Zahlungsverkehr einrichten
Zahlungsverkehr einrichten
ZVK-Steuerungen in den Fibu-Firmendaten
Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Stammdaten / Firmendaten / Registerkarte Zahlungsverkehr.
Lieferantenkonten
Mit automatischen Buchungssätzen
Über diese Einstellung wird die automatische Verbuchung der Zahlungsträger nach der Erstellung der Zahlungsträger im Programmteil Allgemeiner Zahlungsverkehr gesteuert.
Dabei werden die Offenen-Posten der Personenkonten gegen das entsprechende Bankverrechnungskonto (zugeordnet bei den Hausbankverbindungen der Firma in ZMIS) verbucht.
Die automatische Verbuchung erspart das manuelle Verbuchen der Zahlungsträger. Daher wird empfohlen, diese Funktion grundsätzlich zu aktivieren.
Verbuchung von Schecks
Bei der automatischen Verbuchung von Schecks wird als Belegnummer für die Zahlungsbuchung die Schecknummer vergeben.
Diese hat das nachfolgende Format:
S[Schecknummer].
Beispiel: S55.
Verbuchung von AZV Zahlungen
AZV Zahlungsbuchungen von Fremdwährungsbeträgen werden zum Kurs der Rechnung verbucht.
Druck Scheck statt Überweisung ab
Ab dem eingegebenen Betrag werden Schecks anstatt Überweisungen erstellt.
Der Wert in diesem Feld bewirkt bei dem Programm Automatischer OP-Vorschlag Zahlungen, dass Lieferantenkonten, die standardmäßig die Zahlungsart Überweisung haben, und deren fällige, zu zahlende Offene-Posten diesen Limitbetrag übersteigen, mit der Zahlungsart Scheck anstatt Überweisung zur Zahlung vorgeschlagen werden.
Auch für Auslandsüberweisungen berücksichtigen
Wenn Auslandsüberweisungen den Betrag, der unter dem Eingabefeld Druck Scheck statt Überweisung ab übersteigen, werden diese auch automatisch mit der Zahlungsart Scheck erstellt.
Falls die Offenen-Posten in einer Fremdwährung, beispielsweise USD gebucht wurden, wird der Scheck in der Hauswährung EUR ausgegeben.
Empfänger IBAN auf Zahlungsavis maskieren
Die IBAN des Zahlungsempfängers/Lastschuldners wird auf dem Zahlungsavis maskiert.
D.h. es werden nur die letzten 3 Stellen der IBAN angedruckt.
Beispiel:
Avis, wenn Verwendungszweckzeilen nicht ausreichen
Bei dieser Einstellung wird je nach Zahlungsträgerart geprüft, ob die Verwendungszweckzeilen für alle Belegnummern der Offenen-Posten eines Kunden bzw. Lieferanten ausreichen.
Wenn nicht (Verwendungszwecküberlauf), wird automatisch ein Zahlungsbegleitschreiben (Avis) erstellt.
In der ersten Verwendungszweckzeile des Zahlungsträgers wird der nachfolgende Text abgestellt:
lt. Zahlavis vom TT.MM.JJJJ.
Zahlsätze aufteilen
Wenn Sie generell ein Zahlungsbegleitschreiben erhalten möchten, z.B. für die Prenotifizierung von SEPA Lastschriften, jedoch auch die Belegnummern einzeln im Verwendungszweck dargestellt werden sollen, können Sie das mit dieser Option erreichen. Im Fall vom Verwendungszwecküberlauf werden dann auch mehrere Überweisungen/Lastschriften erstellt.
Nach Mögl. keine Avise drucken, Zahlsätze splitten (Verwendungszwecküberlauf)
Bei dieser Einstellung werden die Offenen-Posten nach Möglichkeit je Kunde bzw. Lieferant auf so viele Zahlungsträger wie nötig verteilt, so lange bis der komplette Verwendungs-zwecktext untergebracht ist.
Dabei können Fälle auftreten, wenn z.B. auf einem Konto viele betragsmäßig kleine Rechnungen gegen eine betragsmäßig hohe Gutschrift stehen, dass das Programm trotzdem ein Avis erstellt.
Der Grund dafür ist, dass ein Gutschriftsbetrag immer durch einen oder mehrere Rechnungsbeträge abgedeckt sein muss, denn es dürfen beispielsweise bei der Zahlungsart Überweisung keine positiven Zahlungsträger erstellt werden.
Bei der Zahlungsart Scheck wird generell nach Bedarf ein weiterer Scheck je Lieferantenkonto erstellt.
Das Splitting der Zahlsätze wird empfohlen, da hier das Verschicken des Zahlungsbegleitschreibens (Avis) und somit auch die damit verbundenen Kosten entfallen.
Die Anzahl der Verwendungszweckzeilen richtet sich nach der Art des Zahlungsträgers. Siehe Kapitel Größe Verwendungszweck.
Immer Avise drucken
Bei dieser Einstellung wird generell nur ein Zahlungsträger erstellt und zusätzlich ein Zahlungsbegleitschreiben (Avis) gedruckt.
Im Zahlungsträger selbst wird dabei der Text: lt. Zahlavis vom TT.MM.JJJJ
in der ersten Verwendungszweckzeile abgestellt.
Bei Schecks wird eine Aufstellung der Offenen-Posten nach wie vor auf dem Scheckformular gedruckt und zusätzlich wird ein Zahlungsavis erstellt
Zahlsätze aufteilen
Wenn Sie generell ein Zahlungsbegleitschreiben erhalten möchten, z.B. für die Prenotifizierung von SEPA Lastschriften, jedoch auch die Belegnummern einzeln im Verwendungszweck dargestellt werden sollen, können Sie das mit dieser Option erreichen.
Im Fall vom Verwendungszwecküberlauf werden dann auch mehrere Überweisungen/Lastschriften erstellt und generell wird zusätzlich ein Zahlungsavis gedruckt.
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Die Verwendungszwecktexte werden beim Druck bzw. beim Erstellen der Zahlungsträger erstellt bzw. zusammengestellt. Wenn z.B. mit Splitting der Zahlungen bei Verwendungszwecküberlauf gearbeitet wird, entscheidet das Programm aufgrund der Zahlungsträgerart während der Erstellung des Zahlungsträgers, ob eine Zahlung gesplittet werden muss oder ob der ganze Verwendungszwecktext auf einen Zahlungsträger passt bzw. ob ggf. ein Avis gedruckt werden muss. Daher werden im Programm Allgemeinen Zahlungsverkehr die Zahlsätze in einer Zahlsumme je Konto und nicht gesplittet angezeigt. Im Verwendungszweck wird nur die entsprechende Fibu- Kontonummer angezeigt. |
SEPA Lastschriften
Einzellastschrift je OP (m. OP Fälligkeit) erstellen
Wenn Sie diese Option aktivieren, wird je OP eines Kundenkontos eine separate SEPA Lastschrift mit dem Fälligkeitsdatum des Offenen-Postens erstellt.
Ausnahme: Es wird eine Erstlastschrift erstellt und es existieren mehrere Offene-Posten für das gleiche Fälligkeitsdatum.
Einreichungsvorlauftage hinzurechnen (auf Datum n. ZL)
Wenn Sie diesen Check aktivieren, werden im Programmteil OP-Vorschlag Lastschriften auf das Datum, welches Sie im Feld Datum des voraussichtlich nächsten Lastschrifteinzugs eingeben, noch zusätzlich die Einreichungsvorlauftage je SEPA Mandatsart dazugerechnet.
Standard Zahlungsschlüssel Kunden / Lieferanten
Hier können Sie für die Neuanlage der Personenkonten einen Standard Zahlungsschlüssel vorgeben, der dann automatisch bei der Neuanlage von Personenkonten vorbelegt wird. Dieser wird auch verwendet, sollten neue Konten über die Buchungsschnittstellen angelegt werden und es wird darüber kein Zahlungskonditionsschlüssel mitgegeben.
Bei Zahlungsbuchungen Personenkontobuchung einzeln ausweisen mit Skonto
Bei Sammelzahlungen, wenn also mit einem Zahlbetrag mehrere Offene-Posten auf einem Konto ausgeglichen werden, erstellt das Programm je ausgeglichenen OP eine einzelne Zahlungsbuchung.
Scheckdruck- und Zahlungsavisdruck Name in Reihenfolge: Name 2(Vorname), Name 1 (Nachname)
Für den Scheck- und Zahlungsavisdruck kann die Reihenfolge der Namensaufbereitung des Empfängers umgedreht werden.
Standardmäßig wird zuerst der Nachname anschließend der Vorname gedruckt.
Wird diese Einstellung aktiviert, erfolgt Druck in der Reihenfolge Vorname, Nachname.
Diese Einstellung wirkt sich erst beim Druck des Schecks und nicht in der Bildschirmansicht aus.
!Finanzbuchhaltung zahlvk image52.png
Über diese Schaltflächen können die Daten, die auf den Zahlungsträgern in den Verwendungszweckzeilen gedruckt werden sollen, eingestellt werden.
Siehe Kapitel: Verwendungszwecktexte / Zahlungsavise einstellen.
!Finanzbuchhaltung zahlvk image53.png
Über diese Schaltflächen können die Daten, die auf den Zahlungsavisen gedruckt werden, einstellten. Siehe Kapitel: Verwendungszwecktexte / Zahlungsavise einstellen.
!Finanzbuchhaltung zahlvk image54.png
Über die Ausgabesteuerung wird entschieden, wie der Zahlungsavisdruck ausgegeben werden soll.
Zahlungsavis immer drucken
Diese Option bewirkt, dass die Druckausgabe immer über den Drucker erfolgt, unabhängig von der Steuerung im Feld Ausgabesteuerung innerhalb der Personenkontenstammdaten.
Zahlungsavis nach Kontensteuerung ausgeben
Innerhalb des Personenkontenstamms kann in dem Feld Ausgabesteuerung definiert werden, wie der Mahnungs- und Kontoauszugsdruck / Avisdruck erstellt werden soll. Dort können Sie folgende Steuerungen vornehmen:
- Standardausgabe
- Ausgabe per Mail
- Ausgabe per Fax
- Ausgabe auf Drucker
Wenn Sie die Funktion Ausgabesteuerung nach Kontensteuerung auswählen, werden die Avise entsprechend der o.g. Steuerung im Listenmanager als Druckauftrag bereitgestellt und bei dem Druckauftrag sind die einzelnen Versandoptionen hinterlegt.
Im Listenmanager können Sie dann den eigentlichen Versand über das folgende Symbol 
Zahlungsavis nach Möglichkeit per E-Mail ausgeben
Wenn Sie diese Funktion aktivieren, werden die Zahlungsavise für alle Personenkonten, wo nicht explizit die Ausgabesteuerung Ausgabe per Mail sondern Standardausgabe geschlüsselt wurde, wo jedoch eine E-Mail-Adresse im Kontenstamm hinterlegt ist, für den Emailversand bereit gestellt.
Zahlungsavis nach Möglichkeit per Fax
Wenn Sie diese Funktion aktivieren, werden die Zahlungsavise für alle Personenkonten, wo nicht explizit die Ausgabesteuerung Ausgabe per Fax sondern Standardausgabe geschlüsselt wurde, wo jedoch eine Fax-Adresse im Kontenstamm hinterlegt ist, für den Faxversand bereit gestellt.
Wenn in den Personenkonten Standardausgabe geschlüsselt wurde und eine Faxnummer als auch eine E-Mailadresse hinterlegt ist, werden die Zahlungsavise bevorzugt per E-Mail verschickt, wenn beide Optionen: Nach Möglichkeit per E-Mail/Nach Möglichkeit per Fax aktiviert wurden.