Konfigurationsdatei – Einstellungen

Mögliche Einstellungen

Unterschiedliche Sektionen

Nachfolgende individuelle Einstellungen können durch die entsprechenden Einträge ermöglicht werden.

Sektion [Ausgabe]

Für die Sektion [Ausgabe] ist folgendes möglich.

Meldung im Protokoll unterdrücken

Mit folgenden Einträgen in der Konfigurationsdatei können bestimmte Meldungen im Protokoll Buchungsimport ASCII-Import unterdrückt werden, damit das Protokoll ggf. übersichtlicher wird.

Allerdings ist dabei zu beachten, dass dann auch kein Hinweis mehr kommt für die eventuellen tatsächlichen Fehlimporte.

Eintrag in der CFG

[Ausgabe]

Warnungen=1

Der Eintrag Warnungen=1 verhindert bestimmte Protokollierungen

Buchungsstapel angelegt: ...
Buchungsstapelbezeichnung bereits verwendet
Konto neu angelegt
Konto geändert
Neuanlage Unterkonto
Änderung Unterkonto
Neuanlage Filiale
Änderung Filiale
Konto automatisch angelegt: ...
Debitorenkonto automatisch angelegt: ...
Kreditorenkonto automatisch angelegt: ...

Sektion [Format]

Für die Sektion [Format] ist folgendes möglich.

Meldung unterdrücken

Soll die Meldung Das Belegdatum entspricht nicht der aktuellen Periode unterdrückt werden, ist folgender Eintrag in der Konfigurationsdatei in der Sektion [Format] zu setzen.

Eintrag in der CFG

[Format]

IgnoriereUnpassendesBelegBuchDatum=1

Die Meldung protokolliert, wenn das Belegdatum > der Buchungsperiode ist.

Aufteilungsbuchungen Gegenbuchung mit Netto-Beträgen wie im Buchen Strg+T

Wenn in der Datendatei ausschließlich Aufteilungsbuchungen, bei denen die Gegenbuchungen ausschließlich Nettobeträge haben und keine separate Steuerbuchung und zwingend ein Steuerschlüssel, enthalten sind, dann kann mit dem nachfolgenden Eintrag die Steuer hochgerechnet und gebucht werden ( dies ist wie im Buchen im Dialog wenn mit der Funktion Strg+T gebucht wird).

Eintrag in der CFG

[Format]

ATBNettoWirdBruttoBetrag=1

Beispiel Aufteilungsbuchung

Belegnr 1 Konto Gegenkonto Betrag Steuer-Sl

2222 70000 0 -1297,00

2222 3400 70000 1000,00 9

2222 3300 70000 100,00 8

Es wird durch den Ini-Eintrag der Nettobetrag hochgerechnet, um die Steuer zu errechnen und zu buchen.

Wichtige Hinweise

Mit diesem Ini-Eintrag können keine anderen Arten von Aufteilungsbuchungen importiert werden.

OP-Ausgleich – mit Skonto

Mit dieser Option können Zahlungsbuchungen importiert werden, aus der neben dem Zahlbetrag der gezogene Skontobetrag importiert und dabei der Steuerschlüssel der auszugleichenden Rechnung verwendet werden soll.

Dies ist dieselbe Funktionalität wie im OP-Ausgleich über die Oberfläche, allerdings kann der Buchungsimport die auszugleichenden OPs nur anhand derselben Belegnummer 1 identifizieren. D.h. ein OP-Ausgleich findet nur dann statt, wenn die Belegnummer 1 gefunden wird und der Zahlbetrag plus Skontobetrag dem Rechnungsbetrag entspricht. Nur dann wird der Skonto mit dem Steuerschlüssel der Rechnung gebucht und der OP-Ausgleich durchgeführt. Stimmt der Zahlbetrag plus Skontobetrag nicht mit dem Rechnungsbetrag überein, wird kein OP-Ausgleich durchgeführt und für die Steuerrückrechnung aus dem Skonto wird der Standardsteuerschlüssel herangezogen.

Diese Funktionalität kann durch folgenden Konfigurationseintrag aktiviert werden:

Eintrag in der CFG

[Format]

OPAusgleichSameBelegNr=1

Wichtige Hinweise

Zusätzlich kann mit folgendem Eintrag die Protokollierung für den OP-Ausgleich eingerichtet werden. Das ist sehr nützlich, weil darin zu lesen ist, ob ein OP-Ausgleich durchgeführt wurde oder nicht und ggf. auch weshalb nicht.

Eintrag in der CFG

[Format]

ExtendedDebug=1

Dokumente importieren

Mit folgenden Einträgen können Buchungen inkl. Dokumente importiert werden.

Dabei kann gesteuert werden, wie die Belege verarbeitet bzw. archiviert werden sollen.

Voraussetzungen

Im Verzeichnis, indem die Datendatei steht, muss auch das Dokument z.B. Eingangsrechnung1234.pdf vorhanden sein.
In der Datendatei muss der Beleglink enthalten sein, der als Dokumentenverweis - Dokumentenverweis5 in der CFG definiert ist.
Der Beleglink in der Datendatei z.B. Eingangsrechnung1234.pdf entspricht dem Dateinamen des Dokuments inkl. Erweiterung (zwingend!)

Wichtige Hinweise

Es können bis zu 5 Belege an ener Buchung übertragen werden. Ist in der Datendatei ein Beleglink enthalten, aber es gibt das Dokument als Datei nicht, dann wird trotzdem der Beleglink an die Buchungen übernommen. Natürlich kann dann kein Dokument in der z.B. Kontenblattinfo angezeigt werden. D.h. das Vorsystem soll bzw. darf nur einen Beleglink mitgeben, wenn auch ein Dokument vorhanden ist.

Wird in SBA archiviert, dann muss vor dem Import der Check Mandant wird in SBA bearbeitet im Firmenstamm gesetzt sein. (Der Check wird automatisch gesetzt wenn SBA einmal in dem Mandanten gestartet wurde.)

#3495424: Finanzbuchhaltung import ascii dateien image281.png

Für die Ablage der Belege gibt es 2 Optionen:

Archivierung in SBA

Die Belege werden in das Unides-Archiv von BDV archiviert.

Eintrag in der CFG

[Format]

BelegLinkTransformationType=2

Wichtige Hinweise

Diese Funktion kann nicht benutzt werden, wenn ein externes DMS verwendet wird.

Optionale OCR-Erkennung

Bei der Archivierung in das SBA Archiv kann zusätzlich über folgenden Eintrag gesteuert werden, ob eine OCR-Erkennung durchgeführt werden soll. D.h. es wird aus jedem Dokument der Text ausgelesen und ebenfalls archiviert. Dadurch dauert der Import entsprechend länger.

#3495422: Finanzbuchhaltung import ascii dateien image282.png

Eintrag in der CFG

[Format]

DoOcrWhenArchiving=1

Datei Verknüpfung (Ablage im ADDISON Datenverzeichnis)

Beispiel: C:\Program Files (x86)\ADDISON\Software\Daten\ClientProfile\55\6\1-2018\belege

Eintrag in der CFG

[Format]

BelegLinkTransformationType=3

Möchten Sie ohne Eintrag in der cfg die Belege importieren dann sind im Importvorlauf diese beiden Check ausschlaggeben:

#3495423: Finanzbuchhaltung import ascii dateien image283.png

==

Sektion [Optionen]

Für die Sektion [Optionen] ist folgendes möglich.

Skontierfähiger Betrag soll 0,00 sein

Wenn die Option gesetzt ist und das Feld keinen Wert oder 0 enthält, wird dieser als 0 interpretiert und der skontierfähige Betrag an der Buchung wird mit 0 abgestellt.

Wichtige Hinweise

Wenn der komplette Rechnungsbetrag skontierfähig ist, dann muss der Rechnungsbetrag zusätzlich als skontierfähiger Betrag abgestellt werden.

Eintrag in der CFG

[Optionen]

ZeroIsValidSkontierfaehigerBetrag=1

Währungskurse automatisch ziehen

Soll der Kurs automatisch aus der Kurstabelle gezogen werden, dann ist dafür in der Konfigurationsdatei folgender Eintrag zu setzen:

Eintrag in der CFG

[Optionen]

AutoFillKurs=1

Voraussetzung ist, dass der Kurs in der Kurstabelle vorhanden ist.

Werden für das Dateiformat Satzarten angelegt, dann ist der Eintrag ggf. auch in dieser Sektion einzutragen.

Kursdifferenzen - ohne Währung auf ein Währungskonto buchen

Mit diesem Eintrag kann auf dem Währungskonto ohne Währung gebucht werden. In der Konfigurationsdatei ist dazu folgender Eintrag zu setzen:

[Format]

KursDifferenzenBuchungenErlauben=1

Voraussetzung: Dazu ist es erforderlich den Buchungsschlüssel 88 mitzugeben

#3495428: Finanzbuchhaltung import ascii dateien image284.png

Aufteilungsbuchung mit Sachkonten

Für Sachkonten-Aufteilungsbuchungen ist in der Konfigurationsdatei (cfg) der Eintrag ATBSachkonto=1 erforderlich.

Eintrag in der CFG

[Buchungen Feldbeschreibung]

ATB=1

ATBSachkonto=1