Planung
Planung
Programmzweck
Das Menü Planung beinhaltet diverse Funktionen zur Unterstützung und Vereinfachung der Planung. Die Kombination der einzelnen Menüpunkte, entsprechend den individuellen Anforderungen, ermöglicht eine effiziente Planung. Nach einer automatisierten Planhochrechnung kann diese z.B. für einzelne Kostenarten/Kostenstellen-Kombinationen modifiziert werden.
Planerfassung
Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Planung / Planerfassung.
Über diesen Menüpunkt werden Planungen für einzelne Kostenstellen/Kostenarten-Kombinationen eingegeben oder angepasst, Kommentare für Bericht erfasst oder in Detailpläne verzweigt.
Die Datenbank speichert Erlöse grundsätzlich mit negativem Vorzeichen. Nur wenn im Zeilenstamm die Vorzeichenumkehr aktiv ist, erfolgt die Erfassung der Planerlöse ohne Vorzeichen.
Wird nach Änderung der Saisonkurve die Planzahlenhochrechnung nicht wiederholt, dann sind im Planungsdialog die Monatsaufteilungen ggf. einzeln mit [F7] zu aktualisieren.
Für angezeigte Ist-Werte ist die Funktion Drill-Down möglich.
Kostenstelle/Kostenart
Um mit den Pfeilen der Symbolleiste statt Kostenarten die Kostenstellen zu wechseln, ist diese Einstellung umzuschalten. Die Einstellung wird benutzerspezifisch gespeichert.
Filter f. KSt-/KoA-Auswahl
Ist im Firmenstamm die Option "KSt/Zeilen-Auswahl nach Schemen filtern" aktiviert, dann kann über die Auswahlschaltfläche mit der rechten Maustaste eine Vorselektion erfolgen.
Kommentar für Bericht
Pro Mandant, Wirtschaftsjahr und ggf. Alternativplan kann ein allgemeiner Kommentar zur Planung gespeichert und über den Controlling-Bericht ausgewertet werden.
neue Detailplanung (Schaltfläche)
Bei erstmaligem Aufruf für eine Kostenstelle/Kostenart-Kombination, ist der Planungstyp auszuwählen. Ansonsten ist der Detailplanungstyp bereits in der Schaltfläche vorgegeben, siehe Detailpläne.
Planwert-Spalte
[F9] kopiert den markierten Monatswert in alle Folgemonate.
Planwert in %
Ist unter Stammdaten / Zeilenstamm / Kostenart die Option "prozentuale Planung" aktiviert, dann ist in der der 1. Spalte ein prozentualer Planwert einzugeben. Die Basiszeile ist im Zeilenstamm gesteuert.
Notiz Steht die Eingabemarkierung in einem Feld der Planwertspalte, öffnet die Schaltfläche Notiz (oder [F3]) den Dialog zur Eingabe einer feldspezifischen Notiz. Ein gelbes Dreieck zeigt an, dass eine Notiz existiert. Der Mauszeiger auf dem Feld blendet die Notiz ein.
individuelle Planspalten
Die Spalten des Planungsdialogs sind individuell einstellbar. Die Einstellung wird beim Schließen des Dialogs gespeichert. [F9] kopiert den markierten Monatswert in alle Folgemonate.
- Plan-Fix: Fixer Anteil am Planwert. Nach Eingabe von Werten in der Planwert-Spalte errechnet sich der Fixkostenanteil automatisch nach den Angaben im Kostenartenstamm und kann danach manuell modifiziert werden.
- Ist: Diese Option zeigt während der Planung die Ist-Werte für das ausgewählte Jahr zur Information an.
- Orig.-Plan: Diese Option ist nur sinnvoll, wenn der Planungsdialog für einen Alternativplan aufgerufen wurde. Wenn diese Option in der 2. Spalte definiert ist, kann in den folgenden Spalten die Differenz zwischen Original- und Alternativplan errechnet werden.
- pos. Prognose, neg. Prognose, Trend: Voraussetzung für die Darstellung der Prognosen ist die Existenz von Istwerten. → siehe Prognose
- Planmenge: Hier können Planmengen erfasst werden.
- Istmenge: Bei dieser Auswahl wird die Istmenge der bereits realisierten Monate angezeigt.
- Orig.-Menge: Diese Option zeigt die Menge aus dem Originalplan. Diese Auswahl ist dann sinnvoll, wenn der Planungsdialog für einen Alternativplan aufgerufen wurde.
- Saisonkurve: Mit dieser Option wird die Saisonkurve für die saisonale Aufteilung der Jahresplanwerte angezeigt. Die Saisonkurve ist unter Planung / Saisonkurve definiert.
- Steigerung: Diese Auswahl zeigt die prozentuale Abweichung zu den Vorjahres-Istwerten komplett. abgerechneter Jahre bzw. zu den Vorjahres-Planwerten der übrigen Jahre. Die Änderung des Prozentsatzes wirkt sich auf das markierte Jahr aus und passt die Steigerungsrate der Folgejahre an. Die Saisonkurve der Monatswerte bleibt gleich.
- Abw. abs., Abw. %: Dies zeigt die absolute bzw. prozentuale Abweichung der 2. Spalte zum Planwert. Die Plan/Ist-Abweichung wird nur für komplett abgerechnete Monate ausgewiesen, siehe **Verarbeitung /**Monatswechsel
- Ist Vorjahr, Plan Vorjahr: Die Anzeige der Vorjahreswerte dient der Orientierung bei der Planung.
Jahreswert
Die direkte Eingabe eines Jahreswertes verteilt diesen ggf. im Verhältnis der vorherigen Monatswerte oder laut Saisonkurve und rundet nach der Einstellung im Dialog Planhochrechnung. Meldung bei teilweise abgerechneten Jahren: "Soll die Differenz zum vorherigen Jahreswert auch auf die abgerechneten Monate verteilt werden?" siehe **Planung /**Saisonkurve
!Controlling controlling image316.png Planungsrechner
Der Planungsrechner hilft bei der manuellen Anpassung der Planwerte durch prozentuale und absolute Zu- oder Abschläge. Alte und neue Planwerte bleiben immer im Blick. Jedes Feld bietet einen integrierten Taschenrechner. (Tastatur: [Alt]+[R])
!Controlling controlling image317.png Zwischenspeicher
Die 1. Schaltfläche kopiert die 12 Monatswerte in einen Zwischenspeicher. Die 2. Schaltfläche fügt dann die Werte in einer anderen Kostenstelle, einer anderen Kostenart oder einem anderen Alternativplan ein. (Tastatur: [Alt]+[C] bzw. [Alt]+[V])
!Controlling controlling image319.png Spalte 2 in Plan kopieren
Diese Schaltfläche kopiert die Werte der 2. Spalte in die Planwert-Spalte. Ist-Werte werden nur von komplett abgerechneten Monaten kopiert, siehe Verarbeitung / Monatswechsel
Jahreswertspalten
Analog zu den individuell definierten Monatswertspalten werden auf der rechten Seite die gleichen Spalten mit den Jahreswerten sämtlicher vorhandener Jahre angezeigt. Das zu bearbeitende Jahr ist per Mausklick oder unabhängig von der Eingabemarkierung mit den [Bild]-Tasten auszuwählen.
Vergl. mit Vergleichszeile
Die Vergleichszeile (z.B. DB 3) zeigt für das markierte Jahr Vergleichswerte analog der Spaltentitel. (Suchfunktion: [F2])
letzte Änderung
Datum, Benutzername + Kennzeichen (A = Alternativplananlage, H = Hochrechnung, I = Import, * = Neuanlage, B = Bereichsplan)
Planhochrechnung/Jahreswechsel
Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Planung / Planhochrechnung/Jahreswechsel.
Die Planhochrechnung rechnet die Planwerte für das gewählte Wirtschaftsjahr auf Basis der aktivierten Optionen hoch. Liegt das nächste Wirtschaftsjahr noch nicht vor, wird es bei der Hochrechnung automatisch angelegt. Die vorhandenen Dauerbuchungsstapel werden dabei automatisch ins neue Jahr kopiert., siehe Planung
Die Planzahlenhochrechnung des Originalplans wirkt sich auch auf Werte der synchronisierten Alternativpläne aus, die im neuen Jahr mit den Werten des Originalplans übereinstimmen.
Autonome Alternativpläne können erst mit bei der Wiederholung der Planzahlenhochrechnung hochgerechnet werden.
Für Planjahre erfolgt die Kopie der Dauerbuchungsstapel erst beim Öffnen im Jahresauswahldialog.
Abgerechnete Kostenstellen werden nicht verändert. Meldung: "Achtung: Es liegen abgerechnete Kostenstellen vor, die nicht hochgerechnet wurden. Bitte prüfen Sie den Kostenstellenstamm und überarbeiten Sie ggf. die Planwerte."
Liegt ein Sperrdatum vor, dann erfolgt eine Hochrechnung nur, wenn im neuen Jahr mindestens noch 1 Monat buchbar ist.
Original-/Alternativplan auf Basis von
Bei Wiederholung der Planzahlenhochrechnung kann z.B. auch ein Alternativplan auf Basis eines anderen Alternativplanes hochgerechnet werden.
Einstellung speichern
Diese Schaltfläche speichert die Einstellungen, ohne sofort eine Planzahlenhochrechnung durchzuführen.
Wirtschaftsjahr anlegen bzw. Planzahlen neu hochrechnen
Die Planzahlenhochrechnung ist jederzeit und für alle Jahre wiederholbar. Dabei ist zu beachten, dass manuell eingegebene Planwerte durch die erneute Planzahlenhochrechnung überschrieben werden können.
Wurde bereits vor dem Ende eines Wirtschaftsjahres eine Planzahlenhochrechnung durchgeführt, ist danach unter bestimmten Bedingungen die separate Hochrechnung der letzten 1-3 Monate möglich (nur für die Optionen Ist-Werte und ohne Glättung).
Auswahl der Übernahmebasis
keine automatische Übernahme
: Es wird keine Planzahlenhochrechnung durchgeführt.
nur laut individuellem Zeilenstamm
: Kostenarten und Statistikzeilen die keine zeilenspezifischen Angaben haben, werden nicht hochgerechnet.
Istwerte des Vorjahres übernehmen
: Die Istwerte des Vorjahres werden zu Planwerten des neuen Wirtschaftsjahres.
Planwerte des Vorjahres übernehmen
: Die Planwerte des Vorjahres werden auch ins neue Wirtschaftsjahr als Planwerte übernommen. : Wenn das Vorjahr ein Planjahr ist, dann wird diese Option automatisch vorgeschlagen.
Ist aus kpl. abger. Monaten, sonst Plan übern.
: Diese Option unterstützt die Hochrechnung am Jahresende, wenn noch nicht alle Monate des hochzurechnenden Vorjahres komplett. abgerechnet sind. : Dies entspricht den Werten der Planfortschreibung.
Auswahl zur mtl. Aufteilung des Jahreswertes
Monatswerte ohne Glättung übernehmen
: Die monatliche Aufteilung des Vorjahres wird übernommen.
Jahreswert gleichmäßig auf Monate aufteilen
: Der Jahreswert wird gleichmäßig auf alle Monate verteilt. Bei Hochrechnung eines Rumpfwirtschaftsjahres in ein normales Wirtschaftsjahr wird immer geglättet.
Jahreswert nach Saisonkurve aufteilen
: Diese Option bietet einen Dialog zur Eingabe eines jahresspezifischen Aufteilungsschlüssels (z.B. Produktionstage). Für die kostenstellenspezifische Saisonkurve ist vorher eine Statistikzeile anzulegen, um den Aufteilungsschlüssel im neuen Jahr bei allen Kostenstellen automatisch als Planmenge zu speichern. Danach sind die automatisch gespeicherten Saisonkurven in den einzelnen Kostenstellen im neuen Jahr manuell anzupassen, um mit den geänderten Vorgaben die Planzahlenhochrechnung zu wiederholen.
Angaben im Zeilenstamm ignorieren
Diese Auswahl ignoriert die individuellen Angaben zur Planzahlenhochrechnung im Kostenarten- bzw. Statistikzeilenstamm, die ansonsten Priorität vor der allgemeinen Angabe haben.
prozentualer Zuschlag (+)/Abschlag (-)
Damit kann z.B. ein Inflationszuschlag berücksichtigt werden. Die Eingabe einer negativen Zahl führt zu einem Abschlag.
Rundung der monatlichen Planwerte
Die Auswahl bestimmt, ob auf ganze Zahlen, auf volle 10, auf volle 100, auf volle 1000 oder gar nicht gerundet wird.
Dialog für die Option: nach Saisonkurve aufteilen
Monatsfelder
Diese Werte dienen der Aufteilung der Jahresplanwerte. Bei Wiederholung der Hochrechnung sind die Felder inaktiviert.
Berechnung der Saisonkurve
ADDISON Controlling bietet hier zusätzlich eine Schaltfläche, die den Dialog zur automatischen Berechnung der Saisonkurve öffnet, siehe Saisonkurve
KOST 1
KOST 1 bildet in der Regel die Kostenstellenrechnung ab, für die dann die folgenden Einstellungen gelten.
einheitliche Saisonkurve
Diese Option wendet die eingegebenen Saisonkurvenwerte einheitlich auf alle Kostenstellen an und speichert sie zunächst in beiden Kostkreisen. Bei Bedarf sind die Saisonkurvenwerte in jedem Kostkreis vor einer Wiederholung der Planzahlenhochrechnung unter Planung / Saisonkurve anzupassen.
kostenstellenspezifische Saisonkurve
Bei dieser Option ist eine Statistikzeile anzugeben, in die die kostenstellenspezifische Saisonkurve (z.B. die Produktionstage) aufgenommen werden soll.
Die erstmalige Planhochrechnung für ein Wirtschaftsjahr kopiert die in diesem Dialog angegebenen Saisonkurvenwerte in alle Kostenstellen. (Voraussetzung: Die Statistikzeile für die kostenstellenspezifische Saisonkurve benötigt dafür die Einstellung "keine autom. Übernahme für diese Zeile".)
Vor einer Wiederholung der Planhochrechnung sind Anpassungen der Saisonkurve bei der Statistikzeile in den jeweiligen Kostenstellen vorzunehmen.
Statistikzeile
Die Angabe einer Statistikzeile ist für die kostenstellenspezifische Saisonkurve notwendig (siehe oben).
KOST 2
KOST 2 bildet in der Regel die Kostenträgerrechnung ab. Es gelten die gleichen Einstellungsmöglichkeiten wie für KOST 1.
Bilanzhochrechnung
Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Planung / Bilanzhochrechnung. Die Bilanzhochrechnung rechnet die Planwerte der Bilanzzeilen für das gewählte Wirtschaftsjahr auf Basis der aktivierten Optionen hoch. Das neue Wirtschaftsjahr muss bereits über den Menüpunkt Planung | Planhochrechnung / Jahreswechsel angelegt sein.
Für die Hochrechnung der Bilanzwerte können folgende Optionen gewählt werden:
Übernahme ins neue Jahr:
- keine automatische Übernahme
- nur laut individuellem Zeilenstamm
- auf Basis von Istwerten
- auf Basis von Planwerten
- BasisIst auskomplett abgerechnetemMonat, sonst Plan
- Monatliche Aufteilung:
- Monatliche Bewegungen berücksichtigen
- Fixe Werte
Mit der Option "Angaben im Zeilenstamm ignorieren" werden zeilenspezifische Steuerungen im Zeilenstamm ignoriert.
Bei der Bilanzhochrechnung werden die Salden des letzten Monats des Vorjahres als Bewegung im ersten Monat des aktuellen Jahres übernommen.
Zur allgemeinen Vorgehensweise beachten Sie bitte den FAQ: Wie können Bilanzzeilen als Ergänzung angefügt werden? bzw. Schnelle Erstellung einer Planbilanz.
Saisonkurve
Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Planung / Saisonkurve.
Die Jahresplanwerte können bei Planhochrechnung und manueller Planung über die Saisonkurve, z.B. nach der Anzahl der jeweiligen Produktionstage, auf die Monate aufgeteilt werden. Wenn bei der manuellen Planung bereits Monatsplanwerte vorhanden sind, dann bewirkt die Änderung des Jahresplanwertes die Aufteilung im Verhältnis der alten Monatswerte, siehe Planhochrechnung
Wird nach Änderung der Saisonkurve die Planzahlenhochrechnung nicht wiederholt, dann sind im Planungsdialog die Monatsaufteilungen ggf. einzeln mit [F7] zu aktualisieren.
Planzahlen nach Saisonkurve aufteilen
Diese Option teilt die eingegebenen Jahresplanwerte nach der Saisonkurve auf die Monate auf. Ist sie hier ausgeschaltet, dann wird die Saisonkurve nur auf Zeilen angewendet, die eine entsprechende zeilenspezifische Einstellung haben.
einheitliche Saisonkurve
Diese Option speichert die Saisonkurvenwerte kostkreisbezogen, d.h. separat für KOST 1 und für KOST 2.
kostenstellenspezifische Saisonkurve
Für diese Option ist zuerst eine Statistikzeile anzulegen, in die die Saisonkurve je Kostenstelle aufgenommen werden kann. Die erste Planzahlenhochrechnung kopiert die Saisonkurve in alle Kostenstellen. Danach kann die Saisonkurve in der Statistikzeile bei jeder Kostenstelle verändert werden. Die Wiederholung der Planzahlenhochrechnung berücksichtigt dann die kostenstellenspezifische Saisonkurve.
Die Option "kostenstellenspezifische Saisonkurve" bietet unter Istdaten / Statistikwerte die Möglichkeit zur kostenstellenspezifischen Berechnung der Saisonkurve.
Berechnung der Saisonkurve
Die Saisonkurve dient der unternehmensspezifischen Aufteilung der Planwerte auf die einzelnen Monate.
Basiszeile
Die Saisonkurve basiert auf dieser Basiszeile aus dem Gesamtbereich, der im Firmenstamm definiert ist.
Gewichtung
Die Jahre können hier unterschiedlich gewichtet werden.
Übernehmen
Übernahme der Saisonkurve in den Dialog Saisonkurve. Vorhandene Planzahlen werden nicht automatisch geändert (s.o.).
nur speichern
Speicherung der Daten, ohne die Saisonkurve zu ändern
Nachbearbeitung der Saisonkurve
Die Saisonkurve kann übernommen und im vorgelagerten Dialog manuell angepasst werden.
Für die Premium-Lizenz ist darüber hinaus auch eine direkte Nachbearbeitung der Saisonkurve möglich. Neben der automatisch errechneten Saisonkurve werden dafür die Monatswerte nochmals zur manuellen Anpassung aufgelistet.
Mit dieser Schaltfläche können die automatisch errechneten Werte jederzeit erneut kopiert werden.
Bei gleichzeitig gedrückter [Shift]-Taste wird die Saisonkurve aus dem vorgelagerten Dialog in die Felder zur manuellen Bearbeitung kopiert.
Prozentuale Quartals- und Halbjahresanteile
Diese Anteile werden auch für die Vorjahre zur Information angezeigt. Bei der Nachbearbeitung der Saisonkurve können nicht nur die Monatswerte, sondern auch die Quartals- oder Halbjahreswerte verändert werden.
Differenz-Anzeige
Bei Änderungen von Monats- oder Quartalswerten kann kein automatischer Ausgleich erfolgen. Deshalb wird die noch aufzuteilende Differenz in roter Schrift unterhalb der Werte angezeigt.
Schieberegler
Die Halbjahresanteile lassen sich auch über den kleinen Schieberegler am rechten Rand verändern.
Alle Änderungen wirken sich unmittelbar auf die Grafik aus.
Detailpläne
Enthalten in Entry-/Standard-/Premium-Lizenz. Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Planung / Detailpläne. Es stehen diverse Planungstypen zur Verfügung, die selektiv für alle oder ausgewählte Pläne übernommen werden können. Abhängig vom Planungstyp werden die Detailpläne für ein oder alle Jahre übernommen.
Der Planungstyp kann für eine Zeile nur geändert werden, wenn die dazugehörigen Detailpläne in allen Jahren gelöscht sind. Beim ersten Aufruf einer Detailplanung in einem Alternativplan, kann diese aus dem Originalplan kopiert werden.
Bei Neuanlage einer Umsatz-, Personal- oder Kostendetailplanung können bereits vorhandene Planwerte automatisch in die Detailplanung übernommen werden.
Steht man in einem Alternativplan wird die Detailplanung des Originalplans per Doppelklick in den Alternativplan kopiert.
Noch nicht in die Kostenarten übernommene Detailplanungen werden mit Klammern gekennzeichnet und protokolliert.
Filter
Der Filter selektiert einzelne Detailplanungstypen.
alle Jahre
Bei Umstellung auf ein bestimmtes Wirtschaftsjahr werden immer auch die jahresübergreifenden Detailpläne gezeigt.
Kopie in neues Folgejahr
Die Funktion ist nur aktiv, wenn eine Umsatz-, Personal- oder Kostendetailplanung markiert ist, die noch nicht im Folgejahr vorliegt. Im Folgedialog bietet ein Kontrollkästchen an, alle Detailplanungen dieses Typs in einem Schritt hochzurechnen.
in den Alternativplänen
Diese Spalte zeigt, in welchen Alternativplänen ein eigener Detailplan angelegt ist.
Bearbeiten
Diese Schaltfläche oder der Doppelklick auf einem Eintrag öffnet die markierte Detailplanung zur Bearbeitung.
Im Alternativplan wird für Detailpläne des Originalplans die Kopie in den Alternativplan angeboten.
Neuanlage
Die Neuanlage startet mit der Abfrage des Planungstyps und der Kostenstellen/Kostenarten-Kombination.
Bei der Neuanlage von Umsatz-, Personal- oder Kostendetailplanungen wird geprüft ob bereits Planwerte vorliegen, diese können optional übernommen werden.
Nach einem Import muss der Detailplan übernommen werden.
Umsatzdetailplanung
Bottom-Up- und Top-Down-Planung sind möglich, d.h. Eingaben in den Monatsfeldern ändern auch die Jahreswerte und Eingaben in den Jahresfeldern ändern auch die Monatswerte. Die Planzahlenhochrechnung unter Planung / Planhochrechnung wirkt sich nicht auf die Detailplanung aus.
Kostenstelle/Erlöszeile
Die Detailplanung ist dieser Kostenstelle und dieser Erlöszeile (=Kostenart) zugeordnet. Die Felder sind nicht editierbar.
WEinsatzzeile
Um für den Umsatz automatisch den prozentualen Wareneinsatz zu planen, ist eine Wareneinsatzzeile zu definieren. Das Programm verhindert, dass diese Wareneinsatzzeile bereits einer anderen Detailplanung zugeordnet ist. In einem Alternativplan kann diese Zeile nicht geändert werden.
Gesamt
Diese beiden Felder zeigen die Jahressumme der Erlöse und die Jahressumme des Wareneinsatzes für den Detailplan an.
Planmengen in Erlöszeile übernehmen
Bei Bedarf wird zusätzlich zu den Planbeträgen die Summe der Planmengen in das Mengenfeld der Erlöszeile übernommen.
Wirtschaftsjahr
Für das angezeigte Wirtschaftsjahr gilt diese Detailplanung.
kopiere Vorjahr
Vor dem Kopiervorgang werden ggf. alle bereits vorhandenen Werte dieser Detailplanung gelöscht. Für Planmenge und/oder Planpreis sind ein Zu- oder Abschlag und Rundung möglich. Der Zuschlag bezieht sich auf den Planpreis des letzten Monats. Liegt der nicht vor, wird der Planumsatz hochgerechnet.
Übernehmen
Diese Schaltfläche kopiert die Werte der Detailplanung in die Erlöszeile und ggf. in die Wareneinsatzzeile und überschreibt ggf. vorhandene Werte. Die übernommenen Monatssummen können danach noch direkt verändert werden.
nur Speichern
Diese Auswahl speichert die Änderungen ohne sie in die Kostenart zu übernehmen. Bis zur Übernahme wird diese Detailplanung mit Klammern gekennzeichnet und protokolliert.
Produktnr./Bez.
Diese Nummer (8-stellig) ist auf diese Detailplanung bezogen. So kann z.B. die Produktnummer 4711 gleichzeitig für verschiedene Kostenstellen und Erlöszeilen verwendet werden. Sie wird jahresspezifisch gespeichert. Die Eingabe einer anderen Produktnummer zeigt die dazugehörigen Daten oder die Abfrage "Soll ein neues Produkt angelegt werden?" an.
ohne Menge planen
Diese Option blendet die Mengen- und Preisfelder aus
Planmenge/Planpreis/Planumsatz
Die angezeigten Werte beziehen sich auf das in der rechten Liste markierte Produkt. [F9] dupliziert den Wert des Feldes, in dem die Eingabemarkierung steht, in die Folgemonate. Die Eingabe im Planmenge-/Planumsatz-Summenfeld, bewirkt die Verteilung auf die Monate im Verhältnis der vorherigen Monatswerte. Das Planpreis-Summenfeld zeigt den durchschnittlichen Planpreis. Der Umsatz ergibt sich rechnerisch aus Menge mal Preis. Die direkte Eingabe eines Umsatzes führt u.U. durch Rundung der Menge zur Umsatz-Neuberechnung.
Einsatz in %
Der Wareneinsatz wird immer als Prozentsatz definiert. [F9] dupliziert jede Eingabe in alle folgenden Wareneinsatzfelder. Das Summenfeld zeigt den durchschnittlichen Wareneinsatz (Gesamtwareneinsatz geteilt durch Gesamtumsatz).
Textfeld für Notizen
Zu jedem Produkt können Notizen erfasst werden.
Übersicht aller Produkte
Die rechte Seite zeigt alle in diesem Wirtschaftsjahr für diese Detailplanung angelegten Produkte, zur Auswahl an. Durch Eingabe einer anderen Produktnummer wird das Produkt angezeigt oder angelegt. Die Liste enthält Produkt Nr./Bez., Jahresplanwert, WE% (Durchschnittswert), Wareneinsatz
Personaldetailplanung
Bottom-Up-Planung und Top-Down-Planung sind möglich, d.h. Eingaben in den Monatsfeldern wirken sich auf die Jahreswerte aus und umgekehrt. Die Planzahlenhochrechnung unter Planung | Planhochrechnung wirkt sich nicht auf die Detailplanung aus.
Kostenstelle/Kostenart
Die Detailplanung ist dieser Kostenstelle und dieser Kostenart zugeordnet. Die Felder sind nicht editierbar. Der Fixkostenanteil ergibt sich aus der Einstellung im Zeilenstamm.
Gesamt
Das ist die Jahressumme dieser Detailplanung.
Wirtschaftsjahr
Für das angezeigte Wirtschaftsjahr gilt diese Detailplanung.
kopiere Vorjahr
Diese Funktion bietet zunächst einen Dialog zur Definition von Hochrechnungsfaktoren an und löscht vor dem Kopiervorgang alle ggf. bereits vorhandenen Werte dieser Detailplanung.
Zur Hochrechnung kann für Gehalt und/oder Sonderzahlung ein Zu- oder Abschlag und eine Rundung definiert werden.
Ausgeschiedene und neue Mitarbeiter werden berücksichtigt.
Import
Für den selektiven Zugriff auf PersNr, Name und Monatsbrutto (ohne Einmalbezüge) benötigen Sie die BBS-Rechte zum Export der Arbeitnehmerstammdaten aus ADDISON Lohn & Gehalt. Der eingestellte Monat muss abgerechnet sein (ggf. simuliert). Der Sozialkostenanteil kann manuell vorgegeben werden.
Übernehmen
Diese Schaltfläche kopiert die Werte der Detailplanung in die Kostenart und überschreibt ggf. vorhandene Werte. Die übernommenen Monatssummen können danach verändert werden.
nur Speichern
Diese Auswahl speichert die Änderungen ohne sie in die Kostenart zu übernehmen. Bis zur Übernahme wird diese Detailplanung mit Klammern gekennzeichnet und protokolliert.
PNr/Name
Diese Nummer (8-stellig) ist auf die Detailplanung bezogen. Sie wird jahresspezifisch gespeichert. Die Eingabe einer anderen Personalnummer zeigt die dazugehörigen Daten oder die Abfrage "Soll ein neuer Personaldatensatz angelegt werden?".
Gehalt/Sonderzahlungen
Die angezeigten Werte beziehen sich auf den in der rechten Liste markierten Personaldatensatz. [F9] dupliziert den Wert des Feldes, in dem die Eingabemarkierung steht, in die Folgemonate. Die Eingabe im Gehalts- oder Sonderzahlungen-Summenfeld, bewirkt die Verteilung auf die Monate, ggf. im Verhältnis der vorherigen Monatswerte.
SK %
Der Sozialkostenanteil wird monatlich gespeichert. Die Eingabe eines Jahresprozentwertes wird in die Monate kopiert.
Sozialkosten
Die Sozialkosten errechnen sich aus den vorherigen Spalten.
Textfeld für Notizen
Zu jedem Personaldatensatz können Notizen erfasst werden.
Übersicht aller Datensätze
Die rechte Seite zeigt alle in diesem Wirtschaftsjahr für diese Detailplanung angelegten Daten-sätze, zur Auswahl an. Durch Eingabe einer anderen Personalnummer wird der entsprechende Datensatz angezeigt oder angelegt. Die Liste enthält folgende Informationen: PNr/Name, Jahresplanwert, SK% (Durchschnittswert), Summe
Kostendetailplanung
Diese Detailplanung bietet ergänzend zu den zuvor beschriebenen Detailplänen eine neutralere Oberfläche zur Planung unterschiedlichster Kosten. Die Planzahlenhochrechnung unter Planung | Planhochrechnung wirkt sich nicht auf die Detailplanung aus.
!Controlling controlling image333.png Kostenstelle/Kostenart
Die Detailplanung ist dieser Kostenstelle und dieser Kostenart zugeordnet. Die Felder sind nicht editierbar. Der Fixkostenanteil ergibt sich aus der Einstellung im Zeilenstamm.
Gesamt
Das ist die Jahressumme dieser Detailplanung.
individuelle Planbezeichnung
Diese Bezeichnung ersetzt ggf. die Überschrift Kostendetailplanung beim Druck.
Wirtschaftsjahr
Für das angezeigte Wirtschaftsjahr gilt diese Detailplanung.
kopiere Vorjahr
Vor dem Kopiervorgang werden ggf. alle bereits vorhandenen Werte dieser Detailplanung gelöscht. Für Planmenge und/oder Planpreis sind ein Zu- oder Abschlag und Rundung möglich. Der Zuschlag bezieht sich auf den Planpreis des letzten Monats. Liegt der nicht vor, wird der Planumsatz hochgerechnet.
Übernehmen
Diese Funktion kopiert die Werte der Detailplanung in die Erlöszeile und überschreibt ggf. vorhandene Werte. Die übernommenen Monatssummen können danach noch verändert werden.
nur Speichern
Diese Auswahl speichert die Änderungen ohne sie in die Kostenart zu übernehmen. Bis zur Übernahme wird diese Detailplanung mit Klammern gekennzeichnet und protokolliert.
Nr./Bez.
Diese Nummer (8-stellig) ist auf diese Detailplanung bezogen. Sie wird jahresspezifisch gespeichert. Die Eingabe einer anderen Nummer zeigt die dazugehörigen Daten oder die Abfrage "Soll ein neuer Datensatz angelegt werden?".
ohne Menge planen
Diese Option blendet die Mengen- und Preisfelder aus.
Planmenge/Planpreis/Planwert
Die angezeigten Werte beziehen sich auf den in der rechten Liste markierten Datensatz. [F9] dupliziert den Wert des Feldes, in dem die Eingabemarkierung steht, in die Folgemonate. Die Eingabe im Planmenge- oder Planwert-Summenfeld, bewirkt die Verteilung auf die Monate, ggf. im Verhältnis der vorherigen Monatswerte. Das Planpreis-Summenfeld zeigt den durchschnittlichen Planpreis, der sich aus Planwertsumme geteilt durch Planmengensumme errechnet. Der Umsatz ergibt sich rechnerisch aus Menge mal Preis. Die direkte Eingabe eines Planwertes führt bei Existenz eines Planpreises durch Rundung der Planmenge zu einer Neuberechnung des Wertes.
Textfeld für Notizen
Zu jedem Datensatz können Notizen erfasst werden.
Übersicht aller Datensätze
Die rechte Seite zeigt alle in diesem Wirtschaftsjahr für diese Detailplanung angelegten Daten-sätze, zur Auswahl an. Durch Eingabe einer anderen Nummer wird ein Datensatz angezeigt oder angelegt. Die Liste enthält folgende Informationen: Nr./Bez. und Jahresplanwert
Investitionsdetailplanung
Hier ist die detaillierte Planung der linearen, verbrauchsabhängigen oder degressiven Abschreibung für vorhandene oder zukünftig anzuschaffende Wirtschaftsgüter möglich. Abschreibungspläne zeigen je Wirtschaftsgut oder kumuliert für alle Wirtschaftsgüter die Monatswerte oder die Jahreswerte. Die Liquiditätsvorschau übernimmt die Anschaffungswerte, Planung, AfA buchen
KSt/AfA-Zeile
Die Detailplanung ist dieser Kostenstelle und dieser Kostenart zugeordnet.
laufende Nummer
Neue Wirtschaftsgüter sind mit einer laufenden Nummer anzulegen (Eingabe einer neuen Nummer oder Schaltfläche).
ggf. ANL-Nummer/Zusatz
Liegt diese Angabe aus der ADDISON Anlagenbuchhaltung vor, wird in der Übersicht der Wirtschaftsgüter und allen Auswertungen statt der lfd. Nummer diese ANL-Nummer ausgegeben.
Bezeichnung
Für jedes Wirtschaftsgut ist eine Bezeichnung anzugeben.
Anschaff.-Datum
Dieses Datum definiert den Start der Abschreibungsberechnung und den Auszahlungszeitpunkt für die Liquiditätsvorschau.
AHK
Hier sind die Anschaffungs- bzw. Herstellkosten einzugeben
liquid. wirk. VSt%
In der Liquiditätsvorschau erhöht die Vorsteuer die Auszahlung und reduziert in einem Folgemonat die USt-Zahllast.
Art
linear, verbrauchsabhängig oder degressiv
Nutzungsdauer ...
… ist bei der linearen Abschreibung in Monaten und bei der verbrauchsabhängigen Abschreibung in Einheiten anzugeben.
AfA-Beginn
Diese Auswahl wird nur bei der linearen Abschreibung angeboten. Als AfA-Beginn ist Monat, Halbjahr oder Jahr zu wählen.
Prozent degressive AfA
Bei Auswahl der Option degressiv wird hier derzeit 25 % vorgeschlagen. Dieser Satz ist im Einzelfall manuell anzupassen.
Bezugszeile
Dieses Feld und die dazugehörige Suchfunktion werden nur bei der verbrauchsabhängigen Abschreibung angeboten. Die Bezugszeile ist in der Regel eine Statistikzeile die Plan- und Istwerte des Verbrauchs (z.B. Maschinenstunden) enthält.
Datum/SonderAfA /Zuschr.
In dieser Tabelle sind Sonderabschreibungen (auch für Vollabgang) oder Zuschreibungen einzutragen. Diese Beträge werden nicht in die AfA-Zeile übernommen!
AHK nicht in Liquiditätsvorschau
Mit dieser Option können ältere Wirtschaftsgüter mit ihrem Restbuchwert erfasst werden, ohne dass dieser als Mittelabfluss in der Liquiditätsvorschau eingerechnet wird.
Textfeld für Notizen
Zu jedem Wirtschaftsgut können Notizen erfasst werden.
Übernehmen
Die Übernahme der Werte der Investitionsdetailplanung auf die AfA-Zeile erfolgt gleichzeitig auch für alle Vorjahre und nachfolgenden Jahre. Bei Anlage eines neuen Planjahres werden die Werte dieser Detailplanung automatisch übernommen.
nur Speichern
Diese Auswahl speichert die Änderungen ohne die Abschreibungen in die Kostenart zu übernehmen, falls die Abschreibungen z.B. pauschal geplant werden sollen. Die Liquiditätsvorschau übernimmt dennoch die Auszahlungsbeträge. Bis zur Übernahme wird diese Detailplanung mit Klammern gekennzeichnet.
Berechnung
zeigt den Abschreibungsplan für das markierte Wirtschaftsgut
Kumulation
zeigt einen kumulierten Abschreibungsplan aller Wirtschaftsgüter der Detailplanung und wertet 8 zusätzliche Planjahre aus
Finanzierungsdetailplanung
Die Finanzierungsdetailplanung bietet die Planung von unterschiedlichen Darlehen. Die Finanzierungspläne können je Darlehen oder kumuliert für alle Darlehen angezeigt und gedruckt werden (Monatswerte oder kumulierte Jahreswerte). Die Liquiditätsvorschau übernimmt automatisch die Auszahlungs- und Tilgungsbeträge, siehe Planung gewährter Darlehen, Detailpläne, Planung
KSt/Zinszeile
Die Detailplanung ist dieser Kostenstelle und dieser Kostenart zugeordnet
Darleh.-Nr/Bez.
Die Anlage erfolgt über das Neuanlagesymbol oder durch Eingabe einer noch nicht vergebenen Darlehensnummer. Bei Neuanlage ist die Darlehensart auszuwählen:
- Annuitätendarlehen: gleichbleibende Monatsraten, Tilgungsanteil steigt mit jeder Rate
- Tilgungsdarlehen: abnehmende Raten, fixer Tilgungsanteil
- Fälligkeitsdarlehen: Monatsrate besteht in der Regel nur aus Zinsen, Tilgung am Ende der Laufzeit
Betrag
Für jedes Darlehen ist der Darlehensbetrag einzugeben.
Aufnahme-Datum
Das Aufnahme-Datum markiert den Startpunkt der Darlehensberechnung. Es wird das PC-Systemdatum vorgeschlagen.
Disagio
Das Disagio ist wirtschaftlich ein zusätzlicher Zins, der bei Auszahlung des Darlehens sofort vom Darlehensbetrag abgezogen wird. Die laufenden Zinsen sind dann entsprechend niedriger.
Tilgung
monatlich, vierteljährlich, halbj. (alle Varianten, z.B. Juni/Dez.) und jährlich. Andere Varianten sind als Fälligkeitsdarlehen mit entsprechenden Sondertilgungen abzubilden.
Zinszahlung
Optionen: wie Tilgung, monatlich und vierteljährlich. Diese Auswahl ist nur bei Tilgungsdarlehen aktiviert.
Konto
Eintragung des Darlehenskontos (zurzeit ohne Funktion)
Datum/Zins
Diese Tabelle definiert den Start-Zinssatz und ggf. auch weitere Zinssätze mit einem entsprechenden Gültigkeitsdatum.
Datum/Annuität/oder Tilgung/Art
In dieser Tabelle ist die Start-Annuität bzw. die Start-Tilgung zu definieren. Der Startwert kann über die Schaltfläche Laufzeit automatisch ermittelt werden. Bei Bedarf sind Änderungen der Annuität bzw. Tilgungsrate mit Gültigkeitsdatum einzugeben. Die Änderung gilt auch für alle Folgemonate, wenn der Eintrag nicht in der letzten Spalte als Sondertilgung definiert wurde.
Laufzeit
Statt direkter Eingabe der Laufzeit bietet diese Schaltfläche für Annuitäten- und Tilgungsdarlehen einen Dialog zur Definition der Laufzeit mit folgenden Optionen:
- Startrate anpassen berechnet die Startrate entsprechend der Laufzeit. Die Änderung der Raten oder Sondertilgungen bleiben bei dieser Berechnung unberücksichtigt.
- mit Abschlusstilgung: Die Startrate wird nicht automatisch berechnet. Entsprechend der manuell eingegebenen Startrate verbleibt am Ende der Laufzeit eine Abschlusstilgung.
Betrag nicht in Liquiditätsvorschau
Mit dieser Option können ältere Darlehen mit ihrem Restbuchwert erfasst werden, ohne dass dieser als Mittelzufluss in der Liquiditätsvorschau eingerechnet wird.
Textfeld für Notizen
Zu jedem Darlehen können Notizen erfasst werden.
Übernehmen
Diese Funktion übernimmt die Werte der Finanzierungsdetailplanung auf die entsprechende Zinszeile. Die Übernahme erfolgt auch für alle Vorjahre und alle nachfolgenden Jahre.
Bei der Anlage eines neuen Planjahres werden die Zinsen aus den Finanzierungsdetailplanungen automatisch eingefügt.
nur Speichern
Diese Auswahl speichert die Änderungen der Finanzierungsdetailplanung ohne Übernahme der Zinsen in die Kostenart, falls die Zinsen z.B. pauschal geplant werden. Dennoch übernimmt die Liquiditätsvorschau die Auszahlungs- und Tilgungsbeträge. Bis zur Übernahme wird diese Detailplanung mit Klammern gekennzeichnet und protokolliert.
Berechnung
Für das markierte Darlehen erfolgt die Berechnung und Anzeige des Tilgungsplans (Monatswerte oder kumulierte Jahreswerte).
Kumulation
Diese Option zeigt einen kumulierten Tilgungsplan an, der alle Darlehen beinhaltet und wertet dazu 8 zusätzliche Planjahre aus.
Planung gewährter Darlehen
Diese Variante der Finanzierungsdetailplanung bietet die Planung von gewährten Darlehen. Die Finanzierungspläne werden je Darlehen oder kumuliert für alle Darlehen ausgewertet. Die Liquiditätsvorschau übernimmt automatisch die Auszahlungs- und Tilgungsbeträge, siehe Detailpläne, Planung
Die Feldbeschreibungen entsprechen der im vorherigen Kapitel beschriebenen Finanzierungsdetailplanung.
Kundenprojektdetailplanung
Hier ist die detaillierte Planung von Kundenprojekten möglich. Dazu gehört auch die Planung der Zahlungen und im Besonderen der Anzahlungen. Die Liquiditätsvorschau übernimmt die Zahlungsbeträge.
Aus den Anzahlungen kann optional eine automatische Berechnung der Bestandsveränderungen errechnet werden, siehe Planung.
Kostenstelle/Erlöszeile
Die Detailplanung ist dieser Kostenstelle und dieser Erlöszeile (=Kostenart) zugeordnet. Die Felder sind nicht editierbar.
Die Erlöszeile zu dieser Projektdetailplanung darf nicht als liquiditätswirksam definiert sein, wenn gleichzeitig die automatische Übergabe der Zahlungsbeträge an die Liquiditätsvorschau aktiviert ist.
Die Summe der geplanten Umsatzbeträge und die Summe der geplanten Zahlungen müssen vollständig und identisch sein.
Grundsätzlich fließen Anzahlungen aus Projektdetailplanungen beider Kostkreise in die Liquiditätsvorschau ein.
Bestandsveränderung
Diese Zeile ist nur anzugeben, wenn aus den Anzahlungen automatisch Bestandsveränderungen in gleicher Höhe gebildet werden sollen.
Die Berechnungsformel ist nachfolgend im Abschnitt Kumulation beschrieben.
Projekt-Nr./Bez.
Neue Projekte sind mit einer laufenden Nummer und einer Bezeichnung anzulegen.
Umsatz/Zahlungen In dieser Tabelle sind alle Zahlungen und Rechnungen mit dem jeweils geplanten Datum zu erfassen. Über die drei Schaltflächen unterhalb der Tabelle werden neue Einträge für Umsatz oder Zahlungen angelegt, gelöscht oder bearbeitet. Unter der Tabelle wird außerdem die Summe aller Rechnungen und die Summe aller Zahlungen zur Abstimmung angezeigt.
Textfeld für Notizen
Zu jedem Projekt können Notizen erfasst werden.
Übernehmen Die Übernahme der Werte der Projektdetailplanung auf die Kostenart erfolgt gleichzeitig auch für alle Vorjahre und alle nachfolgenden Jahre. Bei Anlage eines neuen Planjahres werden die Werte der Detailplanung automatisch übernommen.
nur Speichern Diese Auswahl speichert die Änderungen ohne die Planwerte in die Kostenart zu übernehmen. Die Liquiditätsvorschau übernimmt dennoch die Zahlungsbeträge. Bis zur Übernahme wird die Detailplanung mit Klammern markiert und protokolliert.
Berechnung/Kumulation Diese Option zeigt die detaillierte Berechnung eines Projektes bzw. eine kumulierte Übersicht der Planwerte aus allen Projekten, die diese Detailplanung beinhaltet.
- Die mtl. Diff. zeigt die Differenz zwischen Summe der Zahlungen und der Summe der Rechnungen eines Monats.
- Die lfd. Diff. zeigt die aufgelaufene Differenz zwischen der Summe der Zahlungen und der Summe der Rechnungen.
- Die Spalten "mtl. BV." und "lfd. BV." werden nur angezeigt, wenn eine Zeile zur Aufnahme der automatisch berechneten Bestandsveränderung angegeben wurde. Hier werden dann der monatliche und der aufgelaufene Überschuss der Anzahlungen über die bisherigen Rechnungen ausgewiesen. Dieser Betrag wird als Bestandsveränderung angesetzt.
Anbindung an den Finanzmanager
Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Planung / Finanzmanager.
Sowohl Darlehensaufnahmen als auch Tilgungen für die Liquiditätsvorschau werden aus dem ADDISON Finanzmanager verwendet. Statt der Zinsen aus den Finanzierungsdetailplanungen werden die Zinsen aus dem Finanzmanager in die Planung des ADDISON Controllings übernommen. Voraussetzung ist die Aktivierung der Firmenstamm-Option Finanzierungsdetailpläne über den ADDISON Finanzmanager verwalten.
Finanzmanager
Die Handhabung des ADDISON Finanzmanagers ist im Benutzerhandbuch ADDISON Plus Finanzmanager beschrieben.
Übernahme Daten Finanzmanager
Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Planung / Übernahme Daten Finanzmanager.
Sowohl Darlehensaufnahmen als auch Tilgungen für die Liquiditätsvorschau werden aus dem ADDISON Finanzmanager verwendet. Statt der Zinsen aus den Finanzierungsdetailplanungen werden die Zinsen aus dem Finanzmanager in die Planung des ADDISON Controllings übernommen.
Hinweis:
Die Übernahme erfolgt für Tilgungs- und Annuitäten-Darlehen.
Für die Übernahme auf Unterkonten muss die Funktion Stammdaten | Firmenstamm | Reiter Sonstiges | "Feinsteuerung der Kostenartenzuordnung (z.B. Unterkonten)" aktiviert werden.
Wirtschaftsjahrauswahl
Es können sowohl die Daten aus einzelnen als auch aus allen Wirtschaftsjahren angezeigt, gedruckt oder exportiert werden.
Planauswahl
Auswahl des Planes für Anzeige, Druck und Export der Daten.
Auswahl Kostkreis
Auswahl des Kostkreises für Anzeige, Druck und Export der Daten.
Mit der Auswahl "Alle Jahre" erscheint folgender Dialog.
Für die Übernahme der Daten kann ein Startdatum ausgewählt werden. Außerdem ist die Übernahme entweder nur für den ausgewählten Plan oder für alle Pläne auf einmal möglich.
In der Liquiditätsvorschau erfolgt bei aktivierter Anbindung an den Finanzmanager keine Anzeige des Darlehenssaldos.
Alternativpläne
Enthalten in Standard-/Premium-Lizenz. Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Planung / Alternativpläne.
Zusätzlich zum Originalplan stehen bis zu 30 Alternativpläne zur Verfügung. Diese können auf dem Originalplan oder einem anderen Alternativplan basieren und jeweils abhängig oder unabhängig von diesem Plan sein.
Auswertungen bzw. Dialoge können über die Auswahl in der Symbolleiste auf die einzelnen Alternativpläne umgestellt werden.
Mit Alternativplänen können z.B. unterschiedliche Planungsprämissen abgebildet oder Forecasts erstellt werden.
Durch die Erstellung von Risikoplänen kann in den Alternativplänen die Auswirkung von Risiken bis zu Veränderungen der Liquiditätsvorschau beurteilt werden.
Die Anlage eines neuen Alternativplans erfolgt über die Auswahl einer Nummer mit dem Zusatz "neu". Sind parallel zur Neuanlage eines Alternativplans andere Dialoge geöffnet, kann der neue Alternativplan durch das Symbol "Aktualisierung" oder [F5] in die geöffnete Auswertung übernommen werden.
Basierend auf
Es stehen die Optionen Originalplan, keine Datenübernahme oder bereits bestehende Alternativpläne zur Verfügung.
Ist ein anderer Alternativplan die Basis, werden ggf. auch die Detailpläne des Alternativplans kopiert
Synchronisation mit Originalplan
Änderungen im Originalplan wirken sich damit gleichzeitig auf alle bisher gleichlautenden Werte der Alternativpläne aus.
Autonome Alternativpläne sind mit einem * gekennzeichnet.
Eine nachträgliche Änderung dieser Option ist nicht zulässig.
mit zeilenspezifischen Zu- und Abschlägen
Dazu ist für die Hochrechnung des neuen Alternativplans eine Tabelle mit zeilenspezifischen Zu- und Abschlägen auszufüllen.
für abgerechn. Monate Istwerte übernehmen
Für komplett abgerechnete Monate kann mit dieser Option der Istwert als Planwert übernommen werden. Um Änderungen der Planwerte zu verhindern, werden diese Monate gesperrt.
alle Detailpläne … übernehmen
Diese Option übernimmt automatisch alle Detailpläne der ausgewählten Basis (d.h. vom Originalplan oder Alternativplan).
für Risikosimulation verwenden
Dieser Alternativplan ist für das Risikomanagement reserviert. Der Planerfassungsdialog lässt damit keine direkte Eingabe zu. (Die bereits erläuterten Optionen werden deaktiviert.)
Planwährung
Diese Option betrifft nur Kostenarten mit der Option "Planeingabe in Fremdwährung". Zur Abbildung unterschiedlicher Szenarien gibt es 3 Plankurse. Als Standard ist im Originalplan und in allen Alternativplänen der "Plankurs 1" vordefiniert. (Wie plant man mit einer Fremdwährung?) Löschen Der markierte Alternativplan wird gelöscht.
Auswahl wird Originalplan
Diese Option übernimmt den markierten Alternativplan als Originalplan. Die Übernahme kann bei Bedarf auf ein bestimmtes Geschäftsjahr beschränkt werden.
Eigenschaften
Der markierte Alternativplan kann umbenannt, gesperrt oder bezüglich anderer Eigenschaften verändert werden.
gesperrt bis inkl.
Ein Alternativplan kann über die Schaltfläche Eigenschaften zum Ende eines der vorhandenen Wirtschaftsjahre für Änderungen gesperrt werden.
Jahreswert gesperrt bis inkl. bewirkt, dass nur eine Planwert-Verschiebung von einem Monat auf einen anderen möglich ist. Die Erfassung kann ausschließlich über den Planungsrechner - Aufruf über Planung | Planerfassung - erfolgen.
Planumlagen
Enthalten in Standard-/Premium-Lizenz. Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Planung / Planumlagen. Die Planumlagen können über die automatische Planhochrechnung aus den Vorjahreswerten hochgerechnet oder mit diesem Dialog auf Basis der Umlagestammdaten berechnet werden. Die Berechnung der Planumlagen ist dabei für alle Monate des Planjahres gleichzeitig möglich. Bei Aufruf der Planumlage werden alle vorhandenen Planwerte der Umlagezeilen (z.B. aus der automatischen Planzahlenhochrechnung oder aus vorherigen Planumlageberechnungen) gelöscht, siehe Stammdaten / Zeilenstamm / Umlagezeile, Planung
Mit den Planumlagen des Originalplans werden die Planumlagen der synchronisierten Alternativpläne automatisch berechnet. Liegen Alternativpläne vor, dann wird zusätzlich angeboten, die Planumlagen gleichzeitig auch für diese Alternativpläne zu berechnen. Bei Aufruf der Planumlage in einem Alternativplan, wird sie nur für diesen berechnet und auch protokolliert.
Umlagemonat
Diese Angabe definiert den Verarbeitungszeitraum.
Umlageprotokoll
Dies zeigt die Umlageschlüssel und die Umlageberechnung.
Abgerechnete Kostenstellen werden nicht umgelegt und im Protokoll mit dem Vermerk Abgerechnet aufgelistet.
Umlage durchführen
Die Umlage kann jederzeit wiederholt werden. Änderungen der Bezugswerte sind mit Gültigkeitsdatum zu speichern.
Plan-Schnellerfassung
Enthalten in Entry-/Standard-/Premium-Lizenz. Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Planung / Plan-Schnellerfassung. Die Plan-Schnellerfassung ermöglicht eine schnelle und übersichtliche Erfassung der Plandaten in Tabellenform. Die Ansicht zeigt alle relevanten Kostenarten pro Kostenstelle oder alle Kostenstellen pro Kostenart auf einen Blick. (Die Anzeige kann über die Register am unteren Rand geändert werden.)
Optional können Beträge oder Planmengen erfasst werden
Besondere Zeilen
In der ersten Spalte werden besondere Zeilen markiert:
Erfassungstabelle
- Zeilen, die im Zeilenstamm mit Vorzeichenumkehr definiert sind, werden durch einen * gekennzeichnet. In diesem Fall sind z.B. die Erlöse ohne das negative Vorzeichen zu erfassen.
- Mit [F9] werden Werte in nachfolgende Monate kopiert.
- Mit Shift+[F9] werden Werte innerhalb eines Monats auf alle angezeigten Kostenstellen bzw. Kostenarten kopiert.
- Nach Markierung einer Zeile mit der linken Maustaste auf der Zeilenbezeichnung werden die Werte der ganzen Zeile mit der Entf-Taste gelöscht. Gleiches gilt für Spalten oder die individuelle Markierung mehrerer Felder.
- Jahreswertspalte: Die direkte Eingabe eines Jahreswertes verteilt diesen ggf. im Verhältnis der vorherigen Monatswerte oder laut Saisonkurve und rundet nach der Einstellung im Dialog Planhochrechnung.
- :Im Gegensatz zum Dialog Planerfassung wird hier nicht die Möglichkeit angeboten, optional auf gesperrte bzw. abgerechnete Perioden zu planen.
- Gesperrte Monate sind mit blauem Hintergrund markiert
Nur die Kostenstellen-Ansicht zeigt auch Zeilen mit der Option "Planeingabe in %". Diese Planwerte sind hier nicht änderbar.
Ist für eine Zeile die Option "Planeingabe in Währung" aktiviert, werden in der Plan-Schnellerfassung nur die Eurowerte angezeigt. Die Änderung dieser Planwerte ist über die Plan-Schnellerfassung nicht zugelassen.
Planung für Bereich
Enthalten in Premium-Lizenz. Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Planung / Planung für Bereich.
Mit diesem Dialog können vorhandene Bereichswerte der unterschiedlichsten Wertarten (Ist, Plan oder Prognosen) aus dem aktuellen Jahr oder aus dem Vorjahr angezeigt und analog zum Planungsdialog bei Bedarf als neue Bereichsplanwerte kopiert und manuell angepasst werden. Der neue Jahresbereichswert wird vollautomatisch mit unterschiedlichen Aufteilungsschlüsseln in die zugeordneten Kostenstellen übernommen. Eine Vorschau zeigt schon vor der Übernahme das Aufteilungsverhältnis. Vor der Übernahme in die Kostenstellen ist noch die mtl. Aufteilung (ggf. Saisonkurve) und die Rundung auszuwählen.
So werden komplexe Bereiche mit wenigen Eingaben geplant.
Zur Absicherung dieser Funktion gibt es im Benutzer-Berechtigungs-System (BBS) ein eigenes Attribut
"Controlling-Premium Planung für Bereich".
bekannte Funktionen …siehe Feldbeschreibungen unter Planung | Planerfassung.
mtl. Aufteilung
wie oben, wie bisher Ist, wie bisher Plan, wie Vorjahr Ist, wie Vorjahr Plan, wie Saisonkurve, gelichmäßig
Zunächst wird der Jahreswert des Bereiches auf die einzelnen Kostenstellen verteilt (siehe KSt-Aufteilung). Im zweiten Rechenschritt teilt dann das Programm die neuen Jahreswerte jeder Kostenstelle auf die Monate auf. Für diese monatliche Aufteilung werden die folgenden Optionen angeboten:
"wie oben" bedeutet, dass die monatliche Aufteilung aus diesem Dialog übernommen wird. Bei Rundung der Beträge kann es bei der Übernahme zu leichten Veränderungen der ursprünglich eingegebenen monatlichen Bereichswerte kommen.
Rundung
Die Angabe zur Rundung bezieht sich auf die Monatsplanwerte der einzelnen Kostenstellen.
KSt-Aufteilung
Das wichtigste Instrument der Planung für Bereiche ist die Auswahl der Option zur Aufteilung des neuen Jahresbereichsplanwertes auf die einzelnen Kostenstellen.
Die Vorschau des Aufteilungsverhältnisses zeigt sofort die Auswirkung der gewählten Option.
Falls die ausgewählte KSt-Aufteilung keine Werte beinhaltet, wird automatisch "gleichmäßig auf alle Kostenstellen" aufgeteilt. Dies wird durch ein gelbes Warnschild mit einem entsprechenden Tool-Tipp angezeigt.
ggf. Bezugszeile
Die zuvor genannte KSt-Aufteilung kann optional auch in Abhängigkeit einer beliebigen anderen Zeile berechnet werden.
zugeordnete Kostenstellen und Bereiche
Diese Tabelle zeigt alle zum Bereich gehörenden Unterbereiche und Kostenstellen. Gleichzeitig wird, in Abhängigkeit von der Auswahl zur KSt-Aufteilung, das Aufteilungsverhältnis angezeigt. Bei der Übernahme werden die links definierten Planwerte des Bereiches auf die dazugehörigen Kostenstellen in diesem Aufteilungsverhältnis gespeichert.
Ausschluss abgerechneter Kostenstellen
Abgerechnete Kostenstellen werden rot markiert und von der Berechnung des Aufteilungsverhältnisses automatisch ausgeschlossen. Ein Hinweis am linken unteren Rand des Dialogs gibt an, dass ggf. vorhandene Planwerte der abgerechneten Kostenstelle durch die Bereichsplanung gelöscht werden.
Ausschluss von Werten mit anderem Vorzeichen
Weicht das Vorzeichen des Jahreswertes einer Kostenstelle von dem Vorzeichen des dazugehörigen Bereiches ab, dann bleibt diese Kostenstelle von der Aufteilung ausgeschlossen. Ansonsten würde die Aufteilung in der Regel unsinnige Werte ergeben.
Übernehmen
Diese Schaltfläche wird erst aktiviert, wenn die erste Änderung einer Einstellung oder einer Planzahl erfolgt ist. Sie startet die Berechnung und die Übernahme der neuen Planzahlen in die einzelnen Kostenstellen.
Änderungsvermerk
In den relevanten Kostenstellen wird bei der Übernahme die Änderung vermerkt. Im Planungsdialog der Kostenstellen zeigt dann ein Stern neben dem Änderungsdatum, dass die letzte Änderung durch die Bereichsplanung verursacht wurde.