Vorgehensweise

Vorgehensweise

Programmaufruf

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Extras / Export / Buchungen

Exportverzeichnis

Hier wählen Sie bitte ein beliebiges Verzeichnis aus.

Wenn die Daten bei Datev in die entsprechenden Buchungsperioden importiert werden sollen, müssen Sie für jeden Buchungsmonat die jeweiligen Buchungsstapel in eine separate Datei exportieren.

Wichtiger Hinweis

Bei abweichenden Wirtschaftsjahren müssen Sie jeweils die Buchungsstapel, die im 1. Wirtschaftsjahr liegen, in eine eigene Datei exportieren und die Buchungsstapel, die im 2. Wirtschaftsjahr liegen, wiederum in eine separate Datei. Ansonsten ist der Import bei Datev nicht möglich.

Zwischenkonto bei Aufteilungsbuchungen (Debitor / Kreditor)

Diese Konten werden benötigt, da eventuell Aufteilungsbuchungen im System enthalten sind. Da Datev aber diese Funktion nicht kennt, müssen ggf. diese Aufteilungsbuchungen in Einzelbuchungen aufgelöst werden.

Zu empfehlen sind die Konten 8000/4000 (SKR03/SKR04) für den Debitorenbereich und die Konten 3200/5200 (SKR03/SKR04) für den Kreditorenbereich.

Buchungsstapelbezeichnung

Mit den Pfeilen können Sie die zu exportierenden Buchungsstapel von links nach rechts verschieben.

Nur die Buchungsstapel, die auf der rechten Seite stehen, werden exportiert.

Exportformat

Die Exportformate sind alle entsprechend dem Standardimportformat von Kanzlei Rechnungswesen und Kanzlei Rechnungswesen Pro aufgebaut.

Wichtiger Hinweis

Generell müssen Kunden- und Lieferantenbereiche identisch wie in Datev sein.

Wählen Sie das gewünschte Format aus und starten Sie den Export mit der Schaltfläche Export.

Kontenstammdaten

Werden die Daten im Datev-Pro Format ausgegeben, erfolgt der Export der Kontenstammdaten automatisch. Werden Daten im KNE-EV bzw. OBE-DV Format erzeugt (Datev-Self-Format), können die Stammdaten optional mit ausgegeben werden. Dabei werden alle Sachkonten mit individueller Bezeichnung sowie alle Kunden- und Lieferantenkonten exportiert.

Steuerbilanz getrennt

Buchungen, welche mit dem Buchungskreis Steuerbilanz erfasst wurden, werden in eine separate Datei exportiert.

Anschließend wird folgender Dialog angezeigt:

Export

NKZ (Namenskürzel)

Hier wird das Namenskürzel eingetragen. Ein Eintrag ist nicht zwingend erforderlich.

Beraternummer

Hier wird die Beraternummer unter Datev eingetragen. Wenn die Beraternummer nicht bekannt ist, kann das Feld frei bleiben. Ein Eintrag ist nicht zwingend erforderlich.

Mandantennummer

Hier wird die Datev Mandantennummer eingetragen.

Passwort

Dieses Eingabefeld wird derzeit nicht unterstützt.