Zahlungsverkehr durchführen

Aufrufen des Allgemeinen Zahlungsverkehrs

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar:

Rechnungswesen: OP-Verwaltung / Zahlungsträger erstellen
Lohn & Gehalt: Datenausgabe / Zahlungsträger erstellen
USt Jahreserklärung: Alle / Zahlungsträger erstellen
Kanzlei: Fakturierung / Zahlungsträger erstellen

Nach dem Aufrufen des Allgemeinen Zahlungsverkehrs wird der Vorlaufdialog angezeigt. Dort sehen Sie die vorhandenen Zahlstapel. Es besteht die Möglichkeit, mehrere Zahlstapel auszuwählen.

Innerhalb dieses Dialoges können Sie bestehende Zahlstapel verwalten, die Verarbeitung dieser aufrufen und auch manuelle Zahlstapel anlegen.

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Schaltfläche Ändern Über diese Schaltfläche können Sie einen Zahlstapel für die Ausgabe von SEPA- Echtzeitüberweisungen markieren.

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Aktuellen Mandanten beim nächsten Start vor einstellen

Hier können Sie jetzt einstellen, ob die Firmennummer des aktuell ausgewählten Mandanten standardmäßig als Filter vorgegeben werden soll. Ist diese Einstellung aktiviert, dann werden nur die Zahlstapel des ausgewählten Mandanten, allerdings weiterhin projektbezogen, angezeigt.

Diese Einstellungsmöglichkeit ist projektbezogen. Sie können daher je Programm separat einstellen, ob die Firmennummer als Filter vorbelegt werden soll oder nicht. Die vorgenommene Einstellung gilt für alle Arbeitsplätze.

Löschen

Über diese Schaltfläche können Sie Zahlstapel wieder löschen. Wenn es sich jedoch um Zahlstapel handelt, die von der Finanzbuchhaltung erstellt wurden, sind diese in der Finanzbuchhaltung über das Programm Dialogfreigabe Zahlungen zu löschen, damit bei den Offenen-Posten entsprechend der richtige Zahlstatus berücksichtigt wird.

Neu

Über diese Schaltfläche können Sie einen manuellen Zahlstapel anlegen.

Ändern

Über diese Funktion kann die Hausbankverbindung von manuellen Zahlstapeln nachträglich geändert werden.

Optionen

Aufruf des Optionsdialoges, über welchen Steuerungen für die Erstellung der Zahlungsträger festgelegt werden können. Siehe auch Optionsdialog Zahlungsträgereinstellungen

Sind die Zahlstapel jeweils für die gleiche Hausbankverbindung erstellt worden, werden sie anschließend bei der Zahlungsträgererstellung zusammengefasst.

Schecks drucken

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar:

Programmbeschreibung

Über dieses Programm wird der Scheckdruck nebst dazugehörigen Begleitschreiben durchgeführt. Nach der Auswahl eines oder mehrerer Zahlstapel starten Sie den Ausdruck über das Drucker-Symbol in der Symbolleiste.

Solange ein Zahlstapel vorhanden ist, kann die Erstellung der Zahlungsträger beliebig oft wiederholt werden.

Schecknummer

Die Schecknummer wird automatisch fortgeschrieben, wenn sie innerhalb der Absenderbankverbindungen (Zentrale Mandantenverwaltung) vorgegeben wurde. Bei einem Wiederholungsdruck wird nicht erneut durchnummeriert.

Beim Erfassen von manuellen Schecks direkt in dieser Formularmaske wird die Schecknummer ebenfalls fortgeschrieben.

Fibu Scheckschreibung

Bei Zahlstapeln aus der Finanzbuchhaltung wird nach dem Zahlungsträgerdruck die automatische Verbuchung, sofern diese in der Finanzbuchhaltung aktiviert wurde, durchgeführt.
Im Falle von einem Wiederholungsdruck erfolgt keine erneute Verbuchung.

SEPA Überweisungen erfassen

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar:

Rechnungswesen: OP-Verwaltung / Zahlungsträger erstellen |
Lohn & Gehalt: Datenausgabe | Zahlungsträger erstellen |
USt Jahreserklärung: Alle / Zahlungsträger erstellen /
Kanzlei: Fakturierung / Zahlungsträger erstellen /

Karteikartenreiter SEPA Überweisung

Programmbeschreibung

Über dieses Programm können Sie manuelle SEPA-Überweisungen erfassen und dann entweder drucken oder unter dem Karteikartenreiter SEPA Datei in eine Datei ausgeben.

Der Ausdruck erfolgt für ein SEPA-Einzelüberweisungsformular. Unter SEPA sind die Sammelüberweisungsformulare entfallen.

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Wird der allgemeine Zahlungsverkehr in der Finanzbuchhaltung über das Menü Rechnungswesen: OP-Verwaltung / Zahlungsträger erstellen geöffnet, kann für manuell angelegte Zahlstapel eine Personenkonto-Konto-Nr. erfasst oder ausgewählt werden.

Dabei werden dann der Name und die Bankverbindung aus dem Personenkontenstamm übernommen.

Ist ein Personenkonto enthalten, werden bei Ausführung der SEPA-Überweisungen (Druck oder Dateiform) automatisch Buchungssätze erzeugt.

Avisdatum

Ein Zahlungsavis wird für Fibu-Zahlstapel erstellt, wenn beispielsweise die Belegnummern nicht komplett in den Textbereich für den Verwendungszweck (2 x 35 Zeichen) passen.

Standardmäßig wird das Zahlungsavis mit dem Druckdatum erstellt. Hier können Sie ein vom Tagesdatum abweichendes Datum für den Zahlungsavisdruck vorgeben.

Datum

Standardmäßig wird das Druckdatum auf den Überweisungsträgern angedruckt, wenn der Andruck im Optionsdialog (Reiter SEPA Überweisung) aktiviert wurde.

Hier können Sie ein vom Tagesdatum abweichendes Datum für den Überweisungsdruck vorgeben.

SEPA Datei erstellen

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar:

Karteikartenreiter SEPA Datei

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Programmbeschreibung

Über diesen Programmteil können aus Zahlstapeln Zahlungen in Dateiform erstellt werden. Gleichzeitig werden bei der Dateierstellung die notwendigen Begleitschreiben wie beispielsweise der Dateibegleitzettel ausgedruckt.

Nach der Auswahl eines oder mehrerer Zahlstapel über den Vorlaufdialog starten Sie die Dateierstellung über den Menüeintrag STARTEN des Dialogmenüs.

Solange ein Zahlstapel vorhanden ist, kann die Erstellung der Datei beliebig oft wiederholt werden. Nach dem Start der Dateierstellung werden vom Programm die nachfolgenden Schritte durchgeführt:

Erstellung der Original – SEPA Datei
Erstellung der 1:1 Sicherungskopie
Erstellung des Sammelbelegs,
auf diesem werden die Verwendungszwecktexte angedruckt, wie sie in die Datei ausgegeben worden sind.
Erstellung des Dateibegleitzettels
Automatische Verbuchung bei Fibu Zahlungen.
Bei Wiederholungserstellung erfolgt keine erneute Verbuchung.

Wichtiger Hinweis

Die Begleitpapiere sollten möglichst immer 2-fach ausgedruckt werden, diese werden benötigt, sollte einmal die Sicherungskopie der Datei von der Bank angefordert werden.

Auftraggeber

Hier werden die einzelnen Zahlungsaufträge mit Gesamtzahlbetrag gruppiert nach Absenderbankverbindung bzw. lt. Empfängerbankverbindung angezeigt.

Haben Sie über den Vorlaufdialog 2 Zahlstapel mit der gleichen Absender- bzw. Empfängerbankverbindung ausgewählt, so erscheint hier nur ein Zahlungsauftrag, da Zahlstapel mit gleicher Absender- bzw. Empfängerbankverbindung zusammengefasst werden.

Ausnahme: Es wurden unterschiedliche Ausführungsdatums bei den Zahlstapeln erfasst.

Bei unterschiedlichen Absender- bzw. Empfängerbankverbindungen werden entsprechend mehrere Zahlungsaufträge angezeigt.

Wenn Sie die Erstellung der SEPA-Datei starten, werden alle hier angezeigten Aufträge verarbeitet.

Empfänger

Unter Empfänger werden die Zahlungen/Lastschriften des unter Auftraggeber ausgewählten Zahlungsauftrages einzeln angezeigt.

Auftrag ausführen am

Über dieses Datum können der Verarbeitungszeitpunkt der Datei und somit die Ausführung der Zahlungen bei der Bank vorgegeben werden. Dadurch können die Dateien am Erstellungstag direkt an die Banken übermittelt werden, die Ausführung der Zahlungen erfolgt jedoch zu dem vorgegebenen Ausführungstermin.

Das Ausführungsdatum darf nicht mehr als 30 Tage über dem Tagesdatum (Erstellungsdatum der Datei) liegen und wird vom Programm entsprechend abgeprüft.

Wenn mehrere Zahlstapel mit unterschiedlichen Hausbankverbindungen in einem Zahllauf verarbeitet werden, ist das Ausführungsdatum je Zahlungsauftrag separat vorzugeben, indem Sie jeweils die Datensätze unter Auftraggeber auswählen und das Datum eingeben.

SEPA Datei wird über FinTS an die Bank versendet

FinTS ist der Nachfolgestandard von HBCI zur Kommunikation mit Bankrechnern.

Wenn Sie SEPA-Überweisungsdateien über das FinTS Verfahren an Ihre Bank versenden, muss das Datenfeld Ausführungsdatum zwingend mit dem folgenden Standardwert belegt werden: 1999-01-01.

Das bedeutet, wenn Sie FinTS zur Übertragung Ihrer SEPA-Zahlungsdateien an die Bank nutzen, könne Sie bei SEPA-Überweisungen kein Ausführungsdatum mitgeben, außer Sie vereinbaren mit Ihrer Bank die Einreichung von terminierten SEPA Überweisungen.

Damit der geforderte Standartwert 1999-01-01 automatisch innerhalb der SEPA-Überweisungsdatei gesetzt wird, muss innerhalb der Hausbankverbindungen das folgende Kontrollkästchen aktiviert sein: Mandant / Unternehmen / Registerkarte Bankverbindungen / SEPA-Datei wird über FinTS and die Bank versendet.

Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wir dieser für alle Hausbankverbindungen angewendet.

Avisdatum

Hier können Sie innerhalb der Liste für Zahlungen aus der Finanzbuchhaltung das Datum für das Zahlungsavis vorgeben. Standardmäßig wird das Tagesdatum verwendet.