Reiter Rechnungswesen
Reiter Rechnungswesen
Mit der Anbindung an die Finanzbuchhaltung erhalten Sie im Finanzmanager verschiedene Abstimmungsmöglichkeiten für die einzelnen Verträge.
Im oberen Bereich sehen Sie eine Übersicht über die Salden der Verträge im Finanzmanager im Vergleich zum Vertragskonto in der Finanzbuchhaltung.
Anzeige laufendes Jahr
Hier werden die Salden bis zur gewählten Periode verglichen.
Anzeige Jahresabschluss
Zusätzlich zu den laufenden Salden werden hier die Anfangsbestände verglichen und es kann ein Abstimmkennzeichen vergeben werden.
Voraussetzungen
Um diese Auswertungen nutzen zu können ist es zwingend erforderlich, den verschiedenen Verträgen Sachkonten zuzuordnen.
Die Zuordnung erfolgt standardmäßig über die Funktion Menü / Einstellungen.
Bei der Neuanlage, oder auch im Reiter Verträge / Kontenzuordnung können die Konten individuell pro Vertrag hinterlegt werden.
Der Status der Kontenzuordnung wird in der Vertragsliste in der Spalte R angezeigt.
Demodaten
Innerhalb der Demodaten steht der Reiter nicht zur Verfügung.
Datenbereich
Sachkonto
Hier erhalten Sie eine aktuelle Sicht auf das Vertragskonto des oben markierten Vertrags. Den gewünschten Zeitraum können Sie im oberen Bereich ändern.
Handelt es sich um einen Aufteilungsvertrag, können Sie zwischen der betrieblichen und privaten Ansicht wechseln.
Voraussetzung ist die Hinterlegung der privaten und betrieblichen Konten im Reiter Kontenzuordnung.
Buchungsverlauf
Im Buchungsverlauf werden Ihnen die einzelnen Buchungsstapel angezeigt, die in der FiBu-Übergabe für den oben markierten Vertrag erzeugt wurden.
Per Drill-Down sehen Sie die einzelnen Buchungssätze.
Über die Auswahl der aktuellen Periode im oberen Bereich des Reiters Rechnungswesen bestimmen Sie, aus welchem Jahr die Buchungsstapel angezeigt werden sollen.
Buchungsverlauf
Buchungsperiode
Filtermöglichkeit zur Ansicht der Buchungsstapel aus einem bestimmten Monat.
Benutzer
Filtermöglichkeit nach einem Benutzer, der die Buchungsstapel erzeugt hat.
Aktualisieren
Eine Aktualisierung ist nur in Ausnahmefällen notwendig.
Mit dieser Funktion werden die Buchungsstapel des Finanzmanagers mit denen in der FiBu abgeglichen, dies geschieht aber auch bei jedem Öffnen des Reiters automatisch.
Buchungsstapel löschen  |
Buchungsstapel, können hier im Finanzmanager gelöscht werden. Die Buchungen werden gleichzeitig in der Finanzbuchhaltung gelöscht. Beachten Sie bitte, dass der Buchungsstapel nur mit dieser Funktion auch gleichzeitig in der FiBu gelöscht wird. |
In Fibu vorhanden/gelöscht
Sind die Buchungen in der FiBu vorhanden, bzw. nicht mehr vorhanden, erkennen Sie es durch die entsprechende Markierung.
Buchungen, die nicht in der FiBu vorhanden sind, entstehen durch folgende Aktion:
Löschen des Buchungsstapels in der Finanzbuchhaltung
FiBu-Übergabe wiederholen
Buchungen werden automatisch zur Wiederholung der FiBu-Übergabe vorgeschlagen, wenn der Buchungsstapel in diesem Reiter gelöscht wurde.
Kontoabstimmung
Die gezahlten Raten auf dem Verrechnungskonto werden mit den ermittelten Raten aus dem Finanzmanager abgeglichen. Somit wissen Sie z.B. sofort, wann Raten in Verzug sind.
- Grundlage ist immer die im oberen Bereich gewählte aktuelle Periode.
- Der Saldo der aktuell ausgewählten Periode wird Ihnen angezeigt.
- Ausgeglichene Perioden werden in grün, Abweichungen werden gut sichtbar in rot hervorgehoben.
- Per Drill-down können Sie die fälligen Zahlungen einsehen.
- Anzeige der möglichen Ursache bei Differenzen
Rate in Verzug
- In dem obigen Beispiel erkennen Sie, dass die Raten für Januar bis März ausgeglichen sind.
- Für April wurde die fällige Rate aus dem Finanzmanager an die Finanzbuchhaltung übergeben (Soll-Stellung), die Zahlung wurde jedoch noch nicht auf dem Verrechnungskonto gebucht.
Als mögliche Ursache wird „Rate in Verzug“ ausgegeben. - Für Mai wurde noch kein Soll-Stellung durchgeführt.
Aktualisieren
Eine Aktualisierung ist nur in Ausnahmefällen notwendig.
Mit dieser Funktion werden die Buchungen des Finanzmanagers mit denen in der FiBu abgeglichen, dies geschieht auch bei jedem Öffnen des Reiters automatisch.
Verrechnungskonto
Hier erhalten Sie eine aktuelle Sicht auf das Verrechnungskonto des oben markierten Vertrags. Den gewünschten Zeitraum können Sie im oberen Bereich ändern.
Rechnungswesen Funktionen (FiBu-Übergabe)
Im Finanzmanager vollständig erfasste Verträge können automatisch in die Finanzbuchhaltung übergeben werden.
Die Übergabe ist in die Finanzbuchhaltung von ADDISON und AKTE möglich.
Die Buchungen erfolgen grundsätzlich gegen ein Verrechnungskonto. Der Ausgleich des Verrechnungskontos muss durch die Buchung der Zahlung erfolgen.
Fibu-Übergabe / Sollstellung
Programmaufruf
In der FiBu-Übergabe stehen diverse Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung:
- Die Vertragsauswahl kann über die Checks für alles Verträge aktiviert bzw. deaktiviert werden
- Verträge können einzeln ausgewählt werden
- Verträge können entsprechend individuell angelegter Filter ausgewählt werden
- Verträge in ausgegrauter Schrift stehen nicht zur Verbuchung zur Verfügung, z. Bsp. Fehlende Kontenzuordnung.
- Der Buchungszeitraum kann innerhalb eines Wirtschaftsjahres individuell gewählt werden.
- Der Check Nur noch nicht gebuchte Buchungen ist als Standard aktiv und kann ggfs. deaktiviert werden
Mit der Funktion Aktualisieren wird die Übersicht der Vertragsereignisse angezeigt.
Um die Übergabe in die Finanzbuchhaltung zu starten, wählen Sie die Funktion Buchungen mit Buchungsvorschau.
Mit der Funktion Ausführen werden die Buchungen in die Finanzbuchhaltung übergeben.
FiBu-Übergabe mit Einzelschritt-Modus
Sollte eine FiBu-Übergabe z.B. aufgrund von fehlenden Schlüsselungen in der Finanzbuchhaltung scheitern, können Sie die Ursache schnell über diese zusätzliche Funktion eingrenzen.
Die Option muss unter Menü | Einstellungen | Reiter Kanzleiweite Einstellungen freigeschalten werden.
Über diese Funktion kann die Übergabe in mehreren Paketen übergeben werden, so dass Sie den ursächlichen Buchungssatz schneller eingrenzen und die Ursache beheben können.
Übernahme Plandaten in ADDISON Controlling
Für die Übergabe der Plandaten aus dem Finanzmanager in das Controlling-Projekt muss der Finanzmanager im Controlling aktiviert sein (Stammdaten | Firmenstamm | Reiter Sonstiges | Finanzierungsdetailpläne über den ADDISON Finanzmanager verwalten). Zur Übergabe der Plandaten muss der Finanzmanager in ADDISON genutzt werden. Wird der Finanzmanager in AKTE genutzt, ist die Übergabe der Plandaten nicht möglich.
Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Planung / Übernahme Daten Finanzmanager.
Sowohl Darlehensaufnahmen als auch Tilgungen für die Liquiditätsvorschau werden aus dem ADDISON Finanzmanager verwendet. Statt der Zinsen aus den Finanzierungsdetailplanungen werden die Zinsen aus dem Finanzmanager in die Planung des ADDISON Controllings übernommen.
Hinweis:
Die Übernahme erfolgt für Tilgungs- und Annuitäten-Darlehen, Mietkauf und Zinskumulation.
Für die Übernahme auf Unterkonten muss die Funktion Stammdaten | Firmenstamm | Reiter Sonstiges | "Feinsteuerung der Kostenartenzuordnung (z.B. Unterkonten)" aktiviert werden.
Wirtschaftsjahrauswahl
Es können sowohl die Daten aus einzelnen als auch aus allen Wirtschaftsjahren angezeigt, gedruckt oder exportiert werden.
Planauswahl
Auswahl des Planes für Anzeige, Druck und Export der Daten.
Auswahl Kostkreis
Auswahl des Kostkreises für Anzeige, Druck und Export der Daten.
Mit der Auswahl "Alle Jahre" erscheint folgender Dialog.
Für die Übernahme der Daten kann ein Startdatum ausgewählt werden. Außerdem ist die Übernahme entweder nur für den ausgewählten Plan oder für alle Pläne auf einmal möglich.
In der Liquiditätsvorschau erfolgt bei aktivierter Anbindung an den Finanzmanager keine Anzeige des Darlehenssaldos.