Vortragsdaten bei der Umstellung auf die ADDISON Lohn- und Gehaltsabrechnung

Vortragsdaten bei Umstellung auf die ADDISON Lohn- und Gehaltsabrechnung

Hierbei handelt es sich um Vorträge aus dem laufenden Jahr (Ausnahme: Beginn im Januar) von in der Firma beschäftigten Arbeitnehmern, die aus manueller Abrechnung oder aus einem anderen maschinellen Abrechnungssystem stammen (soweit nicht importiert).

Vortragsdaten sind für mehrere Monate in jeweils einer Summe für die einzelnen Arbeitnehmer im Menü Monatswerte zu erfassen.

Wichtiger Hinweis

Als Vortragsmonat ist in den Steuerungsdaten immer der Monat einzugeben, der vor der ersten Abrechnung liegt.

Erster Abrechnungsmonat ist 04.19 dann ist der Vortragsmonat 03.19.

Lohnkonto

Im Lohnkonto wird der Vortragsmonat mit „VORTRAG“ gekennzeichnet.

Eintritt

Für Arbeitnehmer, die im ersten Abrechnungsmonat neu in die Firma eintreten, sind die persönlichen Stammdaten unter dem Eintrittsmonat zu erfassen.

Prüfung bei Vortragsdaten (SV-lfd.)

Bei Vorträgen im Menü Monatswerte / SV-lfd. werden Beitragsbemessungsgrenzen des Vortragsjahres aufgrund der erfassten Tage ermittelt. Bei der Speicherung und Prüfung von laufenden Bezügen, die die ermittelten Grenzen übersteigen, wird ein Warnhinweis ausgegeben.

Vortrag von Beitragsmeldungen bei Umstellung

Anwendungsbereich

Wird ein Lohnmandat mit Schätzung von einem anderen Abrechnungssystem in die ADDISON Lohn- und Gehaltsabrechnung übernommen müssen die Werte der letzten erstellten Beitragsschätzung als Vortrag in der ADDISON Lohn- und Gehaltsabrechnung erfasst werden. Somit wird eine korrekte Errechnung der Vormonatsdifferenzen gewährleistet. Grundsätzlich werden bei einer Übernahme zwischen zwei Wege unterschieden:

Datenimport und
manuelle Anlage der Stammdaten.

Datenimport

Bei der Übernahme durch Datenimport werden entweder

nur Personalstammdaten importiert. Hierbei ist zu beachten, dass die Stammdaten in den Monat vor der ersten ADDISON-Abrechnung importiert werden,
oder es werden zum Personalstamm auch die Lohnkontowerte der einzelnen Monate importiert.

Weiterführende Informationen und Beispiele zur Vorgehensweise siehe Kapitel Vortrag bei Datenimport.

Manuelle Anlage

Werden die Personalstammdaten manuell in die ADDISON Lohn- und Gehaltsabrechnung angelegt werden zwei Varianten unterschieden:

Anlage der Personalstammdaten und gleichzeitige Abrechnung im gleichen Monat
Anlage der Personalstammdaten und der aufgelaufenen kumulierten Jahreslohnkontowerte (ein Monat vor der ersten Abrechnung)

Weiterführende Informationen und Beispiele zur Vorgehensweise siehe Kapitel Vortrag bei manueller Anlage.

Schätzung

Grundsätzlich muss immer die letzte durch das andere Abrechnungssystem erstellte und abgegebene Beitragsschätzung in der ADDISON Lohn- und Gehaltsabrechnung als Vortrag erfasst werden.

Vortrag bei Datenimport

Allgemein

Der Vortragsmonat ist als Abrechnungsmonat einzustellen, also der Monat der letzten abgegebenen Beitragsschätzung vor der ADDISON Lohn- und Gehaltsabrechnung.

Über Erfassung Import / Vortrag Beitragsmeldungen wird der Dialog zur Erfassung der Vorträge geöffnet.

Einzutragen sind die abgerechneten Werte und die Werte der Schätzung. Die Differenz wird dann daraus ermittelt.

Beispiel 1: Import mit Lohnkonto

Im ersten Beispiel handelt es sich um eine Datenübernahme inklusive importierter Lohnkontowerte. Der letzte Importmonat ist 12.2018 und die letzte erstellte Beitragsschätzung wurde für 12.2018 abgegeben.

Die Lohnkontowerte aus 12.2018 werden in der Vortragsmaske sowohl in der Spalte Abgerechnet als auch in der Spalte Schätzung angezeigt. Wurden bei der Schätzung andere Werte abgegeben, so sind diese in der Spalte Schätzung zu überschreiben.

Die daraus resultierende Differenz wird dann in die erste ADDISON-Schätzung als Vormonatsdifferenz übernommen.

Beispiel 2: Import ohne Lohnkonto

Wird nur der Personalstamm importiert, so sind beim Vortrag die Schätzwerte und die abgerechneten Werte des Monats zu erfassen.

Vortrag bei manueller Anlage

Allgemein

Die Vorgehensweise ist die Gleiche.

Beispiel 1: Anlage mit Vortragswerte

Wurden kumulierte Monatswerte bei der Neuanlage erfasst, so werden diese in der Vortragsschätzung nicht angezeigt. Es sind die Schätzwerte und die abgerechneten Werte des Monats zu erfassen.

Beispiel 2: Anlage ohne Vortragswerte

Es sind die Schätzwerte und die abgerechneten Werte des Monats zu erfassen.