Zahlungsverkehr Lieferanten mit Verbandsregulierung

Verbandsregulierung einrichten

Programmbeschreibung

Diese Art des Zahlungsverkehrs wird durchgeführt, wenn Lieferantenrechnungen, die auf einzelnen Lieferantenkonten gebucht wurden, an einen Einkaufsverband, der ebenfalls als Lieferantenkonto angelegt ist, bezahlt werden.

Für den Zahlungsträger werden die Hausbankverbindung des Regulierungskontos (Einkaufsverband) sowie dessen Zahlungsart und Adressdaten verwendet. Dabei wird immer ein Zahlungsbegleitschreiben (Avis) erstellt, welches eine detaillierte Aufstellung der Offenen-Posten je Lieferant enthält.

Die automatische Verbuchung der Zahlung (OP-Ausgleich) erfolgt jedoch wieder bei jedem einzelnen Lieferanten.

Es ist möglich, mit mehreren Verbänden zu arbeiten.

Stammdaten Personenkonten

Wenn die Verbandsregulierung durchgeführt werden soll, muss in den Stammdaten der einzelnen Lieferantenkonten, die über einen Einkaufsverband bezahlt werden sollen, der Einkaufsverband (Hauptlieferantenkonto) im Eingabefeld Regulierungskonto zugeordnet werden.

Das Regulierungskonto (der Einkaufsverband) muss dabei vorher selbst als reguläres Lieferantenkonto angelegt worden sein. Dabei ist es wichtig, dass bei diesem Regulierungslieferanten eine Zahlungsart und ggf. eine gültige Bankverbindung hinterlegt wird. Bei Diversen Lieferantenkonten kann kein Regulierungskonto zugeordnet werden.

#3493905: Finanzbuchhaltung zahlvk image76.png

Arbeitsablauf bei Verbandsregulierung

#3493903: Finanzbuchhaltung zahlvk image77.png

OP-Vorschlag Zahlungen mit Verbandsregulierung

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: OP-Verwaltung / Lieferantenzahlungen vorschlagen

Durchführung

Wenn ein automatischer OP-Vorschlag für Lieferantenkonten, die über einen Hauptlieferanten, z.B. Einkaufsverband, reguliert werden, gemacht werden soll, rufen Sie das Programm OP-Vorschlag Zahlungen auf und aktivieren die Funktion: Verbandsregulierung (nur Konten mit Verband).

Unter Regulierungskonto können Sie ein oder mehrere Hauptlieferanten (Verbände) vorgeben. Die Hauptlieferanten geben Sie mit Komma getrennt ein.

Auch die Angabe von einem Kontenbereich ist möglich, beispielsweise: 90500-90550.

Bei diesem Zahlvorschlag werden alle Lieferanten, die einem Verbandskonto zugeordnet wurden, entsprechend nach Fälligkeitsberechnung zur Zahlung vorgeschlagen.

Konten ohne Regulierungskonto im Lieferantendatenstammsatz werden bei diesem Lauf nicht berücksichtigt.

#3493904: Finanzbuchhaltung zahlvk image78.png

Dialogfreigabe mit Verbandsregulierung

Lieferantenkonten, die über einen Verband bezahlt werden, können ebenfalls über die Dialogfreigabe Zahlungen freigegeben werden. Dazu rufen Sie die einzelnen Lieferanten wie gewohnt auf und geben die zu zahlenden Rechnungen frei.

Zahlstapel für Verbandsregulierung verdichten

Die Zahlstapel für Verbandsregulierung müssen vor dem Erstellen der Zahlungsträger zwingend verdichtet werden.

Dazu gibt es die Funktion Verbandsregulierung verdichten im dem Vorlaufdialog des Programms Dialogfreigabe Zahlungen.

Hinweis:

Verdichtete Zahlstapel können nicht mehr verändert werden. Nach der Verdichtung kann der Zahlstapel entweder zu Zahlungsträgern verarbeitet oder wieder gelöscht und zurückgesetzt werden.

Verwendungszweck der Zahlungsträger bei Verbandsregulierung

Bei Zentralregulierung wird grundsätzlich ein Avis, adressiert an das Regulierungskonto, erstellt. Auf dem Zahlungsträger wird der nachfolgende Text gedruckt:

Lt. Regulierungsschreiben TT.MM.JJJJ.