Kostenstellen-/Kostenträger-Auswertungen

Lohnarten

Programmaufruf

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Stammdaten / Lohnarten / Registerkarte Abruf Std./Beträge

Steuerungen im Lohnartenstamm

Im Menü Stammdaten / Lohnarten / Registerkarte Abruf Std./Beträge wird festgelegt welche Kostenstelle bzw. Kostenträger zur jeweiligen Lohnart gehört und somit bei der Abrechnung in den Lohnbewegungen hinterlegt wird.

Für das Feld Abruf Kostenstelle stehen folgende Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung:

nein
Eingabe Kostenstelle
Übernahme aus Personalstamm
Personalnummer wird Kostenstelle

Für das Feld Abruf Kostenträger stehen folgende Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung:

nein
Eingabe Kostenträger/Baustelle
Übernahme aus Personalstamm
Personalnummer wird Kostenträger

Zusätzlich kann auf dieser Registerkarte eine Zuordnung der Lohnarten zu den Kostenarten und eine Steuerung der Lohnarten für KOST 1, KOST 2 und Kost-Listen erfolgen.

Folgende Felder sind davon betroffen:

Kostenart KOST 1, Kost-Listen
Kostenart KOST 2, Kost-Listen
Ausgabe KOST 1
Ausgabe KOST 2
Ausgabe Kost-Listen
Personalnummer wird Kostenart für KOST 1
Personalnummer wird Kostenart für KOST 2

Diese Einstellungen werden durch die Einstellungen im Menü Stammdaten / Mandant / Registerkarte Kost überdeckt. Nur dort können auch die Systemlohnarten (900-999) gesteuert werden.

Siehe auch Kapitel Lohnarten / Abruf Std./Beträge für ausführliche Informationen im Dokument Stammdaten.

Mandant

Registerkarte Text

Programmaufruf

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Stammdaten / Mandant / Registerkarte Text

Zuweisung von Texten

Zur Gestaltung und zur besseren Übersichtlichkeit von Auswertungen innerhalb von der ADDISON Lohn- und Gehaltsabrechnung (Kost-Listen, Lohnbewegungen, Verdienstabrechnung, Buchungsbeleg, Protokoll Kost-Stapel) bzw. für die Übergabe der Lohndaten in die Kostenrechnung/das Controlling und die Finanzbuchhaltung lassen sich hier Texte zuweisen für:

Kostenstellen
Kostenträger/Baustellen
Kostenarten 1
Kostenarten 2

Siehe auch Kapitel Mandant / Text für ausführliche Informationen im Dokument Stammdaten.

Registerkarte Kost

Programmaufruf

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Stammdaten / Mandant / Registerkarte Kost

Zuordnung von Sachkonten und Kostenarten zu den Lohnarten

Für die Auswertungen innerhalb von der ADDISON Lohn- und Gehaltsabrechnung (Kost-Listen, Lohnbewegungen, Buchungsbeleg, Protokoll Kost-Stapel, etc.) bzw. für die Übergabe der Lohndaten in die Kostenrechnung/das Controlling und die Finanzbuchhaltung erfolgt eine Zuordnung der Kontonummern bzw. Kostenarten KOST 1 und Kostenarten KOST 2 zu den einzelnen Lohnarten.

Die hier getroffenen Einstellungen überdecken die im Menü Stammdaten / Lohnarten / Registerkarte Abruf Std./Beträge vorgenommenen Steuerungen.

Da die Systemlohnarten (900-999) im Lohnartenstamm nicht angesprochen werden können, muss die Steuerung dieser Lohnarten hier vorgenommen werden.

Zuordnung Sachkonten

Mit der Schaltfläche Import ... kann ein vordefinierter Standardbuchungsbeleg inkl. seiner Steuerungen importiert werden. Zur Auswahl stehen Standardbuchungsbelege der Kontenrahmen:

SKR 03
SKR 03 (Basis-Lohnarten)
SKR 03 (Bauhaupt- und Baunebengewerbe)
SKR 04
SKR 04 (Basis-Lohnarten)
SKR 04 (Bauhaupt- und Baunebengewerbe)
SKR 13
SKR 13 (Basis-Lohnarten)
SKR 45 Soziale Einrichtungen – PBV
SKR 45 Soziale Einrichtungen - PBV (Basis-Lohnarten)
SKR 49 Vereine, Stiftungen etc. – Ideeller Bereich
SKR 49 Vereine, Stiftungen etc. – Zweckbetriebe Sport 1
SKR 49 Vereine, Stiftungen etc. – Zweckbetriebe Sport 2
SKR 49 Vereine, Stiftungen etc. – Sonstige Zweckbetriebe 1
SKR 49 Vereine, Stiftungen etc. – Sonstige Zweckbetriebe 2
SKR 49 Vereine, Stiftungen etc. – Geschäftsbetriebe Sport
SKR 49 Vereine, Stiftungen etc. – Sonstige Geschäftsbetriebe 1
SKR 49 Vereine, Stiftungen etc. – Sonstige Geschäftsbetriebe 2
SKR 49 Vereine, Stiftungen etc. - Ideeller Bereich (Basis-Lohnarten)
SKR 49 Vereine, Stiftungen etc. – Zweckbetriebe Sport 1 (Basis-Lohnarten)
SKR 49 Vereine, Stiftungen etc. – Zweckbetriebe Sport 2 (Basis-Lohnarten)
SKR 49 Vereine, Stiftungen etc. – Sonstige Zweckbetriebe 1 (Basis-Lohnarten)
SKR 49 Vereine, Stiftungen etc. – Sonstige Zweckbetriebe 2 (Basis-Lohnarten)
SKR 49 Vereine, Stiftungen etc. – Geschäftsbetriebe Sport (Basis-Lohnarten)
SKR 49 Vereine, Stiftungen etc. – Sonstige Geschäftsbetriebe 1 (Basis-Lohnarten)
SKR 49 Vereine, Stiftungen etc. – Sonstige Geschäftsbetriebe 2 (Basis-Lohnarten)
SKR 51 Kfz Branchenkontenrahmen
SKR 51 Kfz Branchenkontenrahmen (Basis-Lohnarten)
SKR 541 Autobahn-Servicebetriebe - BasisSKR03
SKR 541 Autobahn-Servicebetriebe - BasisSKR03 (Basis-Lohnarten)
SKR 560 McDonald's - Basis SKR03
SKR 560 McDonald's - Basis SKR03 (Basis-Lohnarten)
SKR 561 McDonald's - Basis SKR04
SKR 561 McDonald's - Basis SKR04 (Basis-Lohnarten)
SKR 565 Burger King - Basis SKR03
SKR 565 Burger King - Basis SKR03 (Basis-Lohnarten)
SKR 570 Hotel und Gaststätten - Basis SKR03
SKR 570 Hotel und Gaststätten - Basis SKR03 (Basis-Lohnarten)
SKR 571 Hotel und Gaststätten - Basis SKR04
SKR 571 Hotel und Gaststätten - Basis SKR04 (Basis-Lohnarten)
SKR 580 Zahnärzte - Basis SKR03
SKR 580 Zahnärzte - Basis SKR03 (Basis-Lohnarten)
SKR 581 Zahnärzte - Basis SKR04
SKR 581 Zahnärzte - Basis SKR04 (Basis-Lohnarten)
SKR 585 Ärzte - Basis SKR03
SKR 585 Ärzte - Basis SKR03 (Basis-Lohnarten)
SKR 586 Ärzte - Basis SKR04
SKR 586 Ärzte - Basis SKR04 (Basis-Lohnarten)

Es handelt sich hierbei um eine Standardsteuerung, der in den einzelnen Kontenrahmen hinterlegten Sachkonten. Abweichende Gliederungen sind individuell vorzunehmen.

Zuordnung der Kostenarten

Auf dieser Registerkarte erfolgt die Zuordnung der Lohnarten zu den Kostenarten KOST 1 bzw. KOST 2. Dies ist für eine weitere Verarbeitung in der Kostenrechnung/Controlling bzw. für eine Auswertung Kost-Liste (mit Sortierbegriff Kostenart KOST 1 bzw. KOST 2) notwendig.

Folgende Felder sind davon betroffen:

Kostenart KOST 1, Kost-Listen
Kostenart KOST 2, Kost-Listen

Ausgabe KOST

Außerdem werden die jeweiligen Lohnarten für eine Übergabe nach KOST 1, KOST 2 und Kost-Listen gesteuert.

Folgende Felder sind davon betroffen:

Ausgabe KOST 1 (Voraussetzung für Erstellung des Kost-Stapels K1 bzw. Buchungsbeleg aufgeteilt nach Kostenstellen)
Ausgabe KOST 2 (Voraussetzung für Erstellung des Kost-Stapels K2 bzw. Buchungsbeleg aufgeteilt nach Kostenträger)
Ausgabe Kost-Listen

Optionen Kostenrechnung

Über die Schaltfläche Details ... oder auf der Registerkarte Export Kostenrechnung in den Steuerungsdaten werden die folgenden Optionen zur Kostenrechnung gesteuert. Die vorgenommenen Steuerungen werden jeweils automatisch für beide Registerkarten (s.o.) übernommen.

Integration Kostenrechnung

: Diese Option ist Voraussetzung für die Übergabe der Lohndaten an die Kostenrechnung (TopKost) bzw. an das Controlling (TopControl)
Zugriff auf KOST-Stammdaten

: Diese Option ist Voraussetzung für den direkten Zugriff aus der ADDISON Lohn- und Gehaltsabrechnung auf die Stammdaten der ADDISON Kostenrechnung. Der direkte Zugriff betrifft folgende Felder innerhalb von der ADDISON Lohn- und Gehaltsabrechnung: : - Lohnarten | Abruf Std./Beträge | Kostenart KOST 1 : - Lohnarten | Abruf Std./Beträge | Kostenart KOST 2 : - Mandant | Kost | Kostenart KOST 1 : - Mandant | Kost | Kostenart KOST 2 : - Personal | Pers.-1 | Stammkostenstelle : - Personal | Pers.-1 | Stammkostenträger : - Personal | Pers.-LA | Kostenst. : - Personal | Pers.-LA | Kostentr. : - Steuerungsdaten | Erfassung variabler Daten | Kostenst. : - Steuerungsdaten | Erfassung variabler Daten | Kostentr.

Durch Aktivierung des Kontrollkästchens können im Menü Stammdaten / Mandant / Registerkarte Text keine für die Kost-Übergabe relevanten Stammdaten mehr angelegt werden.

Schaltfläche Prüfung Stammdaten Übernahme in KOST

: Über diese Schaltfläche kann ein Abgleich zwischen den im Menü Stammdaten / Mandant / Registerkarte Text für die Kost-Übergabe angelegten relevanten Stammdaten (Kostenstellen, Kostenträger, Kostenarten) und den Stammdaten aus der ADDISON Kostenrechnung gestartet werden. Abweichende Stammdaten werden protokolliert und können auf Wunsch in der ADDISON Kostenrechnung neu angelegt werden.
AG-Aufwendungen nur auf Stammkostenstelle(n) lt. Personalstamm (bei Export).

: Mit dieser Option werden alle AG-Aufwendungen (Statistiklohnarten wie z.B. SV-AG-Anteil) auf die Stammkostenstellen bzw. die Aufteilungen nach Kostenstellen lt. Personaldaten (Personal / Pers.-1) verteilt. Eventuell abweichende Kostenstellen in der variablen Erfassung werden bei der Verteilung der AG-Aufwendungen ignoriert. : Achtung: Diese Option gilt nur für die Übergabe der Lohndaten in die Kostenrechnung/das Controlling und nicht für Auswertungen innerhalb von der ADDISON Lohn- und Gehaltsabrechnung (z.B. Kost-Listen).
AG-Aufwendungen nur auf Stammkostenträger lt. Personalstamm (bei Export)

: Mit dieser Option werden alle AG-Aufwendungen (Statistiklohnarten wie z.B. SV-AG-Anteil) auf die Stammkostenträger bzw. die Aufteilungen nach Kostenträger lt. Personaldaten (Personal / Pers.-1) verteilt. Eventuell abweichende Kostenträger in der variablen Erfassung werden bei der Verteilung der AG-Aufwendungen ignoriert. : Achtung: Diese Option gilt nur für die Übergabe der Lohndaten in die Kostenrechnung/das Controlling und nicht für Auswertungen innerhalb von der ADDISON Lohn- und Gehaltsabrechnung (z.B. Kost-Listen).
Umkehr der Kostkreis-Zuordnung (d.h. Kostenstellen werden an Kost 2 und Kostentr. an Kost 1 übergeben)

: Die standardmäßige Zuordnung von Kostenstellen zu KOST 1 und von Kostenträgern zu KOST 2 lässt sich mit dieser Option vertauschen (betrifft sowohl die Übergabe in die Kostenrechnung/das Controlling als auch die Erstellung von Kost-Listen).
eigener Buchungsstapel bei RR

: Damit wird bei einer Rückrechnung ein separater Stapel mit dem Buchungsdatum der Rückrechnungsperiode ausgegeben.
Dateiausgabe

: Bei Ausgabe der Lohndaten in eine csv-Datei wird hier der Pfad für die Dateiausgabe ausgewählt. Die Datei wird im Format „kbxxxxxx“ (6-stellige Mandantennummer) erstellt.

Siehe auch Kapitel Mandant / Kost für ausführliche Informationen im Dokument Stammdaten.

Personal

Registerkarte Pers.-1

Programmaufruf

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Stammdaten / Personal / Registerkarte Pers.-1

Erfassung Kostenstellen/Kostenträger

Für die Auswertungen innerhalb der ADDISON Lohn- und Gehaltsabrechnung (Kost-Listen, Lohnbewegungen, Verdienstabrechnung, Buchungsbeleg, Protokoll Kost-Stapel, etc.) bzw. für die Übergabe der Lohndaten in die Kostenrechnung/das Controlling und in die Finanzbuchhaltung ist die Anlage einer Stammkostenstelle und/oder einer Aufteilung nach Kostenstellen bzw. die Anlage eines Stammkostenträgers und/oder einer Aufteilung nach Kostenträgern notwendig. Der Abruf der Kostenstellen bzw. Kostenträger erfolgt über die Steuerung der Lohnarten.

Über die Schaltfläche Lupe öffnet sich der weiterführende Dialog zu den Kostenstellen bzw. Kostenträger. Hier können eine Stammkostenstelle (über das Fernglas oder F2-Taste wird auf die im Menü Stammdaten / Mandant / Registerkarte Text angelegten Kostenstellen zugegriffen) und/oder eine Aufteilung nach Kostenstellen bzw. ein Stammkostenträger (über das Fernglas oder die F2-Taste wird auf die im Menü Stammdaten / Mandant / Registerkarte Text angelegten Kostenträger zugegriffen) und/oder eine Aufteilung nach Kostenträgern angelegt werden.

Neuanlage einer Aufteilung nach Kostenstellen/Kostenträger

Für eine Aufteilung nach Kostenstellen bzw. Kostenträgern muss zunächst ein gültig ab - Datum angelegt werden. Anschließend können über die Schaltfläche Neu bis zu 100 Kostenstellen bzw. Kostenträger (über das Fernglas oder die F2-Taste wird auf die im Menü Stammdaten / Mandant / Registerkarte Text angelegten Kostenstellen bzw. Kostenträger zugegriffen) mit den dazugehörigen Prozentwerten eingetragen werden. Die Summe der eingetragenen Prozentwerte muss immer 100% ergeben. Eine Aufteilung muss immer aus mindestens zwei Positionen bestehen.

Verschieben der Positionen

Über die Pfeile können die einzelnen Positionen innerhalb einer Aufteilung verschoben werden.

Aufteilung beenden

Soll eine Aufteilung nach Kostenstellen bzw. Kostenträgern beendet werden, so ist unter einem neuen gültig ab - Datum eine Null-Aufteilung anzulegen. D.h. es werden für diese Aufteilung keine Kostenstellen bzw. Kostenträger eingetragen. Dies hat zur Folge, dass ab diesem Gültigkeitszeitpunkt wieder auf die Stammkostenstelle bzw. den Stammkostenträger zugegriffen wird.

Wichtiger Hinweis

Wenn gleichzeitig eine Stammkostenstelle und eine Aufteilung nach Kostenstellen bzw. ein Stammkostenträger und eine Aufteilung nach Kostenträgern angelegt sind, wird beim Abruf der Kostenstellen bzw. Kostenträger die Aufteilung berücksichtigt.

Siehe auch Kapitel Personal / Pers.-1 für ausführliche Informationen im Dokument Stammdaten.

Registerkarte Pers.-LA

Erfassung Kostenstellen/Kostenträger

Die zweite Möglichkeit im Personalstamm eine Kostenstelle oder einen Kostenträger zu hinterlegen ergibt sich im Menü Stammdaten / Personal / Registerkarte Pers.-LA.

Hier kann für jede Lohnart eine Kostenstelle und ein Kostenträger hinterlegt werden. Diese Eingabe hat Vorrang gegenüber einer im Menü Stammdaten / Personal / Registerkarte Pers.-1 hinterlegten Stammkostenstelle und/oder Aufteilung nach Kostenstellen bzw. Stammkostenträger und/oder Aufteilung nach Kostenträger.

Über das Fernglas wird auf die im Menü Stammdaten / Mandant / Registerkarte Text angelegten Kostenstellen bzw. Kostenträger zugegriffen.

Erfassung variabler Daten

Programmaufruf

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Erfassung / Erfassung variabler Daten

Erfassung Kostenstellen/Kostenträger

Die dritte Möglichkeit zur Erfassung von Kostenstellen und Kostenträgern bietet sich im Menü Erfassung / Erfassung variabler Daten, wobei diese Eingabe Vorrang vor den bisher genannten hat. Daraus ergibt sich insgesamt folgende Prioritätsreihenfolge für die Verarbeitung von Kostenstellen bzw. Kostenträgern:

Erfassung variabler Daten
Personal | Pers.-LA
Personal | Pers.-1

In der Erfassung variabler Daten lassen sich Kostenstellen bzw. Kostenträger unabhängig von der Steuerung der Lohnart (bspw. Übernahme aus Personalstamm) jederzeit überschreiben.

Über das Fernglas oder die F2-Taste wird auf die im Menü Stammdaten / Mandant / Registerkarte Text angelegten Kostenstellen bzw. Kostenträger zugegriffen.

Zugriff auf KOST-Stammdaten

Über das Kontrollkästchen Zugriff auf KOST-Stammdaten im Menü Export Kostenrechnung bzw. im Menü Stammdaten / Mandant / Registerkarte Kost Schaltfläche Details… wird ein Vergleich zwischen den für die Kost-Übergabe relevanten Stammdaten im Menü Stammdaten / Mandant / Registerkarte Text (Kostenstellen, Kostenträger, Kostenarten) und den Stammdaten in der ADDISON Kostenrechnung gestartet. Abweichende Stammdaten werden protokolliert und können auf Wunsch in der ADDISON Kostenrechnung neu angelegt werden.

Dadurch erfolgt in Zukunft bei allen für die Kost-Übergabe relevanten Daten der direkte Zugriff auf die Stammdaten aus der ADDISON Kostenrechnung. Folglich können im Menü Stammdaten / Mandant / Registerkarte Text keine individuellen Angaben zur Kost-Übergabe mehr eingetragen werden.

Folgende Felder innerhalb der ADDISON Lohn- und Gehaltsabrechnung sind vom direkten Zugriff auf die KOST-Stammdaten betroffen:

Lohnarten | Abruf Std./Beträge | Kostenart KOST 1
Lohnarten | Abruf Std./Beträge | Kostenart KOST 2
Mandant | Kost | Kostenart KOST 1
Mandant | Kost | Kostenart KOST 2
Personal | Pers.-1 | Kostenstellen
Personal | Pers.-1 | Kostenträger
Personal | Pers.-LA | Kostenst.
Personal | Pers.-LA | Kostentr.
Steuerungsdaten | Erfassung variabler Daten | Kostenst.
Steuerungsdaten | Erfassung variabler Daten | Kostentr.

Bei diesen Feldern wird sowohl bei der Suchfunktion als auch bei der direkten Eingabe auf die KOST-Stammdaten zugegriffen (Kostenstellen, Kostenträger, Kostenarten). Bei Eingabe einer noch nicht in der ADDISON Kostenrechnung vorhandenen Nummer öffnet sich automatisch der Dialog für die Neuanlage, und die KOST-Stammdaten können direkt aus der ADDISON Lohn- und Gehaltsabrechnung angelegt werden.

Wichtiger Hinweis

Innerhalb der Erfassung variabler Daten können keine neuen Stammdaten für die ADDISON Kostenrechnung angelegt werden.

Über die Schaltfläche Prüfung Stammdaten Übernahme in KOST in den Listeneigenschaften Kost-Listen bzw. im Menü Stammdaten / Mandant / Kost / Details… kann der Abgleich zwischen der ADDISON Lohn- und Gehaltsabrechnung und der ADDISON Kostenrechnung bzgl. der kostrelevanten Stammdaten wiederholt werden.

Vorgehensweise für Export in die Kostenrechnung/Controlling

Export Kostenrechnung/Controlling

Für die Übergabe der Lohndaten in die Kostenrechnung/Controlling gibt es zwei Verfahren:

Export-Verfahren

Standardverfahren: Im Menü Stammdaten / Lohnarten / Registerkarte Abruf Std./Beträge bzw. Stammdaten / Mandant / Registerkarte Kost erfolgt die Zuordnung der jeweiligen Lohnarten zu den Kostenarten für KOST 1 bzw. Kostenarten für KOST 2. Diese Kostenarten müssen in der Kostenrechnung/Controlling im jeweiligen Kostkreis vorhanden sein

Alternativverfahren: Innerhalb von der ADDISON Lohn- und Gehaltsabrechnung erfolgt keine Zuordnung der Lohnarten zu den Kostenarten. In der Kostenrechnung muss im Menü Stammdaten / Firmenstamm / Registerkarte Sonstiges im jeweiligen Kostkreis die Option keine direkte Zuordnung der Kostenart aus TopLohn aktiviert werden. Wenn dieses Kennzeichen nicht gesetzt ist, muss im Menü Stammdaten / Zeilenstamm im jeweiligen Kostkreis eine Zuordnung der entsprechenden Lohnart unter Angabe des Integrationskennzeichens LOHN vorhanden sein.

Voraussetzung

Voraussetzung für eine Übergabe der Lohndaten sind neben den o.a. Einstellungen, dass der Monat komplett abgerechnet ist (simulierte Daten können nicht übergeben werden) und im Menü Export Kostenrechnung in den Steuerungsdaten das Kennzeichen Integration Kostenrechnung gesetzt ist.

Vorgehensweise

Über die Schaltfläche Starten unter den Steuerungsdaten / Export Kostenrechnung bzw. über das Menü Datenausgabe / Export Kost-Stapel gelangt man auf das Register zur Übergabe der Lohndaten in die Kostenrechnung/das Controlling.

#3473300: Lohn besonderheiten image46.png

Unter der Voraussetzung, dass im Mandantenstamm die Kennzeichen KOST 1 und KOST 2 gesteuert sind, werden über die Schaltfläche Stapel erstellen zwei Übergabe-Stapel erstellt (KOST 1 = K1; KOST 2 = K2). Die erstellten Stapel besitzen den Status (offen).

Optionen Export

Hierbei lassen sich mehrere Optionen aktivieren:

mit Protokoll

: Es wird entsprechend der Steuerungen jeweils ein Protokoll pro Übergabe-Stapel erstellt.
bereits exportierte Bewegungen nochmals abstellen

: Diese Option ist zu setzen, : - wenn im Falle einer RR in der ADDISON Lohn- und Gehaltsabrechnung im Verrechnungsmonat auch die Stornosätze für die ursprünglichen Abrechnungsmonate in die Kostenrechnung/Controlling übergeben werden sollen : - wenn die ausgegebenen Original-Stapel bereits aus der Anzeige gelöscht wurden und nachträglich für eine Stornierung nochmals benötigt werden.
Ausgabe ohne Kost-Verarbeitung
Stapel nach Erstellung sofort automatisch ausgeben

: Der Stapel kann mit dieser Option, direkt an die ADDISON Kostenrechnung übergeben werden, ohne dass die Schaltfläche Stapel ausgeben angewählt werden muss.
Ausgabe in Datei (Standardformat: csv)

: Beide Übergabe-Stapel K1 und K2 werden entsprechend der Pfadangabe in eine csv-Datei mit der Bezeichnung „kbxxxxxx“ (6-stellige Mandantennummer) ausgegeben. Wenn die Ausgabedatei bereits existiert, erscheint bei der Stapel-Ausgabe die Abfrage ob die Datei erweitert oder überschrieben werden soll.

Über die Schaltfläche Stapel ausgeben werden die erstellten Stapel in die Kostenrechnung/das Controlling ausgegeben. Die ausgegebenen Stapel besitzen den Status (ausg.).

Für die unterschiedlichen Abrechnungsvarianten innerhalb der ADDISON Lohn- und Gehaltsabrechnung wie Originalabrechnung, Wiederholungsabrechnung und Rückrechnung gibt es verschiedene Vorgehensweisen bei der Übergabe in die Kostenrechnung/das Controlling.

Export nach Originalabrechnung

Nach der Erstellung und Ausgabe der Stapel erscheinen in der ADDISON Kostenrechnung die einzelnen aus der Lohn- und Gehaltsabrechnung übergebenen Stapel im Menü Istdaten / Buchen. Diese Stapel sind allerdings in der Kostenrechnung noch nicht journalisiert.

Export eines Storno-Stapels

Mit Hilfe der Schaltfläche Stapel stornieren kann ein Stapel mit umgekehrten Vorzeichen erzeugt werden, wenn ein bereits an die Kostenrechnung/das Controlling übergegebener und journalisierter Stapel gelöscht werden soll. Falls die Stapel im Menü Datenausgabe / Export Kost-Stapel bereits aus der Anzeige gelöscht wurden, können diese mit der Option bereits exportierte Bewegungen nochmals abstellen nochmals neu erstellt werden.

Export nach Wiederholungsabrechnung

Wenn der Stapel der Originalabrechnung in der Kostenrechnung bereits journalisiert wurde muss vor einer Wiederholungsabrechnung immer ein Storno-Stapel erstellt und übergeben werden, da sonst eine doppelte Verbuchung in der Kostenrechnung stattfindet. Falls die Stapel im Menü Export / Stapel für TopKost bereits aus der Anzeige gelöscht wurden, können diese mit der Option bereits exportierte Bewegungen nochmals abstellen nochmals neu erstellt werden.

Wenn der Stapel der Originalabrechnung in der Kostenrechnung noch nicht journalisiert wurde, muss vor einer Wiederholungsabrechnung der Original-Stapel im Menü Bewegungsdaten / Buchen gelöscht werden, da sonst keine Sätze übergeben werden.

Export nach Rückrechnung

Die Korrekturwerte für Rückrechnungen zu vorhergehenden Monaten werden grundsätzlich im Verrechnungsmonat in die Kostenrechnung übergeben. Bei der Übergabe der Bewegungen aus dem Verrechnungsmonat werden nur die Rückrechnungen in die Kostenrechnung übernommen, d.h. die alten Werte der zurückgerechneten Monate werden nicht storniert.

Sollen die Stornosätze für die ursprünglichen Abrechnungsmonate auch übernommen werden, muss zusätzlich die Option bereits exportierte Bewegungen nochmals abstellen für den Verrechnungsmonat aktiviert werden. D.h. die neuen Werte werden mit positiven und die alten Werte mit negativen Vorzeichen übergeben.

Mit Hilfe der Option eigener Buchungsstapel bei RR unter dem Export Kostenrechnung in den Steuerungsdaten wird bei einer Rückrechnung ein separater Stapel mit dem Buchungsdatum der Rückrechnungsperiode ausgegeben.

Vorgehensweise Kost-Listen

Neuanlage Kost-Listen

Über den Eintrag Kopiervorlage Kost-Liste unter Steuerungsdaten / Auswertungen / Kost-Listen und per Kontextmenü über die Funktion Aktuelle Auswertung kopieren oder über die Schaltfläche Markierten Eintrag kopieren können neue Kost-Listen angelegt werden. Die Listen können durch Anklicken oder per Kontextmenü über die Funktion Bezeichnung ändern umbenannt werden. Diese erscheinen dann unter den Kost-Listen und können über die jeweiligen Listeneigenschaften gesteuert werden.

Art der Liste

Im Feld Art der Liste kann zwischen 5 verschiedenen Listentypen gewählt werden, die sich im Aufbau und der Anzahl der Sortierbegriffe unterscheiden:

1 Sortierbegriff - Monats- und Jahreswerte

: Auswertung der aktuellen Monatswerte mit einem Sortierbegriff und der kumulierten Jahreswerte seit Januar als Liste
2 Sortierbegriffe - Monats- und Jahreswerte

: Auswertung der aktuellen Monatswerte mit zwei Sortierbegriffen und der kumulierten Jahreswerte seit Januar als Liste
3 Sortierbegriffe - Monats- und Jahreswerte

: Auswertung der aktuellen Monatswerte mit drei Sortierbegriffen und der kumulierten Jahreswerte seit Januar als Liste
Tabelle – Monatswerte

: Auswertung der aktuellen Monatswerte mit zwei Sortierbegriffen als Tabelle
Tabelle – Jahreswerte

: Auswertung der kumulierten Jahreswerte seit Januar mit zwei Sortierbegriffen als Tabelle

Sortierbegriffe

Innerhalb dieser Listenarten lassen sich die sechs verschiedene Sortierbegriffe hinterlegen:

Kostenart 1
Kostenart 2
Kostenstelle
Kostenträger
Lohnart
Personalnummer

Ausschluss von Sortierbegriffen

Dabei gibt es Sortierbegriffe, die sich gegenseitig ausschließen:

Kostenart 1 und Kostenart 2
Kostenart 1 und Kostenträger
Kostenart 2 und Kostenstelle

Wichtiger Hinweis

Zur weiteren Selektion werden auch noch die Parameter der Steuerungsdaten berücksichtigt, so dass die Auswertung z.B. nur für bestimmte Personalnummern erstellt werden kann. Zusätzlich besteht bei jedem Sortierbegriff die Möglichkeit eine Personal-Selektion einzugeben, die eine entsprechende Selektion in den Steuerungsdaten überdeckt.

Mit Hilfe der Option Verteilung der Lohnnebenkosten auf Sortierbegriff werden die Systemlohnarten (z.B. SV-AG-Anteile, pauschale Lohnsteuer, etc.) auf den jeweils per Nummer angegebenen Sortierbegriff verteilt.

Die Gesamtsumme dieser Liste muss bei korrekter Steuerung aller beschriebenen Parameter übereinstimmen mit der Gesamtsumme des Buchungsbelegs. D.h. hier kann eine Liste definiert werden, mit der sich der Buchungsbeleg anhand des gesamten Arbeitgeberaufwands kontrollieren lässt.

Export Kost-Listen

Wird unter Dateiausgabe über das Listenfeld die Dateiausgabe gewählt, ist über die Schaltfläche Ordner noch ein Verzeichnis auszuwählen in welches die Kost-Liste in eine .txt-Datei mit der Bezeichnung imp_kost.txt ausgegeben wird. Diese Datei kann zur Weiterverarbeitung z.B. in Excel eingelesen werden.

Die Ausgabedatei imp_kost.txt besitzt folgendes Format:

MandNr;
MandName;
PersNr;
PersName;
Abteilung;
AbrMonat;
SortBegriff_1;
SortText_1;
SortBegriff_2;
SortText_2;
SortBegriff_3;
SortText_3;
Einh_lfdMonat;
Wert_lfdMonat;
Einh_aufgel;
Wert_aufgel;
Währungseinheit

Wichtiger Hinweis

Die Felder PersNr, PersName und Abteilung werden nur gefüllt, wenn die Personalnummer als einer der drei Sortierbegriffe ausgewählt wurde bzw. wenn die Option getrennte Auswertung je AN gesetzt wurde.