Stammdaten Unternehmen

Stammdaten Unternehmen

Registerkarte Unternehmen

Programmaufruf

Bereich Mandant / Unternehmen / Registerkarte Unternehmen

Programmzweck

Erfassung der Daten des Unternehmens:

Land

Wird im Feld Land das Kennzeichen für Ausland gewählt, wird in der Druckaufbereitung bzw. beim Adressdruck das Land in Großbuchstaben angezeigt bzw. gedruckt.

Zu jedem Kommunikationsfeld können Notizen erfasst werden.

Sofern die ADDISON Telefonie-Schnittstelle installiert ist, kann die markierte Telefonnummer automatisch gewählt werden.

Sofern eine E-Mail-Software installiert ist, wird die markierte E-Mail-Adresse direkt in eine neue E-Mail übergeben.

Sofern ein Internet-Browser installiert ist, wird die Internetadresse direkt im Browser angezeigt

Ansprechpartner

Zur selektierten Gemeinde können Ansprechpartner für den Mandanten zugeordnet werden. Ansprechpartner können entweder aus der Institution übernommen oder manuell angelegt werden.

Nähere Informationen über das Suchen und Importieren von Gemeinden finden Sie im Kapitel Institutionen.

Anschriften mit Historie verwalten

Um von Mandanten frühzeitig mitgeteilte Anschriften-Änderungen sofort erfassen zu können, besteht die Möglichkeit diese über einen separaten Erfassungsdialog im System zu hinterlegen und zum Stichtag automatisiert in den Mandantenstamm zu übertragen.

Zur Nutzung der Funktionalität muss in den ADDISON Optionen für den Bereich ADDISON Software / Allgemein / übergreifend die Option Anschriften mit Historie verwalten aktiviert sein.

Wichtig: Anschließend kann die Anschrift des Unternehmens nur noch über einen separaten Erfassungsdialog verwaltet werden.

Anschriften verwalten

Aufruf des Erfassungsdialogs zur Anschriftenhistorie.

Zum Aufbau einer Historie wird bei der ersten Erfassung einer neuen Anschrift, die bereits im Mandantenstamm hinterlegte Anschrift in den Erfassungsdialog übertragen.

Nähere Informationen zur Nutzung der Fernsteuerung finden Sie in der Dokumentation ADDISON Fernsteuerung.

Wirtschaftsidentifikationsnummer

Das Feld Wirtschafts-Identnr. wird aus der eingegebenen Umsatzsteuer-Identifikationsnummer und dem Suffix -00001 gebildet.

Sollten Änderungen an der USt-ID vorgenommen werden, erfolgt ein Hinweistext, damit das Datenfeld plausibel bleibt.

Registerkarte Unternehmen Sonstiges

Programmaufruf

Bereich Mandant / Unternehmen / Registerkarte Unternehmen Sonstiges

Programmzweck

Erfassung der Daten des Unternehmens:

Anschrift privat Anschrift formell

Hier können mittels Adresstypenauswahl die unterschiedlichsten Arten von Anschriftenfeldern realisiert werden.

Weitere Informationen zur Gestaltung der Anschriften finden sie in diesem Dokument im Kapitel Adresstypen.

Registerkarte Zusatzdaten / Betriebsprüfung

Programmaufruf

Bereich Mandant / Unternehmen / Registerkarte Zusatzdaten/Betriebsprüfung

Programmzweck

Erfassung von Zusatzdaten zum Unternehmen und von Betriebsprüfungen:

Neuanlage einer Betriebsprüfung.

Löschen einer Betriebsprüfung.

Erfassen einer Notiz zur Betriebsprüfung.

Registerkarte Betriebsstätten

Programmaufruf

Bereich Mandant / Unternehmen / Registerkarte Betriebsstätten

Programmzweck

Erfassung der Betriebsstätten-Daten inkl. Adressdaten und Angaben zur Gemeinde:

Die Option nur aktive Betriebsstätten anzeigen sorgt dafür, dass nur aktuell gültige Betriebsstätten angezeigt werden. Die Gültigkeit von Betriebsstätten ergibt sich aus dem Gültigkeitszeitraum und dem aktuellen Datum.

Über den Auswahldialog mit Suchfunktion kann man, wenn sehr viele Betriebsstätten angelegt sind, die zu bearbeitende Betriebsstätte sehr einfach finden.

Zu jedem Kommunikationsfeld können Notizen erfasst werden.

Ist ADDISON Telefonie installiert, kann die markierte Telefonnummer automatisch gewählt werden.

Sofern eine E-Mail-Software installiert ist, wird die markierte E-Mail-Adresse direkt in eine neue E-Mail übergeben.

Ansprechpartner

Zur selektierten Gemeinde können Ansprechpartner für den Mandant zugeordnet werden. Ansprechpartner können entweder aus der Institution übernommen oder manuell angelegt werden.

Gültigkeitszeitraum

Hier kann der Gültigkeitszeitraum einer Betriebsstätte erfasst werden.

Nähere Informationen über das Suchen und Importieren von Gemeinden finden Sie im Kapitel Institutionen.

Registerkarte Bankverbindungen - Unternehmensbereich

Allgemein

Programmaufruf

Bereich Mandant / Unternehmen / Registerkarte Bankverbindungen

Programmzweck

Erfassung der Hausbankverbindungen für Unternehmen:

Es kann eine neue Bankverbindung angelegt werden.

Im Dialog Neuanlage Bankverbindung ist die IBAN zu erfassen. Aufgrund der IBAN wird automatisch der SWIFT BIC, die Bankbezeichnung, sowie die Bankleitzahl und die Kontonummer gefüllt.

Wird eine ausländische Bankverbindung angelegt, ist neben der IBAN auch der SWIFT BIC zu erfassen oder über die Auswahl die entsprechende Bank zu übernehmen, falls diese bereits in der Datenbank vorhanden ist.

Existiert die ausländische Bank noch nicht in der Datenbank kann diese über die Schaltfläche Neu angelegt werden.

Liegt keine IBAN vor, kann diese über die Schaltfläche IBAN berechnen generiert werden. Dabei gelangt man in den Dialog IBAN Rechner.

Durch erfassen der Bankleitzahl und der Kontonummer und anschließender Übernahme mit der Schaltfläche wird die IBAN berechnet.

Über das Symbol gelangen Sie in den Dialog Bank suchen.

Im Bankendialog kann nach BLZ, Bezeichnung oder SWIFT BIC gesucht werden.

Löschen der Hausbankverbindung. Das Löschen einer Bankverbindung ist erst möglich, wenn diese im Service-RZ abgemeldet wurde.

Nähere Informationen über das Suchen und Importieren von Banken finden Sie im Kapitel Institutionen.

Mit einer ausländischen Hausbankverbindung kann kein Zahlungsverkehr durchgeführt werden, da sich die SEPA Zahlungsverkehrsformate in den SEPA Teilnehmerländern unterscheiden und nicht einheitlich sind.

Registerkarte Grunddaten

Hier können Sie die Bankdaten bearbeiten

Nächste Schecknummer

Die Schecknummer wird vom Programm Allgemeiner Zahlungsverkehr über alle Hausbankverbindungen eines Mandanten hinweg beim Scheckdruck fortgeschrieben.

Kundennummer

Hier können Sie Ihre Kundennummer bei der Bank erfassen.

Registerkarte SEPA-Daten

SEPA-Datei zuletzt mit Version erstellt

Je Hausbankverbindung wird hier gespeichert, mit welcher SEPA-Dateiversion die letzte SEPA-Zahlungsdatei erstellt wurde.

Das Feld wird vom allg. ZVK aktualisiert, wenn im allgemeinen ZVK SEPA Dateien erstellt wurden und dient zum Vorschlag für die nächste SEPA-Zahlungsdateierstellung

SEPA-Datei wir wird über FinTs an die Bank versendet

FinTS steht für Financial Transaction Services und ist ein Standard zur Vereinheitlichung der Schnittstelle zwischen Bankkunden und Zahlungsdienstleistern.

FinTS ist die Weiterentwicklung des Homebanking Computer Interface (HBCI).

Wenn Sie Ihre Zahlungsdateien über das FinTs-Verfahren bei Ihrer Bank einreichen, wird das Ausführungsdatum bei SEPA-Überweisungen mit einem festen Wert 1999-01-01 belegt, sofern diese Option aktiviert wurde, das bedeutet, die Zahlungen sind sofort fällig.

SEPA-Dateien und SEPA-XML-Auslandszahlungsdateien, je Sammler eine Datei erzeugen

SEPA-Dateien mit Lastschriften enthalten in der Regel mehrere Sammler (Payment Information Blöcke), denn die einzelnen SEPA-Lastschriften werden je Fälligkeitsdatum unter einem separaten Sammler in die SEPA-Datei ausgegeben.

Wenn Sie eine SEPA-Zahlungsdatei über das FinTS Verfahren bei Ihrer Bank einreichen, müssen Sie die Lastschriften je Sammler in einer eigenen Datei anliefern.

Diese Option bewirkt, dass die SEPA-Lastschriften nach Fälligkeit und Lastschriftfrequenz in jeweils separate SEPA-Dateien ausgegeben werden.

Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie das FinTS Verfahren nutzen.

Fibu Sammelzahlung in SEPA Datei für Auflösung in Kontoauszug kennzeichnen Diese Steuerung bewirkt, dass die Einzelnen Transaktionen auf dem Kontoauszug einzeln und nicht in einer Sammeltransaktion dargestellt werden.
Dazu wird innerhalb der SEPA Datei das Batch-Booking Kennzeichen mit false verschlüsselt. Ggf. müssen Sie mit Ihrer Hausbank vereinbaren, dass diese das Kennzeichen entsprechend auswertet.

Lohn- und Gehaltszahlung in SEPA-Datei für Auflösung in Kontoauszug kennzeichnen

Diese Steuerung bewirkt, dass die Einzelnen Transaktionen auf dem Kontoauszug einzeln und nicht in einer Sammeltransaktion dargestellt werden.
Dazu wird innerhalb der SEPA Datei das Batch-Booking Kennzeichen mit false verschlüsselt.

Ggf. müssen Sie mit Ihrer Hausbank vereinbaren, dass diese das Kennzeichen entsprechend auswertet.

Achtung, die Aktivierung dieses Batch Booking Kennzeichens bewirkt, dass die Lohn- und Gehaltsüberweisungen auf dem Kontoauszug der Bank später e i n z e In je Mitarbeiter

dargestellt und abgebucht werden!

Mit eingestellter Version an SRZ senden (nicht aktuelle Version)

Aktuell werden die SEPA-Zahlungsdateien generell mit der Version ZKA V 3.7 (für D), gültig ab 17.03.2024 an das Efis Service Rechenzentrum gesendet, unabhängig davon, welche SEPA-Version unter SEPA-Datei zuletzt mit Version erstellt eingestellt ist.

Wenn Sie diese Option aktivieren, werden die Zahlungsdateien mit der eingestellten SEPA-Version an das Service Rechenzentrum gesendet.

Mit eingestellter Version an SRZ senden (nicht aktuelle Version)

Aktuell werden die SEPA-Zahlungsdateien generell mit der Version ZKA V 3.7 (für D), gültig ab 17.03.2024 an das AOC-Banking gesendet, unabhängig davon, welche SEPA-Version unter SEPA-Datei zuletzt mit Version erstellt eingestellt ist.

Wenn Sie diese Option aktivieren, werden die Zahlungsdateien mit der eingestellten SEPA-Version an das AOC-Banking gesendet.

SEPA-Mandate

Damit die Kanzlei das SEPA-Lastschriftverfahren verwenden kann, muss über die Schaltfläche SEPA Mandat die Kanzlei zugeordnet und die entsprechenden Mandantendaten erfasst werden.

In der Spalte SEPA bei den Bankverbindungen ist ersichtlich, welcher Bankverbindung SEPA-Mandate zugeordnet wurden.

Nähere Informationen über das SEPA-Verfahren und die Hintergründe finden Sie in der Dokumentation ADDISON Finanzbuchhaltung / Zahlungsverkehr.

Registerkarte SEPA-Daten 2

SEPA-Echtzeitüberweisungen können rund um die Uhr 24/7/365 versendet werden, dabei erfolgt die Gutschrift beim Überweisungsempfänger innerhalb von ca. 10 Sekunden.

Kontaktieren Sie vor dem ersten Versenden von Echtzeitüberweisungen Ihre Hausbank, um sicherzustellen, dass diese Echtzeitüberweisungen entgegennehmen kann.

Ggf. müssen Sie auch eine gesonderte Vereinbarung für die Einreichung mit Ihrer Hausbank abschließen.

Echtzeitüberweisungen müssen über Ihre Onlinebanking-Software über eine gesonderte EBICS Auftragsart (z.B. CIP) gesendet werden.

Für Hausbankverbindungen, die entweder für den Versand der Zahlungen an das Service Rechenzentrum oder an das AOC Banking geschlüsselt wurden, können keine Echtzeitüberweisungen aktiviert werden.

Fibu Zahlungen als Echtzeitüberweisung erstellen

Wenn Sie diese Option aktivieren, werden die Fibu Zahlstapel für die Erstellung von Echtzeitüberweisungen markiert. Bei der Dateierstellung von SEPA Überweisungen werden diese als Echtzeitüberweisung (Instant Payments) erstellt.

Auch für Länder mit Nichteuro Landeswährung

Echtzeitüberweisungen an Empfänger mit Nicht-Euro Landeswährung werden nur erstellt, wenn Sie diese Option aktivieren. Beachten Sie dazu den nachfolgenden Hinweis unter Verfügbarkeit.

Lohn Zahlungen als Echtzeitüberweisung erstellen

Wenn Sie diese Option aktivieren, werden die Lohn Zahlstapel für die Erstellung von Echtzeitüberweisungen markiert. Bei der Dateierstellung von SEPA Überweisungen werden diese als Echtzeitüberweisung (Instant Payments) erstellt.

Auch für Länder mit Nichteuro Landeswährung

Echtzeitüberweisungen an Empfänger mit Nicht-Euro Landeswährung werden nur erstellt, wenn Sie diese Option aktivieren.

Verfügbarkeit

Echtzeitüberweisungen in EU/EWR-Länder mit Euro-Währung: Seit Januar 2025 müssen Zahlungsdienstleister in Ländern mit der Landeswährung EUR SEPA Echtzeitüberweisungen empfangen können.

Ab Oktober 2025 müssen sie auch ausgehende Echtzeitüberweisungen versenden können.

Echtzeitüberweisungen in EU/EWR-Länder ohne Euro-Währung: EU/EWR-Länder, die nicht den Euro als Landeswährung haben, müssen bis zum 09. April 2027 Echtzeitüberweisungen empfangen können.

Registerkarte abw. Kontoinhaber

Abweichender Kontoinhaber

Hier können Anschrift und Kommunikationsdaten eines evtl. abweichenden Kontoinhabers eingegeben werden.

Registerkarte Fibu Daten

Verrechnungskonten – Automatische Verbuchung ZVK – Konto

Sachkontonummer (Geldtransit, Verrechnungskonto ZVK) für ein Verrechnungskonto, gegen welche die automatische Verbuchung von Zahlungen aus der Finanzbuchführung gegengebucht werden sollen, wenn für diese Zahlungsträger über den Allgemeinen ZVK erstellt worden sind. (nicht die korrespondierende Sachkontonummer der Bank eintragen).

Abweichendes Konto für AZV

Abweichende Sachkontonummer (Finanzbuchführung) für die automatische Verbuchung von Zahlungen im Außenwirtschaftsverkehr (Lieferantenkonto Zahlungsart Auslandszahlung). Für die Abstimmung des Verrechnungskontos empfehlen wir, dieses in der Finanzbuchführung mit der Kontoart OP-Konto anzulegen.

Abweichendes Konto für Schecks

Hier können Sie für die automatische Verbuchung von Scheckzahlungen eine abweichende Sachkontonummer (Finanzbuchführung) eintragen. Wenn Sie dieses Konto in der Finanzbuchführung mit der Kontoart OP-Konto anlegen, erhalten Sie jederzeit einen Status darüber, welche Schecks sich gerade im Umlauf befinden und von den Lieferanten/Banken noch nicht eingelöst wurden.

Registerkarte Ansprechpartner

Ansprechpartner

Zur selektierten Bankverbindung können Ansprechpartner für den Mandanten zugeordnet werden. Ansprechpartner können entweder aus der Institution übernommen oder manuell angelegt werden.

Kopieren eines bereits in der Institution angelegten Ansprechpartners auf den Mandanten

Neuanlage eines Ansprechpartners

Bearbeiten der Daten des markierten Ansprechpartners

Löschen des markierten Ansprechpartners

Registerkarte ADDISON Banking

Aktuelle Auszugsnummer

Dieses Feld wird beim Import von elektronischen Kontoauszügen in der Finanzbuchführung fortgeschrieben und dient zur Doppelimportkontrolle.

Fibu-Konto

Hier ist die Sachkontonummer einzugeben, unter welcher die Hausbankverbindung in der Finanzbuchführung geführt wird.

Beim Import von elektronischen Kontoauszügen bucht das Programm gegen die hier eingetragene Sachkontonummer. Des Weiteren wird der aktuelle Bankkontosaldo der Finanzbuchführung im Programm OP-Vorschlag Zahlungen zu den Hausbankverbindungen angezeigt, wenn hier die entsprechende Kontonummer erfasst wurde.

Registerkarte AZV-Daten

Kundennummer (AZV)

Für den Auslandszahlungsverkehr ist hier ggf. die Ordnungsnummer gemäß Vereinbarung für das mit der Zahlung beauftragte Kreditinstitut einzutragen.

Ob eine Kundennummer eingeben werden muss, ist bei dem zuvor eingetragenen Kreditinstitut zu erfragen. Wenn hier keine Nummer eingegeben wird, stellt das Programm die Bankkontonummer der ausgewählten Hausbankverbindung in der DTAZV Datei ab.

Stellenanzahl: 10 Stellen numerisch

Datenfeld in DTAZV Datei: Q4

Diese Angabe wird im neuen xml-basierten Auslandszahlungsformat nicht mehr ausgegeben.

Ansprechpartner

Ansprechpartner beim Auftraggeber für eventuelle Rückfragen der beauftragten Bank oder der Meldebehörde. Geben Sie hier in jedem Fall den Namen und die Telefonnummer des Ansprechpartners ein.

Feldlänge: 35 Stellen alphabetisch

Datenfeld in DTAZV Datei: Q 11

IBAN (Absender Bankverbindung - informatorisch)

Die Iban der Hausbankverbindung wird an dieser Stelle aus informatorischen Gründen angezeigt.

Bundeslandnummer (Meldewesen)

Bundeslandnummer lt. Schüsselverzeichnis der Deutschen Bundesbank, in dem Ihre Firma ihren Firmensitz hat.

Dieses Feld ist zwingend zu belegen, wenn Meldedaten nach den §§ 59 ff. AWV zu den Zahlungen an die Bundesbank weitergeleitet werden sollen.

Datenfeld in DTAZV Datei: Q 10

Diese Angabe wird im neuen xml-basierten Auslandszahlungsformat nicht mehr ausgegeben.

Firmennummer (Meldewesen)

Dieses Feld ist zwingend zu belegen, wenn Meldedaten nach den §§ 59 ff. AWV zu den Zahlungen an die Bundesbank weitergeleitet werden sollen.

Die Firmennummer wird Ihnen auf Anfrage bei der Deutschen Bundesbank schriftlich mitgeteilt. Erhalten Sie keine Firmennummer, ist hier die BLZ einzutragen.

Datenfeld in DTAZV Datei: Q 11

Derzeit können in ADDISON keine Meldedaten erfasst werden. Diese Angaben werden dennoch im Q Satz der DTAZV Datei abgestellt. Sie dienen dazu, wenn die Meldeangaben in einem Onlinebanking Programm dazu erfasst werden sollen.

Diese Angabe wird im neuen xml-basierten Auslandszahlungsformat nicht mehr ausgegeben.

Auslandszahlungen im XML-Format erstellen (verpflichtend ab November 2025)

Diese Option steht Ihnen erst ab Herbst 2023 zur Verfügung.

Durch die Aktivierung werden die Zahlungsträger für Zahlstapel mit Auslandszahlungen (aktuell nur aus der Finanzbuchführung) nicht mehr in dem bisherigen DTAZV Format erstellt, sondern in dem neuen, xml-basierten DATZV Format auf Basis von ISO20022.

Die pain Version der XML basierten Auslands-Zahlungsdatei laute: pain.001.001.09.

		Bitte sprechen Sie vor der Aktivierung mit Ihrer Hausbank, ob diese das Format bereits entgegennehmen kann. Einige Zahlungsdienstleister können das Format erst frühestens ab Herbst 2023 entgegennehmen.
		Zahlungen mit AZV-Scheckzahlungsart können ggf. nicht mehr eingereicht werden Die Zahlungsdienstleister sind nicht mehr verpflichtet, Auslandszahlungen mit der Zahlungsart Scheck in dem neuen xml-basierten Auslandszahlungsformat entgegenzunehmen. Bitte erkundigen Sie sich vor der ersten Einreichung bei ihrer Hausbank. Ggf. müssen Sie die Zahlungsarten in den Lieferanten- und/oder Personalstammdaten in eine AZV-Überweisung, z.B. 00=Standardzahlung, ändern. =====Die folgenden Auslands-Zahlungsarten sind Scheckzahlungen (Lieferantenstamm)===== - 20 Scheckziehung, Versand freigestellt - 21 Scheckziehung - 22 Scheckziehung Versand Eilboten - 30 Scheck an Auftraggeber - 31Scheck an Auftraggeber, Versand Einschreiben - 32Scheck an Auftraggeber
	Folgende AZV-Scheckzahlungsarten entfallen im xml-basierten Auslands-Zahlungsformat ersatzlos - Folgende Scheckzahlungsarten entfallen und können künftig nicht mehr mit dem neuen xml-basierten Auslandszahlungsformat bei der Bank eingereicht werden. - 23 Scheckziehung, Versand Einschreiben + Eilboten - Scheck an Auftraggeber, Versand Einschreiben + Eilboten In den Lieferanten- oder Personalstammdaten müssen Sie die Auslandszahlungsarten entsprechend ändern.

Dateierstellung

Datum, an dem für diese Bankverbindung zuletzt eine DTAZV Datei erstellt wurde.

Datenfeld in DTAZV Datei: Q6

Tagesnummer

Die DTAZV Dateien erhalten je Tag eine fortlaufende Dateierstellungsnummer je Hausbankverbindung. Diese wird hier automatisch vom Programm fortgeschrieben und kann bei Bedarf (Wiederholung Dateiausgabe) zurückgesetzt werden.

Datenfeld in DTAZV Datei: Q7

Konto für Entgelte und Auslagen (Kannfeld)

Kontonr.

Das Konto für die Gebühren kann von der Auftraggeber Bankverbindung abweichen. Das Gebührenkonto muss bei einer inländischen Bank in der Währung EUR geführt werden.

Wichtig: Die Angabe einer abweichenden Gebührenkonto-Bankverbindung wird bei einigen Banken nicht berücksichtigt. Erkundigen Sie sich daher vorher bei der betreuenden Bank, ob Sie eine abweichende Bankverbindung angeben können.

Datenfeld in DTAZV Datei: T7b

IBAN (Entgelte und Auslagen)

Wichtiger Hinweis für die Erstellung in dem neuen, xml-basierten Datenformat Für die Erstellung der Auslandszahlungen in dem neuen, xml-basierten Auslands-Zahlungsformat müssen Sie die Angaben für eine abweichende Gebührenkonto-Bankverbindung mit der IBAN ergänzen. Über die Schaltfläche IBAN berechnen können Sie diese auch automatisiert berechnen lassen.

BLZ für Entgelte und Auslagen (Kannfeld)

Siehe Erläuterung Feld: Konto für Entgelte und Auslagen

Datenfeld in DTAZV Datei: T6

Nähere Informationen über das Suchen und Importieren von Banken finden Sie im Kapitel Institutionen.

Registerkarte Service RZ

Dieser Karteikartenreiter ist nur aktiv, wenn das ADDISON Zusatzmodul Service RZ installiert wurde.

Teilnahme am beleglosen Datenaustausch

ADDISON bietet Ihnen die Möglichkeit, Bankdaten wie Zahlungsaufträge und Kontoauszugsdaten über ein Service-Rechenzentrum zu den Banken zu übermitteln bzw. abzurufen.

Damit können Sie die Bankdaten Ihrer Mandanten über ein einheitliches Verfahren mit den Banken austauschen und haben den Vorteil eines einheitlichen Antragsverfahrens.

Wenn Sie die Bankdaten der ausgewählten Hausbankverbindung des Mandanten über das Service-RZ übermitteln bzw. abrufen möchten, müssen Sie diese Option aktivieren.

Voraussetzungen:

• Internetanschluss
• Installation des separaten ADDISON Service-RZ Moduls (eigene Lizenznummer erforderlich)
• Beantragung einer Service-Rechenzentrums-Kundennummer (SRZ-Kundennummer) bei ADDISON

Übermittlung Zahlungsträger

Um eine Mandantenbankverbindung für die Übermittlung von Zahlungen, beispielsweise aus der Lohn- und Gehaltsabrechnung, im Service-RZ anzumelden, müssen Sie hier beantragt auswählen. Damit wird ein Sendeauftrag für die Erstanmeldung dieser Bankverbindung im SRZ erstellt.

Mit Empfängerprüfung (VoP)

Über diese Option können Sie aktivieren, dass Sammelüberweisungen (SEPA Datei mit mehr als einer Überweisung) künftig mit Empfänger-Prüfungs-Kennzeichen vom Service-Rechenzentrum bei der Bank eingereicht werden.

SEPA Zahlungsdateien mit nur einer Überweisung werden grundsätzlich aufgrund der gesetzlichen Vorgaben mit Empfänger-Prüfungs-Kennzeichen bei der Bank eingereicht.

Das Prüfungs-Kennzeichen selbst wird an den Sendeauftrag gespeichert. Das bedeutet, in dem Moment, wo Sie im Programmteil globalen Zahlungsverkehr einen Zahlstapel für den Versand über Service RZ bereitstellen, wird der Sendeauftrag entsprechend gekennzeichnet.

Im SRZ-Auftragsmanager können Sie an der Sendeart erkennen, ob ein Zahlungsauftrag für die VoP Prüfung vorgemerkt wurde oder nicht.

Bei der anschließenden Freigabe eines SRZ Zahlungsauftrags im Onlinebanking/Webbanking, z.B. über das Pin/Tan-Verfahren, erhält ausschließlich der Kontoinhaber das Prüfungsergebnis im Onlinebanking.

Bei der Zahlungsfreigabe über Begleitzettel wird kein Prüfungsergebnis von der Bank zur Verfügung gestellt.

Abruf Kontoauszug

Wenn Sie Kontoauszugsdaten Ihres Mandanten für die ausgewählte Bankverbindung abrufen möchten, müssten Sie hier beantragt auswählen. Damit wird ein Sendeauftrag für die Erstanmeldung dieser Bankverbindung im SRZ erstellt.

Wichtig: Wenn Sie den Abruf der Kontoauszüge beantragen, werden diese ab der Freigabe durch die Bank, im Service-RZ automatisch bereitgestellt und es fällt eine monatliche Pauschale für die Bereitstellung an. Diese ist unabhängig davon, ob Sie die Daten abrufen oder nicht. Die Übermittlung von Zahlungsaufträgen wird nach dem Datenaufkommen abgerechnet.

Erstanmeldung in das Service RZ senden

Wenn Sie beantragt ausgewählt haben, wird ein Sendeauftrag mit den Erstanmeldedaten erstellt, den Sie über den RZ-Auftragsmanager (Online / Service Rechenzentrum) in das RZ senden müssen.

Danach erhalten Sie die Antragsformulare, die Ihr Mandant unterschrieben bei der Bank einreichen muss, zurückübertragen. Wenn der Mandant Sie über die Freischaltung der Bankverbindung bei der Bank für das jeweilige Verfahren informiert hat, ändern Sie den Status manuell auf genehmigt.

Danach könnten Sie am Datenaustausch unter Einschaltung eines Service-Rechenzentrums teilnehmen. Weitere Informationen dazu und insbesondere zur Übermittlung der Daten finden Sie in der Dokumentation ADDISON Servicerechenzentrum.

Das Antragsverfahren muss für jede Hausbankverbindung des Mandanten separat durchgeführt werden.

Abmeldung einer Bankverbindung im Service RZ

Zur Abmeldung wählen Sie unter Übermittlung Zahlungsträger bzw. und/oder Abruf Kontoauszug die Auswahl Nein aus.

Damit wird ein Sendeauftrag mit den Abmeldedaten erstellt, den Sie über den RZ-Auftragsmanager in das RZ senden müssen.

Ansprechpartner des Mandanten

Für eventuelle Rückfragen des Service-Rechenzentrums sollten Sie hier die notwendigen Mandantenangaben erfassen.

Ansprechpartner Kanzlei

Hier erfassen Sie den zuständigen Kanzlei-Sachbearbeiter für eventuelle Rückfragen des Service-Rechenzentrums. Wenn Sie mit der Kanzleiverwaltung Kanzlei arbeiten, können Sie einen Kanzleimitarbeiter über das Fernglas auswählen.

Registerkarte ADDISON Direkt Online-Banking

ADDISON Direkt Online-Banking ist eine APP des ADDISON Direkt Portals, über die Ihr Mandant zum einen SEPA-Zahlungsverkehrsdateien online zur Bank senden kann, als auch Kontoauszugsdaten abrufen kann.

Voraussetzungen:

• Die APP ADDISON Direkt Online-Banking muss für den Mandanten freigeschaltet worden sein.
• Ihr Mandant muss die betreffende(n)
  Hausbankverbindung(en) in der ADDISON Direkt Online-Banking App angelegt haben.
• Diese Bankverbindungen müssen zusätzlich von Ihrem Mandanten für den Datenaustausch mit Ihrer Steuerkanzlei freigeschaltet werden.

Bereitstellen von SEPA-Zahlungsdateien

Sie können Ihrem Mandanten direkt aus ADDISON, im Programmteil „Allgemeiner Zahlungsverkehr“, SEPA-Zahlungsdateien, beispielsweise mit Lohn- und Gehaltsüberweisungen, für die ADDISON Direkt Online-Banking APP bereitstellen.

Ihr Mandat kann anschließend die Zahlungsdatei über die ADDISON Direkt Online-Banking APP zum gewünschten Zeitpunkt an seine Hausbank versenden.

Bereitstellung von Kontoauszugsdaten

Ihr Mandant kann auch Kontoauszugsdaten über die ADDISON Direkt Online-Banking APP abrufen. Diese werden Ihnen automatisch in der Kanzlei bereitgestellt, wenn Ihr Mandant die Bankverbindung dafür frei schaltet und den Kontoauszugsabruf durchführt.

Zahlungsträger werden über ADDISON Direkt Online-Banking versendet

Diese Funktion müssen Sie aktivieren, damit Sie im Programmteil Allgemeiner Zahlungsverkehr SEPA Zahlungsdateien für Ihren Mandanten in die ADDISON Direkt Banking App versenden können und das entsprechende Sende-Icon aktiviert wird. Das Sende-Icon wird nur aktiviert, wenn auch die APP ADDISON Direkt Banking gekauft wurde.

Wenn Sie diesen Check aktiviert haben, werden Ihnen die Zahlungen im Allgemeinen Zahlungsverkehr automatisch unter dem Reiter ADDISON Direkt angezeigt und nicht unter der Reiter SEPA Datei. Somit erscheinen die Zahlungen hier sofort unter der gewünschten Ausgabeart.

Kontoauszüge werden über ADDISON Direkt Online-Banking abgerufen

Für den Import von Kontoauszugsdaten, die über die ADDISON Direkt Banking App abgerufen werden, gibt es in der Finanzbuchhaltung einen separaten Menüpunkt beim Kontierungsimport. Dieser ist gleich standardmäßig ausgewählt, wenn Sie diesen Check hier aktivieren.

Die Freischaltung der Bankverbindung für das ADDISON Direkt Online-Banking ist erfolgt

Wenn Ihr Mandant die betreffende Bankverbindung für den Datenaustausch mit seiner Bank durch Eingabe der Bankzugangsdaten in der ADDISON Direkt Online-Banking App freigeschaltet hat, wird dieser Check vom Programm automatisch vorbelegt. Erst ab dieser Freischaltung können Sie für Ihren Mandanten Zahlungsdateien an das Mandantenportal senden.

Registerkarte PayPal-Konten (AOC)

Programmaufruf

Bereich Mandant / Unternehmen / Registerkarte PayPal-Konten (AOC)

Programmzweck

Hier können Sie die Verwaltung der PayPal-Konten vornehmen.

Unternehmen weitere Daten: Registerkarte Gesetzlicher Vertreter

Programmaufruf

Bereich Mandant / Unternehmen / Weitere Daten Unternehmen / Registerkarte Gesetzlicher Vertreter

Programmzweck

Erfassung der Daten für die gesetzlichen Vertreter.

Es werden weitere gesetzliche Vertreter angelegt.

Im Feld Art kann aus folgenden Einträgen gewählt werden:

• Vollmacht
• Prokura
• Vollmacht und Prokura
• Vorstand
• Geschäftsführer
• Geschäftsführung
• Mitunternehmer
• Testamentsvollstrecker
• Insolvenzverwalter
• Liquidator

Bei Privatmandanten mit Einzelfirma wird die Schaltfläche Übernehmen angezeigt. Hiermit werden die Adressdaten des Steuerpflichtigen übernommen.

Um eine korrekte Weiterverwendung der erfassten gesetzlichen Vertreter innerhalb der ADDISON Software zu gewährleisten, müssen diese als Hauptvertreter (HV) gekennzeichnet werden.

Im Register weitere Daten können Informationen zum Gültigkeitszeitraum, der Vertretungsregelung und der Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB ergänzt werden.

Unternehmen weitere Daten: Registerkarte Empfangsbevollmächtigter

Programmaufruf

Bereich Mandant / Unternehmen / Weitere Daten Unternehmen Registerkarte Empfangsbevollmächtigter

Programmzweck

Erfassung der Daten für den Empfangsbevollmächtigten.

Bei Anklicken der Schaltfläche Übernehmen werden die Adressdaten der Kanzlei übernommen.

Unternehmen weitere Daten: Registerkarte Zusatzadressen

Programmaufruf

Bereich Mandant / Unternehmen / Weitere Daten Unternehmen Registerkarte Zusatzadressen

Programmzweck

Hier können beliebig weitere Adressdaten des Mandanten erfasst werden:

Die Zusatzadressen stehen für die Nutzung der Office-Anbindung und der Rechnungsschreibung zur Verfügung.

Es kann eine neue Zusatzadresse angelegt werden

Hier können Sie die Zusatzadresse bearbeiten

Löschen einer Zusatzadresse

Gesellschafter

Allgemein

Programmaufruf

Bereich Mandant / Unternehmen / Gesellschafter

Programmzweck

Die Gesellschafter werden in der Bilanz für die Kapitalkontenentwicklung genutzt.

Weitere Informationen erhalten Sie in der Dokumentation ADDISON Software / Benutzerhandbuch Gesellschafterverwaltung.

Organschaften

Programmaufruf

Bereich Mandant / Unternehmen / Organschaften

Programmzweck

In diesem Programmteil erfolgt die Erfassung von steuerlichen Organschaften. Die Organschaften werden in den ADDISON Steuern verwendet.

Weitere Informationen erhalten Sie in der Dokumentation ADDISON Steuern / Betriebliche Steuern / Benutzerhandbuch zur Körperschaftsteuer.