Verschiedene Möglichkeiten der Zahlungsbuchungen

Verschiedene Möglichkeiten der Zahlungsbuchungen

Buchen im Dialog OPs ausgleichen

Zahlungen buchen über Buchen im Dialog mit Skontoprüfung und automatischer OP-Auszifferung

• Werden Zahlungen gebucht, stellen Sie die Ansicht auf Offene Posten und Sie können direkt dort den OP-Ausgleich vornehmen, ohne erst in eine andere OP-Maske zu verzweigen.
• Über die F2-Taste (siehe Erfassungsschema F2 in Strg+F2 ändern, somit kann man aus jedem Feld die Skontoprüfung mit F2 benutzen) kann dann auch gleich die Skontoprüfung durchgeführt werden und eventueller Skonto per Taste in das Buchungsfeld übernommen werden.
• Mit der Taste F5 wechseln Sie in den Anzeigebereich der OPs. Jetzt können die entsprechenden OPs mit den Tasten "Leertaste" oder "Einfg" zur Freigabe markiert werden. Durch erneutes Drücken der Taste "Leertaste" oder "Einfg" wird der OP wieder von der Freigabe zurückgenommen.
• OPs, die freigegeben wurden, erhalten in der linken Spalte einen Haken.

Sobald ein OP freigegeben wurde, wird das Feld

geöffnet und die Summe der freigegebenen OPs saldiert angezeigt.

Sind für eine Belegnummer mehrere offene Posten vorhanden, wird der offene Posten in der Spalte Plus/Minus mit + oder - gekennzeichnet. Diese Zeile enthält den gesamten Betrag dieser Belegnummer.

Bei Minus (nicht gerafft) werden alle offenen Posten zu dieser Belegnummer einzeln angezeigt und die einzelnen offenen Posten, die darunter angezeigt werden, erhalten Pünktchen. Hat der offene Posten ein Plus, dann wird nur der Gesamtbetrag dieser Belegnummer ausgewiesen, die einzelnen offenen Posten können Sie durch Klicken auf das Plus aufklappen. Klicken Sie auf Minus werden die offenen Posten wieder zu einer Position gerafft.

Wichtige Hinweise!

In der Betragsspalte kann mit einem Doppelklick ebenfalls eine OP freigegeben werden.

Personenkontonummer auf Grund der Belegnummer suchen

Das Personenkonto kann durch die Belegnummer gefunden werden. Dazu wird im Feld Konto oder Gegenkonto die Belegnummer, die z.B. auf dem Kontoauszug im Verwendungszweck steht, eingegeben und mit der Taste F4 ausgelöst. Gibt es nur einen offenen Posten mit genau dieser Belegnummer wird sofort die Kontonummer im Feld Konto/Gegenkonto angezeigt.

Gibt es mehrere offenen Posten, die mit genau der eingegebenen Belegnummer gebucht sind, werden diese im Auswahl-Dialog angezeigt. Die gewünschte Kontonummer kann mit einem Doppelklick oder den Pfeiltasten oben/unten bzw. Bild oben/unten ins Feld Konto/Gegenkonto übernommen werden.

Buchen mit OP-Ausgleich (F6)

Sobald in der Buchungsmaske ein Personenkonto oder OP-Sachkonto und ein Finanzkonto eingegeben wird, kann die Zahlung mit einem oder mehreren Offenen-Posten verrechnet werden.

Tastenkürzel OP-Ausgleich F6

Tastenkürzel	Funktion
F6	Gibt alle OPs innerhalb des Dialoges frei.
F8	Freigabe der OPs ohne Skonto, auch innerhalb der Skontofrist.
F9	Freigabe der OPs entfernen.
F10	Freigabe mit Skonto, auch wenn die Skontofrist bereits abgelaufen ist. Voraussetzung: Die Einstellung Skonto immer anzeigen ist gesetzt.
F11	Wird im Feld Rest ausbuchen ein Betrag angezeigt und dahinter der anteilige %-Satz (einbehaltener Skonto zu hoch oder außerhalb der Skontotoleranz), können Sie diesen ausbuchen.
F12	Ein Restbetrag in dem Feld "Rest" kann auf ein Skontokonto ausgebucht werden. Dabei wird das Standard-Skontokonto lt. Kontenrahmen-Rahmendaten bzw. wenn abweichend hinterlegt, lt. Firmenstammdaten herangezogen. Voraussetzung dafür ist, dass sich während der Freigabe das Vorzeichen des Restbetrages geändert hat. Ein Beispiel dazu finden Sie weiter unten.

Freigabe OPs

Die Offenen Posten, die mit der erfassten Zahlung ausgeglichen werden sollen, können auf unterschiedliche Arten freigegeben werden. Wir empfehlen den OP-Ausgleichsdialog mit der Tastatur zu bedienen. Dies ist eigentlich im Buchungsprogramm generell zu empfehlen, weil einfach schneller gearbeitet werden kann.

Wenn Sie in der Buchungsmaske bereits im Feld Belegnummer 1 die Nummer erfassen, die auszugleichen ist, dann wird nach dem Öffnen des OP-Ausgleichsdialogs diese automatisch selektiert. Wird der Offene Posten über die Belegnummer 1 nicht gefunden, dann sucht der OP-Ausgleich über das Feld Belegnummer 2 einen passenden OP mit übereinstimmender Belegnummer 2.

Dialog OBEN

Ist der Zahlbetrag identisch dem Rechnungsbetrag und die Zahlungsbedingungen sind überschritten kann der OP mit einem Doppelklick freigegeben werden. Der freigegebene Betrag wird der Summe "Freigabebetrag" hinzugefügt.

Wird in der Buchungsmaske ein WSl eingegeben, der nicht der Hauswährung entspricht, dann wird der Restbetrag mit Währung z.B. US$ angezeigt. Im Feld rechts daneben ist ein weiteres Restbetragsfeld, dies wird mit dem umgerechneten Hauswährungsrestbetrag angezeigt.

Die Anzeige der beiden Restbetragsfelder kann auch vertauscht angezeigt werden. Dazu klicken Sie auf die Schaltfläche "EUR", die jetzt UNTEN aktiv ist. Aktiv ist die Schaltfläche nur dann, wenn ein WSl in der Buchungsmaske eingegeben wurde.

Wird der OP z.B. mit dem Doppelklick freigegeben, wird ggf. der Umrechnungsdifferenzbetrag im "Rest" ausgewiesen. Sobald "Ausgleichen" in irgendeiner Form betätigt wird, kann die Umrechnungsdifferenz nachfolgend entsprechend ausgebucht werden.

Ist im Erfassungsschema (F7) der Check bei "keine Anzahlungen" nicht gesetzt, wird ohne Nachfrage in den Restausgleich (Aufteilungsmodus) gewechselt.

Ist folgender Check gesetzt, dann wird nachgefragt, ob in den Restausgleich gewechselt werden soll.

Wird die Frage mit NEIN beantwortet, steht man wieder im OP-Ausgleich. Wird die Frage mit JA beantwortet, wird in den Restausgleich gewechselt.

Im Modus "Restausgleich" kann der Betrag, der im Feld "Aufteilung" noch vorhanden ist, auf ein oder mehrere Konten ausgebucht werden.

Restsummen

Der Dialog mit den Restsummen wird automatisch geöffnet. Der Dialog kann an eine bestimmte Stelle geschoben werden. Beim nächsten Öffnen wird der Dialog an der letzten Stelle geöffnet.

In der Toolbar gibt es die Schaltfläche nur, während man in Restausgleichsmodus ist.

Dialog MITTE

Im mittleren Bereich werden die Offenen Posten (OP) angezeigt. Die OPs werden mit oder ohne Skonto angezeigt. Der Skonto wird aufgrund der hinterlegten Zahlungskondition und dem erfassten Belegdatum bzw. dem Valutadatum der Zahlung ermittelt. Sobald die Frist des Skontos abgelaufen ist, wird der OP ohne Skonto angezeigt.

Ist eine Rechnung mit Valutadatum erfasst worden, wird der OP mit dem Valutadatum angezeigt. Das Datum wird mit dem "V" angezeigt.

Die Spalten können schmaler oder breiter gemacht werden, dadurch ist es möglich alle Felder sichtbar zu machen.

Zeigen Sie mit der Maus auf eine Spaltenbegrenzung bis das Zeichen angezeigt wird. Halten Sie mit der linken Maustaste die Spaltenbegrenzung fest und ziehen dann die Spalte schmaler oder breiter. Die neue Spaltenanzeige wird nicht gespeichert.

Dialog UNTEN

Hier legen Sie fest, ob der Offene Posten mit der OP-Nr. oder der Belegnummer gesucht und UNTEN angezeigt werden soll.

Die Schaltfläche EUR wird nur angezeigt, wenn in der Buchungsmaske ein WSl eingegeben wurde. Sobald die Schaltfläche EUR betätigt wird, wird die Währung angezeigt, die für den erfassten WSl hinterlegt ist. Außerdem werden die Restbetragsfelder in der Anzeige OBEN getauscht angezeigt.

• Das Eingabefeld "Skonto %" wird mit dem Skonto-%-Satz lt.
• Zahlschlüssel automatisch vorbelegt, sofern der OP noch
• skontierfähig ist.
• In dieses Feld gelangt man mit den Pfeiltasten oben/unten,
• Tab oder Maus (nicht mit Enter).
• Wird ein individueller Skonto-%-Satz erfasst, wird automatisch
• der Betrag und Skontobetrag neu berechnet und kann dann
• mit Enter freigegeben werden.

Freigabe durch die Eingabe der OP-Nr. oder Belegnummer

Der Wechsel, für die Suche beziehungsweise Anzeige, zwischen OP-Nr. oder Belegnummernfreigabe erfolgt durch das Häkchen im Feld Belegnummerneingabe. Das Häkchen wird gespeichert, außer Sie nehmen das Häkchen durch erneutes Klicken wieder heraus.

Geben Sie Unten die OP-Nr. oder Belegnummer ein, die Sie ausgleichen möchten. Im Feld Betrag wird der OP-Betrag abzüglich des Skontobetrages und im Feld Skonto der Skontobetrag angezeigt. Der Betrag und der Skonto kann oder muss gegebenenfalls geändert werden. Ist beispielsweise OBEN der Ausgleichbetrag geringer als der Betrag in der Mitte, dann wird UNTEN der Betrag entsprechend dem Ausgleichsbetrag angezeigt.

Sollte es erforderlich sein, dann kann mit der Taste F11 für die eingegebene OP-Nr. der Rest zum Rechnungsbetrag ausgebucht werden. Der Rest wird automatisch auf das Ausbuchungskonto gebucht, das beim entsprechenden Steuerschlüssel hinterlegt ist.

Freigabe mit der Maus

Geben Sie die OPs mit der Maus frei, dann werden die OPs so freigegeben, wie sie in der MITTE angezeigt werden.

Wird der 1. OP durch einen Doppelklick mit der Maus freigegeben oder mit der F8-Taste, dann wird kein Skonto berücksichtigt, wenn der Skontoabzug bereits abgelaufen ist.

Die Freigabe erfolgt immer so, wie der OP in der MITTE angezeigt wird.

Mit der Taste F10 wird der OP mit Skonto freigegeben, auch wenn die Skontofrist bereits abgelaufen ist. Voraussetzung dafür ist, dass in den Einstellungen "Skonto immer anzeigen" gesetzt ist. Ist die Einstellung nicht gesetzt, dann wird der OP nur mit Skonto freigegeben, sofern die Skontofrist noch nicht abgelaufen ist.

Mit der F9-Taste können bereits freigegebene OPs wieder zurückgenommen werden.

Im Feld Rest wird der noch auszugleichende Betrag angezeigt. Der freigegebene Offene Posten wurde im Feld frei mit einem gekennzeichnet. Geben Sie jetzt den nächsten Offenen-Posten frei oder beenden Sie den OP-Ausgleich durch klicken auf die Schaltfläche Ausgleichen oder durch Betätigung der Kurzbuchungstaste "+".

Ausgleichen Kurzbuchungstaste "+"

Durch Klicken auf die Schaltfläche Ausgleichen oder Kurzbuchungstaste "+", werden die freigegebenen Offenen Posten ausgeglichen und Sie sind wieder in der Buchungserfassung.

Rest ausbuchen

Wird im Feld Rest ausbuchen ein Betrag angezeigt und dahinter der anteilige %-Satz (einbehaltener Skonto zu hoch oder außerhalb der Skontotoleranz), können Sie diesen ausbuchen, wenn Sie das Kontrollkästchen mit einem kennzeichnen. Durch Drücken der F11-Taste kann der Restbetrag ebenfalls ausgebucht werden.

Einfach Ausbuchung des Restbetrages

Ein Restbetrag in dem Feld "Rest" kann jetzt über die Taste F12 auf ein Skontokonto ausgebucht werden. Dabei wird das Standard-Skontokonto lt. Kontenrahmen-Rahmendaten bzw. wenn abweichend hinterlegt, lt. Firmenstammdaten herangezogen. Voraussetzung dafür ist, dass sich während der Freigabe das Vorzeichen des Restbetrages geändert hat (siehe nachfolgendes Beispiel)

Prozentsatzanzeige Restbetrag in der Dialogtitelleiste

Der Prozentsatz des Restbetrages wird hier künftig angezeigt, wenn das Vorzeichen des Restbetrages wechselt.

Beispiel:

Eingegebener Zahlbetrag: 1940,00

Summe der freigegebenen Offenen-Posten: 2000,00

Wert im Restbetrag: 60,00 = 3%

OP-Ausgleich

Im OP-Ausgleich können folgende Einstellungen vorgenommen werden:

• Durch die Einstellung im OP-Ausgleich "Skonto immer
• anzeigen" kann jetzt mit der neuen Taste F10 der OP mit
• Skonto freigegeben werden, auch wenn die Skontofrist bereits
• abgelaufen ist.

Zahlungskondition

In den Spalten Belegnr und Belegnr2 werden die Zahlungsbedingungen, die für die jeweilige Buchung gespeichert ist, angezeigt. Stellen Sie den Mauszeiger auf die Belegnummer, dadurch öffnet sich automatisch die Ansicht der Zahlungsbedingung.

In diesem Fall ist die Zahlungsbedingung hinterlegt

und wird wie folgt angezeigt:

Sortieren

Es kann jetzt nach folgenden Spalten sortiert werden. Dazu klicken Sie auf den jeweiligen Spaltentitel wie z.B. "Belegnr".

Die Einstellung wird sofort gespeichert.

Einstellungen

Um die Größe des Dialogs zu verändern, führen Sie die Maus an eine Ecke des Dialogs. Der Mauszeiger ändert sich jetzt in einen Pfeil mit 2 Spitzen. Drücken Sie die linke Maustaste und ziehen Sie nun mit der Maus den Dialog auf die gewünschte Größe.

Zusätzlich können Sie den Dialog an eine Stelle verschieben, an der dieser künftig immer geöffnet werden soll. Dazu klicken und halten Sie mit der linken Maustaste den Dialog ganz oben im Titel fest und ziehen den Dialog an die gewünschte Stelle.

Die Änderungen speichern Sie, in dem Sie auf die Schaltfläche Einstellungen … und dann auf "Speichere Position und Größe" klicken.

Spaltenauswahl

Legen Sie in den Einstellungen Spaltenauswahl … fest, welche Spalten Sie generell sehen möchten.

Die Spalten auf der rechten Seite werden in der Ansicht angezeigt. Schieben Sie die Spalten, die Sie nicht benötigen von rechts nach links. Oder markieren Sie auf der rechten Seite eine Spalte und klicken auf die Schaltfläche nach oben oder nach unten und bringen damit die Spalte an die Position, an der Sie sie haben möchten.

Skonto immer anzeigen

Sollen in der Spalte % und Skonto immer entsprechend der Zahlungskondition der Skonto-%-Satz und die Skonto-Tage angezeigt werden, dann wählen Sie in den Einstellungen "Skonto immer anzeigen" aus.

Wenn Sie danach die Einstellungen erneut öffnen, hat die Einstellung das Häkchen und ist damit gespeichert.

Die Skontobedingung laut der Zahlungskondition wird auch dann angezeigt, wenn die Skonto-Tage bereits abgelaufen sind. Allerdings wird der Skonto-%-Satz und die Skonto-Tage nur noch in grau angezeigt.

OP Suche (ESC oder Strg+O) und Verbuchung von Sammelzahlungen

Buchungsmaske: ESC-Taste

| --- | | Im oberen Teil von diesem Dialog haben Sie die Möglichkeit, in allen Buchungsmasken Offene Posten nach den folgenden Kriterien (auch in Kombination) zu suchen: - Belegnummer - Kontonummer - Betrag Im unteren Dialogbereich können Sie anschließend einen oder mehrere Offene-Posten zur Zahlungsfreigabe selektieren. Hatten Sie bereits in der Buchungsmaske einen Betrag erfasst, dann wird dieser in den ant. Zahlbetrag übernommen. | | =====Einzelzahlung===== Wenn Sie nur einen Offenen-Posten selektieren, wird dessen Belegnummer in die Buchungsmaske übernommen. Der OP-Ausgleich erfolgt somit über die Belegnummer (Zahlungsbuchung mit gleicher Belegnummer wie Rechnungsbuchung). =====Sammelbuchung===== Wenn Sie mehrere Offene-Posten selektiert haben, führt das Programm eine Sammelzahlungsbuchung durch. In diesem Fall müssen Zahlbetrag + Skontobetrag zusammen die Summe der selektierten Offenen-Posten ergeben, ansonsten öffnet sich der Restausgleichdialog beim Bestätigen der Buchung. Nach jeder Buchung wird der OP-Suchdialog automatisch eingeblendet. Soll dieser Suchvorgang beendet werden, drücken Sie wieder die ESC-Taste. |

Speichere Position und Größe

| --- | | Die Fenstergröße kann individuell geändert werden. Fahren Sie mit der Maus über den linken, rechten, oberen, unteren Rand oder über eine der 4 Ecken, sobald der Mauszeiger sich in einen Pfeil verwandelt halten Sie die linke Maustaste gedrückt und ziehen das Fenster in die gewünschte Größe. Jetzt können Sie noch das Fenster an die Position verschieben, an der es immer geöffnet werden soll. Soll die Position und die Größe des Fensters gespeichert werden, dann klicken Sie mit der rechten Maustaste in den grauen Bereich und wählen "Speichere Position und Größe" aus. | | | | Die Fenstergröße kann jederzeit wieder geändert und erneut gespeichert werden. Die Einstellungen werden Arbeitsplatzbezogen gespeichert. Soll die Fenstergröße nur bis zum nächsten Schließen des Fensters geändert werden, dann sind die Einstellungen nicht zu speichern. =====Spaltenauswahl===== | | Sollen manche Spalten nicht angezeigt werden, können diese ausgeblendet werden. Dazu klicken Sie in den grauen Bereich mit der rechten Maustaste und wählen die Spaltenauswahl aus. | | | | | | Markieren Sie die Spalten, die Sie nicht in der OP-Suche sehen möchten und klicken auf die Schaltfläche nach links "<<". Oder Sie wollen die Reihenfolge der Spaltenansicht ändern, dann markieren Sie die gewünschte Spalte und klicken auf die Schaltfläche "nach oben" oder "nach unten" und bringen die Spalte in die wünschte Reihenfolge. =====Sortierung===== | | Die Spalten Datum, Belegnummer 1, Belegnummer 2 und Betrag können aufsteigend oder absteigend sortiert werden. Dazu klicken Sie auf den jeweiligen Titel in der Spalte. Jeder weitere Klick auf den entsprechenden Titel der gewünschten Spalte sortiert dann umgekehrt. | | | | Die Sortierung wird nicht gespeichert und ist beim nächsten Öffnen wieder wie ursprünglich. =====Suchfunktionen auswählen===== | | Hier können bestimmte Suchkriterien festgelegt werden. | | | | | | Sobald die Funktion "Skonto immer anzeigen" ausgewählt ist, werden generell die Skontobedingungen entsprechend des Zahlschlüssels angezeigt. Dafür wird der Zahlschlüssel, der beim Personenkonto hinterlegt ist, verwendet. Wurde jedoch für die Buchung ein abweichender Zahlschlüssel mitgegeben, dann werden die Skontobedingungen von diesem Zahlschlüssel angezeigt. Der Skontobetrag und Skonto-%-Satz wird grau angezeigt, wenn auf Grund des erfassten Belegdatums, die Skontofrist abgelaufen ist. Bis wann lt. Rechnungsdatum Skonto abzugsfähig ist, wird in der Spalte "Sk.Datum" angezeigt. | | In nachfolgendem Beispiel wurde das Belegdatum 15.11.2017 vorgegeben und damit ist für die Belegnummern 5 und 8 die Skontofrist abgelaufen. Die Rechnung mit der Belegnummer 8 hat ein Valutadatum "V" 10.11.2017 und eine abweichende Zahlungsbedingung. Insofern ist die Skontofrist noch nicht abgelaufen – genauso für die weiteren Rechnungen. | | Wollen Sie die Zahlungsbedingungen anzeigen lassen, dann führen Sie die Maus zur entsprechenden Belegnummer. Dadurch wird im ToolTipp die Zahlungsbedingung für diese Rechnung angezeigt. | | Soll der Skonto auch bei abgelaufener Skontofrist übernommen werden, dann ist im ESC-Dialog die Einstellung "Skonto immer anzeigen" auszuwählen. =====Restbetrag automatisch als Skonto übernehmen===== Ein- oder Ausschalten der Funktion "als Skonto übernehmen" =====Geraffte Darstellung der Offenen Posten===== Standardmäßig werden OPs mit gleicher Belegnummer gerafft dargestellt. Die gerafften OPs sind in der Spalte Bezeichnung/G-Konto mit einem Sternchen * versehen. Wollen Sie die einzelnen OPs, dieser Belegnummer sehen, dann wählen Sie "Geraffte Anzeige aufheben" aus. Dadurch werden alle OPs einzeln dargestellt. Sind unter einer Belegnummer mehrere OPs gebucht, werden Beträge wie z.B. skontierfähiger Betrag oder Skonto in der gerafften Ansicht nicht addiert angezeigt. Ebenso können Details für die Einzel-OPs nicht in geraffter Ansicht angezeigt werden. Geraffte Anzeige oder nicht geraffte Anzeige – in der Spalte OP-Saldo wird der Saldo aller OPs einer Belegnummer ausgewiesen – in diesem Fall Belegnummer 3. Um die OPs wieder verdichtet anzuzeigen, wählen Sie folgendes aus. Die Ansicht wird nicht gespeichert und beim nächsten Öffnen werden die OPs wieder gerafft angezeigt. =====Belegnummer===== Nach Eingabe einer Belegnummer wird der gesamte OP-Bestand nach der entsprechenden Belegnummer durchsucht. Das Suchergebnis wird sofort angezeigt. Sind mehrere Offene-Posten mit gleicher Belegnummer auf unterschiedlichen Konten, werden alle Offenen-Posten angezeigt. Mehrere Offene-Posten mit gleicher Belegnummer auf einem Konto werden verdichtet angezeigt, d.h. als OP-Betrag wird der Restbetrag angezeigt. Haben Sie keine Belegnummer, bestätigen Sie das Feld mit der Enter-Taste =====Konto / Bezeichnung===== Hier können Sie direkt eine Kontonummer eingeben, wenn Sie Ihnen bekannt ist oder Sie können ein Konto über die Kontobezeichnung suchen lassen. Ein bereits angezeigtes Suchergebnis wird dadurch eingegrenzt. Wurde keine Belegnummer eingegeben, werden alle Offenen-Posten des Kontos angezeigt. Haben Sie keine Kontonummer, bestätigen Sie das Feld mit der Enter-Taste. =====Datum===== Wurde für eine Rechnung ein Valutadatum erfasst, wird dies im Datum angezeigt und ist mit dem "V" gekennzeichnet. =====Betrag mit Währungsschlüssel===== Durch die Eingabe dieser Informationen sucht das Programm im gesamten OP-Bestand nach Offenen-Posten mit diesem Betrag. Bereits angezeigte Informationen werden dadurch nochmals eingegrenzt. =====+-Taste bzw. Schaltfläche Übernehmen===== Mit der Plustaste bzw. über die Schaltfläche Übernehmen wird der Dialog geschlossen und es erfolgt ein Wechsel in die Buchungsmaske. Die relevanten Daten für den OP-Ausgleich werden mit übernommen. Wurde bereits ein Zahlbetrag vorgegeben, so wird dieser in das Feld Buchungsbetrag abgestellt. Ansonsten wird die Summe der selektieren Offenen-Posten, ggf. – wenn akzeptiert – verringert um den Skontobetrag, als Buchungsbetrag abgestellt. Ist nur ein Beleg selektiert worden, wird dessen Belegnummer in die Zahlungsbuchung übernommen. Sind mehrere Belegnummern selektiert worden, können diese mit der F3-Taste im Feld Belegnummer noch einmal eingesehen werden. Die Buchung kann sofort abgeschlossen werden. Ist der eigentliche Zahlbetrag nicht im ESC-Dialog vorgegeben worden und geringer als der OP-Betrag, so kann der Buchungsbetrag geändert werden. Über die F2-Taste (Skontoprüfung) kann im Feld Buchungsbetrag der Skontobetrag ermittelt werden. =====Nur Konto übernehmen===== Über diese Taste wird nur die aktuell ausgewählte Kontonummer in die Buchungsmaske übernommen. =====Sammelbuchung (Strg + S)===== Der Sammelbuchungsdialog kann aufgerufen werden. Siehe Funktion Sammelbuchung buchen =====Sofortübernahme===== Ist dies markiert, wird ohne weitere Bestätigung der OP in die Buchungsmaske übernommen, wenn das Suchergebnis eindeutig war, d.h. nur ein Offener-Posten gefunden wurde. Diese Einstellung wird pro Arbeitsplatz gespeichert. =====OP-Auswahl über Belegnummer===== Werden mehrere Offene-Posten gefunden, ist zur Übernahme in die Buchungsmaske eine vorherige Selektion über die OP-Nummer (eine vom Programm vergebene laufende Nummer) notwendig. Hier kann auch die Belegnummer eingegeben werden, sofern diese Option markiert ist. =====Sammelbuchung gesamt===== Vorgegebene Werte vom Sammelbuchungsdialog =====Vorgabe Skonto gesamt===== Vorgegebene Werte vom Sammelbuchungsdialog =====Sammelbuchung (bisher gebucht)===== Bereits verbuchte Zahlbeträge innerhalb einer Sammelbuchungssitzung =====Skontobetrag (bisher gebucht)===== Bereits verbuchte Skontobeträge innerhalb einer Sammelbuchungssitzung =====OP-Nr.===== Auswahl des Offenen-Posten. Die Auswahl kann nach Belegnummer oder fortlaufender Nummer des Offenen-Posten erfolgen (siehe Einstellung Auswahl ü. Belegnummer). Wenn mehrere Belegnummern selektiert werden sollen, geben Sie nach jeder Belegnummer ein Komma ein. Beispiel: 22,23, Wenn Sie den Zahlbetrag auch gleich in diesem Dialog erfassen möchten, geben Sie nach der letzten Belegnummer ein Komma ein. Dadurch wird das Eingabefeld ant. Zahlbetrag aktiviert. Die bereits selektieren Belege werden in der 1. Spalte mit einem +-Zeichen gekennzeichnet. Es kann auch mit den Tasten "Seite oben" bzw. "Seite unten" kann der entsprechende OP gesucht werden. Mit der Taste F5 kann der OP freigegeben werden. =====Ant. Zahlbetrag===== Hier geben Sie den Zahlbetrag lt. Bankkontoauszug ein. Wurde bereits in der Buchungsmaske der Betrag und die Kontonummer erfasst, werden diese Eingaben übernommen. Die Differenz zwischen selektierten Offene-Posten und dem Zahlbetrag wird vom Programm automatisch ermittelt und angezeigt. Wird der Skonto akzeptiert, so wird dieser je nach Steuerschlüssel des Offenen-Posten auf das entsprechende Skontokonto verbucht. Bei Istversteuerung erfolgt analog der Steuersätze der Offenen-Posten eine anteilige Umbuchung nicht fällige USt auf fällige USt. Beispiel - Verbuchen einer Sammelzahlung über den ESC-Dialog Soll eine Ausbuchung vorgenommen werden, dann kann diese in einer Folgebuchung vorgenommen werden. Dafür kann auch die Funktion der Sammelbuchung (Strg+S) verwendet werden, wenn es sich z.B. um eine Bankingbuchung handelt. |

Sammelbuchungen buchen (Strg+S)

Programmaufruf

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Erfassung | Buchen

Buchungsmaske: Strg + S-Taste

Diese Funktionalität geht für neu erfasste Buchungen. Auch für bestehende Buchungen kann diese Funktion verwendet werden. Beispielsweise kann aus ADDISON Banking –Buchung eine Sammel-Aufteilungsbuchung erstellt werden.

Programmzweck

Modus für Sammelzahlungen oder auch Sammelbuchungen.

Mit dieser Funktion können Sie beispielsweise eine Zahlung für mehrere Offene-Posten von unterschiedlichen Personenkonten ausgleichen.

Der Gesamtzahlbetrag und der Gesamtskontobetrag können vorgegeben werden. Diese Beträge werden anschließend in der Buchungsmaske angezeigt.

Mit diesem Dialog wird die Sammelbuchung eröffnet:

Kontonummer

Eingabe der Kontonummer, bei Zahlungsbuchungen der Bank oder ohne Eingabe einer Kontonummer für Buchungen, die auf unterschiedliche Aufwands- oder Erlöskonten gebucht werden sollen.

WSl

Ein Währungsschlüssel wird nur eingegeben, wenn die Währung abweichend zur Hauswährung ist

Betrag

Eingabe des Gesamtzahlungsbetrags als Kontrollbetrag. Dieser muss vorzeichengerecht eingegeben werden.

• Zahlungseingang: +
• Zahlungsausgang: -

Wird ein Betrag von Null vorgegeben, besteht die Möglichkeit innerhalb der Sammelbuchungen Offene Posten gegenseitig zu verrechnen, ohne eine Zahlungsbuchung zu erstellen.

Skonto Skontoautomatik

Eingabe des Gesamtskontobetrages als Kontrollbetrag.

Sobald hier ein Betrag eingegeben wird, erfolgt automatisch die Aktivierung der Option "Skontoautomatik".

Beispiel: Zahlbetrag 1940,00

Skontobetrag: 60,--

Ermittlung des Skontoprozentsatzes: 3% (Rechnungsbetrag: 2000,--)

Durch die Skontoautomatik werden bei allen folgenden Buchungen, die innerhalb der Sammelzahlung durchgeführt werden und die anschließend über den OP-Suchdialog selektiert werden automatisch 3% Skonto vom Rechnungsbetrag als Abzug vorgeschlagen. Die Standard-Zahlungskondition des Offenen Posten bleibt unberücksichtigt.

Bei Bedarf kann die Skontoautomatik ausgeschaltet werden.

Steuerschlüssel

Der hier eingegebene Steuerschlüssel wird für alle nachfolgenden Buchungen automatisch vorgeschlagen. Dieser kann übertastet werden.

In den Buchungsmasken 3 und 8 sollte kein Steuerschlüssel vorgegeben werden. Wird die Zahlung über den OP-Ausgleich gebucht, dann wird automatisch der Steuerschlüssel der ursprünglichen Rechnungen verwendet. Ansonsten wird der Standardsteuerschlüssel aus den Kontenrahmen/Rahmendaten benutzt.

Bei Buchungen auf Automatikkonten innerhalb der Sammelzahlung hat der Steuerschlüssel des betreffenden Kontos Vorrang.

Nettobetragserfassung bei Normalbuchungen

Wenn Sie das Häkchen setzen, können Sie die Nettowerte lt. der Rechnungspositionen eingeben, dadurch wird, wenn bei einem Sachkonto ein Steuerschlüssel hinterlegt ist, der Steuerbetrag entsprechend dem hinterlegten Steuerschlüssel ermittelt und auf das Steuerkonto, welches ebenfalls beim Steuerschlüssel hinterlegt ist, automatisch gebucht.

Das Gleiche können Sie auch erreichen in dem Sie auf die Schaltfläche Bruttoaufteilung klicken, dadurch wechseln Sie auf die Nettoaufteilung oder umgekehrt.

oder

Belegnummer 1/2 Belegdatum Kost 1 / Kost 2 Menge Text

Die eingegebenen Werte werden als Vorschlag für alle weiteren Buchungen, innerhalb der Sammelbuchung, übernommen für das oben erfasste Konto übernommen.

Die Belegnummer 1 ist für das Buchen von Rechnungen vorgesehen (Aufteilungsbuchungen) und wird, wenn hier vorgegeben, in der Buchungsmaske deaktiviert.

Wechsel in die Buchungsmaske

Nach dem Wechsel in die Buchungsmaske ist das Feld Kontonummer nicht aktiv. Nach Beendigung oder Verwerfung wird das Konto automatisch wieder aktiv.

Buchungen innerhalb der Sammelzahlung

Alle einzelnen Buchungen, die innerhalb der Sammelbuchung durchgeführt werden, sind mit einem gekennzeichnet, solang bis die Sammelbuchung beendet ist. Außerdem werden die einzelnen Buchungszeilen farblich und in Fettschrift hervorgehoben.

Sammelzahlungsmodus beenden STRG+S

Skontodifferenz an Skontokonto oder Differenzbetrag ausbuchen

Sammelzahlung verwerfen

Alle Buchungen sowie die vorgegebenen Kontrollbeträge werden gelöscht.

Alle Buchungen der Sammelzahlung löschen

Alle bereits durchgeführten Buchungen werden gelöscht. Die eingangs der Sammelzahlung vorgegebenen Kontrollbeträge bleiben jedoch erhalten und die Aufteilung dieser Beträge kann von vorne begonnen werden.

Sammelzahlung trotz Abweichung beenden

Beendet die Sammelzahlung, obwohl die vorgegebenen Kontrollbeträge nicht vollständig abgetragen wurden.

Der Zahlbetrag wird anschließend in einen Betragsspeicher abgestellt und von diesem mit Einzelgegenbuchungen abgetragen, ähnlich wie bei einer Aufteilung.

Wurde die Sammelbuchung komplett gebucht, erhalten Sie nachfolgenden Dialog nochmals zur Bestätigung. Dabei besteht die Möglichkeit, die Sammelbuchung komplett zu löschen bzw. nur die Gegenbuchungen.

Wurde die Sammelbuchung nicht komplett abgetragen, erhalten Sie, durch erneutes Drücken der Tasten Strg+S beispielsweise folgenden Dialog.

Sie können entscheiden, ob der Restbetrag oder eventuell eine Umrechnungsdifferenz auf das angegebene Konto ausgebucht werden soll.

Gegebenenfalls kann die Sammelbuchung trotz Abweichungen beendet oder verworfen werden.

Gesamtbetrag der Sammelbuchung ändern

Wurde versehentlich ein falscher Gesamtbetrag erfasst, kann dieser mit der Option „Gesamtbetrag der Sammelbuchung ändern“ angepasst werden. Der Restbetrag wird hierbei automatisch angepasst.

Währungsdifferenzen bei Sammelbuchungen

Bleibt eventuell eine Währungsdifferenz übrig, dann sieht der Dialog (bitte drücken Sie Strg+S) wie folgt aus.

Entscheiden Sie, ob die Umrechnungsdifferenz auf das angegebene Konto gebucht werden soll. Wenn nicht, dann können Sie denn Dialog bestätigen und in der Buchungsmaske das Konto eingeben, auf das gebucht werden soll. Gegebenenfalls kann die Sammelbuchung trotz Abweichungen beendet oder verworfen werden.

Wichtige Hinweise!

Wird während einer Sammelbuchung der Buchungsstapel gewechselt oder der Buchungsstapel geschlossen kommt folgende Meldung.

Wird ADDISON komplett geschlossen erfolgt keine Meldung.

Soll eine Ausbuchung vorgenommen werden, dann kann diese in einer Folgebuchung vorgenommen werden.

Dafür kann auch die Funktion der Sammelbuchung (Strg+S) verwendet werden, wenn es sich z.B. um eine Bankingbuchung handelt.