Schritt für Schritt Anleitung bis zum Datenimport
Schritt für Schritt Anleitung bis zum Datenimport
Programmaufruf des GDPdU-Konverters
Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar:
ADDISON Software
Rechnungswesen / Extras / Desktop Toolbox / GDPdU-Konverter AKTE Software Programme / GDPdU-Konverter SBS Rewe neo® Multifunktionsbereich / GDPdU-Konverter
Eigenständige Installation (bei Mittelstandskunden)
Aufruf über den Explorer: Installationspfad von ADDISON/Software/Desktoptoolbox.
Durch den Start der Datenkonverter.exe gelangen Sie in das Programm.
Es öffnet sich folgender Bearbeitungsdialog.
Funktionen der Symbolleiste
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Neu: Programm-Auswahl zum Konvertieren der Daten | |
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Öffnen: Es wird der Dialog zur Auswahl des Pfades für den GDPdU Import geöffnet. | |
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Speichern: Die Einstellungen werden gespeichert. | |
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KrUmleitung mit Sprung in Ordner für die Umleitungstabellen | |
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Skipkonten mit Sprung in Ordner für die Skipkontentabellen | |
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Der aktuelle Ordner für den Import der Daten wird angezeigt. | |
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Der Export-Ordner für die konvertierten Daten wird angezeigt | |
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Import- oder Exportpfad ist auswählbar über das Dialogfeld. | |
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Einlesen: Direktes Einlesen der Daten (Schnellzugriff). | |
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Importordner öffnen: mit Sprung in den Ordner der zu importierenden Dateien. | |
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Aufruf der Dokumentation |
Menüaufrufe
Datei
Programmaufrufe:
Neu Strg + N
Öffnen Strg + O
Speichern Strg + S
Beenden
Ordner
Programmaufrufe: Kontenrahmenwechsel
Skipkonten
Import
Export
Extras
Programmaufrufe: Einstellungen
Programm-Auswahl des Datenlieferanten
Im Dialog der Programm-Auswahl wählen Sie den Software-Anbieter aus, dessen Daten Sie umwandeln (konvertieren) möchten.
Diese Auswahl wird ständig aktualisiert und durch weitere Software-Systeme und Übernahmemöglichkeiten ergänzt. Die Abbildung kann daher von Ihrem aktuellen Programmstand abweichen.
Vor dem Einlesen der Daten im GDPdU-Konverter
Bereich
Sobald Sie die Programmauswahl getroffen haben, können Sie den Bereich eingrenzen, welche Daten aufbereitet und konvertiert werden sollen. Sind bestimmte Kontrollkästchen ausgegraut und nicht aktivierbar, wie in der nachfolgenden Abbildung die OP-Listen, dann steht Ihnen diese Information aus dem Fremdsystem leider nicht zur Verfügung und können demzufolge auch nicht importiert werden.
Einstellungen
Ausgabe
Das Ausgabeformat wird automatisch auf Grund des Programmaufrufes der installierten Software (ADDISON, Akte oder SBS) vorbelegt.
ADDISON
Die Daten werden für den Import in die ADDISON-Software konvertiert und im ausgewählten Verzeichnis gespeichert. Bei dem Datenformat handelt es sich um das ADDISON-Import Format.
Akte - SBS
Die Daten werden für den Import in die Akte-Software konvertiert und im ausgewählten Verzeichnis gespeichert. Bei dem Datenformat handelt es sich um das MTA-Format.
Aufbereitung
Kann keine Auswahl getroffen werden, kann für das ausgewählte Programm nur die angezeigte Aufbereitung verwendet werden.
Die bevorzugte Art der Aufbereitung kann in den Administration-Einstellungen voreingestellt werden. Detailinformationen erhalten Sie im Kapitel Einstellungen.
Erkennt der Konverter einen Mandanten mit Gesellschafterkonten werden diese entsprechend der Beteiligtennummer automatisch auf ein Gesellschafterunterkonto gebucht.
Buchungssatz
Es werden die Buchungssätze des Vorsystems 1:1 übernommen.
Hat der Vorberater jedoch Einstellungen beim Buchen geändert oder nicht Datev konform gebucht, so können einzelne Buchungen beim Import u.U. abgelehnt werden und es kann ggf. zu Abweichungen kommen. Diese Differenzen sind dann manuell zu korrigieren. Eine erneute Datenübernahme wäre möglich, wenn die Einstellungen exakt so angelegt werden wie im Vorsystem und es somit nicht mehr zu Differenzen kommen kann.
Kontenblatt
Die Konvertierung der Daten findet auf Basis der GDPdU-Ausgabe und der dadurch bereitgestellten Kontenblätter (Kontierzeilen) statt. Alle Buchungen werden gegen das jeweilige Summenvortragskonto des Kontenrahmes (Bsp. SKR03/04 Konto 9090) gebucht.
Die Informationen über das Gegenkonto, den Buchungsschlüssel, den Steuerschlüssel, Gesellschafter und die Beteiligungsnummer werden als freie Felder für ADDISON mitgeliefert. In AKTE | SBS Rewe neo® werden diese Angaben als Zusatzfeld1 übernommen.
In der Kontenblatt-Info in ADDISON können die Spalten über die erweiterten Ansichtseinstellungen entsprechend eingeblendet werden.
Speichern
Automatisch
Nach der Datenaufbereitung werden die Importdateien sofort erzeugt.
Manuell
Mit der Einstellung Manuell müssen Sie im Programm nach der Aufbereitung auf die Speichern-Diskette klicken.