummer und die Kontobezeichnung mit der Return-Taste, geben Sie die Belegnummer mit der Return-Taste ein. Anschließend werden alle Offenen Posten mit dieser Belegnummer angezeigt. Das Suchergebnis kann noch eingeschränkt werden, indem Sie anschließend noch einen Betrag eingeben. Es werden dann alle OP’s sowie alle ausgezifferten OP’s mit der zugehörigen Belegnummer und dem passenden Betrag angezeigt.

Beispiel 2:

Sollen alle Offenen Posten eines Kontos angezeigt werden, dann geben Sie die Kontonummer ein und bestätigen die Belegnummer mit der X-Taste auf dem numerischen Tastaturblock. Es werden dann alle Offenen Posten eines Kontos angezeigt.

Wenn Sie einen Offenen Posten selektieren, werden Ihnen im unteren Teil des Dialoges die weiteren Informationen des OP angezeigt.

Weitere Funktionen

Über das Druckersymbol kann das Suchergebnis gedruckt werden oder aber mit dem Pfeilsymbol in die Zwischenablage zur Weiterverarbeitung in anderen Programmen kopiert werden.

DSO

In der Spalte DSO (Days Sales Outstanding) wird die Forderungslaufzeit pro Rechnung dargestellt. Zur Berechnung wird hierbei das Zahlungsdatum herangezogen, an dem der OP komplett bezahlt wurde.

SEPA Mandatsübersicht

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Infos weitere / SEPA Mandatsübersicht

Programmzweck

In diesem Programm können Sie sich alle angelegten SEPA Lastschriftmandate anzeigen lassen und auch bearbeiten, um beispielsweise das Signaturdatum zu erfassen.

Darüber hinaus können Sie sich alle Kundenkonten anzeigen lassen, bei denen noch kein SEPA Lastschriftmandat angelegt wurde.

Dieser Dialog bietet zudem eine Exportfunktion, über welche Sie die SEPA Mandate im ASCII Format exportieren können.

Vorlaufdialog

Vorlaufdialog

Kontenbereich

Alle Kundenkonten

Zeigt für alle Kundenkonten die vorhandenen SEPA Mandate an.

Von Kundenkonto / bis Kundenkonto

Zeigt für den ausgewählten Kundenbereich die vorhandenen SEPA Mandate an.

Alle SEPA Mandate anzeigen

Zeigt alle SEPA Mandate an, auch wenn ein Kundenkonto oder dessen Bankverbindung gelöscht wurde.

Über den Vorlaufdialog kann die Anzeige der SEPA Lastschriftmandate vorab gefiltert werden.

Kriterien zur Anzeige bereits vorhandener SEPA Mandate

Vorhandene SEPA Mandate anzeigen

Basis-Lastschriftmandate

Filtert die Anzeige der SEPA Mandate nach der Mandatsart: Basis-Lastschrift.

Basis-Lastschriftmandate (entst. aus Umdeutung)

Filtert die Anzeige der SEPA Mandate nach der Mandatsart: Basis-Lastschrift und auf das Kennzeichen Umdeutung. Somit werden nur die Mandate angezeigt, die durch eine Umdeutung von bestehenden Einzugsermächtigungen entstanden sind.

Firmen-Lastschriftmandate

Filtert die Anzeige der SEPA Mandate nach der Mandatsart: Firmen-Lastschrift.

Nur SEPA Mandate ohne Unterschriftsdatum anzeigen

Filtert die Anzeige der SEPA Mandate auf alle Mandate ohne Signaturdatum.

Nur abgelaufene Mandate anzeigen

Filtert die Anzeige der SEPA Mandate auf abgelaufene Mandate.

SEPA Mandate mit Anlagedatum ab

Filtert die Anzeige der SEPA Mandate auf das Anlagedatum des Mandats.

Kriterien zur Anzeige von Bankverbindungen ohne SEPA Mandat

Kundenkontenbankverbindungen ohne SEPA Mandat anzeigen

Filtert die Anzeige auf alle Kundenkonten, wo eine Bankverbindung hinterlegt wurde.

Nur Bankverbindungen mit vorhandener IBAN berücksichtigen

Filtert die Anzeige auf alle Kundenkonten, wo eine Bankverbindung mit IBAN hinterlegt wurde.

Nur Kundenkonten mit Zahlungsart Lastschriftverfahren berücksichtigen

Filtert die Anzeige auf alle Kundenkonten, wo eine Zahlungsart für Lastschrifteinzug (Einzug/Abbuchung) im Kundenkonto hinterlegt wurde.

Anzeige

Spalten

Durch Anklicken der jeweiligen Spaltenüberschriften können diese sortiert werden.

In der 1. Zeile nach der Überschriftzeile können die Anzeige gefiltert werden, indem Sie den entsprechenden Wert eingeben.

Mandanten Nr. (Schuldner)

Wenn die SEPA Mandate über die Kanzleiverwaltung angelegt wurden, wird hier die Mandanten Nr. des Schuldnermandanten angezeigt.

Bearbeitung der SEPA Lastschriftmandate

Über dieses Symbol können Sie das ausgewählte SEPA aufrufen und bearbeiten.

Einstellen der Spalten

Die Spaltenanzeige können Sie konfigurieren, indem Sie das nachfolgende Kontextmenü auf einer beliebigen Spaltenüberschrift über die rechte Maustaste aufrufen.

Speichern der Spalteneinstellung

Über das Kontextmenü (Spaltenüberschrift) können Sie eine individuelle Ansicht speichern.

Fibu Datencenter

Fibu Datencenter Vorlauf

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Infos / weitere / Fibu Datencenter

Programmzweck

Dieses Programm ermöglicht Ihnen folgende Daten der Finanzbuchhaltung anzeigen zu lassen:

• Kontierzeilen

• Offene Posten

• Sachkontenstammdaten

• Personenkontenstammdaten

• Kontensalden

Zu den vielfältigen Möglichkeiten der Darstellung gehören:

• Beliebige Selektion, Gruppierung, Sortierung und Filterung

• Zwischensummen werden je Gruppe gebildet

• Ein-/Ausblenden von Spalten und Ändern der Reihenfolge von Spalten

• Speicherung beliebig vieler verschiedener Ansichten

• Pivotansicht erstellen

• Exportmöglichkeiten

Durch die flexiblen Darstellungsmöglichkeiten können Sie mit bereits vorhandenen Informationen, die für Sie relevanten Aussagen zusammenstellen.

Vorlaufselektion

In der Vorselektion können bereits Kontenbereiche und zuvor gespeicherte Ansichten ausgewählt werden. Im Bereich der Kontierzeilen können Sie zusätzlich den Auswertungsmonat Von-Bis vorgeben.

Die Auswertung erfolgt dann entsprechend der Selektion und der Ansichtseinstellung.

Verdichtungen nicht expandieren Bei aktiviertem Kontrollkästchen werden die Verdichtungen nicht expandiert, die Anzeige der Kontierzeilen von Verdichtungskonten entspricht dann der Darstellung auf dem Kontenblatt.

Tabellenansicht

Ansicht Kontierzeilen

In der Fußzeile der Ansicht werden die Wert-Felder aufsummiert.

Durch Rechtsklick auf das Ergebnis kann die Formel geändert werden.

Zur Verfügung stehen:

• Mindestwert

• Maximal

• Anzahl

• Durchschnitt

• Summe

Wird eine andere Berechnung gewählt, wird diese in der Spalte als Hinweis angezeigt.

Bearbeiten der Bildschirmansicht

Menü

Die Schaltfläche Menü bietet den Zugriff auf den Vorlauf mit der Möglichkeit nochmals die Selektion zu ändern, auf das Drucken, den Export im CSV-Format als auch auf die Hilfe.

		Vorlauf starten Über das Fernglas oder den Menüeintrag Vorlauf starten kann der Vorlauf direkt geöffnet werden.
		CSV-Export Über diese Schaltfläche oder den Menüeintrag CSV-Export kann der Export der Ansicht im CSV-Format gestartet werden.
		Drucken Über das Druckersymbol oder den Menüeintrag Drucken kann der Druck der Ansicht gestartet werden.
		Hilfe Über die Schaltfläche oder den Menüeintrag Hilfe kann die Dokumentation aufgerufen werden.
		Aktualisieren Über die Schaltfläche oder den Menüeintrag Aktualisieren kann die Ansicht aktualisiert werden.

Nützliche Tipps und Tricks

Erstellen Sie sich eigene Ansichten, bezogen auf Feldauswahl und Reihenfolge.

Sortierung

Das Anklicken der Tabellenüberschrift bewirkt die Sortierung nach der entsprechenden Tabellenspalte auf- bzw. absteigend.

Gruppierung

Eine Gruppierung wird erreicht, indem Sie die Spaltenüberschrift bei gedrückter Maustaste in den Kopfbereich ziehen. Hier wird auch angezeigt, nach welchen Spalten gruppiert wurde.

Durch Ziehen bei gedrückter Maustaste aus dem Kopfbereich zurück in die Spaltenüberschrift, kann eine einzelne Gruppierung aufgehoben werden.

Durch Öffnen/Schließen der Gruppe oder über das Kontextmenü (rechte Maustaste) im Kopfbereich können Gruppierungen aufgeklappt, zugeklappt oder auf einen Befehl zurückgesetzt werden.

Sollte die Gruppierung nicht möglich sein, da der Kopfbereich ausgeblendet ist, können Sie das Gruppierungsfeld über das Kontextmenü der Spaltenüberschrift Einstellungen / Gruppierungsbereich sichtbar wieder einblenden.

In der Abschlusszeile der jeweiligen Gruppe werden die eingeblendeten Wertspalten aufsummiert dargestellt.

Selektion

Die Eingabe eines Selektionsbegriffs in der Kopfzeile selektiert nach den gewünschten Informationen.

Kontextmenü

Das Kontextmenü erhalten Sie durch Klick mit der rechten Maustaste auf die Überschriftenzeile.

Spaltenauswahl

Durch diese Funktion können die einzelnen Spalten ein- bzw. ausgeblendet werden.

Spalte links fixieren

Die Spalte, auf der sich der Mauszeiger befindet, wird an den linken Rand der Bildschirmansicht verschoben.

Spaltenbreite automatisch anpassen

Dies bezieht sich auf die Spalte, auf der sich der Mauszeiger befindet.

Alle Spaltenbreiten automatisch anpassen

Dies bezieht sich auf alle Spalten.

Filter löschen

Hierüber löschen Sie die gewählte Filterfunktion.

Erweiterte Filterfunktionen

Über die erweiterten Filterfunktionen können Verknüpfungen angezeigt werden.

Beispiel:

Filterung auf Gegenkonto 1200 und 1201

• Im Feld Gegenkonto die rechte Maustaste drücken und dann Erweiterte Filterfunktionen auswählen.

• Den Begriff oder auswählen

Das Ergebnis sieht dann folgendermaßen aus:

Über das Kontextmenü kann die erweiterte Filterfunktion auch wieder abgewählt werden.

Ansichten

Mit dieser Funktion kann die aktuelle Bildschirmansicht gespeichert, eine gespeicherte Bildschirmansicht oder die Standardansicht aufgerufen werden.

Speichern als

Hier tragen Sie den Namen ein unter der die aktuelle Ansicht gespeichert werden soll.

Änderungen speichern (…)

Hierüber können Sie Änderungen, der in der Klammer angezeigten Ansicht, speichern.

Verwaltung

Über die Verwaltung von Ansichten können Sie den Namen von bestehenden Ansichten ändern bzw. eine Ansicht kopieren/löschen.

Standard

Hierüber können Sie die Standardansicht wiederherstellen.

Einstellungen

Unter Einstellungen können folgende Optionen gewählt werden:

Gruppierungsbereich sichtbar

Hierüber können Sie den Gruppierungsbereich ein-/ausblenden.

Filterzeile sichtbar

Mit dieser Funktion können Sie die Filterzeile zwischen Überschrift und Datenbereich der Ansicht ein-/ausblenden.

Filter im Fuss sichtbar

Hierüber blenden Sie den Filter in der Fußzeile ein/aus.

Filter mitspeichern

Mit dieser Funktion werden alle Filter, die angewendet werden, automatisch mitgespeichert. Dies wirkt sich auch auf die nächste Ansicht aus, die aufgerufen wird.

Spezielle Einstellungen - Export startet Anwendung

Wird die angezeigte Ansicht exportiert, wird mit dieser Funktion sofort die dazugehörende Anwendung gestartet.

Export

Hierüber können Sie die Daten in eine Excel-, Word- (RTF), PDF-, HTML- oder Text-Datei exportieren.

Druckvorschau

Hier erhalten Sie eine Vorschau des Drucks.

Über die Druckvorschau haben Sie weitere vielfältige Möglichkeiten.

Sprungfunktionen

• Wir bieten Ihnen verschiedene Sprungfunktionen an, welche per Doppelklick auf bestimmte

• Felder ausgeführt werden.

• Bereich Kontierzeilen: Doppelklick auf das Kontofeld springt in das Kontenblatt des Kontos, Doppelklick in das Gegenkontofeld springt auf das Kontenblatt des Gegenkontos

• Bereich Kontensalden: Sprung direkt ins Kontenblatt

• Bereich Sachkonten und Personenkonten: Sprung direkt in die Stammdaten/Sachkonten bzw. Stammdaten Kundenkonten oder Stammdaten Lieferantenkonten

• Bereich OP: Sprung direkt in die OP-Info vom Kontenblatt des OP-Kontos bzw. Personenkontos

Pivotansicht

Allgemein

Eine Pivot-Tabelle besteht aus mehreren Bereichen, von denen beliebige Felder (Spaltenüberschriften) der Originaldaten aufbereitet werden können. Die erforderlichen Felder werden bei Erstellung der Pivot-Tabelle aus der Liste ausgewählt und mit der Maus in den gewünschten Bereich gezogen.

Eine Pivot-Tabelle stellt aufgrund der verwendeten Aggregierung in den Datenfeldern die Ausgangsdaten in verdichteter, zusammengefasster Form dar. Das ist zwar mit Informationsverlust verbunden, aber andererseits ist genau das der Nutzen einer Pivot-Tabelle. Sie ist ein Hilfsmittel, um große Datenmengen auf überschaubare Größen zu reduzieren und einfache Auswertungen durchzuführen.

Folgende Bereiche werden unterschieden:

Zeilenfelder

Ein hierher gezogenes Feld bewirkt, dass die Ausgangsdaten nach diesem Feld gruppiert werden. Für jeden verschiedenen Feldinhalt, der in den Ausgangsdaten vorkommt, wird eine Zeile in der Pivot-Tabelle angelegt. Werden zwei Felder als Zeilenfelder ausgewählt, dann werden innerhalb jeder zum ersten Feld gehörigen Gruppe alle Gruppen, die zum zweiten Feld gehören, in der Pivot-Tabelle dargestellt. Bei mehr als zwei Zeilenfeldern setzt sich diese Aufteilung entsprechend für alle Felder fort. Die Reihenfolge der Zeilenfelder ist relevant und wird vom Benutzer sinnvollerweise so gewählt, dass das Ergebnis möglichst übersichtlich ist.

Spaltenfelder

Diese bewirken analog wie Zeilenfelder eine Gruppierung, die verschiedenen Inhalte eines Spaltenfeldes werden jedoch nicht in Zeilen, sondern in Spalten dargestellt.

Verwendet der Benutzer zugleich Zeilen- und Spaltenfelder, hat er eine Kreuztabelle erstellt.

Datenfelder

Diese bestimmen was im Schnittpunkt von Zeilen und Spalten dargestellt wird. Für jedes Datenfeld wird mittels einer Aggregationsfunktion (wie z.B. Summe oder Anzahl der Datensätze) bewirkt, dass in jeder Zelle der Pivot-Tabelle genau ein Wert eingetragen wird, auch wenn es viele Datensätze gibt, die Mitglied in den zu der Zelle gehörigen Gruppen sind.

Werden mehrere Datenfelder gewählt, kann der Benutzer entscheiden, ob die verschiedenen Datenfelder nebeneinander in Spalten oder untereinander in Zeilen dargestellt werden sollen (exakt wie für Spalten- und Zeilenfelder). Es kann auch dasselbe Feld mehrfach als Datenfeld verwendet werden (sinnvollerweise mit unterschiedlicher Aggregationsfunktion).

Beispiel einer Pivot-Tabelle:

Über den Vorlauf werden die Offenen-Posten der Kunden ausgewählt.

Bei den OP’s handelt es sich um Inlands- als auch um Auslandsforderungen, d.h. es wurde auf verschiedene Forderungskonten gebucht.

1. Ziehen Sie aus der Feldanzeige die Spalte Kontonummer auf Zeilenfelder.

2. Ziehen Sie das Feld Verdichtungskonto nach Spaltenfelder.

3. Ziehen Sie den Betrag nach Datenfelder hierherziehen. Die Absummierung wird dann automatisch erstellt.

Mit diesem Beispiel können Sie dann leicht die Offenen Posten mit den unterschiedlichen Forderungskonten abstimmen, z.B. bei Jahresabschlussarbeiten.

Forderungsmanagement

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Infos weitere / Forderungsmanagement

Programmzweck

Außenstände stehen stellvertretend für bares Geld und somit für wirtschaftlich wichtige Liquidität. Die Überschreitung der Zahlungsfristen ist mittlerweile zum Kavaliersdelikt geworden.

Durch eine genaue Analyse Ihrer Forderungen schaffen Sie Transparenz über die Struktur der Debitoren. Aus dieser lässt sich das Risikoprofil ermitteln.

Der DSO (Days sales outstanding – durchschnittliche Debitorenlaufzeit) ist ein Hiwe Gradmesser für die Qualität des Forderungsmanagements in einem Unternehmen.

Werte, die höher liegen als das durchschnittlich gewährte Zahlungsziel, zeigen grundsätzlich die mangelnde Zahlungsmoral der Kunden auf.

Es gibt keine allgemeingültigen Vergleichskennzahlen. Sie sind vielmehr abhängig von der Branche und vielen anderen Faktoren. Häufig helfen schon die Veränderungen der Vergleichszahlen mehrerer Jahre, Maßnahmen für die Unternehmenssteuerung zu treffen.

Dieses Programm stellt Ihnen Vergleichszahlen über 3 Jahre hinweg zur Verfügung. Dabei werden alle bezahlten Offenen Posten aus den letzten 3 Jahren analysiert.

Welche Zahlen liefert das Forderungsmanagement

Als Kennzahl:

• Gesamtbestand der Forderungen

• Bestand der überfälligen Forderungen

• Kosten des Forderungsbestandes

• Koten des überfälligen Forderungsbestandes

• Overdue Rate → Anteil der fälligen am Gesamtbestand der Forderungen

• DSO eines jeden Kunden – durchschnittliche Debitorenlaufzeit mit Werten aus den letzten 3 Jahren

Als Grafik mit Vergleichszahlen der letzten 3 Jahre:

• DSO-Klassifikation aller Kunden

• Overdue Rate

• Zahlungsstruktur (mit Skonto, netto, nach Fälligkeit, nach Mahnstufen usw.)

• Entwicklung der Forderungen zum Umsatz

Einrichtung des Forderungsmanagements

Die Einrichtung erfolgt über eine Toolleiste auf der rechten Seite.

Jeder Anwender kann selbst entscheiden, welche Kennzahlen bzw. Grafiken er sehen will.

Wenn Sie das Forderungsmanagement zum ersten Mal starten, klicken Sie bitte auf die Werkzeugleiste.

Auf der rechten Seite des Bildschirms werden Ihnen alle möglichen Gadgets unterhalb der Finanzbuchhaltung angezeigt.

Jeder Eintrag wird Ihnen als eigenes kleines Fenster angezeigt.

Die Einrichtung erfolgt nun per Drag & Drop. Markieren Sei einen Eintrag und Ziehen diesen Eintrag mit der Maus auf Ihren Bildschirm für das Forderungsmanagement. Dabei können mehrere Einträge innerhalb eines Registers angezeigt werden.

Passen die ausgewählten nicht auf eine Seite, kann in der Toolbar des Forderungsmanagements ein weiteres Register eingerichtet werden. Dazu tragen Sie lediglich eine Bezeichnung für das Register ein, die Anlage erfolgt dann automatisch.

Da bei der Einrichtung der Gadgets die Kennzahlen sofort ermittelt werden, ist es ratsam, dies mit einem kleinen Mandanten durchzuführen.

Beispiel eines komplett eingerichteten Arbeitsplatzes

Bedeutung der einzelnen Gadgets

Gesamtbestand der Forderungen

Summe aller Forderungen über alle Personenkonten

Bestand der überfälligen Forderungen

Summe alle Offener-Posten, die bereits überfällig sind

Kosten des Forderungsbestandes

Aufgrund des hinterlegten Zinssatzes werden die Zinsen der Forderungen pro Tag ermittelt.

Kosten des überfälligen Bestandes

Die Zinsen der überfälligen Forderungen pro Tag, anhand des hinterlegten Zinssatzes aus den Einstellungen

Overdue Rate

Rate der überfälligen Forderungen zum Gesamtbestand der Forderungen als Prozentsatz.

Entwicklung der Overdue Rate

Darstellung der Overdue Rate zu jedem Monat als Liniendiagramm über 3 Jahre hinweg.

Fälligkeitsübersicht auf Basis des DSO

Die Fälligkeit der offenen Posten wird anhand des DSO neu ermittelt und somit eine Übersicht über die zu erwartenden Beträge angezeigt.

Entwicklung des DSO der Kunden

Für jeden Kunden wird der DSO ermittelt. Dabei werden die bezahlten OP’s der letzten 3 Jahre analysiert.

Die Darstellung erfolgt pro Jahr, so kann pro Kunde erkannt werden, wie sich die Zahlungsmoral entwickelt. Die Ansicht kann nach den Spalten sortiert werden.

DSO Klassifikation der letzten 3 Jahre

Der DSO aller Kunden wird eingeteilt und in einem Kuchendiagramm dargestellt, wie sich die Anzahl verteilt.

Entwicklung Umsatz und Forderung über 3 Jahre

Der Umsatz der letzten 3 Jahre wird hier angezeigt. Dabei steht jeder Balken für 12 Monatsumsätze rückwirkend. Die Linie zeigt dabei die Entwicklung der Forderungen.

Somit können sie sehen, wie sich ihr Umsatz entwickelt hat und dazu die Forderungen.

Entwickelns sich die beiden Linien nicht parallel, wird ihre Zahlungsmoral im Gesamtunternehmen entweder besser oder schlechter.

Die beiden Linien (Oberkante der Balken für Umsätze) und die Linie der Forderungen stehen in der Größenordnung nicht im Verhältnis, sonders es soll lediglich dabei aufgezeigt werden, wie sich die Kurve der einzelnen Zahlen entwickelt.

Zahlungsstruktur der letzten 3 Jahre

Diese Grafik zeigt Ihnen, wie ihre Offenen Posten in der Vergangenheit bezahlt wurden. Sie soll lediglich als Trend des Zahlungsverhaltens gesehen werden.