Planbilanz erstellen

Planbilanz erstellen

Anlage des Dokuments


Neu	Bei Bedarf kann ein neues Dokument auf Basis der Vorlage der ADPlanbilanz.xls erstellt werden. Es ist dabei auch eine individuelle Benennung möglich.
Öffnen	In der Liste der Dokumente ist die Planbilanz zu markieren und kann mit dieser Schaltfläche geöffnet werden. Dabei erfolgt noch keine Verbindung zu ZMiS, Controlling oder Bilanz.
Aktualisieren	Ist die Planbilanz markiert kann mit dieser Option das Dokument geöffnet und gleichzeitig automatisch aktualisiert werden. Dafür wird der Dialog ZMIS Datenübergabe eingeblendet. → siehe Kapitel 4.2 Schnittstelle zu Bilanz und Controlling
Eigenschaften	Die Schaltfläche öffnet den Dialog Dokument Eigenschaften. Dort sind die nachfolgend gezeigten Daten änderbar.

Löschen	Das markierte Dokument wird gelöscht.

Schnittstelle zu Bilanz und Controlling

Allgemein	Die Planbilanz kann vollständig unabhängig von den Daten aus Bilanz und Controlling aufgebaut werden. Falls aber bereits eine Planung im Controlling durchgeführt wurde, bietet es sich an, diese Daten zu übernehmen.

Mandant	Die Mandantennummer des aktuell eingestellten Mandanten wird vorgeschlagen, kann hier aber noch geändert werden.
Adressdaten aus ZMIS aktualisieren	Diese Option übernimmt die Adressdaten aus ZMIS automatisch.
Übernahme Daten aus Controlling	Falls die Planung der GuV-Werte bereits in Controlling vorliegt, bietet es sich an, diese Daten für die Erstellung der Planbilanz zu übernehmen.
Übernommene Daten können nicht verändert werden	Die aus Controlling übernommenen Daten können in der Excel-Datei gesperrt werden, falls keine manuelle Nachbearbeitung zugelassen werden soll.
Datenübernahme aus aktuellem Jahr	Diese Option übernimmt die Werte des letzten Jahresabschlusses automatisch in die Planbilanz.
Steuerung	Über die Schaltfläche Steuerung wird die Datenübernahme zunächst nicht durchgeführt. Stattdessen springt das Programm auf das Excel-Arbeitsblatt Steuerung um die Zuordnungen der Controlling-Zeilen zu den Feldern Plan-GuV in der Excel-Datei anzuzeigen.

Arbeitsblatt Mandant


Erlösdetailplanung	Sprung zum Arbeitsblatt Erlöse
Personalplanung	Sprung zum Arbeitsblatt Personalplanung
GuV	Sprung zum Arbeitsblatt
Planbilanz	Link zum Arbeitsblatt Planbilanz, dass nach Abschluss aller Eingaben die fertige Planbilanz zeigt.
Bilanzänderungen eingeben	Link zum Arbeitsblatt Bilanzeingabe, in dem die Veränderungen von Aktiva und Passiva manuell eingetragen werden müssen.
Datenübergabe ZMIS	Aufruf der automatisch Datenübernahme → siehe Kapitel 4.2 Schnittstelle zu Bilanz und Controlling
Planbilanz drucken	Nach Abschluss der Datenübernahme und aller manuellen Eingaben können mit dieser Schaltfläche die Arbeitsblätter Planbilanz und Plan-GuV gedruckt werden. Daraus resultieren die Dokumente Planbilanz Aktiva, Planbilanz Passiva und Plan-GuV.
Steuerungsblätter drucken	Zu den Steuerungsblättern gehören die Arbeitsblätter Mandant, GuV, Erlöse, Personal, Bilanzeingabe und Steuerung. Diese Arbeitsblätter dienen zur Dateneingabe.

Arbeitsblatt GuV

Allgemein	Die GuV-Werte können manuell geplant oder aus Controlling automatisch übernommen werden. → siehe Kapitel 4.2 Schnittstelle zu Bilanz und Controlling
	Alle Felder, die Formeln enthalten oder für die keine Eingabe zugelassen ist, wurden automatisch gesperrt. Die Werte der übrigen Felder können überschrieben werden. Auch automatisch übernommene Werte sind grundsätzlich überschreibbar, falls bei der Datenübernahme aus Controlling nicht die Option "Übernommene Daten können nicht verändert werden" ausgewählt wurde.

Felder B4-B13 Bezeichnung der Erlöse	In diesen Feldern können ggf. die Bezeichnungen der unterschiedlichen Erlösarten bei einer manuellen Planung eingefügt werden.
Monatswertfelder des 1. Planjahres	Die Monatswertfelder der Kostenarten können i.d.R. direkt überschrieben werden. → siehe oben
Jahreswertfelder des 2. und 3. Planjahres	Diese Jahreswertfelder können i.d.R. für die Kostenarten direkt überschrieben werden. → siehe oben

Arbeitsblatt Erlöse

	Die hier im Detail geplanten Erlöse werden in die Zeile Erlösdetailplanung des Arbeitsblattes GuV übernommen. Der Wareneinsatz wird ggf. in die Zeile Materialaufwand Detailplanung des Arbeitsblattes GuV übernommen. Diese Detailplanung ist nur für das 1. Planjahr möglich. Folgejahre sind auf dieser Basis pauschal hochzurechnen.
	Falls die Werte der Kostenarten aus Controlling übernommen werden, sollte die Umsatzdetailplanung in Controlling erfolgen. Daten der Detailplanung werden nicht aus Controlling in dieses Arbeitsblatt übernommen und können von hier auch nicht an Controlling ausgegeben werden.

Felder B4-B13 Produkte	Hier kann die Bezeichnung der Produkte bzw. Produktgruppen eingegeben werden. Die Bezeichnung wird automatisch in die Felder B17-B26, B30-B39 und B43-B52 übertragen.
Felder C4-C13 Einzelpreis	Für jedes Produkt bzw. für die Produktgruppe ist ein durchschnittlicher Einzelpreis anzugeben.
Felder D4-D13 WE %	In diesen Feldern ist ggf. der Wareneinsatz als Prozentsatz zu definieren.
Felder E4-P13 Stückzahlen	In den Monatsspalten sind die geplanten Verkaufszahlen in Einheiten pro Produkt bzw. Produktgruppe einzutragen.

Arbeitsblatt Personal

	Die hier im Detail geplanten Personalkosten werden in die Zeile Personalkosten Detailplanung des Arbeitsblattes GuV übernommen. Diese Detailplanung ist nur für das 1. Planjahr möglich. Folgejahre sind auf dieser Basis pauschal hochzurechnen.
	Falls die Werte der Kostenarten aus Controlling übernommen werden, sollte die Umsatzdetailplanung in Controlling erfolgen. Daten der Detailplanung werden nicht aus Controlling in dieses Arbeitsblatt übernommen und können von hier auch nicht an Controlling ausgegeben werden.

Felder B4-B13 + B17-B26 Gehaltsgruppen	In diesen Feldern ist die Bezeichnung der Mitarbeiter oder Gehalts- bzw. Lohngruppen einzugeben. Die Bezeichnung wird automatisch in die Felder B30-B39 und B43-B52 übertragen.
Felder C4-C13 + C17-C26 Lohn/Gehalt	Hier ist das durchschnittliche Monatsgehalt bzw. der durchschnittliche Monatslohn je Mitarbeiter einzutragen.
Felder D4-D13 + D17-D26 WE %	Der Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung ist hier als Prozentsatz zu definieren.
Felder E4-P13 Stückzahlen	In den Monatsspalten ist die geplante Anzahl der Mitarbeiter einzutragen.

Arbeitsblatt Bilanzeingabe


Einlesen der Daten	In der Spalte Vortrag Bilanz werden die Daten aus Bilanz auf Basis der Hauptpositionen übernommen.
Veränderungsspalte	Für das jeweilige Planjahr können in der Veränderungsspalte die geplanten Bilanzwerte eingegeben werden.
	Die Position Jahresüberschuss wird dabei nicht aus den Bilanzdaten übernommen, sondern die Werte der Plan-GuV aus Controlling.
Kontrollsumme	Ist die Sperre der Arbeitsblätter aufgehoben, können alle Felder manuell verändert werden. Damit können dann aber auch u.a. Formeln versehentlich gelöscht oder verändert werden. > > > > > Arbeitsblätter sperren > Alle Arbeitsblätter werden für die manuelle Eingabe gesperrt. >