Wie gehe ich vor
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Oberfläche
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Erstellen einer neuen Planung | |
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Bearbeiten einer vorhandenen Planung | |
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Kopieren einer vorhandenen Planung | |
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Löschen einer/mehrerer vorhandenen Planung(en) |
Planung anlegen
Legen Sie eine neue Planung über das oben beschriebene Icon an. Es öffnet sich automatisch der Planungsassistent, der Sie Schritt für Schritt beim Festlegen der Planeigenschaften unterstützt.
Planungsassistent
Planungsart
Sie können zwischen einer Planung für Existenzgründer und einer Planung mit vorhandenen Ist–Daten (Mandanten mit ADDISON Fibu) wählen.
Planen Sie als Existenzgründung, basiert die Planung ausschließlich auf angelegten Ereignissen und Auswirkungen.
Planen Sie mit vorhandenen Ist–Daten, werden die Monatsverkehrszahlen der Sachkonten bei Plananlage auf den Planmandanten kopiert und, soweit möglich, automatisiert fortgeschrieben.
Die automatisierte Fortschreibung orientiert sich an den Monatsverkehrszahlen der letzten 12 Monate.
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Ist Ihr Ist-Jahr ein Rumpfwirtschaftsjahr (z.B. 01.04.-31.12.), werden ausschließlich die Monatsverkehrszahlen dieses Rumpfzeitraums in den Planzeitraum fortgeschrieben. Damit wären die übrigen Zeiträume beispielsweise über Ereignisse und Auswirkungen zu planen (z.B. 01.01.-31.03.). |
Planeigenschaften
Erfassen Sie die Bezeichnung und ggf. die Beschreibung der Planung.
Entscheiden Sie für die Verarbeitung von Umsatzsteuer und Vorsteuer, ob eine Dauerfristverlängerung zu berücksichtigen ist.
Auswertungskreis der Planungsgrundlage
Wählen Sie, welcher Auswertungskreis der Planung zugrunde gelegt werden soll. Die Monatsverkehrszahlen des gewählten Auswertungskreises werden in den Planmandanten kopiert.
Ist-Daten
Ist–Daten sind gebuchte Bestände aus der Finanzbuchhaltung bzw. aus dem Jahresabschluss.
Für eine Planung mit Ist–Daten muss mindestens ein komplettes Ist–Jahr ausgewählt werden.
Wird eine Planung unterjährig begonnen, so ist das Jahr des Planungsbeginns sowohl Ist- als auch Plan–Jahr. Per Drill–Down können Sie den Bestand des letzten gebuchten Monats auswählen.
Bei Planungen für Existenzgründer wird dieses Fenster nicht angezeigt.
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Jahre vor 2014 stehen nicht als Ist-Jahre zur Verfügung. |
Planungszeitraum
Im Bereich Planungszeitraum legen Sie fest, für welchen Zeitraum Ihre Planung erfolgen soll.
ADDISON Businessplan ermittelt die Buchungsbeträge durch die Fortschreibung von Ist–Daten (anhand der Vorjahreswerte) und bucht diese in die angelegten Plan–Jahre. Somit steht Ihnen schnell eine erste Grobplanung zur Verfügung.
Zahlungsverhalten
Die ratierliche Auflösung von Forderungen und Verbindlichkeiten wird über die Einrichtung von Zahlungsplänen gesteuert.
Im linken Seitenbereich können Sie einzeln das Zahlungsverhalten für Forderungen und Verbindlichkeiten, jeweils aus dem Anfangsbestand und im Planzeitraum, festlegen.
Definieren Sie in den Eigenschaften des Zahlungsplans, welcher Prozentsatz an Forderungen und Verbindlichkeiten innerhalb welchen Zeitraums bezahlt wird. Legen Sie außerdem fest, ob und in welcher Höhe Skonto bei der Auflösung der Forderungen bzw. Verbindlichkeiten berücksichtigt werden soll.
Im oberen Fensterbereich erhalten Sie eine Übersicht über den erstellten Zahlungsplan.
Für den Planzeitraum können Sie den Zahlungsplan jährlich setzen, d.h. Sie können für jedes Planjahr einen eigenen Zahlungsplan festlegen.
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Zahlungsplan bearbeiten | |
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Neue Zeile im ausgewählten Zahlungsplan einfügen | |
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Zeile im ausgewählten Zahlungsplan entfernen | |
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Zahlungsplan im Planzeitraum pro Planjahr setzen | |
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Zahlungsplan des Istzeitraums anhand der gebuchten Werte setzen | |
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Zahlungsplan anhand der offenen Posten aus dem Basismandanten automatisch ermitteln (Berechnung inklusive zwei Vorjahre) |
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Ein Zahlungsplan muss immer 100% der Forderungen bzw. Verbindlichkeiten berücksichtigen. Sollte der von Ihnen definierte Zahlungsplan in Summe nicht 100% ergeben, wird programmseitig eine Auffangzeile in Höhe der fehlenden Prozente erzeugt. |
Planung fertigstellen
Bei Betätigung der Schaltfläche „Anlegen“ werden die Monatsverkehrszahlen der Sachkonten der Ist–Jahre automatisch auf eine interne Planmandantennummer kopiert.
Planmandant
Menü
ADDISON Businessplan erzeugt anhand Ihrer Planeinstellungen einen eigenen Planmandanten, in dem viele Funktionen der ADDISON Finanzbuchhaltung genutzt werden können.
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Planmandanten werden im Programm Kanzleimonitor / Mandantenanalyse nicht berücksichtigt. Im Bereich Beratung Ihres Planmandanten finden Sie das Menü zum Businessplan. Hier können Sie zwischen den Planeinstellungen, der Fortschreibung, dem Ereignismonitor und den zur Verfügung stehenden Auswertungen navigieren. |
Planeinstellungen
Eigenschaften
Im Bereich Eigenschaften erhalten Sie einen Überblick über die Bezeichnung und Beschreibung Ihres Plans, die an dieser Stelle auch noch geändert werden können. Außerdem erhalten Sie eine Übersicht über den von Ihnen angelegten Planungszeitraum und die vorgenommenen Einstellungen.
Zahlungspläne
Sie erhalten in dieser Ansicht eine Übersicht über die von Ihnen definierten Zahlungspläne für Kunden und Lieferanten.
Die nachträgliche Änderung von Zahlungsplänen erfolgt durch die Betätigung der Schaltfläche 
Bitte beachten Sie, dass eine Änderung des Zahlungsverhaltens über die Schaltfläche „Planung aktualisieren“ in der Fortschreibung in die Planbuchhaltung gebucht werden muss.
Ereignisvorlagen
Ereignisvorlagen beschreiben mögliche planungsrelevante Ereignisse und ihre Auswirkungen.
ADDISON Businessplan bietet bereits vordefinierte Ereignisvorlagen zur Planungserleichterung an. Es ist jedoch auch möglich, selbst Vorlagen zu definieren.
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Das markierte Ereignis wird im Editor-Modus geöffnet. | |
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Die ausgewählte Ereignisvorlage wird gelöscht. | |
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Die Spalte "Standard" in der Liste der Ereignisvorlagen gibt an, ob es sich um eine aktuelle ADDISON Standardvorlage oder eine manuell angepasste/hinzugefügte Vorlage handelt. |
Typische Buchungen
Das Programm arbeitet mit den Kontentaxonomien der E-Bilanz, sodass jeder Kontentaxonomie eine typische Gegentaxonomie zugeordnet wird.
Die Zuordnung von Konten und Gegenkonten ermöglicht es dem Programm, automatisierte Buchungen für die Auflösung von Bilanzansätzen bzw. die Fortschreibung von GuV-Konten zu erzeugen. Außerdem werden Ihnen anhand dieser Zuordnungen Buchungsvorschläge für Auswirkungen im Ereignismonitor angezeigt (Funktion „Gegenkonto suchen“).
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Durch Aktivieren des Stift-Symbols können die Einstellungen der Spalten Gegenkonto, Funktion und Umsatzsteuer abgeändert werden. | |
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Änderungen werden gespeichert | |
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Übergabe der Änderungen an den Planungsmonitor | |
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Aufruf der Gliederung zur Aktivseite der Bilanz | |
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Aufruf der Gliederung zur Passivseite der Bilanz | |
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Aufruf der Gliederung zur Gewinn- und Verlustrechnung | |
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Zeigt an, zu welchen Konten abweichende Einstellungen vorgenommen wurden | |
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Gliederung wird komplett aufgeklappt | |
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Gliederung wird komplett zusammengeklappt | |
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Ermöglicht die Suche von Konten innerhalb der Gliederung |
Einstellungen
Derzeit werden folgende Funktionen unterstützt:
- Die Auflösung von Forderungen und Verbindlichkeiten aus L+L erfolgt über die definierten Zahlungspläne.
- Die Fortschreibung der Erträge und Aufwendungen erfolgt anhand der Vorjahreswerte.
- Die Fortschreibung des Anlagevermögens erfolgt über eine Schnittstelle zum ANL-Programm.
- Die Fortschreibung von Konten, die an den Finanzmanager angebunden wurden, erfolgt über eine Schnittstelle zum Finanzmanager. Es werden ausschließlich Darlehen aus dem Finanzmanager übernommen.
Fortschreibung
Allgemeines
Wechseln Sie nach Abschluss der Planeinstellungen in den Bereich „Fortschreibung“. Sie sehen die Summen- und Saldenliste mit den kopierten Monatsverkehrszahlen des Ist-Jahres sowie die fortgeschriebenen Werte der Plan-Jahre.
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Zentrale Übernahme von Änderungen aus den Bereichen Ereignismonitor, Zahlungspläne und typische Buchungen | |
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Neuberechnung und Buchung der Fortschreibung aufgrund von manuellen Änderungen, Abwahl von Konten oder Berücksichtigung von Ereignissen | |
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Anzeige des Auswertungskreises Standardmäßig ist der Auswertungskreis „Planung gesamt“ hinterlegt, der die Auflösung der Bilanzansätze, die Fortschreibung der GuV-Werte, die manuellen Fortschreibungen und die Ereignisse enthält | |
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Es werden nur die Zeilen angezeigt, an denen Änderungen vorgenommen wurden, die noch nicht über „Planung aktualisieren“ in die Planbuchhaltung übernommen wurden | |
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Alle Kontengruppen werden auf- bzw. zugeklappt dargestellt | |
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Es werden auch Kontengruppen angezeigt, in denen es keine Kontensalden gibt |
Zentrale Übernahme von Änderungen
Änderungen an der Planung, die das Ergebnis der automatischen Fortschreibung beeinflussen, können jetzt im Bereich „Planfortschreibung“ zentral geholt werden. Es sind immer nur die Optionen verfügbar, bei denen noch nicht übergebene Änderungen vorhanden sind. Natürlich können Sie die Änderungen nach wie vor auch aus den einzelnen Programmbereichen übergeben.
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Bitte beachten Sie, dass Änderungen mit der Schaltfläche „Planung aktualisieren“ an die Planbuchhaltung übergeben werden müssen. |
Buchungskreise
Die Fortschreibung erfolgt in verschiedenen Buchungskreisen:
0 Auflösung der Bilanzwerte
1 Fortschreibung der GuV-Werte
2 Manuelle Fortschreibungen
3 Ereignisse
Über die entsprechende Funktion in der Menüleiste können Sie auswählen, welche Buchungskreise angezeigt werden sollen. Somit können z. B. die Auswirkungen manueller Fortschreibungen einzeln betrachtet werden.
Planungen ohne Ist–Daten basieren ausschließlich auf der Buchung von Ereignissen und deren Auswirkungen. Es existiert somit keine Fortschreibung von Bilanz- und GuV-Werten.
Aufgrund dessen wird in diesen Planungsfällen ausschließlich der Standardbuchungskreis verwendet.
Kontenwerte
Im unteren Fensterbereich werden die einzelnen Kontenwerte je ausgewählter Kontengruppe und Monat saldiert ausgewiesen.
Kontrollspalte
Durch die automatisierte Auflösung von Bilanzansätzen und die Fortschreibung von GuV-Werten (soweit möglich) erhalten Sie eine erste Grobplanung. Sie haben anschließend verschiedene Möglichkeiten, in diese Planung einzugreifen:
- Abwahl von Konten
- Manuelle Fortschreibung
- Änderung von Zahlungsplänen (siehe Kapitel „Planeinstellungen“)
- Abwählen einzelner Wirtschaftsgüter der ANL bzw. einzelner Verträge des Finanzmanagers
- Ist-Daten-Aktualisierung
Greifen Sie in die Planung ein, erscheint in der SuSa der betroffenen Planjahre eine Kontrollspalte.
Die Kontrollspalte weist Sie darauf hin, dass Sie in die Planung eingegriffen haben, Ihre Änderungen aber noch nicht in die Planbuchhaltung übernommen wurden.
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Bitte beachten Sie, dass sich die Anzeige der Kontrollspalte am ausgewählten Auswertungskreis orientiert. Haben Sie z. B. Ereignisse und Auswirkungen angelegt, sehen Sie die Kontrollspalte nur dann, wenn der Auswertungskreis „Ereignisse“ oder „Planung gesamt“ eingestellt wird. Immer dann, wenn Sie in die Planung eingreifen, wird das Jahresergebnis des jeweiligen Planjahres ad hoq neu berechnet. Sie haben also immer einen Überblick darüber, wie sich Ihre Änderung auf das Jahresergebnis des betroffenen Planjahres auswirken würde. Um alle unverarbeiteten Änderungen in die Planbuchhaltung zur übernehmen, führen Sie bitte die Funktion „Planung aktualisieren“ durch. Die Kontrollspalte verschwindet, sobald dieser Vorgang erfolgreich abgeschlossen wurde. |
Nicht gebuchte Planänderungen
Öffnen Sie eine Planung, in der es nicht gebuchte Planänderungen gibt, erhalten Sie einen Hinweisdialog, über den Sie die Änderungen in einem Arbeitsgang in die Planfortschreibung übernehmen und buchen können.
Abwahl von Konten
Standardmäßig werden alle Konten des Ist-Jahres, soweit möglich, automatisch fortgeschrieben.
Durch Entfernen des Checks in der Spalte „A“ wird diese Automatik deaktiviert und das Konto nicht in Plan-Jahre fortgeschrieben. Änderungen müssen über die Funktion „Planung aktualisieren“ der oberen Menüleiste in die Planbuchhaltung übernommen werden. Die Fortschreibungswerte werden dann neu aufbereitet.
Soll die Kontenabwahl für alle Planjahre berücksichtigt werden, setzen Sie bitte den Haken „Für alle Planjahre übernehmen“ in der Menüleiste der Kontendetailansicht.
Fortschreibungsmethoden
Der Spalte „Fortschreibungen“ können Sie entnehmen, welche Fortschreibungsmethode verwendet wurde. Derzeit werden folgende Methoden unterstützt:
| Anl | Fortschreibung über eine Programmverbindung zum Anlagevermögen | |
| ZP | Fortschreibung von Forderungen und Verbindlichkeiten aus L+L über einen definierten Zahlungsplan | |
| E | Fortschreibung von Erträgen auf Basis von Ist-Daten | |
| A | Fortschreibung von Aufwendungen auf Basis von Ist-Daten | |
| M | Manuelle Fortschreibung | |
| VJ | Fortschreibung von Konten, die über den Finanzmanager angebunden werden könnten, die aber dort nicht angebunden wurden und deshalb anhand der Vorjahreswerte dargestellt werden | |
| FM | Fortschreibung über eine Programmverbindung zum Finanzmanager (ausschließlich für Darlehen) |
Anbindung Finanzmanager / Änderungen typische Buchungen Bisher wurden sowohl Darlehensverträge als auch Miet-, Wartungs- und Leasingverträge, die im Finanzmanager vollständig eingerichtet waren, über die Programmschnittstelle im Planmandanten berücksichtigt. Dies führte allerdings wiederholt zu unerwünschten Seiteneffekten.
Aufgrund dessen haben wir die Anbindung an die Schnittstelle zum Finanzmanager korrigiert. Ab sofort werden ausschließlich Darlehensverträge, die im Finanzmanager vollständig eingerichtet wurden, automatisch in der Planung berücksichtigt.
Manuelle Fortschreibung
Manuelle Fortschreibung
Die manuelle Fortschreibung bietet Ihnen die Möglichkeit, automatische Fortschreibungen zu manipulieren oder Fortschreibungen für Konten anzulegen, die nicht automatisch fortgeschrieben werden.
Wählen Sie in der unteren Kontenansicht das Konto aus, für welches eine manuelle Fortschreibung erzeugt werden soll. Wählen Sie dann oberhalb der Kontenansicht die Option „Fortschreibung bearbeiten“ über die Schaltfläche 
Es öffnet sich ein gesondertes Eingabefenster zur Erfassung der manuellen Fortschreibung.
Im oberen Fenster werden Ihnen die Planwerte des ausgewählten Kontos für jeden einzelnen Monat angezeigt.
Werte des Ist-Zeitraums können nicht bearbeitet werden.
Durch Setzen des Hakens „kumuliert“ werden Ihnen statt der einzelnen Monatswerte die kumulierten Monatswerte angezeigt.
Klicken Sie den zu bearbeitenden Wert in der oberen Tabelle an. Im unteren Fensterbereich wird das Feld „Manueller Zielwert“ aktiv.
Sie sehen im Feld „Fortgeschriebener Wert“ den derzeitigen Planwert. Erfassen Sie im Feld „Manueller Zielwert“, auf welchen Wert der Planwert geändert werden soll. Beenden Sie die Erfassung durch Klick auf die Schaltfläche „Haben“ bzw. „Soll“ (je nach Buchungssachverhalt). Sie können auch alternativ die Tasten „+“ für Haben bzw. „Enter“ für Soll verwenden. Der Planwert wird entsprechend Ihrer Vorgaben angepasst dargestellt.
Sie haben auch die Möglichkeit die manuelle Differenz zwischen fortgeschriebenem Wert und beabsichtigtem Planwert zu erfassen. Wählen Sie dafür unter Erfassungsart „Manuelle Differenz“ und geben Sie an, um wieviel EUR der fortgeschriebene Wert angepasst werden soll.
Durch Klick auf die einzelnen Zellen haben Sie jederzeit einen Überblick über Planwerte und manuell erfasste Korrekturbeträge.
Soweit Sie Änderungen in den einzelnen Monatswerten vornehmen, haben Sie die Möglichkeit durch Setzen des Hakens „für Folgeperioden übernehmen“ die manuelle Änderung in alle folgenden Monate des Planungshorizontes zu übernehmen.
Im unteren Bereich sehen Sie die Kontenwerte des betroffenen Gegenkontos (anhand der Zuordnung in den typischen Buchungen). Sie haben somit auch immer im Blick, wie sich Ihre manuelle Änderung auf das jeweilige Gegenkonto auswirkt.
Wählen Sie die Schaltfläche „Speichern und Schließen“, sobald Sie Ihre Erfassung abgeschlossen haben.
Sie können sich alternativ auch bequem per Tastatur durch die Eingabefelder bewegen. Die Enter-Taste markiert einen Wert zur Bearbeitung, mit der Tabulator-Taste können Sie nach abgeschlossener Eingabe zum nächsten Feld wechseln.
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Bitte beachten Sie, dass für die manuelle Korrektur von kumulierten Werten die Option "für Folgeperioden übernehmen" nicht zur Verfügung steht. Die Korrektur erfolgt ausschließlich über den manuellen Zielwert. Konten, für die manuelle Fortschreibungen erfasst wurden, bekommen in der Kontendetailansicht in der Spalte „Fortschreibungen“ den zusätzlichen Kenner „M“. So sehen Sie schnell, bei welchen Konten manuelle Fortschreibungen vorliegen. |
Wählen Sie nach Erfassung der manuellen Fortschreibung „Planung aktualisieren“, um Ihre Änderungen in die Planbuchhaltung zu übernehmen. Ihre Änderungen werden im Buchungskreis 2 dargestellt.
| Manuelle Fortschreibung / Sperrung für Bilanzkonten |
Bisher konnte die automatische Fortschreibung sowohl für Bilanz- als auch für GuV-Konten manuell nachbearbeitet werden. Bei Bilanzkonten konnte dies allerdings unter bestimmten Voraussetzungen zu unerwünschtem Fehlverhalten führen. Aufgrund dessen haben wir die manuelle Fortschreibung für Bilanzkonten gesperrt. Ab sofort können Sie ausschließlich für GuV-Konten manuelle Fortschreibungen anlegen. |
Abwählen von einzelnen Wirtschaftsgütern der ANL bzw. einzelnen Verträgen des Finanzmanagers
Sie können neben Konten auch einzelne Wirtschaftsgüter der ANL bzw. einzelne Verträge des Finanzmanagers abwählen.
Wählen Sie in der Kontendetailansicht das Konto aus, für das die Abwahl erfolgen soll. Rufen Sie dann „Fortschreibung bearbeiten“ auf.
Sie erhalten eine zusätzliche Ansicht mit allen Wirtschaftsgütern bzw. Verträgen, die über die jeweilige Schnittstelle übernommen wurden.
Durch Entfernen des Hakens in der Spalte A wird das Wirtschaftsgut bzw. der Vertrag von der Fortschreibung ausgeschlossen
Standardmäßig wird diese Aktion für alle Planjahre angewendet. Sollte das von Ihnen nicht gewünscht sein, deaktivieren Sie bitte die Schaltfläche „Für alle Jahre übernehmen“.
Bitte beachten Sie, dass die Änderungen nur dann in der Planbuchhaltung berücksichtigt werden können, wenn Sie die Buchung über „Planung aktualisieren“ veranlassen.
Ist-Daten-Aktualisierung
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Bei Änderung der Ist-Daten empfehlen wir Ihnen zur Sicherung der Nachvollziehbarkeit grundsätzlich die Anlage einer neuen Planung. Aufgrund dessen ist die Ist-Daten-Aktualisierung ab sofort optional zuschaltbar. Sie finden die Option im Bereich „Planeinstellungen“. |
Ihnen steht dann im Bereich Fortschreibung die Schaltfläche für die Ist-Daten-Aktualisierung zur Verfügung.
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Abgleich der Ist-Daten aus dem Basismandanten mit anschließender Neuberechnung und Buchung der Fortschreibung |
Über die Ist-Daten-Aktualisierung werden die Daten Ihrer Planung mit den aktuellen Daten des Basismandanten abgeglichen. Sollten sich seit der Plananlage Änderungen an den relevanten Ist-Daten ergeben haben, werden diese in den Planmandanten übernommen.
Die Fortschreibung wird anhand der aktualisierten Daten neu berechnet.
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Über „Planung aktualisieren“ muss die Änderung der Fortschreibungswerte, die sich aus der Aktualisierung der Ist–Daten ergeben hat, in die Planung übernommen werden. Bitte beachten Sie, dass über die Ist-Daten-Aktualisierung alle Buchungssachverhalte des Basismandanten aktuell übernommen werden. Das kann dazu führen, dass Sachverhalte, die Sie über Ereignisse und Auswirkungen geplant haben, bereits über die Ist-Daten-Aktualisierung in Ihrer Planung berücksichtigt werden. Zur Vermeidung von Doppelerfassungen empfehlen wir eine entsprechende Überprüfung der Daten. |
Ereignismonitor
Allgemeines
Menüleiste
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Fügt ein neues Ereignis hinzu | |
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Fügt ein neues Ereignis aus einer Vorlage hinzu | |
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Kopiert ein Ereignis nebst Auswirkungen (kopiert werden Einstellungen zu Buchung und Zeitraum, keine Kopie der Werte) | |
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Speichert ein angelegtes Ereignis als Vorlage | |
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Löscht ein angelegtes Ereignis | |
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Ermöglicht das zeitgleiche Löschen mehrerer Ereignisse | |
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Druckt eine Liste der angelegten Ereignisse | |
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Ermöglicht den Import von Ereignissen aus anderen bestehenden Planungen des Basismandanten, von simulierten Darlehen aus dem Finanzmanager oder Daten aus dem Darlehensrechner | |
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Bietet Ihnen verschiedene Möglichkeiten, die Ereignisliste zu filtern | |
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Ereignisse und Auswirkungen werden an die Fortschreibung freigegeben und können dort über „Planung aktualisieren“ in die Planbuchhaltung gebucht werden |
Im Bereich Ereignismonitor können Ereignisse und Auswirkungen erfasst und geplant werden, die die Planbilanz, die im Bereich Fortschreibung erzeugt wurde, zusätzlich beeinflussen.
Ereignisse und Auswirkungen anlegen
Ereignisdetailansicht
Bereiche, in denen Daten unvollständig erfasst wurden, werden rot dargestellt. Wurde eine Auswirkung unvollständig erfasst, wird auch das übergeordnete Ereignis rot dargestellt. Sobald Sie die fehlenden Daten erfassen, wechselt die Schriftfarbe zu schwarz.
Legen Sie ein neues Ereignis an. Sie gelangen in die Ereignisdetailansicht.
Im linken Seitenbereich erhalten Sie einen Überblick über die Ereignisstruktur. Hierbei werden dem jeweiligen Ereignis seine Auswirkungen direkt untergeordnet.
Im Bereich Eigenschaften erfassen Sie die Bezeichnung und Beschreibung des Ereignisses.
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Schaltet die Ansicht zur Bearbeitung frei | |
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Auswirkung hinzufügen | |
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Auswirkung löschen | |
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Aktivieren/Deaktivieren von Auswirkungen | |
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Zeigt das Ereignis und seine Auswirkungen in einer Strukturansicht an | |
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Zeigt das Ereignis und seine Auswirkungen in einer Kalenderansicht an | |
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Startet die ADDISON Rechenmaschine |
Auswirkungen anlegen
Fügen Sie dem Ereignis die entsprechenden Auswirkungen hinzu.
Im Bereich Eigenschaften können Sie die Bezeichnung und Beschreibung der Auswirkung erfassen.
Wechseln Sie dann in den Menüpunkt Buchung.
Buchung
Unter dem Menüpunkt Buchung können Sie erfassen, auf welche Konten die Auswirkung gebucht werden soll und in welcher Höhe ggf. Umsatzsteuer bei der Buchung zu berücksichtigen ist. Anhand der eingestellten Buchung wird die voraussichtliche Gewinnauswirkung in Ampelfarben dargestellt (gewinnmindernd, gewinnneutral, gewinnerhöhend).
Sie können entweder die Kontonummer oder die Kontobezeichnung eingeben und erhalten eine Auswahl von passenden Konten.
Gegenkonto suchen
Über die Schaltfläche 
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Das Konto wird immer im Soll gebucht, das Gegenkonto entsprechend immer im Haben. Sollten Sie die beiden Zeilen bei der Eingabe vertauschen, können Sie die Eingaben über die Funktion „Konten tauschen“ berichtigen. |
Erfassen Sie im Bereich Umsatzsteuer, ob die Auswirkung dem ermäßigten Steuersatz, dem Regelsteuersatz oder gar nicht der Umsatzsteuer unterliegt. Ergänzen Sie ggf. einen Buchungstext. Wechseln Sie dann in den Menüpunkt Zeitraum.
Zeitraum
Im Bereich Zeitraum erfassen Sie Beginn und Ende der Auswirkung. Das Ende kann auf drei verschiedenen Wegen festgelegt werden:
Sie geben Zyklus und Anzahl der Zyklen für die Auswirkung an.
Sie erfassen das Ende manuell im Feld Ende.
Sie setzen den Check bei Ende offen. Die Auswirkung wird somit ohne Endzeitpunkt definiert. Einstellungen im Menüpunkt Zyklus führen automatisch zum entsprechenden Hochsetzen des Datums im Feld Ende.
Zeitraumansicht
Alternativ können die Buchungszeiträume der Auswirkungen auch über die Zeitraumansicht 
Jede Auswirkung wird als Balken innerhalb einer Kalenderansicht dargestellt. Sie können Balkenanfang und -ende verschieben, um den Beginn bzw. das Ende der Auswirkung einzustellen. Zudem können Sie auch den Balken als Ganzes in einen anderen Zeitraum verschieben und somit den Zeitraum der Auswirkung verändern.
Verschieben Sie alle Auswirkungen zeitgleich einen Monat vor oder zurück über die Pfeiltasten 
Änderungen im Bereich der Zeitraumansicht führen zu einer entsprechenden Anpassung der Strukturansicht 
Wechseln Sie anschließend in den Bereich Werte.
Werte
Erfassen Sie im Bereich Werte die Netto-Beträge, mit denen die Auswirkung bei der Fortschreibung berücksichtigt werden soll.
Ausgegraute Felder liegen außerhalb des Auswirkungszeitraumes und können nicht bearbeitet werden.
Möchten Sie einen eingegebenen Wert in alle Folgezeiträume übernehmen, betätigen Sie bitte direkt nach Eingabe des Wertes die Taste F9. Für betragsmäßig gleiche Erfassungen wird die Bearbeitungszeit somit verkürzt.
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Die Werte der Auswirkung werden chronologisch einen Monat nach vorne bzw. hinten verschoben. | |
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Werte außerhalb des Planzeitraums werden entfernt | |
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Der Planungszeitraum wird um einen Monat am Anfang bzw. Ende verlängert. | |
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Aktivieren/Deaktivieren von Auswirkungen
Sie können einzelne Auswirkungen schnell und einfach aktivieren und deaktivieren, um verschiedene Szenarien durchzuspielen. Markieren Sie die Auswirkung und betätigen Sie die Schaltfläche
Deaktivierte Auswirkungen werden in der Detailansicht ausgegraut. Übergeben Sie das Aktivieren/Deaktivieren von Auswirkungen an die Fortschreibung und buchen Sie die Änderungen über „Planung aktualisieren“. Gebuchte deaktivierte Auswirkungen werden nicht in der Planung berücksichtigt.
Sie erhalten im oberen Fensterbereich eine Übersicht über die angelegten Ereignisse und deren Auswirkungen.
Druckauswahl
Sie haben die Möglichkeit zu entscheiden, welche Ereignisse in den Druckbericht eingehen.
Sie können aktive und/oder fehlerhafte Ereignisse drucken. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, deaktivierte Auswirkungen in den Druckbericht aufzunehmen.
Übergeben Sie die Ereignisse und Auswirkungen über die Schaltfläche 
Zur Buchung der Ereignisse und Auswirkungen wechseln Sie bitte in den Bereich „Fortschreibung“ und stellen Sie dort den Auswertungskreis „Ereignisse“ oder „Planung gesamt“ ein (soweit noch nicht geschehen).
Die Werte der neu von Ihnen angelegten Ereignisse und Auswirkungen werden in der Kontrollspalte angezeigt.
Übernehmen Sie die Ereignisse und Auswirkungen über die Funktion „Planung aktualisieren“ in die Planbuchhaltung.
Variable Auswirkungen
Wir haben unsere Funktionalitäten im Bereich Ereignismonitor erweitert.
Sie haben nun zusätzlich zu den bisher bekannten Auswirkungen die Möglichkeit „variable Auswirkungen“ anzulegen. Variable Auswirkungen sind Auswirkungen, deren Werteermittlung anhand einer festgelegten Bezugsgröße automatisch erfolgt.
Sie können eine variable Auswirkung anlegen, die sich auf ein bestimmtes Konto, eine andere Auswirkung oder eine BWA-Position bezieht.
Sie finden den Programmaufruf im Planmandanten im Bereich Ereignismonitor. Legen Sie ein neues Ereignis mit mindestens einer neuen Auswirkung an und wechseln Sie in den Bereich „Werte“. Betätigen Sie rechts oben die Schaltfläche „Berechnungsmodus“.
Sie erhalten den Erfassungsdialog für eine variable Auswirkung.
Hinterlegen Sie unter „Zeitbezug“, welche Periode die Bezugsperiode für Ihre Werteermittlung sein soll und ob sich die Werteermittlung immer auf dieselbe Periode beziehen (Bezugsart=fest) oder mitlaufen soll (Bezugsart=mitlaufend).
Wählen Sie unter „Art der Datenquelle“, ob Sie sich auf ein Konto, eine andere Auswirkung, eine BWA-Position oder das Jahresergebnis beziehen wollen. Betätigen Sie dann „Datenquelle“, um die konkrete Datenquelle festzulegen.
Sie haben unter „Berechnung“ die Möglichkeit, mit den automatisch ermittelten Werten weiterrechnen zu lassen. So können Sie beispielsweise Materialkosten als einen bestimmten Prozentsatz der Umsatzerlöse oder pauschale Ertragssteuern planen. Mit Klick auf 
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Bitte beachten Sie: Beim Wechsel vom Berechnungsmodus der variablen Auswirkung zurück in die manuelle Werteingabe werden die berechneten Werte als Vorlage für die manuelle Werteingabe verwendet. Nutzen Sie ggf. die Schaltfläche "Alle Werte löschen", wenn dies nicht zum gewünschten Ergebnis führt. Es gibt keinen anderweitigen Zusammenhang zwischen der manuellen Werteingabe und dem Berechnungsmodus. Wechseln Sie also erneut zurück in den Berechnungsmodus werden weiterhin die Berechnungen ausgeführt, die bei der ersten Verwendung hinterlegt wurden. |
Alternative Werteingabe
Sie haben zudem nun im Ereignismonitor auch die Möglichkeit, die Werte Ihrer Auswirkung als Jahresbeträge zu hinterlegen.
Sie finden den Programmaufruf im Planmandanten im Bereich "Ereignismonitor". Legen Sie ein neues Ereignis mit mindestens einer neuen Auswirkung an und wechseln Sie in den Bereich „Werte“.
Sie finden oberhalb der Wertetabelle die Schaltfläche „Jahreswerte erfassen“. Die monatlichen Felder werden dann für die Eingabe temporär gesperrt und Sie erfassen den Jahreswert in der Spalte „Gesamt“. Das Programm teilt den Wert automatisch gleichmäßig auf die Anzahl der zur Verfügung stehenden Perioden auf.
Import von Ereignissen
Import aus einer bestehenden Planung
Sie können Planereignisse aus anderen für den Basismandanten angelegten Planungen importieren.
Wählen Sie in der oberen Menüleiste die Funktion „Import“ und die Unterfunktion "Ereignisse aus Planung importieren". Es öffnet sich eine Übersicht mit allen Planungen, die bei diesem Basismandanten angelegt wurden.
Wählen Sie die Planung, aus der Planereignisse importiert werden sollen. Sie erhalten eine Übersicht über alle in dieser Planung angelegten Ereignisse und deren zugeordneten Auswirkungen.
Standardmäßig sind alle Ereignisse zum Import ausgewählt. Ändern Sie die Auswahl ggf. über das Entfernen des Hakens vor dem jeweiligen Ereignis.
Betätigen Sie „Speichern und Schließen“. Das Ereignis wird in Ihre Planung importiert.
Das Ereignis und seine Auswirkungen werden mit den Zeitraumeinstellungen übernommen, mit denen sie ursprünglich angelegt wurden.
Alternativ können Sie bei Auswirkungen mit gleichbleibenden Werten "gleiche Werte fortschreiben" vorm Import auswählen. Damit werden diese Werte beim Import auch in spätere Zeiträume eingetragen. "Werte auf Planungszeitraum anpassen" führt dazu, dass nur Werte importiert werden, die innerhalb des Planungszeitraums des Mandanten liegen, auf den die Ereignisse importiert werden.
Rote Eingaben in den Bereichen „Zeitraum“ und „Werte“ weisen Sie darauf hin, dass die Zeitraumeinstellungen der beiden Planungen nicht identisch sind. Sie können die Einstellungen ggf. nachbearbeiten.
Wir empfehlen die Importfunktion "Werte auf Planungszeitraum anpassen" zu setzen, welche automatisch den Beginn der Planung richtig berücksichtigt.
Buchungen werden natürlich nur für Ihren aktuellen Planzeitraum erzeugt.
Import aus Ereignisvorlagen
Sie können Ereignisse aus Ereignisvorlagen heraus importieren.
Wählen Sie in der oberen Menüleiste die Funktion „Ereignis aus Vorlage hinzufügen“. Es öffnet sich eine Übersicht mit allen Ereignisvorlagen.
Standardmäßig sind alle Ereignisse zum Import ausgewählt. Ändern Sie die Auswahl ggf. über das Entfernen des Hakens vor dem jeweiligen Ereignis.
Betätigen Sie „Speichern und Schließen“. Das Ereignis wird in Ihre Planung importiert.
Import simulierter Darlehen
Simulierte Darlehen aus dem Finanzmanager können als Ereignis in den Ereignismonitor importiert werden. Voraussetzung ist, dass das Darlehen in den Stammdaten des Finanzmanagers als "simuliert" markiert wurde, die Konten für das Rechnungswesen vollständig hinterlegt wurden und der Beginn des Darlehensvertrages im Planzeitraum liegt.
Wählen Sie im Ereignismonitor in der oberen Menüleiste Import | Simulierte Darlehen importieren.
Es öffnet sich ein Importdialog, der alle simulierten Verträge des Finanzmanagers, die die notwendigen Voraussetzungen erfüllen anzeigt. Haken Sie alle Verträge an, die Sie importieren wollen und klicken Sie "Importieren".
Pro Vertrag wird ein Ereignis angelegt mit allen Auswirkungen, die aus dem Darlehen resultieren.
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Bitte beachten Sie, dass nicht, wie bei der Fibu-Übergabe im Finanzmanager, über das hinterlegte Verrechnungskonto, sondern direkt liquiditätswirksam gebucht wird. |
Bereits importierte simulierte Darlehen werden im Importdialog als importiert gekennzeichnet. Beim erneuten Import erhalten Sie eine Hinweismeldung.
Wählen Sie "Ja" werden die Daten des bereits importierten simulierten Darlehens mit den aktuellen Daten überschrieben. Wählen Sie "Nein" erfolgt für die bereits importierten simulierten Verträge kein erneuter Import.
Import von Daten aus dem Darlehensrechner
Sie können Darlehen auch als Ereignis anlegen, indem Sie die Daten im Darlehensrechner berechnen und importieren.
Wählen Sie in der oberen Menüleiste des Ereignismonitors Import | Daten aus Darlehensrechner importieren.
Es öffnet sich der ADDISON Darlehensrechner. Erfassen Sie die notwendigen Daten. Sie können den Tilgungsplan zu Kontrollzwecken unten links über die Schaltfläche aufrufen. Über die Schaltfläche "Import" können Sie die ermittelten Daten dann als Ereignis mit Auswirkungen importieren.
Sie müssen anschließend nur noch die Buchungen hinterlegen und können das Ereignis anschließend in Ihre Planbuchhaltung übergeben und buchen.
