Instructie video's - Starten met Twinfield - E-bankafschriften en het toewijzen van bankregels

Deze video's behandelen alles over het verwerken van elektronische bankafschriften en het toewijzen van bankregels in de Bankenmodule.

Introductie: Toewijzen Bankregels

Deze introductie behandelt het belangrijkste onderdeel van de Bankenmodule: het toewijzen van de bankregels en de verschillende tabs die hiervoor beschikbaar zijn.

Toe te wijzen - deel 1

Onder de tab Toe te Wijzen staan bankregels die niet worden herkend op basis van de beschikbare gegevens. Door deze regels de eerste keer effectief te verwerken, zal herkenning een volgende keer makkelijker gaan.
Dit deel zoomt ook in op bankregels van deelbetalingen, afboekingen en kortingen.

Toe te wijzen - deel 2

Bij het verwerken van bankregels kan direct worden geboekt op het grootboek. Hierbij kunnen bankboekingsinstructies worden aangemaakt om deze regels de volgende keer efficiënter te verwerken.

Toe te wijzen - deel 3

In sommige situaties kan een bankregel niet direct worden verwerkt, bijvoorbeeld bij een kruispost, of wanneer de bijbehorende factuur nog niet beschikbaar is om de bankregel aan toe te wijzen.

Omschrijvingen

Omschrijvingen van bankregels kunnen op verschillende manieren worden aangepast, om zo handige bankboekingsinstructies te maken.

De tegel Bankafschriften

De bankregels worden per dag verzameld in één bankafschrift. Via de tegel Bankafschriften. Via de tegel Bankafschriften kan de status van de bankregel worden gecontroleerd, en kan het afschrift worden geboekt.

De tegel Bankboekingsinstructies

Onder de tegel Bankboekingsinstructies kunnen eerdere bankboekingsinstructies worden gecontroleerd, aangepast of verwijderd. Ook kunnen nieuwe bankboekingsinstructies worden aangemaakt.