Statusanzeige/Monatsabschluss

Statusanzeige/Monatsabschluss

Allgemein

Die Statusanzeige dient der Visualisierung des Bearbeitungsstandes der Monatsabschlussarbeiten des jeweiligen Mandanten und wird nur dann in der Befehlsleiste angezeigt, wenn der Bearbeitungsmonat aktiviert wurde.

Wenn mit dem Mauszeiger über die Schaltfläche der Statusanzeige gefahren wird, werden mit dem letzten abgerechneten Monat und dem Verrechnungsmonat für Rückrechnungen weitere wichtige Statusinformationen zur Abrechnung eingeblendet!

Gesamtstatus In der Befehlszeile wird der Gesamtstatus, der für den Mandanten ausgewählten Monatsabschlusstatbestände, angezeigt. Der Status wird für jeden Abrechnungsmonat gespeichert.

Deaktivieren der Statusanzeige

Die Anzeige lässt sich über Extras | Einstellungen | Statusanzeige | Statusanzeige einblenden? ein- oder ausblenden.

Monatsabschlussaufgaben für Statusanzeige bestimmen

Aus welchen Monatsabschlussaufgaben sich der Gesamtstatus zusammensetzt, kann für jeden Mandanten individuell ausgewählt werden. Folgende Auswahlmöglichkeiten stehen unter Menü: Extras | Einstellungen | Statusanzeige | Einstellungen zur Statusanzeige dafür aktuell zur Auswahl:

• ELStAM-Meldung
• Lohnsteueranmeldung
• Lohnsteuerbescheinigung
• Beitragsmeldung
• Beitragsmeldung Versorgungsbezugsempfänger
• Beitragsmeldung Versorgungswerk
• DEÜV-Meldung
• AAG-Antrag
• Zahlstellen-Meldung
• Buchungsbeleg
• Verdiensterhebung
• Upload Personal & Zeiten
• Lohnnachweis

In Mandanten mit Tarifbindung Bau können zusätzlich noch die folgenden Monatsabschlussaufgaben für den Gesamtstatus gewählt werden:

• ZVK-Meldung (Bauhauptgewerbe)
• Maler-Meldung
• Gerüstbau-Meldung

Auf der Registerkarte "Einstellungen zur Statusanzeige" können über das vorstehende Kontrollkästchen die gewünschten Abschlussarbeiten aktiviert oder deaktiviert werden.

Hinzufügen von Abschlussarbeiten Das Hinzufügen von Abschlussarbeiten zur Bildung der Statusanzeige ist auch über das Symbol in der Gruppe "Status" möglich.

Durch Aktivieren des entsprechenden Kontrollkästchens können Abschlussarbeiten der Statusanzeige hinzugefügt werden, dabei muss noch angegeben werden ab wann diese für die Bildung des Gesamtstatus relevant sind. Für die Monate vor der Gültigkeit wird die jeweilige Abschlussarbeit als „nicht benötigt“ gekennzeichnet und hat keinen Einfluss auf den Gesamtstatus.

Deaktivieren von Abschlussarbeiten Umgekehrt können auch Abschlussarbeiten aus der Statusanzeige entfernt werden. Durch das Entfernen der Abschlussarbeiten werden bereits abgeschlossene Monate in ihrem Gesamtstatus nicht mehr verändert.

Jahresübersicht der Statusanzeige

Die Einstellungen zur Statusanzeige bieten auch die Möglichkeit einer Jahresübersicht (von Jan. – bis heute) des Status der einzelnen Monatsabschlussarbeiten für den jeweiligen Mandanten. Mit Hilfe dieser Ansicht ist ein schneller Überblick über den Verarbeitungsstand der einzelnen Monatsabschlussarbeiten über mehrere Monate möglich.

Darstellung des Arbeitsfortschritts der Monatsabschlussarbeiten

Jeder ausgewählte Einzelstatus kann über die Anzeige „Status“ im Menü eingesehen werden.

Der angezeigte Status richtet sich nach dem Arbeitsfortschritt des jeweiligen Bearbeitungsmonats:

unerledigt – die Monatsabschlussarbeit wurde noch nicht ausgeführt, bzw. konnte nicht ausgeführt werden, weil z. B. noch nicht alle Arbeitnehmer abgerechnet wurden.

teilweise erledigt – die Monatsabschlussarbeit wurde ausgeführt. Bei elektronisch zu versendenden Meldungen bleibt dieser Status so lange bestehen, bis die zu erwartenden Verarbeitungsbestätigungen der Annahmestellen abgeholt wurden.

komplett erledigt – die Monatsabschlussarbeit wurde für den Monat erledigt und alle elektronischen Rückmeldungen wurden verarbeitet bzw. es werden keine Rückmeldungen erwartet (z. B. Gerüstbau-Meldung, Erstellung der Meldedatei).

nicht benötigt – die Monatsabschlussaufgabe wird für den Monat nicht benötigt (z. B. vierteljährliche LSt-Anmeldung in Abrechnungsmonat 08.2019).

Buchungsbeleg-Optionen In Abhängigkeit von der Aktivierung des Bearbeitungsmonats können unter Stammdaten | Mandant | Fibu | Optionen folgende Einstellungen für den Arbeitsfortschritt (Status) der Monatsabschlussarbeit Buchungsbeleg gewählt werden:

Je nach Art der Buchungsbeleg-Ausgabe ist für den jeweiligen Mandanten die entsprechende Einstellung zu wählen.

Auswirkungen der Monatsabschlussarbeiten auf den Bearbeitungsmont

Sobald für eine der folgenden Monatsabschlussarbeiten der Status „teilweise erledigt“ im jeweiligen Mandanten vorliegt, wird der letzte abgerechnete Monat und damit auch der aktuelle Bearbeitungsmonat (= Verrechnungsmonat für anstehende Rückrechnungen) automatisch in ADDISON Lohn & Gehalt um einen Monat hochgesetzt:

• Beitragsmeldung
• Beitragsmeldung Zahlstellen
• DEÜV-Meldung
• Lohnsteueranmeldung
• Lohnsteuerbescheinigung
• Buchungsbeleg

Zurücksetzen des letzten abgerechneten Monats mit Wiederholungsabrechnung vorbereiten

Die Vorbereitung von Wiederholungsabrechnungen ist nur auf den letzten abgerechneten Monat möglich. Dabei wird der Status für den betreffenden Monat automatisch auf „unerledigt“ zurückgestellt und der letzte abgerechnete Monat wird um einen Monat zurückgestellt.

Das Programm weist beim Vorbereiten der Wiederholungsabrechnung (Öffnen des abgerechneten Monats) bereits darauf hin, dass nach Durchführung der gewünschten Änderungen, ggf. durch Starten der Jobkette, der Status für den Monat erneut zu bilden ist.

Zurücksetzen des letzten abgerechneten Monats ohne Wiederholungsabrechnung vorbereiten

Mit bereits ganz oder teilweise erledigtem Status, können für einen Abrechnungsmonat keine zusätzlichen (neuen) Arbeitnehmer mehr anlegt werden.

Wenn für den letzten abgerechneten Monat dennoch ein weiterer Arbeitnehmer abgerechnet werden soll, muss zunächst der Status auf „unerledigt“ zurückgesetzt werden.

Dies ist ohne Vorbereitung einer Wiederholungsabrechnung auch über Status | Letzten abger. Monat rücksetzen möglich.

Die Monatsabschlussarbeiten müssen zur Bildung des Status im Anschluss an die Abrechnung des neuen Arbeitnehmers erneut durchgeführt werden, darauf wird programmseitig auch entsprechend hingewiesen und die Durchführung des Zurücksetzens muss bestätigt werden.

Hochsetzen des letzten abgerechneten Monats

Der letzte abgerechnete Monat kann über Status | Letzten abger. Monat hochsetzen auf den Monat vor dem nächsten abzurechnenden Monat (Eingabe durch den Anwender) hochgesetzt werden, sofern alle Arbeitnehmer ausgetreten sind (z. B. Saisonbetrieb). Der nächste abzurechnende Monat muss größer als der aktuelle Verrechnungsmonat im jeweiligen Mandanten sein.

Nach Bestätigung des Hinweises zum Hochsetzen des letzten abgerechneten Monats, kann der nächste abzurechnende Monat durch den Anwender eingegeben werden und nach erneuter Bestätigung wird der letzte abgerechnete Monat auf den Monat vor dem nächsten abzurechnenden Monat gesetzt.

Die Statusanzeige für die Monate zwischen dem Verrechnungsmonat vor dem Hochsetzen und dem danach aktuellen Verrechnungsmonat wird auf „nicht benötigt“ gesetzt.

Vorbelegung nächster Abrechnungsmonat bei Programmstart

Sind sämtliche gewählte Aufgaben für den Mandanten komplett erledigt, wird beim nächsten Aufruf des Mandanten im Bereich Lohn & Gehalt automatisch der nächste zur Abrechnung anstehende Monat in der Befehlszeile und in den Steuerungsdaten eingestellt.

Ist der Gesamtstatus eines Abrechnungsmonats dagegen nicht komplett erledigt, wird beim nächsten Aufruf des Mandanten im Bereich Lohn & Gehalt der in Arbeit befindliche Monat in der Befehlszeile und in den Steuerungsdaten angezeigt.

Statusanzeige bei Konsolidierung von Mandanten

Programmaufruf Menüfolge: Stammdaten | Mandant |Str.1 |Konsolidierung

Programmzweck Bei Konsolidierungs-Mandaten werden alle erforderlichen Informationen direkt in den Stammdaten des Konsolidierungsmandanten gespeichert. Damit kann der Status des Konsolidierungsmandanten und aller an der Konsolidierung beteiligter Mandanten für die jeweiligen Monatsabschlussarbeiten gebildet werden.

Mandanten für Konsolidierung zuordnen Im Register Stammdaten | Mandant | Str1 | Konsolidierung können die beteiligten Mandanten mit einem entsprechenden Gültigkeitsdatum dem Konsolidierungsmandanten zugeordnet werden.

Es können nur Mandanten mit einem Lohn-Projekt zugeordnet werden, ansonsten erscheint eine entsprechende Fehlermeldung.

Anzeige der Konsolidierung im Gesamtstatus Die Anzeige des Gesamtstatus (per Mauszeiger) in der Bereichsleiste Lohn & Gehalt wurde ebenfalls um die Informationen zur Konsolidierung erweitert.

Im Konsolidierungsmandanten wird die Konsolidierungsliste aus dem Registerkarte Mandant | Str1 angezeigt.

In den Mandanten lt. Konsolidierungsliste wird jeweils der Konsolidierungsmandant angezeigt.

Bildung des Status (Monatsabschluss) Der für den Konsolidierungsmandanten gebildete Gesamt- bzw. Einzelstatus wird anhand der im Register Stammdaten | Mandant | Str1 gespeicherten Konsolidierungsliste komplett inkl. aller Einzelstatus auf die beteiligten Mandanten dupliziert.

Ausnahme: Wenn im aktuellen Abrechnungsmonat nur im Konsolidierungsmandant und nicht in den beteiligten Mandanten ein Tatbestand für eine Abschlussarbeit vorliegt (z.B. Meldetatbestand DEÜV-Meldeverfahren), wird der Status der beteiligten Mandanten sofort auf „komplett erledigt“ gestellt, obwohl der Status im Konsolidierungsmandanten erst auf „teilweise erledigt“ steht.

Zurücksetzen des Status Beim Zurücksetzen des Status des Konsolidierungsmandanten durch Wiederholungsabrechnung oder die Funktion „letzten abgerechneten Monat zurücksetzen“, wird der zurückgesetzte Status anhand der im Register Stammdaten | Mandant | Str1 gespeicherten Konsolidierungsliste auf die beteiligten Mandanten dupliziert.

Beim Zurücksetzen des Status eines beteiligten Mandanten lt. Konsolidierungsliste durch Wiederholungsabrechnung oder die Funktion „letzten abgerechneten Monat zurücksetzen“, wird der Status in dem betreffenden Mandanten und beim Konsolidierungsmandanten zurückgesetzt. Bei allen weiteren Mandanten lt. Konsolidierungsliste bleibt der Status erhalten, sodass sie von der Zurücksetzung nicht betroffen sind.