SMART Connect - Import von Daten
SMART Connect - Import von Daten
Abruf Datenquellen
In diesem Bereich können die Daten aus den verschiedenen externen Datenquellen manuell abgerufen werden, insofern kein automatischer Abruf eingerichtet ist oder wenn zusätzlich, z.b. beim Abruf von Zahlungen aus sevdesk, manuell abgerufen werden soll. Aktuell ist dies für die Datenquellen sevdesk und GetMyInvoices möglich.
Sie können in diesem Dialog - zusätzlich zu den jeweils für die einzelnen Datenquellen definierten Abruf-ab Daten - einstellen, welcher Zeitraum (A) für diesen Abruf von den jeweiligen Datenquellen berücksichtigt werden soll. Dabei kann zwischen einem Abruf ab/bis Belegdatum und einem Abruf ab Erstellt-Datum unterschieden werden. Insofern eine der Datenquellen ein Datum hinterlegt hat, ist es für den Abruf auch zu füllen. Ist dies nicht der Fall, erscheint eine entsprechende Meldung.
Beim Abruf werden dann auch Abruf ab-Daten (B) der jeweiligen Datenquellen berücksichtigt und nicht unterschritten.
Über den Haken bei Datenabruf (C) kann bei Vorhandensein beider Datenquellen gesteuert werden, ob der Abruf für die Datenquelle erfolgen soll oder nicht
Über die Schaltfläche Abruf Datenquellen (D) starten Sie den Abruf für die aktivierten Datenquellen.
Hier sind normalerweise keine Änderungen vorzunehmen. Daten, die bereits abgerufen wurden, werden nicht nochmals abgerufen. Damit ist sichergestellt, dass immer nur die neuen Daten abgerufen werden.
Jedoch ist es sinnvoll, den Zeitraum korrekt zu hinterlegen und nicht unnötig in die Vergangenheit auszudehnen.
Mit dem Abruf werden alle Kontenänderungen, Neuanlagen und alle neuen Rechnungen, Belege und Zahlungen abgerufen. Je nach Umfang des Datenabrufes kann dieser Vorgang etwas dauern.
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Bitte beachten Sie, dass Belege von sevdesk - wenn nicht bereits vorher festgeschrieben - spätestens beim Abruf festgeschrieben werden, damit bereits an den Steuerberater übermittelte Daten nicht im Nachhinein verändert werden können. |
Dateien importieren
Über diesen Menüpunkt können Daten im DATEV Pro oder DATEV XML-Format (auch mit Belegen) von weiteren Datenquellen manuell importiert werden. Diese Funktion ist nur mit SMART Connect Integration verfügbar.
Gehen Sie für einen Import wir folgt vor:
Wählen Sie die Herkunft der zu importierenden Daten aus.
Ist die Datenquelle der zu importierenden Dateien nicht in der Auswahl der gelisteten Datenquellen vorhanden, aktiveren Sie die Option Datenquelle nicht in der Auswahl gelistet und erfassen Sie die Herkunft der Daten im nun vorhandenen Freifeld.
Bitte beachten Sie die für diesen Fall angezeigten Hinweise und stellen Sie vor einem Importvorgang sicher, dass in den Dateien auch das entsprechende Datenformat enthalten ist. Es erfolgt keine programmseitige Prüfung der Daten auf Richtigkeit, es wird ausschließlich das erkannte Format angezeigt.Laden Sie die zu importierenden Dateien über die Schaltfläche Datei hinzufügen hoch. Sie können die Dateien einzeln oder gezippt hinzufügen.
Sobald das Datenformat erkannt wurde, können Sie die Daten über die Schaltfläche Importieren importiert werden.
Bei erkanntem DATEV XML Format erscheint an dieser Stelle die Einstellung, um die Validierung von Personenkontonummer und Belegart (A) zu deaktivieren. Diese Einstellung kann auch für die jeweilige Datenquelle in den Firmeneinstellungen | Externe Datenquellen vorbelegt werden.
Über das Papierkorbsymbol (B) können einzelne Dateien bei Bedarf vor dem Import wieder entfernt werden. Über die Schaltfläche Alle Dateien entfernen (C), können bei Bedarf alle Dateien entfernt werden.
Nach erfolgreichem Import stehen die importierten Buchungen und Belege auf dem Workflow-Step Bereit zur Übertragung. Bei aktiver automatischer Übertragung an den Steuerberater werden die Daten in der folgenden Nacht an den Steuerberater automatisch übermittelt. Bei aktiver direkter Übertragung für die importierte Datenquelle, werden die Daten direkt im Anschluss an den erfolgreichen Importvorgang an den Steuerberater automatisch übermittelt.
Sie können die Daten aber auch direkt manuell über den Periodenabschluss übermitteln.
Über die Statusanzeige auf diesem Dialog ist ersichtlich, ob der Importvorgang noch andauert oder ob dieser abgeschlossen wurde.
Über die Schaltfläche Status aktualisieren kann der Status neu abgefragt werden.
Eine Aktualisierung erfolgt auch bei jedem Aufruf des Registers.
Nach abgeschlossenem Import kann bei Bedarf dann ein weiterer Importvorgang durchgeführt werden.
Sollten nicht alle oder keine Buchung importiert werden können, erfolgt an dieser Stelle ein Hinweis.
Detailinformationen können Sie dann den Einträgen im Protokoll unter Services entnehmen.