Wie gehe ich vor
Wie gehe ich vor
Programmaufruf aus ADDISON Vorgängen
Monatsreporting aus dem ADDISON Vorgang starten
Die Ausgabe des Monatsreportings ist als Arbeitsschritt im Standardvorgang der ADDISON Finanzbuchhaltung enthalten. Mit einem Doppelklick auf diesen Arbeitsschritt öffnet sich das Monatsreporting sofort.
Wenn Sie mit Vorgängen arbeiten, ist der Aufruf des Monatsreportings im Arbeitsprozess der Fibu integriert.
Bearbeitung der Vorgangssteuerung
Bei Einfügen oder Bearbeiten dieses Arbeitsschritts können über die Eigenschaften folgende Feinsteuerungen vorgenommen werden:
Pluspaketauswertung
: Hier erfolgt die Auswahl, ob Monatsreporting oder Jahresabschlussanalyse erstellt werden soll.
Auswertung vorgangsspezifisch speichern
: Grundsätzlich werden die Plus-Auswertungen je Mandanten nur einmal im Monat erstellt. Bei erneutem Aufruf der Auswertung wird dann die vorhandene Auswertung aufgerufen. Mit der Option Auswertung vorgangsspezifisch speichern wird die Plus-Auswertung vorgangsabhängig gespeichert. Somit wird die Auswertung je Mandanten je Monat je Vorgang gespeichert.
Arbeitsablauf
Arbeitsschritte
Eigenschaften
Programmaufruf aus ADDISON Plus Auswertungen
Monatsreporting aus dem ADDISON Plus Auswertungen starten
Nach wie vor können Sie das Monatsreporting auch über die ADDISON Auswertungen starten.
Programmaufruf
Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Auswertungen | Finanzbuchhaltung und Bilanz I ADDISON Plus Auswertungen aufrufen.
Grunddaten 1
Auswertungsmonat
Im Datumsbereich ist die aktuelle Buchungsperiode als Auswertungsmonat voreingestellt. Sie können die Buchungsperiode innerhalb des FiBu-Jahres beliebig verändern.
Datenaktualisierung bei bestehenden Auswertungen
Das Feld Datenaktualisierung bei bestehenden Auswertungen steuert die Art der Datenaktualisierung:
- Ist der Check gesetzt, wird eine leere Vorlage geöffnet und automatisch mit Daten gefüllt
- Ist der Check nicht gesetzt und für den eingestellten Auswertungsmonat ist bereits ein Monatsreporting für diesen Mandanten vorhanden, dann wird genau diese Datei geöffnet und keine neue erzeugt. Dies wäre z.B. ratsam, wenn Sie für einen Auswertungsmonat bereits ein Monatsreporting erstellt haben und Sie die Daten nicht noch einmal automatisch aktualisieren wollen. Aber z. B. auch, wenn sich die Vorlage geändert hat und Sie noch einmal auf alte originale Monatsreportings zugreifen wollen.
Starten über Druckvorschau
Mit Klick auf die Schaltfläche Druckvorschau 
Branchenvergleich
Der Datenabruf der Branchendaten vom Feri-Branchendienst ist kostenpflichtig. (22EUR pro Mandanten und Jahr) Deshalb müssen Sie den Abruf hier bestätigen. Wenn Sie den Check zum ersten Mal setzen, erscheint eine Abfrage, mit der Sie die Teilnahme am Branchenvergleich bestätigen müssen. Das bestätigte Abo zum Abruf der Branchendaten gilt jeweils für ein Jahr und muss bei jedem neuen Jahr wiederholt werden. Danach werden die Branchendaten beim Feri Branchendienst über das Internet abgerufen.
Grunddaten 2 Wareneinsatz über % Angabe ermitteln
In den Grunddaten 2 können Sie schlüsseln, wenn der Waren-einsatz nicht über die Buchhaltung, sondern kalkulatorisch, über einen Prozentsatz vom Umsatz berechnet werden soll.
Tragen Sie hier den gewünschten Prozentsatz sowie die passenden BWA-Zeilen ein. Sie bekommen automatisch die Zeilen des speziellen BWA-Schemas zum Monatsreporting angeboten.
Der Auswahldialog und mandantenindividuelle Zusammenstellung
Monatsreporting öffnet sich
Nach Ausführen der Druckvorschau öffnet sich das Monatsreporting und Sie erhalten je nach geschlüsselten Firmendaten (Bilanz/EÜR) folgenden Auswahldialog angezeigt.
Auswahldialog für Bilanz
Auswahldialog für EÜR
Individuelle Zusammenstellung der Auswertungen
Der Auswahldialog bietet die Möglichkeit die Auswertungen mandantenspezifisch zusammenzustellen. Die zuletzt gewählte Zusammenstellung wird automatisch im Mandantenverzeichnis gespeichert. Alle ausgewählten Auswertungen können direkt gedruckt oder als Seitenvorschau angezeigt werden.
Über die Schaltfläche Drucken werden die ausgewählten Seiten ausgedruckt.
Online Auswertung
Die Schaltfläche Auswertung Online lädt das Monatsreporting als PDF in das ADDISON Mandantenportal | Meine Apps | Auswertungen Online.
Seitenvorschau
Die Druckvorschau wird aufbereitet.
Datenaktualisierung
Diese Schaltfläche bewirkt, dass das Monatsreporting noch einmal aktualisiert wird. Z.B. wenn Sie ein bestehendes Monatsreporting noch einmal ohne Aktualisierung geöffnet haben. (siehe auch Kapitel Programaufruf aus ADDISON Plus Auswertungen, Datenaktualisierung)
Beenden
Über Beenden wird Excel© geschlossen.
Dialog schließen
Schließt nur den Auswahldialog, nicht die Excel©-Datei.
Oberfläche und Navigation in Excel©
Benutzeroberfläche
Die Oberfläche fürs Monatsreporting ist Microsoft Excel©. Sie finden im oberen Bereich die herkömmliche Excel-Menüleiste. Beim Öffnen wird automatisch ein Dateiname generiert.
Unten in der Leiste finden Sie die einzelnen Tabellenblätter mit den Auswertungen.
Navigieren Sie innerhalb der verschiedenen Auswertungen mit Klick auf das gewünschte Tabellenblatt. Um die Tabellenblätter vorwärts zu blättern, klicken Sie bitte auf die Pfeiltasten links unten 
Kanzleianschrift
Gibt es mehrere Kanzleimandanten, wird immer der Standort des aktuellen Kanzleimandanten, welcher unten rechts in der ADDISON Software angezeigt wird, herangezogen.
Gibt es einen Kanzleimandanten mit mehreren Standorten, wird der Hauptstandort der Kanzlei verwendet.
Andere Gestaltungsmöglichkeiten ihrer Kanzleiadresse können Sie dem Kapitel Eigene Vorlagen erstellen entnehmen.
Einbinden in die Jobkette
Monatsreporting in die Jobkette einbinden
Sie können das Monatsreporting auch in Ihre Jobkette einbinden. Öffnen Sie über Rechnungswesen / Auswertungen die Jobkette Finanzbuchhaltung und Bilanz.
Wählen Sie aus, ob Sie das Monatsreporting der Jobkette Mandant oder der Jobkette Global (mandantenübergreifend) hinzufügen möchten. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Jobkette / Job hinzufügen.
Wählen Sie in der Übersicht Plus – Auswertungen aus und betätigen Sie die Schaltfläche „Übernehmen“. Wählen Sie nach dem Hinzufügen aller gewünschten Auswertungen die Schaltfläche „Beenden“.
Das Monatsreporting wird in die Jobkette eingebunden.
Wählen Sie innerhalb der Jobkette unter Plus – Auswertungen ggf. das Monatsreporting im rechten Auswahldialog aus.
Beim Ausführen der Jobkette öffnet sich für die Auswertung des Monatsreportings Microsoft Excel. Bitte führen Sie alle weiteren Aktionen, wie z. B. Drucken, direkt aus Excel heraus aus.