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Belegmanagement | Bankabstimmung Vorgehensweise

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Letzte Aktualisierung: Lesezeit 3 Minuten
Bankabstimmung

    Übersicht

    Kontoumsätze werden aus dem Online-Banking in das Belegmanagement übergeben und dabei automatisch mit vorhandenen Belegen oder Regeln abgeglichen und zugordnet. Nicht automatisch zugeordnete Umsätze können anschließend manuell bearbeitet oder über Regeln gesteuert werden. Anschließend werden daraus erstellte Zahlungsbuchungen an ADDISON oder ADDISON AKTE übergeben.

     

    Ablauf der Bankabstimmung

    1. Import der Kontoumsätze aus dem Online-Banking

    Kontoumsätze werden automatisch in das Belegmanagement importiert. Dabei können folgenden Kontoumsatzdaten übergeben werden:

    • Bankverbindungen über finAPI
    • Manueller Upload von Kontoumsätzen der Formate CAMT53, MT940 und Umsatz.txt
    • Kreditkarten mit IBAN über finAPI
    • In ADDISON oder ADDISON AKTE über das Service-Rechenzentrum (SRZ) abgerufene Kontoumsatzdaten

     

    Bitte beachten: Die Übergabe der Kontoumsatzdaten aus dem SRZ stehen für AKTE für die HV2/2026 ab Servicerelease 7/26 und für ADDISON ab der HV3/2026 zur Verfügung.

    Diverse Einstellungen zur Optimierung des Imports sind im Artikel Belegmanagement | Einstellungen für die Bankabstimmung beschrieben.

    Informationen zum manuellen Import von Kontoumsatzdaten unter Online-Banking | Importieren von Kontoumsatzdaten

    Information zur Anbindung von Kreditkarten unter Online-Banking | Kreditkarte über finAPI einrichten

     

    2. Automatischer Abgleich & Zuordnung

    Importierte Kontoumsätze werden automatisch mit vorhandenen Belegen abgeglichen und zugeordnet. Dabei werden Zahlungskonditionen von Kontakt, Beleg oder Einstellungen berücksichtigt.

    Weitere ausführliche Informationen unter Automatische Zuordnung in der Bankabstimmung

     

    3. Anlage und Verwaltung von Regeln

    Für Kontoumsätze ohne zugehörigen Beleg können Regeln angelegt werden, die eine automatische Zuordnung bei wiederkehrenden Umsätzen ermöglichen.

    Details dazu sind im Artikel Belegmanagement | Regelanlage und Verwaltung der Bankabstimmung beschrieben.

     

    4. Manuelle Anpassung oder Zuordnung

    Kontoumsätze, die weder automatisch zugeordnet noch über eine Regel erfasst wurden, können manuell bearbeitet oder einem Beleg zugeordnet werden. Dafür stehen im Menü Bankabstimmung zwei Bereiche zur Verfügung: Abstimmung & Übergabe für die kontoauszugsbasierte Bearbeitung und Einzelabstimmung für die unabhängige Bearbeitung einzelner Kontoumsätze losgelöst vom jeweiligen Kontoauszug.

    Details dazu sind im Artikel Belegmanagement | Arbeiten mit der Bankabstimmung beschrieben.

     

    5. Übergabe der Zahlungsbuchungen

    Aus den abgestimmten Kontoumsatzdaten werden Zahlungsbuchungen erstellt, welche mit OP-Ausgleichsinformationen (bei Belegzuordnung und Variante mit OP-Buchhaltung) für eine Weiterverarbeitung mit ADDISON oder ADDISON AKTE bereitgestellt werden — per Import oder über die hybride Erfassung. Die Übergabe erfolgt dabei stets kontoauszugsbasiert über den Bereich Abstimmung & Übergabe — unabhängig davon, ob die Zuordnung zuvor dort oder in der Einzelabstimmung vorgenommen wurde.

    Details dazu sind im Artikel Belegmanagement | Arbeiten mit der Bankabstimmung beschrieben.

     

    6. Rücksynchronisation der Offenen Posten

    Offene Posten aus ADDISON oder ADDISON AKTE werden zurück ins Belegmanagement synchronisiert. Dieser Schritt steht nur für die Variante mit OP-Buchhaltung zur Verfügung (nicht für die EÜR-Variante).

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