SRZ Auftragsmanager Dialoge
SRZ Auftragsmanager Dialoge
SRZ Auftragsmanager
Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar Bereich: Online / Menü: Service Rechenzentrum / Service Rechenzentrum
Programmzweck
Mit diesem Programm können die SRZ Sendeaufträge an das SRZ gesendet und Kontoauszugsdaten abgerufen werden.
Bitte beachten Sie, dass Stammdaten-Änderungen / -anmeldungen nicht als Sendeauftrag hier im Auftragsmanager angezeigt werden.
Über diese Schaltfläche wird die markierte Zahlungsdatei in einem Editor geöffnet.
Zahlungsaufträge, die noch nicht an das RZ übermittelt wurden, können über diese Schaltfläche für die Übermittlung gesperrt werden.
Bereits gesendete Zahlungsaufträge können über diese Schaltfläche für die erneute Übermittlung an das RZ aktiviert werden.
Hierzu müssen Sie zuvor über das Symbol 
SRZ Auftragsmanager – Sende-Symbol (Alle Aufträge versenden)
Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar:
Bereich: Online / Menü: Service Rechenzentrum / Service Rechenzentrum / Sendesymbol
Programmzweck
Über das Sendesymbol 
(Kontoauszugsabruf, SEPA Datei senden, Begleitzettel abrufen ….)
Nach dem Betätigen der Schaltfläche gelangen Sie in den Passwortdialog zur Eingabe ihres persönlichen RZ Passwortes.
Nach Eingabe des Passwortes und dem Betätigen der OK-Schaltfläche wird die Verbindung zum Rechenzentrum aufgebaut.
SRZ Auftragsmanager – Sende-Symbol (selektierten Auftrag versenden)
Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar:
Bereich: Online / Menü: Service Rechenzentrum / Service Rechenzentrum / Sende-Symbol
Programmzweck
Über das Sende-Symbol 
Nach der Auswahl von einem/mehreren Diensten betätigen Sie die Schaltfläche OK und gelangen in den Passwortdialog zur Eingabe ihres persönlichen RZ Passwortes.
Beschreibung der Dienste
Ausgewählter Sendeauftrag
Es wird der jeweils markierte Sendeauftrag an das RZ übermittelt.
Softwareupdate
Hierüber werden Softwareaktualisierungen des EFIS Rechenzentrums heruntergeladen und ausgeführt.
Kontoauszüge
Es werden die im RZ vorhanden Kontoauszugsdaten für Ihre Kundennummer (SNummer) abgerufen.
Nur Aufträge des aktuellen Benutzers
Es werden nur die Aufträge des aktuellen Benutzers in das RZ übermittelt
Mandantenanmeldungen
Es werden die Anmeldungen neuer Bankverbindungen bzw. Änderungen an bestehenden Bankverbindungen übermittelt.
Begleitzettel (BGL)
Es werden alle BGL aus dem RZ abgerufen, die für Ihre SNummer zum Zeitpunkt des Abrufes bereitstehen.
Statistikdaten
Es werden die Billingdaten (Rechnungseinzelnachweis) für die im RZ ausgeführten Zahlungsdateien abgerufen.
Die Billingdatei wird jeweils zu Beginn des Monats für den vorherigen Monat bereitgestellt.
Stammdatenmeldungen „Bankverbindungen“ mit IBAN zu Efis melden (SEPA Umstellung)
IBANs melden
Für das Melden der IBANs der bestehenden Bankverbindungen zu Efis wurde der IBAN-Melde-Dienst eingeführt.
Wenn Sie den Dienst IBANs melden anhaken, werden Ihnen im Anschluss generell alle Mandaten Bankverbindungen angezeigt, deren IBAN noch nicht zu Efis gemeldet wurden.
Wenn Sie den Dialog mit OK bestätigen, wird der Sende-Dialog aufgerufen.
Über die Schaltfläche Senden werden die Bankverbindungsstammdaten zu Efis gesendet.
In ADDISON wird je Hausbankverbindung vermerkt, ob die IBAN erfolgreich zu Efis gemeldet wurde.
Ohne IBAN-Meldung an EFIS können Sie keine SEPA-Zahlungsdateien zu Efis senden.
Bitte führen Sie diesen Dienst unbedingt im Januar 2014 aus, ansonsten können die Auszugsdaten bei EFIS ggf. nicht mehr der betreffenden Bankverbindung zugeordnet werden.
SRZ Auftragsmanager – Symbol Infodialog
Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar Bereich: Online Menü: Service Rechenzentrum / Service Rechenzentrum / Symbol
In diesem Infodialog werden alle aktuell auf der Festplatte vorhandenen Kontoauszugsdaten über alle Mandate hinweg, die vom SRZ bereitgestellt wurden und für den Import über
ADDISON Banking bereitstehen, angezeigt.
Schaltfläche Wartung
Im SRZ Auftragsmanager Info Dialog Kontoauszüge wurde eine Funktion implementiert, über welche alle noch nicht importierten Auszugsdaten für einen kompletten Monat gelöscht werden können.
Kontoauszüge löschen
Diese Funktion wird benötigt, wenn das Service Rechenzentrum Auszugsdaten für einen Monat und für alle Bankverbindungen erneut komplett bereitstellt.
Die Funktion ist über die Schaltfläche Wartung aufrufbar und passwortgeschützt.
Kontoauszugsdatei aufsteigend nach Datum sortieren
Diese Funktion wird benötigt, wenn fehlende Auszugsdaten nachgeliefert werden, um die korrekte Reihenfolge nach Datum zu gewährleisten.
Das Passwort wird bei Bedarf vom SRZ Support genannt.
Nach dem Start sind der Monat und das Jahr einzugeben, für welchen die Auszüge gelöscht/sortiert werden sollen.
Ggf. durch andere Programme im Zugriff befindliche Dateien werden nach dem Lösch-/Sortierlauflauf protokolliert und nicht gelöscht.
Die originalen Kontoauszüge werden vor dem Löschen/Sortieren im Ursprungsdateipfad in folgendes Verzeichnis gesichert:
*ADDISON Installationspfad\Daten\SRZ\Import* tt.mm.jjjj Sicherung gelöschte/sortierte Auszüge\
Diese Funktion löscht/sortiert auch die Kontoauszugsdateien, wenn diese für den Import über tse:nit Banking in einem separaten Datenpfad mit Unterordner für jede Mandantennr. abgestellt werden. In diesem Fall werden die Ursprungsdateien im o.g. Sicherungsordner in *.bak umbenannt
Uniindex Verwaltung
Über diese Funktion können fehlerhafte Bankkontoindizes gelöscht werden. Die Funktion ist passwortgeschützt und darf nur nach Rücksprache mit der SRZ Hotline in Ludwigsburg durchgeführt werden.
- Ab Datum (TT.MM.JJJJ) Diese Funktion löscht ab dem vorgegebenen Datum
die Auszugsdaten in der selektieren Datei.
Diese Funktion darf nur angewendet werden, wenn das Service Rechenzentrum explizit die Kontoauszugsdaten erneut bereitstellt. - Gesamte BLZ zurücksetzen Diese Funktion setzt alle Kontoauszugsdaten der ausgewählten BLZ, d.h. auch von anderen Kontonummern aufgrund vom Ab Datum zurück.
SRZ Auftragsmanager – Symbol bereits gesendete Aufträge anzeigen (Historie)
Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar:
Bereich: Online Menü: Service Rechenzentrum / Service Rechenzentrum / Symbol
Hier werden alle Aufträge angezeigt, die bereits an das RZ übermittelt wurden.
SRZ Auftragsmanager – Symbol Optionsdialog für tse:nit
Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar:
Bereich: Online Menü: Service Rechenzentrum / Service Rechenzentrum / Symbol
Wenn Sie mit der ADDISON Finanzbuchhaltung arbeiten, dürfen Sie hier keine Daten eintragen.
Wenn Sie die Kontoauszugsdaten in die tse:nit Fibu importieren möchten, müssen Sie hier den Pfad eingeben, wo die Kontoauszugsdaten für tse:nit bereitgestellt werden sollen.
Die Dateien werden dann nach dem Abruf vom Rechenzentrum in das angegebene Verzeichnis in Mandantendateien gesplittert. Diese Dateien beginnen mit dem Buchstaben ba…
Verzeichnis
Pfad, in den die Kontoauszugsdaten für tse:nit Banking gespeichert werden sollen.
Ablage DTAUS
Pfad, in dem die zu versendenden SEPA Zahlungsdateien von tse:nit stehen.
SRZ Auftragsmanager – Symbol SEPA Datei Importdialog
Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar:
Bereich: Online Menü: Service Rechenzentrum / Service Rechenzentrum / Symbol
Über diesen Dialog können von anderen Systemen erstellte SEPA Dateien importiert und an das Service RZ versendet werden.
Voraussetzung:
Ein Mandant ist in ADDISON mit der entsprechenden Auftraggeber Bankverbindung angelegt worden und das SRZ Kennzeichen steht auf genehmigt.
Den dazugehörigen Datenträgerbegleitzettel können Sie nach dem Abruf von diesem über das Drucken-Symbol im SRZ Auftragsmanager drucken.
SRZ Auftragsmanager – Symbol SNummer Dialog
Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar:
Bereich: Online Menü: Service Rechenzentrum / Service Rechenzentrum / Symbol
Über diesen Dialog können Sie Ihre Kundennummer im Service Rechenzentrum einsehen und bei Neuinstallationen eingeben.
Als Faxnummer ist die Faxnummer der Kanzlei zu erfassen, die wird an das Rechenzentrum übermittelt im Falle von Rückfragen benötigt.
Die SNummer darf hier in der Regel nicht geändert werden.
Bitte beachten Sie, dass eine Snummer je Installation nur einmal vergeben werden darf.
SRZ Auftragsmanager – Symbol Prüfung/Konvertierung der Bankverbindungen für SEPA
Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar:
Bereich: Online Menü: Service Rechenzentrum / Service Rechenzentrum / Symbol
Wichtige Umstellungsmaßnahme
Damit Sie die Zahlungsdienste des Service Rechenzentrums Efis unter SEPA nutzen können, müssen Sie unbedingt bis spätestens Ende Januar 2014 für alle bestehenden Mandanten-Hausbank-Kontoverbindungen, die am SRZ Verfahren teilnehmen, die Bankverbindungsstammdaten ergänzt um die IBAN, zu Efis melden.
SRZ IBAN Konvertierung
Innerhalb des SRZ Auftragsmanagers können Sie den ADDISON IBAN Konverter aufrufen. Dieser wird im SRZ Auftragsmanager automatisch in einem Spezialmodus ausgeführt und konvertiert hier nur die Bankverbindungen der Mandanten, die für das SRZ Verfahren gemeldet sind.
Wenn Sie bereits die Hausbankverbindungen Ihrer Mandanten mit der IBAN ergänzt haben, müssen Sie den IBAN Konverter hier nicht noch einmal durchführen lassen.
SRZ Auftragsmanager – Symbol Druck
Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar:
Bereich: Online Menü: Service Rechenzentrum / Service Rechenzentrum / Symbol
Löschen von Begleitzetteln und Anmeldungen
Begleitzettel und Anmeldeformulare können Sie über die Schaltfläche Löschen entfernen.
Die Schaltfläche Löschen ist nur verfügbar, wenn das BBS-Recht RZ Wartung gesetzt wurde.
Multiselektion von Begleitzetteln und Anmeldeformularen
Es können mehrere Begleitzettel bzw. Anmeldeformulare im Druckdialog ausgewählt und über die Drucken-Schaltfläche gleichzeitig angezeigt werden.
Begleitzettel / Anmeldeformulare im Mandantenportal abstellen
Begleitzettel und Anmeldeformulare können auch für das Mandantenportal bereitgestellt werden.
Über die Schaltfläche Versenden über Auswertung Online können Sie die Auswertungen für den Mandanten bereitstellen lassen, wenn das Mandantenportal aktiviert wurde.
Wurden für den Mandanten Berichtskreise aktiviert, so können diese vor dem Versenden ausgewählt werden.
Abruf der Begleitzettel / Anmeldungen im Mandantenportal
Der Abruf der Begleitzettel / Anmeldungen erfolgt im Portal über den Bereich: Berichte und Analysen / PDF-Auswertungen.
Bereich Berichte und Analysen PDF-Auswertungen
Begleitzettel drucken
Hier werden die zurück übertragenen Datenträger Begleitzettel angezeigt und können gedruckt werden.
Übersicht gemeldete Mandate mit Status
In diesem Dialog wird der Status der Hausbanken bezüglich der SRZ Anbindung über alle Mandate hinweg angezeigt und kann gedruckt oder auch in eine Datei exportiert werden.
Rechnungseinzelnachweis
Der Ausdruck beinhaltet je Kalendermonat einen Einzelnachweis je Mandanten über die Anzahl der verschickten Zahlungsdateien und für den Kontoauszugsabruf gemeldeten Bankverbindungen. Diese Auswertung dient als Einzelnachweis zur SRZ Gebührenrechnung, die Sie monatlich von Ihrem ADDISON Vertriebspartner erhalten.
Diese Einzelnachweisdaten werden in einer Datei je Monat über das RZ abgerufen und bereitgestellt, wenn Sie im RZ Auftragsmanager beim Anmelden den Dienst Statistikdaten abrufen aktiviert haben. Beim Standardabruf wird dieser Dienst immer automatisch mit ausgeführt.
Dieser Ausdruckt dienst als Einzelnachweis für die künftige Berechnung der RZ Dienstleistung.
Anmeldungen Zeigt alle noch nicht gedruckten Anmeldeformulare an, die unterschrieben vom Mandanten bei der Bank eingereicht werden müssen.