SMART Connect - Periodenabschluss

Periodenabschluss

Über diesen Menüpunkt können die bereitgestellten und kontrollierten Daten an den Steuerberater manuell übermittelt werden, damit dieser die endgültige Verbuchung in der Finanzbuchhaltung durchführen kann, insofern die Daten nicht automatisch übermittelt werden (können).

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Dabei ist standardmäßig nur die Periode (A) vorzugeben. Es werden alle Belege und Zahlungen zur Übertragung vorgeschlagen, die im Zeitraum bis zur ausgewählten Periode liegen. In der Tabelle (B) auf der rechten Seite wird Ihnen die Anzahl der zu übertragenden Belege (inkl. Zahlungen) je Periode oder gesammelt für die Weiterverarbeitung mit SBA angezeigt.
Mit der Aktivierung der Option Übertrage nur die aktuelle Periode (C) können Sie die Übertragung auf die aktuelle Periode eingrenzen.
Möchten Sie die Stammdaten aller Konten zusätzlich übermitteln (im Standard werden nur neue und geänderte Konten übermittelt) aktivieren Sie die Option Erneute Übertragung aller Konten (D).
Sie können auch mehrfach Belege und Zahlungen einer Periode übermitteln, indem Sie die Einstellung für Bereits übertragene Belege (E) entsprechend anpassen.
Mit Aktivierung Übertrage Konten ohne Belege (F) werden nur die Konten ohne Belege übertragen. Dies Option ist nur sichtbar ein vom Standard abweichenden Einstellungen zur direkten Buchungserfassung.
Über die Schaltfläche Periode abschließen (G) starten Sie die Übertragung.

Alternativ kann diese Funktion auch direkt im Beleg-Workflow auf dem Workflow-Schritt "Bereit zur Übertragung" aufgerufen (siehe auch 5.1.3 Workflow-Step 3: Bereit zur Übertragung) oder für einzelne Belege auf dem Workflow-Schritt "In der Buchhaltung" wiederholt werden.

Jahresabschluss

An dieser Stelle können Sie - bei Bedarf - ein neues Wirtschaftsjahr anlegen, indem Sie das Ende des neuen Wirtschaftsjahres anlegen und über die Schaltfläche Neues Wirtschaftsjahr anlegen bestätigen.

Das neue Wirtschaftsjahr wird mit den Einstellungen des vorherigen angelegt.

Das auf diesem Weg neu angelegte Wirtschaftsjahr erhält den Status Wirtschaftsjahr noch nicht vom Steuerberater durch Upload bestätigt. Erfolgt dann der Jahreswechsel in ADDISON oder AKTE, wird dieser automatisch synchronisiert und das vorläufige Wirtschaftsjahr von ADDISON oder AKTE wird bestätigt und auf die richtige Länge angepasst. Der Status ändert sich dann auf Wirtschaftsjahr vom Steuerberater durch Upload bestätigt.

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Bitte beachten Sie dabei:

Einmal angelegte Wirtschaftsjahre können nicht mehr gelöscht werden.
Bei Abrufen mit vorhandenen Belegen aus einem noch nicht vorhandenen Wirtschaftsjahr wird zudem ein vorläufiges Wirtschaftsjahr (mit 3 Monaten) in SMART Connect automatisch angelegt, damit die Belege ohne weiteres Zutun der Kunden/Mandanten erstmal abgerufen und übertragen werden können. Diese Wirtschaftsjahre erhalten den Status Vorläufiges Wirtschaftsjahr noch nicht vom Steuerberater durch Upload bestätigt. Erfolgt dann der Jahreswechsel in ADDISON oder AKTE, wird dieser automatisch synchronisiert und das vorläufige Wirtschaftsjahr von ADDISON oder AKTE wird bestätigt und auf die richtige Länge angepasst.
In ADDISON oder AKTE angelegte Wirtschaftsjahre werden automatisch synchronisiert.