Zahlungserstellung Lohn- und Gehaltsabrechnung

Zahlungslauf

Die Zahlungserstellung für Rückrechnungsdifferenzen ist für jegliche Zahlung (VWL, Altersvorsorge, Darlehen usw.) im Verrechnungsmonat möglich. In früheren Programmversionen mussten Zahlungsaufträge für aus Rückrechnungen entstandene Beträge, mit Ausnahme des Arbeitnehmer-Zahlbetrags, im Rückrechnungsmonat erstellt werden. Ein Start des Zahlungslaufs in jedem einzelnen Rückrechnungsmonat ist damit hinfällig.

Zahlungen erzeugen

Die Zahlungserstellung wird über Steuerungsdaten / Zahlungserstellung oder über das Menü Datenausgabe / Zahlungen / Zahlungserstellung Lohn & Gehalt gestartet.

Wichtiger Hinweis

Für den Abrechnungsmonat werden Zahlungen erzeugt, die noch nicht erstellt wurden.

Wurden beispielsweise Einzelzahlungen, oder Zahlungen für eine Abrechnungsgruppe (z.B. Gehaltsempfänger/Lohnempfänger) in einem vorhergehenden Zahlungslauf erzeugt, werden diese Zahlungen nicht automatisch wiederholt ausgegeben. Um bereits erzeugte Zahlungen wiederholt auszugeben siehe unter Zahlungen wiederholt erzeugen.

Da es sich bei der Zahlungserstellung um eine monatliche Betrachtung handelt, werden Zahlungen aus dem aktuell eingestellten Abrechnungsmonat bzw. Zahlungen, die bspw. durch Rückrechnung in den Abrechnungsmonat verrechnet werden, berücksichtigt.

Eine Besonderheit stellte die Abrechnungsoption Zahlungen im Rückrechnungsmonat verrechnen dar, bei der die Über- bzw. Unterzahlung im Rückrechnungsmonat verbleibt und nicht in einen der folgenden Abrechnungsmonate verrechnet wird.

Auch diese (Differenz-)Zahlungen werden im Verrechnungsmonat und nicht im Rückrechnungsmonat erstellt.

Zahlungen wiederholt erzeugen.

Um bereits erzeugte Zahlungen wiederholt zu erzeugen wird die Option Bereits erledigte Zahlungen des Monats erneut ausführen in den Listeigenschaften zur Zahlungserstellung angeboten. Damit ist es jederzeit möglich Zahlungsträger wiederholt zu erzeugen. Die Selektion in den Steuerungsdaten wird berücksichtigt.

Besonderheit Zahlungen im Verrechnungsmonat verrechnen

Das Kennzeichen Zahlungen im Verrechnungsmonat verrechnen auf der Maske Mandant / Str2 / Über-/Nachzahlungen):

Durch dieses Kennzeichen werden grundsätzlich evtl. Zahlungen (Über-/Nachzahlungen) in den Verrechnungsmonat (Folge-/Rückrechnungsmonat) verrechnet. Ist das Kennzeichen deaktiviert, so werden evtl. Über-/Nachzahlungen für die Arbeitnehmer nicht an den Folgemonat bzw. Rückrechnungsmonat weitergegeben. Der Betrag verbleibt im abgerechneten Monat. Für ausgeschiedene Arbeitnehmer besteht kein Wahlrecht zur Verrechnung. Evtl. anstehende Zahlungen (Nachzahlung/Überzahlung) werden nicht in den Verrechnungsmonat verrechnet, da keine Verdienstabrechnung mehr ausgegeben wird. Die Differenzzahlung wird nachrichtlich auf der Verdienstabrechnung ausgewiesen.

Abschlagszahlungen

Eine detaillierte Beschreibung des Abschlagslaufs ist im Kapitel Abschlag zu finden.

Auswertungen

Auswertungen zum Zahlungsverkehr

Protokoll Zahlungslauf (Vorschau):

Ist in den Steuerungsdaten die Auswertung Zahlungserstellung ausgewählt kann über die Schaltfläche Druckvorschau die Liste Protokoll Zahlungslauf (Vorschau) mit den anstehenden Zahlungen erstellt werden, ohne einen Zahlstapel für den Zahlungsverkehr bereit zu stellen. Damit ist es möglich vorab zu kontrollieren welche Zahlungen anstehen. Wird in den Listeigenschaften das Kontrollkästchen Bereits erledigte Zahlungen des Monats erneut ausführen aktiviert, werden auf dem Protokoll ebenfalls die bereits ausgeführten Zahlungen angezeigt.

Folgende Zahlungen werden berücksichtigt, wenn die Kontrollkästchen aktiviert sind. Ebenso werden Eingaben in den Steuerungsdaten (z.B. Personal) berücksichtig:

Zahlbetrag
VWL
DA/AV
Pfändung
Wertguthaben
Finanzamt
Krankenkasse/BV
ZVK/ULAK Baugewerbe
ZVK/Öffentlicher Dienst
ZVK Individuell
Gruppenunfallversicherung
Ausländische Sozialversicherung

Protokoll Zahlungslauf vom (Datum/Uhrzeit):

Wird die Zahlungserstellung über Start bzw. über die Schaltfläche Drucken auf Standardausgabe gestartet, werden die anstehenden (noch offenen) Zahlungen für den Zahlungsverkehr bereitgestellt. Gleichzeitig wird das Protokoll Zahlungslauf mit Datum und Uhrzeit der Zahlungsbereitstellung in den Listenmanager gedruckt.

Übersicht Zahlungen

Eine komfortable Übersicht über Zahlungen, für die ein Zahlstapel erstellt wurde, ist der Dialog Übersicht Zahlungen. Es wird über Menü Datenausgabe / Zahlungen gestartet.

Über jeweiligen Einstellungen im Seiten- bzw. Darstellungsbereich kann die Ansicht angepasst werden.

Der Nachdruck des Protokolls vom (Datum/Uhrzeit) ist über die Druckfunktion im Seitenbereich möglich.

Weitere Listen

Zahlungsliste:

Die Zahlungsliste stellt die unten angezeigten Zahlungen die für den Monat anstehenden Zahlungen an.

Zahlbetrag
VWL
DA/AV
Pfändung
Wertguthaben
Finanzamt
Krankenkasse
Krankenkasse Sonstige Versorgungswerk - Versorgungsbezug
ZVK/ULAK Baugewerbe
ZVK/Öffentlicher Dienst
ZVK Individuell
Gruppenunfallversicherung
Ausländische Sozialversicherung

Bei Wahl der Option Details auf Auswertung einblenden werden die Bankverbindungsdaten und die einzelnen Bestandteile der Zahlung (z.B. Rückrechnungsdifferenzen) dargestellt.

Zahlungsinformation-Mandant:

Die Zahlungsinformation-Mandant ist als Informationsschreiben an den Arbeitgeber gedacht, wenn dieser den Zahlungsverkehr selbst vornimmt. Das Anschreiben wird mit Briefkopf auf Basis einer Word-Datei erstellt. Die markierten Zahlungen werden als Liste in das Worddokument eingefügt.

Zahlbetrag
VWL
DA/AV
Pfändung
Wertguthaben
Finanzamt
Zahlung – KK
Beiträge an Versorgungwerke und Versorgungsbezüge an KK
ZVK/ULAK Baugewerbe
ZVK/Öffentlicher Dienst
ZVK Individuell
Gruppenunfallversicherung
Ausländische SV

Mit der Aktivierung des Kontrollkästchens Eintrag im Office-Manager erzeugen wird in dem angegeben Officemanagerfach ein Eintrag mit dem Dokumentenlink erstellt.

Barzahlungsliste

Die Barzahlungsliste basiert auf der oben beschriebenen Zahlungsliste, nur mit festen Voreinstellungen. Eine Weiterverwendung der Barzahlungsliste in der Jobkette ist deshalb problemlos möglich.

Übersicht Zahlungen

Aufruf

Eine komfortable Übersicht über Zahlungen, für die ein Zahlstapel erstellt wurde, ist der Dialog Übersicht Zahlungen. Es wird über Menü Datenausgabe / Zahlungen gestartet.

Ansichtsoptionen

Hierin besteht die Möglichkeit Zahlungen sortiert, gefiltert oder gruppiert darzustellen. Wählen Sie hierzu über das Menü Spalten-Angezeigte Spalten für die Zahlungen individuell wählen die gewünschten Gruppier- und Sortiereigenschaften.

Im Inhaltsbereich auf der rechten Seite können über Einstellungen Spalten ein- oder ausgeblendet und deren Reihenfolge festgelegt werden.