Zahlungsverkehr einrichten
Zahlungsverkehr einrichten
Optionsdialog Karteikartenreiter Scheck
Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar:
Rechnungswesen: OP-Verwaltung / Zahlungsträger erstellen |
Lohn & Gehalt: Datenausgabe / Zahlungsträger erstellen /
USt Jahreserklärung: Alle / Zahlungsträger erstellen /
Kanzlei: Fakturierung / Zahlungsträger erstellen / Schaltfläche Optionen
Programmbeschreibung
In diesem Dialog können Druckeinstellungen für den Scheckdruck vorgenommen werden.
Wichtig: Bitte beachten Sie, dass vor dem ersten Ausdruck von Zahlungen auf Laserformulare auch die Druckränder über den Listenmanager eingestellt werden müssen, damit die Zahlungsträger ordnungsgemäß bedruckt und bei den Banken maschinell eingelesen werden können. Wie Sie diese Einstellung vornehmen, finden Sie unter Kapitel: Druckrandeinstellungen vornehmen.
Formular
Verrechnungsscheck / Verrechnungsscheck SEPA (mit IBAN)
Bei dieser Einstellung müssen Sie ADDISON Scheck-Laserformulare verwenden.
Bestellnummer: 25 00 62 8 (bestellbar seit Herbst 2016)
In der OCRA-Zeile wird die Textkennziffer 01 angedruckt.
Seit 21.November 2016 dürfen die neuen Scheckvordrucke mit IBAN verwendet werden. Die alten Scheckvordrucke können bis auf weiteres aufgebraucht werden.
Orderscheck
In der OCRA-Zeile wird Textkennziffer 02 gedruckt. Für diese Auswahl gibt es keine ADDISON Formulare.
Scheckdruck – Deutsche Bank / Verrechnungsscheck SEPA (mit IBAN) Deutsche Bank
Druck Verrechnungsscheck auf Laserformular von der Deutschen Bank.
Beim verwendeten Formular ist die Währung „EUR“ bereits eingedruckt
Dieser Option muss angekreuzt werden, wenn Sie Laservordrucke verwenden, wo die Währung EUR fest eingedruckt ist.
Druck der OCR-A Zeile
Diese Zeile ist die computerlesbare Codierzeile auf dem Scheckformular. Diese muss, wenn Sie nicht vorgedruckt ist, in jedem Fall angedruckt werden, damit der Scheck bei der Bank maschinell eingelesen werden kann.
Optionsdialog Karteikartenreiter Überweisung
Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar:
Rechnungswesen: OP-Verwaltung / Zahlungsträger erstellen |
Lohn & Gehalt: Datenausgabe / Zahlungsträger erstellen /
USt Jahreserklärung: Alle / Zahlungsträger erstellen /
Kanzlei: Fakturierung / Zahlungsträger erstellen /
/ Schaltfläche Optionen / Karteikartenreiter SEPA Überweisung
Programmbeschreibung
In diesem Programmteil können Sie die Druckeinstellungen für den Überweisungsdruck auf ADDISON Laserformulare vornehmen.
Wichtiger Hinweis
Bitte beachten Sie, dass vor dem ersten Ausdruck von Zahlungen auf Laserformulare auch die Druckränder über den Listenmanager eingestellt werden müssen, damit die Zahlungsträger ordnungsgemäß bedruckt und bei den Banken maschinell eingelesen werden können.
Siehe Kapitel Druckrandeinstellung.
Datum auf Überweisungsträger drucken
Auf den beleghaften SEPA-Überweisungen können Sie vor dem Unterschriftsfeld das Druckdatum automatisch andrucken lassen, wen Sie diese Option aktivieren.
Einzelüberweisungen SEPA
Einzelüberweisungsformulare sind für Einzelüberweisungs-aufträge vorgesehen Jede Überweisung ist dabei einzeln zu unterschreiben. Dieser Vordruck sollten Sie verwenden, wenn Sie beispielsweise einer Rechnung oder einer Mahnung einen Zahlungsträger beilegen möchten.
Druck eines Sammelüberweisungs-belegs
Druck eines Sammelüberweisungsbelegs mit der Gesamtsumme aller Einzelbeträge am Ende der einzelnen Überweisungsträger.
Datum/Unterschrift auf Banksammler andrucken
Überschriften Datum/Unterschrift auf dem Banksammler andrucken.
Sammelbeleg nach Empfänger-IBAN
Die Auswertung Sammelbeleg, wo alle Zahlungen/Lastschriften einzeln aufgeführt sind, wird standardmäßig nach Fibu-Kontonr. bzw. Personalnummer aufsteigen sortiert.
Die Sortierung kann hier nach Empfänger-IBAN umgestellt werden.
Sammelbeleg nach Empfänger-Name sortieren
Die Sortierung auf dem Sammelbeleg kann hier auf den Empfängernamen / Lastschriftschuldnernamen umgestellt werden.
SEPA-Überweisungen ohne SWIFT Code erstellen (IBAN only) / auch für grenzüberschreitende Zahlungen anwenden
Seit dem 01.02.2014 ist der SWIFT Code des Überweisungsempfängers für inländische SEPA-Überweisungen nicht mehr verpflichtend und seit dem 01.02.2016 gilt dies ebenfalls für grenzüberschreitende SEPA-Überweisungen.
Für Überweisungen/Lastschriften in Nicht-EWR Staaten, wie beispielsweise die Schweiz, San Marino und Monaco wird der SWIFT Code weiterhin ausgegeben.
Optionsdialog Karteikartenreiter SEPA
Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar:
Rechnungswesen: OP-Verwaltung / Zahlungsträger erstellen |
Lohn & Gehalt: Datenausgabe / Zahlungsträger erstellen /
USt Jahreserklärung: Alle / Zahlungsträger erstellen /
Kanzlei: Fakturierung / Zahlungsträger erstellen / Schaltfläche Optionen / Karteikartenreiter SEPA Datei
Verzeichnis
Hier wählen Sie den Pfad für die Ausgabe der SEPA-Datei.
Wenn Sie hier keinen Pfad vorgeben, werden die Zahlungsdateien standardmäßig unter folgendem Pfad abgelegt:
*ADDISON Installationsverzeichnis * SEPAZahlungsdateien \ [ggf. Mandantennr] (wenn weiter unten aktiviert).
Sicherungsdatei
Hier geben Sie den Pfad für die Erstellung der Sicherungsdatei vor, die das Programm automatisch von jeder SEPA-Datei erstellt. Dateipfad und Name der Sicherungsdatei werden auf dem Datenträgerbegleitzettel protokolliert. Geben Sie hier unbedingt einen Pfad ein, denn Sie sind nach den Bedingungen der Banken für beleglose Zahlungen verpflichtet, die Sicherung der Datei 30 Tage vorzuhalten.
Dateiname
Der Dateiname von SEPA-Zahlungsdateien beginnt mit einem S gefolgt von einer 7-stelligen, fortlaufenden Nr.
Beispiel: S0000001.xml
Lastschrift- und Überweisungsdateien in separate Verzeichnisse ausgeben
 |
Diese Einstellung und somit die Pfadvorgabe gilt automatisch für alle Arbeitsplätze und sollte nur verwendet werden, wenn das Online-Banking zentral installiert ist und diese Trennung voraussetzt. |
Über diese Option können Sie steuern, dass SEPA Überweisungs- und SEPA-Lastschriftdateien jeweils in separate Datenverzeichnisse ausgegeben werden.
Manche Online-Banking Programme erwarten die SEPA-Dateien in getrennten Datenpfaden.
Diese Option kann nur aktiviert werden, wenn das BBS Recht in der Gruppe ZMIS: ZV Einstellung Getrennte Ausgabe Lastschrift Ueberweisung aktiviert wurde. Nach dem Aktivieren des Checks ändert sich die Anzeige wie folgt und Sie können die Datenpfade entsprechend getrennt erfassen.
Sammelprotokoll (Einzelaufstellung der Zahlungen) drucken
Über diese Einstellung wird der Druck eines Sammelprotokolls, auf dem jede einzelne Überweisung/Lastschrift mit Verwendungszweck aufgeführt ist, aktiviert.
Löschen der Zahlungsbelege
Bei Aktivierung dieser Einstellung werden Sie nach jedem Zahlungslauf gefragt, ob der Zahlstapel gleich gelöscht werden soll. Wir empfehlen allerdings das Löschen erst vorzunehmen, wenn alle Zahlungsbegleitpapiere ausgedruckt worden sind.
Kurzsammelbeleg Fibu erstellen
Bei dieser Einstellung wird ein Sammelbeleg im Format A4 hoch gedruckt, der keine Verwendungszwecktexte enthält.
Protokoll nach Empfänger-IBAN sortieren (IBAN)
Die Auswertung Sammelbeleg, wo alle Zahlungen/Lastschriften einzeln aufgeführt sind, wird standardmäßig nach Fibu-Kontonr. bzw. Personalnummer aufsteigen sortiert.
Die Sortierung kann hier nach Empfänger-IBAN) umgestellt werden.
Sammelbeleg nach Empfänger-Name sortieren
Die Sortierung auf dem Sammelbeleg kann hier auf den Empfängernamen / Lastschriftschuldner umgestellt werden.
SEPA-Mandatsreferenz auf Sammelprotokoll andrucken lassen
Die SEPA-Mandatsreferenz des SEPA-Lastschriftmandats, mit welchem die entsprechende SEPA-Lastschrift eingezogen wurde, wird auf dem Sammelprotokoll angedruckt.
Mandantenübergreifende Einstellungen
Zahlungsdateien in Unterverzeichnis mit Mandantennr. ablegen
Wenn Sie diese Option aktivieren, werden alle Zahlungsdateien (Inlands-, SEPA- und Auslandszahlungsdateien) je Mandant separat in einem eigenen Unterverzeichnis abgespeichert.
Das Programm legt dabei unter dem Pfadnamen, den Sie für die Zahlungsdateierstellung angegeben haben, ein weiteres Verzeichnis mit der betreffenden Mandantennummer an.
Beispiel Pfad für Mandant 5000**: C:\Zahlungsdateien\5000**
Wichtig: Diese Einstellung gilt arbeitsplatzübergreifend und kanzleiweit.
SRZ Zahlungsdateien (Efis) ohne SWIFT Code erstellen (IBAN only)
Seit dem 01.02.2014 benötigt man für inländische SEPA-Zahlungen keinen SWIFT-Code mehr. Voraussetzung ist, dass die SEPA-Datei mindestens mit der Dateiversion V 2.7 erstellt wird.
Für grenzüberschreitende SEPA-Überweisungen muss der SWIFT-Code bis 2016 zwingend enthalten sein.
Wenn Sie Zahlungsdateien über das EFIS-Rechenzentrum an die Bank senden, wird bei Aktivierung dieser Option für inländische SEPA-Zahlungen kein SWIFT Code mehr mitgegeben.
auch für grenzüberschreitende Zahlungen anwenden
Seit dem 01.02.2016 kann der SWIFT Code auch für grenzüberschreitende Zahlungen entfallen.
Bei Aktivierung dieses Checks wird der SWIFT Code somit auch für grenzüberschreitende Zahlungen nicht mehr ausgegeben und ebenfalls auch nicht der SWIFT CODE der Hausbankverbindung.
Wichtig: Für Überweisungen/Lastschriften in Nicht-EWR Staaten, wie beispielsweise die Schweiz, San Marino und Monaco wird der SWIFT Code weiterhin automatisch mit ausgegeben.
Zahlungsdateien ohne SWIFT Code erstellen (IBAN only)
Diese Funktion wirkt sich wie oben beschrieben aus, betrifft jedoch alle SEPA-Dateien, die nicht über das EFIS-Rechenzentrum gesendet werden.
Zahlstapel einer Absenderbank getrennt darstellen
Wenn Sie mehrere Zahlstapel für eine Absenderbankverbindung erstellt haben und diese gemeinsam für die Zahlungsträgererstellung auswählen, werden diese standardmäßig bei gleicher Absenderbankverbindung in eine Zahlungsdatei zusammengefasst.
Wenn Sie diese Option aktivieren, wird das Zusammenfassen nicht vorgenommen. So können Sie dadurch beispielsweise Zahlstapel aus dem Lohn- und Gehaltsbereich zusammen aufrufen und getrennte Ausführungsdatums vorgeben.
Für folgende Mandanten keine Begleitzettel erstellen
Hier können Sie für einzelne Mandanten den Begleitzetteldruck deaktivieren.
Dieser wird u.a beim Online-Versand nicht mehr benötigt.
Optionsdialog Allg. ZV Karteikartenreiter DTAZV
Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar:
Rechnungswesen: OP-Verwaltung / Zahlungsträger erstellen /
Lohn & Gehalt: Datenausgabe / Zahlungsträger erstellen /
USt Jahreserklärung: Alle / Zahlungsträger erstellen /
Kanzlei: Fakturierung / Zahlungsträger erstellen / Schaltfläche Optionen / Karteikartenreiter DTAZV
Laufwerk A Laufwerk B Anderes Verzeichnis
Hier wählen Sie das Laufwerk/den Pfad für die Ausgabe der Zahlungsdatei für Auslandszahlungen ein.
Sicherungsdatei
Hier geben Sie den Pfad für die Erstellung der Sicherungsdatei vor, die das Programm automatisch von jeder DTAZV-Datei erstellt. Dateipfad und Name der Sicherungsdatei werden auf dem Dateibegleitzettel protokolliert. Geben Sie hier unbedingt einen Pfad ein, denn Sie sind nach den Bedingungen der Banken für beleglose Zahlungen verpflichtet, die Sicherung der Datei 30 Tage vorzuhalten.
Sammelprotokoll (Einzelaufstellung der Zahlungen) drucken
Über diese Einstellung wird der Druck eines Sammelprotokolls, auf dem jede einzelne Überweisung mit Verwendungszweck aufgeführt ist, aktiviert.
Löschen der Zahlungsbelege
Bei Aktivierung dieser Einstellung werden Sie nach jedem Erstellen von Zahlungsträgern gefragt, ob der Zahlstapel gleich gelöscht werden soll. Wir empfehlen allerdings das Löschen erst vorzunehmen, wenn alle Zahlungsbegleitpapiere ausgedruckt worden sind.
Zahlungsdateien in Unterverzeichnis mit Mandantennr. ablegen
Wenn Sie diese Option aktivieren, werden alle Zahlungsdateien (Inlands-, SEPA- und Auslandszahlungsdateien) je Mandant separat in einem eigenen Unterverzeichnis abgespeichert.
Das Programm legt dabei unter dem Pfadnamen, den Sie für die Zahlungsdateierstellung angegeben haben, ein weiteres Verzeichnis mit der betreffenden Mandantennummer an.
Beispiel Pfad für Mandant 5000: *C:\Zahlungsdateien\5000*
Wichtig: Diese Einstellung gilt arbeitsplatzübergreifend und kanzleiweit.
DTAZV XML Datei ausgeben Datei ausgeben nach
Verzeichnis
Hier wählen Sie das Laufwerk/den Pfad für die Ausgabe der Zahlungsdateien im XML-Format für Auslandszahlungen ein. Diese Einstellung ist benutzerbezogen.
Dieses Dateiformat ist ab November 2026 verpflichtend für Auslandszahlungen zu verwenden.
Sicherungsdatei
Hier geben Sie den Pfad für die Erstellung der Sicherungsdatei vor, die das Programm automatisch erstellt. Dateipfad und Name der Sicherungsdatei werden auf dem Dateibegleitzettel protokolliert. Geben Sie hier unbedingt einen Pfad ein, denn Sie sind nach den Bedingungen der Banken für beleglose Zahlungen verpflichtet, die Sicherung der Datei 30 Tage vorzuhalten.
Textkennziffern für den Sammelbeleg Überweisung ändern
Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar:
Rechnungswesen: OP-Verwaltung / Zahlungsträger erstellen |
Lohn & Gehalt: Datenausgabe / Zahlungsträger erstellen /
USt Jahreserklärung: Alle | Zahlungsträger erstellen |
Kanzlei: Fakturierung / Zahlungsträger erstellen / Schaltfläche Optionen / Karteikartenreiter Textkennziffern
Programmbeschreibung
Hier können die Textkennziffern für den Sammelbeleg Überweisung, der am Ende von beleghaften Überweisungen gedruckt wird, verwaltet werden.
Damit ist es möglich, je nach Bank eine andere Textkennziffer auf dem Sammelbeleg Überweisung anzudrucken. Da es keine bankübergreifenden Richtlinien für den Sammelbeleg Überweisung gibt, können sich die Textkennziffern von Bank zu Bank unterscheiden.
Standardmäßig wird für alle Bankverbindungen die Textkennziffer 21 verwendet.
Änderungen der Textkennziffern werden in der Datei Banken.ini gespeichert, die sich in dem Programmverzeichnis von ZMiS befindet.
Die Verwaltung dieser Kennziffern ist global und gilt automatisch für alle Firmen.
Druckrandeinstellungen vornehmen
Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar F8 Druckerverwaltung / Karteikartenreiter Druckrand
Wenn die Zahlungen auf Laserformulare ausgegeben werden, müssen vor dem ersten Bedrucken der Formulare die Druckränder innerhalb des Listenmanagers für alle Drucker, über die Formulare gedruckt werden sollen, eingestellt werden.
Durch die Einstellung der Druckränder erfolgt der Andruck spalten- sowie zeilengenau im Zahlungsträgervordruck, damit die Zahlungsträger später bei den Banken maschinell über Belegleser eingelesen werden können.
Die Druckrandeinstellungen müssen für das Papierformat Hochformat vorgenommen werden.
Zur Einstellung rufen Sie den Listenmanager auf und drücken die Schaltfläche Druckrand. Dort führen Sie den Testdruck für Hochformat über die entsprechende Schaltfläche aus.
Dabei wird eine Testseite mit einem kleinen Quadrat in der linken, oberen Ecke im Direktdruck erstellt.
Der Abstand vom linken Rand sowie vom oberen Rand zum Quadrat muss gemessen und eingegeben werden.
Damit kennt das Programm den sogenannten nichtdruckbaren Bereich des entsprechenden Druckers und richtet danach den Andruck selbständig aus.