Abstimmung ANL-Fibu
Abstimmung ANL-Fibu
Programmaufruf
Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar:
Infos / weitere / Abstimmung ANL <-> Fibu
Programmzweck
Zur Abstimmung der Anlagenbuchhaltung mit der Finanzbuchhaltung steht ein entsprechendes Infofenster zur Verfügung, dass etwaige Differenzen ausweist. Zusätzlich zur Auswertung Abstimmung mit Fibu werden nicht nur Differenzen ausgewiesen, sondern die möglichen Ursachen analysiert und es besteht die Möglichkeit zur direkten Korrektur.
Weitere Informationen zur Auswertung Abstimmung mit Fibu erhalten Sie im Kapitel Prüffälle und Aktionen.
Voreinstellungen/ Symbolleiste/ Aufbau
Voreinstellungen
In den Voreinstellungen kann eine Abgrenzung des Auswertungszeitraumes, Auswertungskreises/ AfA-Variante und des zu prüfenden Kontenbereiches vorgenommen werden.
Soweit unterjährig bereits Abschreibung gebucht wurde, wird automatisch der entsprechende Zeitraum vorbelegt.
Symbolleiste
Über die Symbolleiste können auch nachträglich die Einstellungen für die Abstimmung verändert bzw. die Daten aktualisiert werden.
Übersicht
Die Übersicht zeigt zunächst je Konto die Werte Finanzbuchhaltung und Anlagenbuchhaltung für
- Anfangsbestand <-> Buchwert Beginn
- Soll-Verkehrszahlen <-> Zugänge, Zuschreibungen, …
- Haben-Verkehrszahlen <-> Abschreibung, Abgänge, …
- Saldo <-> Buchwert Ende
und die daraus resultierenden Differenzen auf.
Soweit Differenzen bestehen, werden mögliche Ursache aufgezeigt und entsprechende Aktionen zur Korrektur angeboten. Des Weiteren können, soweit erforderlich, auch entsprechende Details (Bewegungen, Buchungen) eingeblendet werden.
Prüffälle und Aktionen
Soweit Differenzen vorliegen werden auf Grund folgender Prüffälle die möglichen Ursachen ermittelt und Aktionen zur Korrektur angeboten:
(1)
Die Abschreibung bzw. weitere Bewegungen wurden noch nicht bis zum eingestellten Monat gebucht.
Für den ausgewählten Zeitraum wurden die Bewegungen noch nicht vollständig über die Funktion Abschreibung buchen an die Finanzbuchhaltung übergeben. Der Auswertungszeitraum ist größer als der Abschlussmonat der eingestellten AfA-Variante.
Aktionen:
Abschreibung buchen – Die Bewegungen der Wirtschaftsgüter können für den ausgewählten Auswertungszeitraum für die Finanzbuchhaltung bereitgestellt werden.
(2)
Es liegen Bewegungen bei Wirtschaftsgütern vor, die noch nicht gebucht wurden.
Es wurden grundsätzlich die Bewegungen aller Monate des Wirtschaftsjahres für die Finanzbuchhaltung bereitgestellt. Auf Grund nachträglicher Änderungen bzw. Nacherfassungen liegen jedoch noch Bewegungen vor, die noch nicht übergeben wurden.
Aktionen:
(3)
Es liegen Bewegungen bei Wirtschaftsgütern ohne Zuordnung zu einer entsprechenden Buchung vor.
Bei den Wirtschaftsgütern wurden aus der Anlagenbuchhaltung Bewegungen erfasst, die jedoch nicht mit der Funktion Abschreibung buchen in der Finanzbuchhaltung bereitgestellt werden (z.B. Teilzugang). Eine entsprechende Buchung wurde nicht gefunden.
Aktionen:
Löschen der Bewegung - Die Bewegung beim Wirtschaftsgut wird gelöscht. Soweit es sich um einen Vollzugang handelt und keine weiteren Bewegungen vorliegen, wird auch das Wirtschaftsgut gelöscht.
Bewegung mit vorhandener Buchung verknüpfen – Die Bewegung kann mit einer entsprechenden Buchung in der Finanzbuchhaltung verknüpft werden. Soweit Datum und/ oder Betrag abweichen, erscheint hier ein entsprechender Hinweis. Es werden nur Buchungen gefiltert nach Soll/ Haben und ohne vorhandener Verknüpfung zur Anlagenbuchhaltung angezeigt.
(4)
Es liegen Bewegungen bei Wirtschaftsgütern mit Zuordnung zu einer entsprechenden Buchung vor, jedoch existiert die Buchung nicht mehr.
Für eine Bewegung (z.B. Abschreibung), die über die Funktion Abschreibung buchen für die Finanzbuchhaltung bereitgestellt wurde, kann die entsprechende Buchung nicht ermittelt werden. Dies kann u.a. durch die Bearbeitung bzw. Löschung der Buchung verursacht werden.
Aktionen:
(5)
Es liegen Bewegungen bei Wirtschaftsgütern mit Zuordnung zu einer entsprechenden Buchung vor, jedoch existiert die Buchung nicht mehr.
Für eine Bewegung, die aus der Finanzbuchhaltung erfasst und direkt an ein Wirtschaftsgut übergeben wurde (z.B. Teilzugang), kann die entsprechende Buchung nicht ermittelt werden. Dies kann u.a. durch die Bearbeitung bzw. Löschung der Buchung verursacht werden.
Aktionen:
(6)
Es liegen Buchungen ohne Zuordnung zu einer entsprechenden Bewegung bei einem Wirtschaftsgut vor.
Auf einem Anlagekonto wurde in der Finanzbuchhaltung eine Buchung erfasst, die jedoch nicht mit einer Bewegung bei einem Wirtschaftsgut in der Anlagenbuchhaltung verknüpft ist.
Aktionen:
Buchung zum Bearbeiten öffnen – Die Buchung kann zur Bearbeitung in der Finanzbuchhaltung aufgerufen werden. Somit können Änderungen vorgenommen werden bzw. ein entsprechendes Wirtschaftsgut bzw. Bewegung daraus angelegt werden.
Ein Wirtschaftsgut oder eine Bewegung in der Anlagenbuchhaltung erfassen – Basierend auf der Buchung kann direkt ein entsprechendes Wirtschaftsgut oder eine Bewegung in der Anlagenbuchhaltung angelegt werden. Die Buchung selbst wird nicht bearbeitet.
(7)
Es liegen Buchungen mit Zuordnung zu einer entsprechenden Bewegung bei einem Wirtschaftsgut vor, jedoch existiert die Bewegung nicht mehr.
Es liegt eine Buchung mit einer Verknüpfung zu einer Bewegung in der Anlagenbuchhaltung vor (z.B. Teilzugang), jedoch kann die entsprechende Bewegung nicht ermittelt werden. Dies kann u.a. durch die Löschung der Bewegung beim Wirtschaftsgut verursacht werden.
Aktionen:
(8)
Es liegen Buchungen mit Zuordnung zu einer entsprechenden Bewegung bei einem Wirtschaftsgut vor, jedoch existiert das Wirtschaftsgut nicht mehr.
Es liegt eine Buchung mit einer Verknüpfung zu einer Bewegung in der Anlagenbuchhaltung vor (z.B. Teilzugang), jedoch kann das entsprechende Wirtschaftsgut nicht ermittelt werden. Dies kann u.a. durch die Löschung des Wirtschaftsgutes verursacht werden.
Aktionen:
(9)
Es liegen Buchungen mit Zuordnung zu entsprechenden Bewegungen bei Wirtschaftsgütern vor, jedoch weichen die Beträge voneinander ab.
Es liegt eine Buchung mit einer Verknüpfung zu einer Bewegung in der Anlagenbuchhaltung vor (z.B. Teilzugang), jedoch weichen diese betragsmäßig voneinander ab. Dies kann u.a. durch die Änderung der Bewegung beim Wirtschaftsgut bzw. der Buchung in der Finanzbuchhaltung (ohne Übernahme für das Wirtschaftsgut) verursacht werden.
Aktionen:
Den Betrag in die Anlagenbuchhaltung übernehmen – Der Betrag der Buchung kann für die Bewegung übernommen werden.
Die Verknüpfung zwischen der Buchung der Finanzbuchhaltung und der Bewegung in der Anlagenbuchhaltung aufheben – Die Verknüpfung zwischen Buchung und Bewegung wird aufgehoben. Buchung und Bewegung werden danach bei den anderen Prüffällen aufgelistet, da jeweils keine Verknüpfung mehr besteht.
(10)
Es liegen Buchungen mit Zuordnung zu entsprechenden Bewegungen bei Wirtschaftsgütern vor, jedoch weicht die Buchungsperiode voneinander ab.
Es liegt eine Buchung mit einer Verknüpfung zu einer Bewegung in der Anlagenbuchhaltung vor (z.B. Teilzugang), jedoch weichen die Buchungsperioden voneinander ab. Dies kann u.a. durch die Verschiebung der Buchung in der Finanzbuchhaltung verursacht werden.
Aktionen:
Buchungsperiode der Bewegung anpassen – Die aktuelle Buchungsperiode der verknüpften Buchung wird für die Bewegung übernommen.
(11)
Es liegen Differenzen bei den Anfangsbeständen vor. Bitte prüfen Sie ggf. den Vortrag der EB-Werte.
Die Anfangsbestände zwischen der Anlagenbuchhaltung und Finanzbuchhaltung weichen voneinander ab. Dies kann u.a. durch die Funktion EB-Buchungen aus Vorjahr erstellen korrigiert werden.
Soweit keiner der Prüffälle zutrifft, aber trotzdem Differenzen zwischen der Anlagenbuchhaltung und Finanzbuchhaltung vorliegen, erscheint folgender Hinweis für das Konto:
Es liegen Differenzen vor, jedoch stehen keine Hinweise zu möglichen Ursachen zur Verfügung.