Stammdaten Kontenrahmen
Stammdaten Kontenrahmen
Kontenrahmen allgemein
Ein Kontenrahmen besteht nicht nur aus Sachkonten, sondern aus vielen weiteren Stammdaten wie beispielsweise den Schemen für die betriebswirtschaftlichen Auswertungen.
Ein Kontenrahmen ist daher ein ganzes Paket von Stammdaten, die alle unter dem Ordnungsbegriff der Kontenrahmennummer angelegt werden und damit eine Einheit bilden.
Wird ein Kontenrahmen über die Kontenrahmennummer im Firmenstamm einem Mandanten zugeordnet, so kann dieser Mandant sofort mit allen diesen Stammdaten des Kontenrahmens arbeiten. Teilweise werden dabei die übergreifenden Stammdaten des Kontenrahmes direkt verwendet, wie beispielsweise bei den BWA- oder Bilanzgliederungen oder den Steuerschlüsseln. Hier gibt es keine Mandantenkopie.
Wichtig: Ändern Sie eines dieser Schemen, so wird die Änderung sofort für alle Mandanten wirksam, die mit dem gleichen Kontenrahmen arbeiten. Eine Ausnahme bilden Kontenrahmen – Konten.
Sprechen Sie beim Mandanten ein Sachkonto an, welches sich im zugeordneten Kontenrahmen befindet, erzeugt das Programm automatisch eine Kopie des Kontenrahmen- Kontos und legt dieses beim Mandanten an. Die Kontenrahmen-Konten dienen somit als Vorlage für die Anlage beim Mandanten.
Modellkontenrahmen
Mit der ADDISON Software werden die folgenden Modellkontenrahmen zur Verfügung gestellt. Die benötigten Kontenrahmen müssen zuerst in die Datenbank importiert werden. Dann kann man einer Firma im Firmenstamm einen Kontenrahmen zuordnen. Sie können aber auch selbst einen individuellen Kontenrahmen anlegen.
| Kontenrahmen | Bezeichnung |
|---|---|
| SKR03 | Kontenrahmen nach dem Bilanzrichtliniengesetz |
| SKR04 | Kontenrahmen nach dem Bilanzrichtliniengesetz (Abschlussgliederungsprinzip) |
| SKR07 | Österreich |
| SKR13 | ADDISON Kontenrahmen nach dem Bilanzrichtliniengesetz |
| SKR42 | Vereinskontenrahmen (neu, ab 2024) |
| SKR45 | Pflegebuchführungsverordnung (PBV) |
| SKR51 | Allgemeiner Kfz- Kontenrahmen mit HBV Schnittstelle |
| SKR520 | Hannibal (Landwirtschaftlicher Kontenrahmen) |
| SKR521 | Hannibal (Landwirtschaftlicher Kontenrahmen mit Textschlüssel 5-stellig) |
| SKR 541 | Autobahn- Servicebetriebe |
| SKR 560 | Mc Donald`s (Basis SKR03) |
| SKR 561 | Mc Donald`s (Basis SKR04) |
| SKR 570 | Hotel- und Gaststätten (Basis SKR03) |
| SKR 571 | Hotel- und Gaststätten (Basis SKR04) |
| SKR 580 | SKR 580 Zahnärzte (Basis SKR03) |
| SKR 581 | SKR 581 Zahnärzte (Basis SKR04) |
| SKR 585 | SKR 585 Ärzte (Basis SKR 03) |
| SKR 586 | SKR 586 Ärzte (Basis SKR 04) |
Besonderheiten beim SKR 49
Bei einem Einnahmen- Überschuss Rechner müssen alle Beträge brutto gebucht werden, damit die Vor- oder Umsatzsteuer dem jeweiligen Bereich als Ausgabe oder Einnahme zugeordnet werden kann. Parallel dazu müssen die Beträge für die Umsatzsteuer-Voranmeldung oder Umsatzsteuer Jahreserklärung bereitgestellt werden.
Zu diesem Zweck muss an den Steuerschlüsseln eine Automatikumbuchung hinterlegt werden. Mit Hilfe der Automatikumbuchung werden die Beträge brutto auf die Einnahmen- und Ausgabenkonten gebucht. Es wird zusätzlich eine Buchung mit Bruttobeträgen auf Konten generiert, welche ausschließlich für die Erstellung der Umsatzsteuer-Voranmeldung und Umsatzsteuer Jahreserklärung herangezogen werden.
Die Automatikumbuchung am Steuerschlüssel können Sie unter Stammdaten / Automatikumbuchung am Steuerschlüssel hinterlegen
Steuerung der Automatikumbuchung am Steuerschlüssel
| Steuerschlüssel | Konto | |
|---|---|---|
| SL50 | Konto | 1830 |
| Gegenkonto | 1815 | |
| Prozentsatz | 100 | |
| Automatik SL am Konto berücksichtigen | Ja | |
| SL51 | Konto | 1835 |
| Gegenkonto | 1815 | |
| Prozentsatz | 100 | |
| Automatik SL am Konto berücksichtigen | Ja | |
| SL52 | Konto | 1820 |
| Gegenkonto | 1815 | |
| Prozentsatz | 100 | |
| Automatik SL am Konto berücksichtigen | Ja | |
| SL53 | Konto | 1825 |
| Gegenkonto | 1815 | |
| Prozentsatz | 100 | |
| Automatik SL am Konto berücksichtigen | Ja | |
| SL56 | Konto | 745 |
| Gegenkonto | 730 | |
| Prozentsatz | 100 | |
| Automatik SL am Konto berücksichtigen | Ja | |
| SL58 | Konto | 735 |
| Gegenkonto | 730 | |
| Prozentsatz | 100 | |
| Automatik SL am Konto berücksichtigen | Ja | |
| SL59 | Konto | 740 |
| Gegenkonto | 730 | |
| Prozentsatz | 100 | |
| Automatik SL am Konto berücksichtigen | Ja |
Besonderheiten beim SKR 51
Für den HBV- Betriebsvergleich muss mit Kostenstellen nach Konzernvorgabe gebucht werden. Die Konzernvorgabe sieht eine 10- stellige Kostenstelle vor. Für die Erfassung der Kostenstelle lt. Konzernvorgabe im Buchen sind 8-Stellen vorgesehen. Die beiden fehlenden Stellen werden beim HBV-Export hinzugefügt, so dass im Konzern-Reporting 10- stellige Kostenstellen ausgewiesen werden.
Die Dokumentation für die HBV- Ausgabe finden Sie in der Wiki-Hilfe unter ADDISON Finanzbuchhaltung – Importe / Exporte / Pflege / BBS im Kapitel Export Betriebsvergleichsdaten.
Die Konzernvorgabe für Marke und Standort sind jeweils 2 Kostenstellen. Im Buchen sind für die Marke und den Standort jeweils eine Kostenstelle zu erfassen. Die Kostenstelle ist im Buchen wie folgt zu erfassen:
Kontenrahmen Rahmendaten
Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Stammdaten / Kontenrahmen / Rahmendaten
Programmzweck
In den Kontenrahmen Rahmendaten wird festgelegt, in welchen Nummernkreisen sich die Sach-, Kunden- und Lieferantenkonten befinden. Außerdem werden die Standard-Steuerschlüssel hinterlegt.
Wenn man einen Kontenrahmen selbst anlegen möchte, muss man mit den Kontenrahmen-Rahmendaten beginnen. Anschließend können weitere Stammdaten des Kontenrahmens angelegt werden.
Wichtig: Diese Stammdaten gehören zu den übergeordneten Daten. Bitte beachten Sie, dass sich Änderungen innerhalb dieser Daten ebenfalls auf alle vorhandenen Firmen auswirken, die den gleichen Kontenrahmen nutzen.
Kontenrahmennummer
Geben Sie die Nummer des Kontenrahmens ein.
Sachkonten-, Kundenkonten-, Lieferantenkonten: von-bis
Hier werden die Nummernkreise für die Anlage von Sach-, Kunden- und Lieferantenkonten festgelegt. Hieraus ergibt sich auch die maximale Stellenzahl der einzelnen Konten, die bis zu 15-stellig sein kann.
Standard USt-Steuerschlüssel
Wenn bei Zahlungen mit Skontoabzug kein Steuerschlüssel vorhanden ist, wird automatisch der Standard USt-Steuerschlüssel herangezogen.
Wichtig: Sobald bei einem Mandanten in den Stammdaten / Firmendaten / Grunddaten – Erweiterte Einstellungen ein abweichender USt-Standardsteuerschlüssel hinterlegt ist, wird der hier hinterlegte Steuerschlüssel ignoriert.
Standard VSt Steuerschlüssel
Wenn bei Zahlungen mit Skontoabzug kein Steuerschlüssel vorhanden ist, wird automatisch der Standard VSt-Steuerschlüssel herangezogen.
Wichtig: Sobald bei einem Mandanten in den Stammdaten / Firmendaten / Grunddaten – Erweiterte Einstellungen ein abweichender VSt -Standardsteuerschlüssel hinterlegt ist, wird der hier hinterlegte Steuerschlüssel ignoriert.
Vortragskonto für Kontrollsumme
Dieses Konto dient der Vorgabe einer Kontrollsumme z.B. im Rahmen von Bankbuchungen. Der ursprüngliche Banksaldo wird über dieses Konto eingebucht (Bank an Vortragskonto oder umgekehrt) und im Buchen laufend aktualisiert. Buchungen, die das Vortragskonto Kontrollsumme enthalten, werden nicht ausgeführt.
KR Version
Hier werden die importieren Versionen des ausgewählten Kontenrahmens angezeigt.
Weitere Einstellungen
Zusätzlich zum automatisierten Kontenrahmenimport können optional alle weiteren Importdateien des Kontenrahmens importiert werden, falls Änderungen des Standards oder neue Versionen mit einer Programm-DVD oder per Update ausgeliefert wurden.
Automatischer Kontenrahmenimport
Hier wird festgelegt, ob Änderungen der Sachkonten
- auf Nachfrage
- ohne Nachfrage
- niemals
in die Datenbank importiert werden.
Auf Nachfrage
Wird die Option auf Nachfrage gesetzt, so erhalten Sie, wenn neue Sachkontenversionen vorliegen, beim Start von der ADDSION Finanzbuchhaltung folgenden Dialog:
Ja
Die neuen Sachkonten werden durch Drücken der Schaltfläche OK importiert.
Nein
Die neuen Sachkonten werden durch Drücken der Schaltfläche OK nicht importiert. Bei einem erneuten Start von ADDISON wird erneut nachgefragt, ob die neuen Sachkonten importiert werden sollen.
Ja, immer!
Die neuen Sachkonten werden durch Drücken der Schaltfläche OK importiert.
Nein, nie!
Die neuen Sachkonten werden durch Drücken der Schaltfläche OK nicht importiert. In den Stammdaten| Kontenrahmen| Rahmendaten wird der automatische Kontenrahmenimport auf niemals gesetzt.
Export
Bisher wird bei eingestelltem Kontenrahmenimport, vor dem Import des Kontenrahmens, ein Export aller Modellkontenrahmendateien als Sicherung durchgeführt.
Die kann optional für alle Kontenrahmen übergreifend eingestellt werden.
Einrichtung
ADDISON-Menü / ADDISON-Optionen / Bereich ADDISON Finanzbuchhaltung
ggf. ursprünglicher KR
Soll ein automatischer Kontenrahmenimport auf einen kopierten Kontenrahmen durchgeführt werden, so muss hier der ursprüngliche Kontenrahmen sowie der Faktor, mit dem der ursprüngliche Kontenrahmen kopiert wurde, eingetragen werden.
Kontenrahmen Sachkonten
Siehe Kapitel: Stammdaten Sachkonten (firmenbezogen)
Kontenrahmen Kundenkonten / Lieferantenkonten
Innerhalb eines Kontenrahmens können Sie auch Personenkonten anlegen. Diese Funktionalität ist für Diverse Konten vorgesehen. Wenn Sie beispielsweise für jeden Buchstaben des Alphabets ein separates, diverses Konto anlegen möchten, und diese Konten im Anschluss für mehrere Firmen zur Verfügung stehen sollen. Die Beschreibung entnehmen Sie bitte dem Kapitel Stammdaten Kunden- und Lieferantenkonten.
Kontenrahmen Steuerschlüssel
Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Stammdaten / Kontenrahmen / Steuerschlüssel.
Programmzweck
Steuerschlüssel bewirken das Berechnen und Verbuchen des Steuerbetrages. Außerdem werden Sie bei Zahlungsbuchungen benötigt, wenn ein Offener-Posten skontiert wird. Das Programm sucht über den Steuerschlüssel automatisch das entsprechende Skontokonto.
Wichtig: Diese Stammdaten gehören zu den übergeordneten Daten. Bitte beachten Sie, dass sich Änderungen innerhalb dieser Daten ebenfalls auf alle vorhandenen Firmen auswirken, die den gleichen Kontenrahmen nutzen.
Steuerart
Jeder Steuerschlüssel wird für eine bestimmte Steuerart angelegt.
Steuerart Umsatzsteuer EU (KEA/MOSS)
Diese Steuerart darf nur für die Umsatzsteuer EU verwendet werden, auf die das KEA/MOSS Verfahren angewendet wird.
Wichtiger Hinweis
Für Geschäftsvorfälle nach §13b kann in 2 Arten unterschieden werden.
- Steuer nach §13b
Ein Skontobetrag wird auf das ursprüngliche Aufwandskonto der Rechnung gebucht - Steuer nach §13b mit Skontokonto
Ein Skontobetrag wird auf das hinterlegte Skontokonto gebucht
Rechenformel Brutto
Die Steuer wird aus dem Buchungsbetrag herausgerechnet (im Hundert).
Rechenformel Netto
Die Steuer wird von dem Buchungsbetrag gerechnet (vom Hundert).
Beispiel Rechenformel Brutto
An einen Kunden wird eine Rechnung über insgesamt 238,00 EUR inklusiv 19% Umsatzsteuer ausgestellt. Gebucht wird Kundenkonto 238,00 S an Erlöskonto mit einem Umsatzsteuerschlüssel (Bruttosteuerung).
Die Steuer errechnet sich wie folgt:
| 238,00 | ||
|---|---|---|
| --------------------------- | x19 | = 38,00 (Steuerbetrag) |
| (100 + 19) |
Auf den einzelnen Konten werden folgende Beträge verbucht:
Kundenkonto 238,00 S an Erlöskonto 200,00 H und USt 38,00 H
Beispiel Rechenformel Netto (Altregelung)
An den Vertreter werden 500,00 EUR Reisekosten gezahlt. (Gesamtabrechnungsverfahren zu 10,5% VSt). Gebucht wird Kassenkonto an Reisekosten 500,00 S mit einem Vorsteuerschlüssel (Nettosteuerung).
Die Steuer errechnet sich wie folgt:
| 500,00 | ||
|---|---|---|
| --------------------------- | X 10,5 | = 38,00 (Steuerbetrag) |
| (100 + 19) |
| 500,00 | ||
|---|---|---|
| --------------------------- | X 10,5 | = 52,50 (Steuerbetrag) |
| (100) |
Auf den einzelnen Konten werden folgende Beträge verbucht:
Kassenkonto 500,00 H an Reisekosten 447,50,00 S und VSt 52,50,00 S.
Kontenrahmen Steuerschlüssel Prozentsatzdialog
Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Stammdaten / Kontenrahmen / Steuerschlüssel / Schaltfläche Prozentsätze
Gültig ab
Gültigkeitsdatum des Steuerschlüssels. Der Schlüssel kann erst ab dem Buchungsdatum eingegeben werden.
Prozentsatz
Hier wird der Steuerprozentsatz erfasst, der später errechnet und automatisch auf das Steuerkonto verbucht werden soll.
UStVA Abloch Kez
Geben Sie die Umsatzsteuer-Ablochkennziffer des amtlichen Formulars ein. Dies ist für Steuerschlüssel mit der Steuerart Umsatzsteuer notwendig und wird für Firmen mit Istversteuerung benötigt.
Steuerschlüsseln mit der Kontoart Erwerbsteuer muss ebenfalls eine Ablochkennziffer zugeordnet werden. Diese wird benötigt, wenn beispielsweise Anlagekonten, die standardmäßig keine Ablochkennziffer zugeordnet haben, mit einem EG-Vorsteuerschlüssel bebucht werden.
Steuerkonto
Geben Sie das Steuerkonto ein, auf dem die Steuer automatisch gebucht werden soll.
Ist das Skontokonto nicht vorhanden erscheint ein Hinweis und Sie können das Konto gleich anlegen. In diesem Fall wird das Konto unter den Kontenrahmen-Sachkonten angelegt.
Skontokonto
Geben Sie das Skontokonto ein. Bei Steuerschlüsseln mit der Steuerart Umsatzsteuer sowie Erwerbsteuer müssen Sie bei jedem Steuerschlüssel jeweils eine andere Kontonummer für den Skonto eingeben. Wir empfehlen jedoch, auch bei Steuerschlüsseln mit der Art Vorsteuer jeweils immer eine separate Kontonummer zu vergeben.
Ausbuchungskonto
Beim Buchen mit Ausgleich von Offenen-Posten ist es möglich, Differenzbeträge auf ein separates Konto ausbuchen zu lassen. Hierfür geben Sie die Kontonummer des Kontos ein, auf dem diese Beträge verbucht werden sollen. Dabei sollten Sie jeweils analog wie bei den Skontokonten separate Kontonummern für unterschiedliche Steuersätze vergeben.
Erwerbsteuerkonto
Eine Eingabe ist nur erforderlich, wenn es sich um einen Steuerschlüssel mit der Steuerart Erwerbsteuer handelt.
Geben Sie hier die Kontonummer des Erwerbsteuerkontos ein (Gegenbuchung zu der Buchung auf dem Konto ‘Vorsteuer aus innergemeinschaftlichem. Erwerb’).
Im Feld Steuerkonto muss die Kontonummer des Kontos ‘Vorsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb’ eingegeben werden. Sie darf nicht mit der Kontonummer ‘Vorsteuer’ identisch sein.
Nicht abzugsfähige Vorsteuer
Eine Eingabe darf nur erfolgen, wenn es sich bei dem angelegten Steuerschlüssel um einen Vorsteuerschlüssel handelt.
Wir mit diesem Steuerschlüssel gearbeitet, mit angelegten nicht abzugsfähiger Vorsteuer, werden automatisch 50% der Vorsteuer auf dieses nicht abzugsfähige Konto gebucht.
Diese Funktion ist fest im Programm verankert, sobald dieses Konto gemeldet ist.
Hinweis: Für die Anwendung der KFZ - Regelung müssen Sie hier kein Konto erfassen, dazu reicht die Verwendung der Steuerart Vorsteuer KFZ Regelung.
Konto n.n. fällige USt
Eine Eingabe ist nur erforderlich, wenn es sich bei dem angelegten Steuerschlüssel um einen Umsatzsteuerschlüssel handelt.
Geben Sie hier die Kontonummer des Kontos noch nicht fällige Umsatzsteuer ein. Sie darf nicht mit der Kontonummer Umsatzsteuer identisch sein.
Handelt es sich bei einem Mandanten um einen Istversteuerer, wird die Umsatzsteuer aus den Kundenrechnungen auf diesem Konto verbucht. Bei der Zahlung der Kundenrechnung erfolgt dann automatisch die Umbuchung vom Konto noch nicht fällige Umsatzsteuer auf das Konto Umsatzsteuer.
Besonderheit bei der Steuerart Umsatzsteuer EU (KEA/MOSS)
Bei Auswahl dieser Steuerart werden zusätzlich die Prozentsätze je EU-Land angeboten. Eine Auswahl des Prozentsatzes erfolgt direkt im Buchen. Eine Zuordnung des Prozentsatzes ist hier nicht möglich.
Kontenrahmen Verdichtungskonten - allgemeine Daten
Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Stammdaten / Kontenrahmen / Verdichtungskonten / Registerkarte Allgemeine
Wichtiger Hinweis
Diese Stammdaten gehören zu den übergeordneten Daten.
Bitte beachten Sie, dass sich Änderungen innerhalb dieser Daten ebenfalls auf alle vorhandenen Firmen auswirken, die den gleichen Kontenrahmen nutzen.
Differenzenkonto
Werden Buchungen von anderen Programmen übergeben, z.B. aus einer Fakturierung, und ist dabei eine Aufteilungsbuchung, die in sich nicht aufgeht, wird die Buchung entsprechenden auf dem Differenzenkonto durchgeführt.
Wir schlagen vor, dafür jeweils das letzte Konto eines Nummernkreises zu nehmen, z.B. für Sachkonten Kontonummer 9999.
Bilanzeröffnungskonto
Sie können für Sach-, Kunden- und Lieferantenkonten unterschiedliche Bilanzeröffnungskonten hinterlegen.
Es kann aber auch ein einziges Konto für die drei Bereiche angelegt werden.
Dieses Konto wird automatisch als Gegenkonto vorgegeben, wenn Sie Anfangsbestände erfassen.
Beim Jahreswechsel werden die Salden der Konten, die mit Saldovortrag geschlüsselt wurden, auf dieses Konto gebucht.
Kapital-Neu
Diese Funktion wird derzeit noch nicht unterstützt.
Vortragskonto
Diese Funktion wird derzeit noch nicht unterstützt.
Kontenrahmen Verdichtungskonten - Forderungen / Verbindlichkeiten
Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Stammdaten / Kontenrahmen / Verdichtungskonten / Registerkarte Forderungen bzw. Verbindlichkeiten
Wichtiger Hinweis
Diese Stammdaten gehören zu den übergeordneten Daten.
Bitte beachten Sie, dass sich Änderungen innerhalb dieser Daten ebenfalls auf alle vorhandenen Firmen auswirken, die den gleichen Kontenrahmen nutzen.
Konto
Hier können Sie mehrere Verdichtungskonten für Kunden eingeben. Bei der Neuanlage eines Kunden wird das erste Konto immer automatisch vorbelegt.
Um bestimmte Kontengruppen zusammenzufassen, können mehrere Forderungs- bzw. Verbindlichkeitskonten angelegt werden, die dann entsprechend den Kunden- bzw. Lieferantenkonten zugeordnet werden.
Kontenrahmen Verdichtungskonten – Währungskonten
Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Stammdaten / Kontenrahmen / Verdichtungskonten / Registerkarte Währungs- / Zinskonten.
Wichtiger Hinweis
Diese Stammdaten gehören zu den übergeordneten Daten.
Bitte beachten Sie, dass sich Änderungen innerhalb dieser Daten ebenfalls auf alle vorhandenen Firmen auswirken, die den gleichen Kontenrahmen nutzen.
Kursgewinne / Kursverluste
Hier werden Konten für Währungsdifferenzen hinterlegt. Diese werden vom Programm herangezogen, wenn Zahlungsbuchungen mit dem OP-Ausgleichsdialog (F6) gebucht werden.
Umrechnungsdifferenzen
Hier müssen die Differenzenkonten für Umrechnungsdifferenzen zugeordnet werden. Auf dem Konto Umrechnungsdifferenzen werden die Differenzen, die sich aus der Umrechnung des EURO ergeben, automatisch gebucht.
Auf dem temporären Umrechnungsdifferenzkonto werden alle Differenzen, die sich aus der Umrechnung ergeben, wenn eine Liste in einer anderen Währung erstellt wird, ausgewiesen. Diese Differenzen werden jedoch nicht automatisch verbucht. Wenn beispielsweise eine Bilanz eines DM-Wirtschaftsjahres in EURO erstellt wird, dann wird die Umrechnungsdifferenz aus allen Sachkonten auf diesem Konto ausgewiesen.
Dieses Konto darf nicht bebucht worden sein.
Kontenrahmen Zwischenkonten
Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Stammdaten / Kontenrahmen / Zwischenkonten.
Wichtiger Hinweis
Diese Stammdaten gehören zu den übergeordneten Daten.
Bitte beachten Sie, dass sich Änderungen innerhalb dieser Daten ebenfalls auf alle vorhandenen Firmen auswirken, die den gleichen Kontenrahmen nutzen.
Programmzweck
Die Funktion ermöglicht es, Konten zu verdichten und diese dann entsprechend dem Gesamtsaldo des Zwischenkontos in die Bilanzgliederung einzusteuern.
Neuanlage
Über das Symbol 
Wichtiger Hinweis
Die Anzahl der Stellen des Zwischenkontos darf sich nicht mit den Konten des Kontenrahmens überschneiden.
Grunddaten
In den Grunddaten kann festgelegt werden, ob im Kontennachweis die im Zwischenkonto hinterlegten Konten aufgelistet werden oder nur das Zwischenkonto selbst.
Kontenzuordnung
In der Kontenzuordnung werden die Konten für das Zwischenkonto hinterlegt. Über die Symbole können bereits vorhandene Kontozuordnungen bearbeitet, neue Konten hinterlegt bzw. gelöscht werden.
Kontenrahmen Gruppensummen
Siehe Dokumentation Kapitel Weitere Firmenstammdaten / Individuelle Gruppensummen.